Man03119

03119 * Import rozpisu plateb platebními kartami

Formulář slouží k převodu výpisu z média do systému iFIS podle vzoru vybraného z číselníku převodních vzorů. Data z převodního souboru jsou naimportována do databáze a poté jsou provedeny základní kontroly importovaných dat. Součástí kontroly importu bankovních výpisů z média je i upozornění na nesoulad pořadí importovaných výpisů či nesoulad období importovaného souboru a období, které je právě otevřené, pro úlohu iFIS/Banka.

Obr. 03119/1 Výběr převodního souboru

Po úspěšném proběhnutí kontrol se objeví nabídka pro potvrzení změn.
V případě, že import proběhl korektně, je možno importovaná data uložit do databáze stiskem tlačítka Uložit. Při tomto importu se doplní vazby na číselník firem u položek banky, kde je Firma z výpisu nalezena, podle názvu a čísla účtu v číselníku.

Import rozpisu plateb platebními kartami KB je upraven tak, že pole Poznámka se plní hodnotou uvedenou v poli Cizí účet.

Pro zasílání výpisů plateb kartami může klient zvolit jednu z následujících variant frekvencí:

• Denní - vytvářeny každý den
• Týdenní - vytvářeny každou středu
• 14-ti denní - vytvářeny každou druhou středu
• Měsíční - vytvářeny 1. pracovní den v následujícím měsíci

Výpisy plateb kartami jsou vytvářeny ve dvou základních formátech:

• Strukturovaný soubor v kódové stránce 1250 nebo 852
• PDF formát

Pro zpracování v iFIS je využívaný první formát, tedy strukturovaný soubor. Jeho obsahem jsou jednak společné informace, které identifikují celou dávku, a dále konkrétní údaje o jednotlivých platbách. Údaje o platbách jsou v souboru "grupovány" za jednotlivé kreditní asociace (ECMC, ISA, AMEX, JCB, DC). Každé takové skupině odpovídá jeden řádek v bankovním výpisu.

Pomocí této funkce je v iFIS realizován import rozpisu plateb platebními kartami. Funkci lze vyvolat z menu Finance → Banka → Výpisy → Pořizování. Jejím spuštěním se aktivuje importní balíček vyžadující předložení importního souboru, který následně zpracuje dle parametrů uvedených pro volání této funkce. Parametry, kterými je možné ovlivnit zpracování importního souboru, jsou:

• COBCH - číslo obchodníka - slouží k zamezení naimportování cizího rozpisu
• STSL - detaily vstupují do zpracování doplňkovým saldem N/V(vyřazeno)
• STUC - ÚČTOVAT? N/Z (bez převodu do účetnictví)
• PAROVAT - Párovat rozpis se sumárním řádkem bankovního výpisu A/N
• KOD - KSBM, který se vnutí do řádky rozpisu plateb

Z uvedených parametrů je pro metodiku importu zajímavý zejména parametr PAROVAT. Je zřejmé, že pokud po importu uživatel požaduje, aby se údaje z rozpisu automaticky propojily se sumárním řádkem bankovního výpisu, musí být bankovní výpis obsahující sumární řádek v systému zaveden dříve, než je spuštěn import rozpisu. V případě, že je parametr PAROVAT nastaven na hodnotu A a importní procedura najde v databázi odpovídající sumární řádek, provede jejich provázání a oznámí to v logu uvedením čísla nadřízeného (sumárního) řádku. Pro provázání rozpisu se sumárním řádkem jsou rozhodující shoda v následujících údajích:

• Datum splatnosti
• Variabilní symbol
• Typ platební karty
• Číslo vlastního bankovního účtu

Pokud není splněna rovnost ve všech uvedených údajích, importní procedura uvede do logu hlášení "Nenalezeno, nespárováno" a rozpis se nepřipojí k žádné řádce. V případě, že se v logu objeví takové hlášení, je vhodnější import rozpisu neuložit a znovu zkontrolovat, zda je v systému již zaveden řádek bankovního výpisu obsahující kumulaci odpovídajících plateb.

Rozpis je možné též k řádce bankovního výpisu připojit ručně později, a to pomocí funkce 03124 - Připojení rozpisu k řádce výpisu. Toho je potřeba využít například v případech, kdy je rozpis nutné importovat dříve než odpovídající bankovní výpis nebo pokud nesouhlasí některé z výše uvedených párovacích kriterií a uživatel si přesto přeje rozpis s řádkem bankovního výpisu propojit. Funkce 03124 - Připojení rozpisu k řádce výpisu je rozdělena do dvou bloků, z nichž horní obsahuje kumulované řádky rozpisu a spodní řádky bankovních výpisů.
Propojení je zde realizováno stiskem tlačítka Připojení rozpisu.

Možnost nastavení pravidel pro automatické párování rozpisů bankovních karet s jinými pohledávkami

Lze nastavit pravidla pro automatické párování rozpisu bankovních karet s jinými pohledávkami pomocí parametru. Vše nastavuje správce iFIS na úrovni importního modulu rozpisu bankovních karet.

Navazující funkce:

• 03120 - Pořízení bankovních výpisů
• 03117 - Import rozpisu plateb VAKUS
• 03124 - Připojení rozpisu k řádce výpisu
• 03163 - Bankovní účty vlastní
• 08102 - Číselník firem
• 09101 - Číselník osob