Man03378

03378 * Oprava pohledávky z poskytnuté zálohy

Je-li poskytnuta dodavateli záloha, vzniká tím u něho pohledávka. Proto se při ručním spárování zálohového listu s řádkem bankovního výpisu automaticky vytvoří pohledávka z poskytnuté zálohy. Název firmy partnera je stejný jako na zálohovém listu, datum pořízení je vyplněno datem vygenerování pohledávky, symboly konstantní, variabilní i specifický jsou prázdné, položka Zpráva je také prázdná. V bloku s řádky je zapsáno, jakým bankovním řádkem pohledávka vznikla. Pokud už byla záloha vyúčtována nějakými dodavatelskými fakturami, je to zapsáno v dalších řádcích, takové řádky mají částku zápornou. Postupně, jak je ze zálohy čerpáno k úhradě faktur, se součet částek v řádkách snižuje. Částka v hlavičce generovaného dokladu však zůstává ve výši původní zálohy. Z bloku řádků lze klávesou Výběr prohlížet příslušné doklady, kterými řádky vznikly.

Obr. 03378/1 Oprava pohledávky z poskytnuté zálohy

Vyúčtování zálohy závazkem je možno vykonat pouze při pořízení závazku v jedné z funkcí 03211 - Pořízení dodavatelské faktury, 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci, 03291 - Zapsání JCD nebo při opravě závazku ve stavu Chybový nebo Doplněn ve funkcích 03212 - Opravy dodavatelských faktur, 03242 - Opravy závazků k zaměstnancům a 03292 - Opravy JCD, a to podle typu dokladu. Je-li zapotřebí zálohu nebo její část získat zpět od dodavatele, vyplní se v hlavičce generovaného dokladu požadované symboly (konstantní, variabilní, popř. specifický), způsob úhrady, číslo vlastního bankovního účtu, datum splatnosti a do položky Zpráva se napíše text pro obchodního partnera. Text může obsahovat až 500 znaků. Poté lze klávesou pro Přímý tisk, popř. pro Tiskové sestavy vytisknout výzvu k vrácení zálohy nebo její části.

Položka Záloha k vrácení je určena pro vyúčtování poskytnutých záloh s přeplatkem určeným k vrácení od obchodního partnera. Kromě toho zde má uživatel možnost přímo upravit nebo doplnit údaje související s úhradou. Za polem s hodnotou přeplatku se nachází tlačítko "x", které odstraní přeplatek. Akci je nutné následně potvrdit klávesou pro Uložení změn (F2). Tlačítko je přístupné pouze v případě, že navázaná faktura není ve stavu Kontován či Uzavřen.

Obr. 03378/2 Položka "Záloha k vrácení" s tlačítkem "x" pro odstranění přeplatku

	Poznámka
	Postup vyúčtování poskytnutých záloh s přeplatkem určeným k vrácení od obchodního partnera je popsán zde.

Navazující funkce:

• 08102 - Číselník organizací
• 01103 - Číselník středisek
• 03371 - Vystavení zálohového listu
• 03372 - Opravy vystavených zálohových listů
• 03373 - Prohlížení vystavených zálohových listů
• 03374 - Prohlížení vystaveného záloh. listu
• 03375 - Storno vystavených zálohových listů
• 03376 - Výběr zálohy pro vyúčtování závazku
• 03377 - Prohlížení pohledávky vzniklé ze zálohy

Volané sestavy:

• 00110 - Pohledávky ze zálohy
• 10110 - Pohledávky ze zálohy