|
|
| (Není zobrazeno 32 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) |
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| ==03211 * Závazek== | | ==03211 * Pořízení dodavatelské faktury== |
|
| |
|
| '''Formuláře v systému ''i''FIS*Závazky změnily svou podobu''':
| | Formulář slouží k pořízení dodavatelské faktury do fakturačního deníku, který předurčuje její pozdější rozkontaci. |
| *'''doplněním''':
| |
| **'''funkcionality''' potřebné pro podporu [[Rozdílová dokumentace k aktualizacím iFIS#RDA_EvidencniCisloDanovehoDokladu|kontrolního hlášení]]
| |
| **'''kontrolního okna''' s informacemi pro uživatele
| |
| **'''funkčních tlačítek''' pro procházení do souvisejících detailů
| |
| *'''rozšířením''' do nového '''formátu 16:10'''
| |
| *částečnou změnou '''ovládání''' formulářů
| |
| *'''definitivním ukončením podpory spuštění okna ''i''FIS* pomocí prohlížeče v režimu XL a XXL'''
| |
|
| |
|
| | [[Image:P_03211a.png]]<br> |
| | '''Obr. 03211/1''' ''Pořízení dodavatelské faktury - výběr deníku'' |
|
| |
|
| '''Pro úpravu velikosti okna ''i''FIS* na monitorech musí uživatel použít tzv. klientský login. Více podrobností k nastavení je uvedeno v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:5:12273532755299::::P5_ID:31340 31340]'''
| |
|
| |
|
| | Lokální parametr [[Parametrizace#DENPRINS|DENPRINS]] pro úlohu '''032 - Závazky''' určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota '''N''') nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota '''A'''). Měna v deníku určuje, zda faktura bude domácí nebo zahraniční. Po výběru deníku je zobrazen předvyplněný nový ''doklad - faktura''. |
|
| |
|
| {{Varovani|
| | Pokud je v deníku zapsána jiná měna než domácí (domácí měna je určena parametrem [[Parametrizace#MENA|MENA]] v tabulce globálních parametrů), je doklad svázán s touto měnou a nelze ji změnit. Vznikne tak zahraniční faktura. Výběru správného deníku podle druhu faktury je třeba věnovat pozornost. V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku, je možno ji přesunout do jiného se stejnou měnou ve formuláři [[Man03212|03212]] - ''Opravy dodavatelských faktur'' (pokud je ve stavu ''"Chybový"'' nebo ''"Doplněn"'') nebo ji lze stornovat a pořídit znovu. |
| '''Znovu je zapotřebí si nad novými formuláři iFIS*Závazky nadefinovat:'''
| |
| *'''nastavení uživatelského vzhledu formulářů, zejména přehledových (tzv. boldů)'''
| |
| *'''své oblíbené uživatelské filtry'''
| |
| *'''používané ikony přímé navigace v levém postranním panelu okna iFIS*'''}}
| |
|
| |
|
| Vybrané formuláře '''dodavatelských faktur''' a '''závazků k zaměstnancům''' byly '''sjednoceny''' do '''tří nových sloučených formulářů''' pro:
| |
| *'''výběr závazků'''
| |
| *'''výběr deníku'''
| |
| *'''zobrazení detailu''',
| |
| které se nově od původních závazků odlišují '''zvětšeným formulářovým oknem'''.
| |
|
| |
|
| | Správu fakturačních deníků a předkontace řeší formulář [[Man03260|03260]] - ''Dodavatelské deníky''. |
|
| |
|
| Sloučený formulář [[Man03211|03211 - Závazek]] pro '''zobrazení detailu''' se ''navíc'' od původních závazků odlišuje:
| | Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku jsme upozorněni na to, proč deník nemůžeme použít, a nový doklad do tohoto deníku nepořídíme. |
| *'''kontrolním oknem''', které nahrazuje dosavadní upozornění
| |
| *'''ovládacími tlačítky''' umístěnými v horní části formuláře k usnadnění přístupu k dalším funkcím
| |
| *možností '''zadat sazbu DPH''' také pomocí '''názvu'''
| |
| *změnou '''názvu''' v závislosti na funkci, z které je '''vyvolán''', číslo sloučeného formulářů [[Man03211|03211 - Závazek]] zůstává stejné
| |
|
| |
|
| | {{TipUzivatel|[[Uživatelské tipy#Uzivatelske_filtry_03211|Jak omezit výběr deníků při pořizování faktury?]]}} |
|
| |
|
| Sloučený formulář pro '''zobrazení detailu''' se otevírá:
| | Po výběru deníku se otevírá detail formuláře [[Sloučení formulářů iFIS*Závazky|sloučených závazků]] [[Man03228|03228]] určený pro pořízení dodavatelské faktury. Název formuláře [[Man03228|03228]] se zobrazuje vždy podle funkce, odkud je volán. |
| *při '''pořízení''':
| |
| **''dodavatelské faktury'' z formuláře [[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury
| |
| **''závazku k zaměstnanci'' z formuláře [[Man03241|03241]] – Pořízení závazku k zaměstnanci | |
| *při vstupu do detailu z '''oprav''':
| |
| **''dodavatelské faktury'' z formuláře [[Man03212|03212]] – Opravy dodavatelských faktur
| |
| **''závazku k zaměstnanci'' z formuláře [[Man03242|03242]] – Opravy závazků k zaměstnancům
| |
| *při vstupu do detailu ze '''schvalování''':
| |
| **''dodavatelské faktury'' z formuláře [[Man03219|03219]] – Schvalování dodavatelské faktury
| |
| **''závazku k zaměstnanci'' z formuláře [[Man03249|03249]] – Schvalování závazků k zaměstnancům
| |
| *při vstupu do '''prohlížení detailu''' ''dodavatelské faktury či závazku k zaměstnanci'' vyvolaného z '''různých''' formulářů ''i''FIS* (například formuláře [[Man03230|03230]] – Přehled dodavatelských faktur, [[Man03243|03243]] – Prohlížení závazků k zaměstnancům, [[Man03237|03237]] – Přehled závazků, případně z některých dalších formulářů, pokud se jedná o typ dokladu s označením Faktura či Závazek k zaměstnanci), čímž jsou postupně nahrazovány tyto funkce:
| |
| **[[Man03231|03231]] – Dodavatelské faktury – prohlížení dosud používaný pro prohlížení detailu dodavatelské faktury
| |
| **[[Man03244|03244]] – Prohlížení závazku k zaměstnanci dosud používaný pro prohlížení detailu závazku k zaměstnanci
| |
| *při '''kopii''' ''dodavatelské faktury'' a ''závazku k zaměstnanci'' z funkce [[Man03201|03201]] – Kopie závazků v rozlišení podle původního kopírovaného typu dokladu, čímž byly nahrazeny tyto '''zrušené funkce''':
| |
| **'''03216''' – Kopie dodavatelské faktury dosud používané pro vytvoření kopie dodavatelské faktury
| |
| **'''03217''' – Kopie závazku k zaměstnanci dosud používané pro vytvoření kopie závazku k zaměstnanci
| |
| *při '''účetní likvidaci závazku''' z funkce [[Man03214|03214]] - ''Účetní likvidace závazků'', čímž byl '''zrušen''':
| |
| **detail formuláře [[Man03214|03214]] - ''Účetní likvidace závazků'', do kterého se vstupovalo při účetní likvidaci typu dokladu '''Faktura''', přičemž přehledový formulář zůstává zachován
| |
| **formulář [[Man03246|03246]] - ''Účetní likvidace závazku k zaměstnanci''
| |
| *z dalších vybraných formulářů
| |
|
| |
|
| {{Poznamka|Formulář [[Man03211|03211]] - Závazek se ve většině případů nazývá podle funkce, odkud je volán. Všechny uvedené informace se týkají pouze '''dodavatelských faktur a závazků k zaměstnancům'''. Zálohy ani dobropisy dosud sloučené nejsou.}}
| |
| {{Poznamka|Dosud je možné prohlížet dodavatelské faktury a závazky k zaměstnanci v detailu formuláře sloučených závazků '''pouze''' z některých funkcí ''i''FIS*. Do budoucna se plánuje se zavedením tohoto sloučeného formuláře u všech funkcí ''i''FIS*, odkud je možné detail dodavatelské faktury a závazku k zaměstnanci zobrazit.}}
| |
|
| |
|
| Podrobnější dokumentace ke [[Sloučení formulářů iFIS*Závazky|sloučeným formulářům závazků]] je uvedena [[Sloučení formulářů iFIS*Závazky|zde]].
| | Při '''pořízení''' závazku je ve formuláři pro výběr deníku nastavena pozice '''kurzoru ve výchozím stavu''' na položku ''Číslo deníku''. |
|
| |
|
|
| |
|
| ===Dodavatelská faktura===
| | '''Podrobnější dokumentace je popsána u formuláře [[Man03228|03228]]'''. |
| | |
| ====<span id="03211_PorizenidodavatelskeFaktury">Pořízení dodavatelské faktury</span>====
| |
| | |
| Formulář slouží k pořízení dodavatelské faktury a umožňuje též její účetní likvidaci. Faktura je pořízena do fakturačního deníku, který předurčuje její pozdější rozkontaci. Lokální parametr [[Parametrizace#DENPRINS|DENPRINS]] pro úlohu '''032 - Závazky''' určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota '''N''') nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota '''A'''). Měna v deníku určuje, zda faktura bude domácí nebo zahraniční. Po výběru deníku je zobrazen předvyplněný nový ''doklad - faktura''. Automaticky se předvyplní položka ''Deník'' s číslem a názvem deníku, do kterého byla faktura pořízena. Také některé další položky zde mohou být předvyplněny na základě nastavení parametrů v [[Man03260|dodavatelském deníku]].
| |
| {{Pozor|Pokud je v deníku zapsána jiná měna než domácí (domácí měna je určena parametrem [[Parametrizace#MENA|MENA]] v tabulce globálních parametrů), je doklad svázán s touto měnou a nelze ji změnit. Vznikne tak zahraniční faktura. Výběru správného deníku podle druhu faktury je třeba věnovat pozornost. V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku, je možno ji přesunout do jiného se stejnou měnou přes formulář [[Man03212|03212]] - ''Opravy dodavatelských faktur'' (pokud je ve stavu ''"Chybový"'' nebo ''"Doplněn"'') nebo ji lze stornovat a pořídit znovu.}}
| |
| Správu fakturačních deníků a předkontace řeší formulář [[Man03260|03260]] - ''Dodavatelské deníky''.<br>
| |
| Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku je uživatel upozorněn, proč nelze deník použít, a nový doklad do tohoto deníku nelze pořídit.
| |
| | |
| | |
| [[Image:SlucovaniZavazku 5.png]]
| |
| | |
| '''Obr. 03211/1''' ''Pořízení faktury – výběr deníku''
| |
| | |
| {{Nastaveni|[[Uživatelské tipy#Uzivatelske_filtry_03211|Jak omezit výběr deníků při pořizování faktury?]]}}
| |
| | |
| =====Pořízení domácí faktury=====
| |
| | |
| Po výběru deníku, které se zobrazí ve funkci [[Man03211|03211]] - ''Pořízení dodavatelské faktury'', se otevře stejnojmenný formulář pro pořízení, kam lze již zadávat jednotlivé údaje.
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03211b.png]]
| |
| | |
| '''Obr. 03211/2''' ''Pořízení tuzemské dodavatelské faktury - detail''
| |
| | |
| | |
| Výchozí postavení kurzoru na určité položce po vstupu do detailu pořízení faktury lze nastavit pomocí lokálního parametru [[Parametrizace#DOFAVPOL|DOFAVPOL]]. Obsah parametru musí obsahovat přesný název položky, na které má být kurzor při vstupu do formuláře umístěn.{{Priklad|Má-li stát kurzor například na položce ''PID'', musí být hodnota lokálního parametru [[Parametrizace#DOFAVPOL|DOFAVPOL]] nastavena na ''"PID"'' (jedná se o název položky).}}Pokud není tento lokální parametr nastaven, bude kurzor umístěn podle defaultního nastavení.
| |
| | |
| | |
| Některé položky v hlavičce jsou předvyplněny podle toho, jak jsou definovány v [[Man03260|deníku]]. Tyto položky je možné ještě opravit.<br>
| |
| Interní číslo faktury bude přiřazeno až při zápisu údajů do databáze a nelze jej nikdy změnit.
| |
| {{Tip|Toto interní číslo je vhodné poznamenat na prvotní papírový doklad. Každý zápis provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a podle výsledků této kontroly mění stav dokladu.}}
| |
| {{Poznamka|Uživatel je také upozorňován hlášeními v kontrolním okně dokladu.<br>
| |
| Hlášení jsou rozlišeny barevně:
| |
| *{{Cervene|červená barva}} - důležitá zpráva, která brání uzavření dokladu
| |
| *'''černá barva''' - informativní zpráva, nebrání uzavření}}
| |
| | |
| Aby bylo možné ''zapsat'' fakturu do databáze, '''musí''' být vyplněné '''tyto položky''':
| |
| * [[Man01103|Nákladové středisko]] - číslo nákladového střediska z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| * [[Man01203|Typ akce]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| * [[Man01220|Akce]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je vyplněn [[Man01203|Typ akce]]
| |
| * [[Man01202|Komplexní položka]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| * [[Man08102|Firma]] - z číselníku firem, spolu s firmou se předvyplní ty z položek ''Způsob úhrady'', ''Datum splatnosti'', ''Proplatit'', které u vybrané firmy mají nastavenu hodnotu v doplňku číselníku firem; na místo názvu firmy lze předvyplnit buď část názvu nebo část IČO, po stisku klávesy ''nabídky'' se přepíše na název, existuje-li jednoznačná shoda s číselníkem
| |
| * Číslo faktury dodavatele - může obsahovat až 32 znaků, stejně tak i položka tiskové sestavy [[10140 - Likvidační list grafický|10140]] - Likvidační list grafický
| |
| * Období - lze změnit na některé budoucí, je-li však mladší než aktuální nebo následující, je na to uživatel upozorněn
| |
| | |
| | |
| Aby bylo možné ''uzavřít'' fakturu, '''musí''' být v hlavičce vyplněny zejména '''tyto položky''':
| |
| * [[Man01410|Cizí účet]] - z číselníku cizích účtů, je-li způsob úhrady příkazem
| |
| * [[Man03163|Vlastní účet]] - z číselníku vlastních účtů; položka předurčuje, ze kterého účtu má být faktura proplacena; údaj lze změnit i po uzavření dokladu
| |
| * [[Man01407|Konstantní symbol]] - pomocí číselníku konstantních symbolů
| |
| * Variabilní symbol - předvyplněný z deníku, pokud v deníku není uveden, předvyplní se podle čísla faktury dodavatele
| |
| * Došlo dne - předvyplní se aktuálním datem
| |
| * Datum splatnosti - předvyplní se podle údaje [[Parametrizace#SPLAT032|SPLAT]] vázaného k úloze '''032 - Závazky''' v tabulce lokálních parametrů
| |
| * Způsob úhrady - z nabídky způsobů úhrady
| |
| * DPH - daň z přidané hodnoty
| |
| * K úhradě - částka k úhradě
| |
| | |
| | |
| V hlavičce faktury '''mohou''' být vyplněny například '''tyto položky''':
| |
| * VZ číslo/typ - číslo veřejné zakázky a její typ
| |
| * PID - identifikační číslo písemnosti (propojení do modulu Spisové služby), má-li písemnost u sebe přílohy, zabarví se tlačítko '''PID''' žlutou barvou
| |
| * Číslo objednávky - libovolný text nebo číslo objednávky z modulu '''''i''FIS*Objednávky'''; je-li nastaven lokální parametr [[Parametrizace#DOSALOBJ|DOSALOBJ]], je s touto položkou spojena další funkčnost popsaná níže v odstavci [[Man03211#Saldo objednávky|Saldo objednávky]]
| |
| * DIČ dodavatele - z číselníku firem
| |
| * Číslo dodacího listu - libovolný text
| |
| * Specifický symbol - libovolný text předvyplněný z deníku nebo z dodavatelského účtu s možností změny
| |
| * Datum zdanitelného plnění - nepodaří se zapsat doklad s datem uskutečnění zdanitelného plnění mladším, než je účetní období
| |
| * Penále denně v % - číslo předvyplněné při vstupu na položku z číselníku firem nebo z lokálních parametrů, je možno změnit
| |
| * Popis dodávky - libovolný text
| |
| * Proplatit fakturu - z nabídky přípustných hodnot
| |
| * Důvod neproplacení - libovolný text
| |
| * [[Man00005|Referent]] - z číselníku osob, předvyplní se jménem uživatele, který je zapsán v deníku, není-li v deníku, pak jménem uživatele, který právě pořizuje doklad
| |
| * [[Man00005|Schvaluje]] - z číselníku osob
| |
| * Číslo smlouvy - z nabídky; je-li vyplněno a existují-li řádky faktury, je přístupné tlačítko ''"Saldo smlouvy"''; po jeho užití lze vytvořit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet
| |
| | |
| {{Poznamka|Částky ''"Daň z přidané hodnoty"'' a ''"K úhradě"'' se kontrolují na součet hodnot uvedených v řádcích faktury.}}
| |
| {{Poznamka|Při pořízení, opravě či kopii dodavatelské faktury (týká se také přijatého zálohového listu) je nastavena '''kontrola na existenci závazku mladšího než jeden rok''' v případě, kdy '''variabilní symbol závazku''' a také '''IČO''' nebo '''DIČ''' firmy jsou v této nové faktuře či zálohovém listu ''shodné s již existujícím závazkem''. Je-li nalezena shoda, uživatel je informován hlášením upozorňujícím na existenci stejného závazku. Do kontroly jsou zahrnuty všechny závazky mladší než jeden rok a stáří je posuzováno na základě položky ''Došlo dne''.}}
| |
| | |
| =====Schvalující osoba=====
| |
| | |
| Při pořízení, opravě, kopii:
| |
| *dodavatelské faktury
| |
| *závazku k zaměstnanci
| |
| *přijatého zálohového listu
| |
| je ''umožněno'' při změně '''zdroje financování''' automaticky ''měnit'' také '''schvalující osobu''' do položky ''Schvaluje''. To je důležité zejména z hlediska následného schvalování závazků, generování likvidačních listů, apod.
| |
| | |
| '''Schvalující osoba''' se vyhledává podle těchto '''pravidel''':
| |
| *nejprve se vyhledává v seznamu odpovědných osob zaevidovaných '''u zdroje financování''' ([[Man01103|NS]]/[[Man01203|TA]]/[[Man01220|A]]/[[Man01202|KP]])
| |
| *pokud zde žádná taková osoba není nalezena, vyhledává se '''u zakázky'''
| |
| *pokud ani zde není osoba uvedena, je položka ''Schvaluje'' předvyplněna '''osobou zodpovědnou za NS'''.
| |
| Způsob vyhledávání osob je ovlivněný nastavením lokálního parametru [[Parametrizace#SCHVROLE|SCHVROLE]], algorytmus vyhledávání si lze upravit na míru specifickým požadavkům ekonomického oddělení.
| |
| {{Poznamka|Zodpovědná osoba je vždy vyhledána v souladu s nastavením lokálního parametru [[Parametrizace#SCHVROLE|SCHVROLE]]. Je-li tento lokální parametr nastaven na hodnotu '''R''', bude vyhledávána osoba '''Příkazce operace'''.}}
| |
| {{Pozor|Záznamy jsou zároveň tříděny podle položek ''Pořadí'' a ''Hlavní''. To znamená, že po vyhledání odpovědných osob se do položky ''Schvaluje'' doplní osoba s pořadím číslo 1, ale pouze v případě, že je tato osoba označena jako '''platná'''.}}
| |
| | |
| =====Saldo objednávky=====
| |
| | |
| Má-li formulář spolupracovat s doklady z modulu '''''i''FIS*Objednávky''', musí být nastaven lokální parametr [[Parametrizace#DOSALOBJ|DOSALOBJ]] na hodnotu '''A'''. Pak je přístupná položka ''Plnění z objednávky Kč'' i tlačítko ''"Saldo objednávky"''. Položka ''Číslo objednávky'' se stane první vstupní položkou dokladu. Zná-li uživatel číslo objednávky, pak jeho vyplněním se z objednávky přitáhnou hodnoty položek zdroje financování, název firmy a do položky ''Plnění z objednávky Kč'' i částka dosud nevyřazená ze salda objednávek. Současně se založí záznam do tabulky salda objednávek s předvyplněnou částkou. Změnou položky ''Plnění z objednávky Kč'' se změní i částka záznamu salda. Pokud uživatel dopředu nezná číslo objednávky, může použít tlačítko ''"Saldo objednávky"'', avšak nejprve musí být vyplněny povinné položky hlavičky faktury. Uživatel pak může vybrat objednávku ve formuláři [[Man30333|30333]] - ''Objednávky - vstup''.<br>
| |
| V případě, že uživatel zapíše do čísla objednávky souhrnnou objednávku a jsou vyplněny povinné položky hlavičky závazku, zobrazí se formulář [[Man30329|30329]] - ''Saldo objednávek k faktuře'' s rozpisem složeným z dílčích objednávek. V tomto rozpisu je možno upravit jednotlivé částky. Po návratu do závazku je původní číslo souhrnné objednávky přepsáno na číslo některé použité dílčí objednávky. Jestliže nejsou vyplněny všechny povinné položky hlavičky závazku, musí uživatel po jejich vyplnění sám stisknout tlačítko ''"Saldo objednávky"'', aby se zobrazil formulář [[Man30329|30329]] - ''Saldo objednávek k faktuře''.
| |
| | |
| | |
| =====Vyplnění řádků=====
| |
| | |
| Řádky faktury lze pořizovat i v případě, že nejsou správně doplněny všechny údaje v hlavičce.
| |
| | |
| Aby bylo možno řádek uložit, '''nesmějí být prázdné''' tyto položky:
| |
| * [[Man01408|Sazba DPH]] - je-li vyplněn zdroj financování z číselníku zakázek, kde je předvyplněna také sazba DPH - nabízí se tato sazba; je-li požadována jiná sazba než je u dané zakázky předdefinována, zruší se zatržítko "Jen výchozí sazby zakázky"; v nabídce pro položku ''Sazba'' lze vybírat z nabídky přípustných hodnot; existuje-li v číselníku sazeb DPH jediná sazba pro přijatá zdanitelná plnění, je tato vybrána automaticky a položka [[Man01408|Sazba DPH]] je nepřístupná
| |
| * Cena bez DPH
| |
| * DPH v Kč
| |
| | |
| Řádek je možno vyplnit postupně, jak jdou položky za sebou. Je-li vyplněno množství a poté cena bez DPH, jsou ostatní částky dopočteny automaticky. Pokud se zapisuje zjednodušený daňový doklad, při vyplňování se přeskočí položky ''Cena/jedn'', ''Cena bez DPH'', ''DPH Kč'' a vyplněním položky ''Celkem Kč'' se automaticky dopočtou zbývající hodnoty. Způsob zaokrouhlení částky DPH se řídí hodnotou lokálního parametru [[Parametrizace#DPHDOZAO|DPHDOZAO]]. Výsledky výpočtů jsou dodatečně opravitelné. Jestliže se opraví položka ''Celkem Kč'', opraví se sama i položka ''Cena bez DPH'' tak, aby součet ceny bez DPH a DPH byl shodný s částkou v opravené položce. Je-li opravena ''Cena bez DPH'', je opravena i položka ''Celkem Kč'' opět tak, aby byl součet zachován. Je-li opravena položka ''DPH Kč'', je opravena i položka ''Celkem Kč''. Při těchto opravách zůstává zachována pouze rovnost součtu položky ''DPH Kč'' a položky ''Cena bez DPH'' položce ''Celkem Kč'', procentuální část však neodpovídá uvedené sazbě DPH.<br>
| |
| Lokální parametr [[Parametrizace#DOBEZNAR|DOBEZNAR]] obsahuje číslo znamenající počet roků, po kterém je možno k řádkům závazku přiřadit pouze sazbu označující nedaňový doklad. To znamená, že když se zapíše závazek s datem uskutečnění zdanitelného plnění starším, než je určeno v lokálním parametru, podaří se do řádků závazku uložit pouze sazbu ''nula-není daňový doklad''.<br>
| |
| Při uložení dokladu se z hlavičky i řádků závazku generuje doklad do úlohy DPH - tzv. UDD. Řádky UDD mají daňové období stejné, jako má závazek účetní období. Výjimkou je závazek s datem uskutečněného zdanitelného plnění z minulých let, ale ne starším, než určuje lokální parametr [[Parametrizace#DOBEZNAR|DOBEZNAR]]. UDD takovéhoto závazku má daňové období dle data uskutečněného zdanitelného plnění a slouží pro dodatečné daňové přiznání.<br>
| |
| Položku [[Man01220|Akce]] je možno vyplnit z nabídky přípustných hodnot. Ty jsou nabízeny z číselníku, který je nastaven v příslušném deníku závazků v položce [[Man01203|Typ akce]]. Položka ''K%'' určuje v '''%''' poměrnou část DPH, která bude započítána do odpočitatelné části zaplacené DPH na vstupu. Koeficient se uplatní i při vytváření řádků účetní likvidace, avšak pouze za předpokladu, že v deníku je nastavena rozkontace z řádků dokladu.
| |
| | |
| | |
| =====Vyúčtování poskytnuté zálohy v dodavatelské faktuře=====
| |
| | |
| Jestliže byla poskytnuta záloha firmě uvedené v hlavičce faktury, pak na tento fakt upozorňuje hlášení při vstupu do bloku řádků faktury. Nejprve lze pořídit řádky vyjadřující náš závazek dodavateli. Pokud existuje alespoň jedna nevyrovnaná pohledávka z poskytnuté zálohy, potom je možné stiskem tlačítka ''Záloha'' vyvolat seznam všech nevyrovnaných pohledávek z poskytnutých záloh dodavateli uvedenému v hlavičce dokladu. V tomto seznamu lze vybrat zaškrtnutím pole před číslem dokladu příslušnou pohledávku. Měnit lze částku určenou ke spárování s fakturou, avšak tato částka nemůže být větší než částka na faktuře vyjadřující závazek, ani nemůže být větší než částka původně nabízená v tomto seznamu pohledávek z poskytnutých záloh. Je-li potřeba vybrat pohledávku z poskytnuté zálohy jinému dodavateli, lze tak učinit po opětovném dotazu v seznamu nevyrovnaných pohledávek z poskytnutých záloh. Je-li označena příslušná pohledávka, odchodem ze seznamu se na faktuře vytvoří řádek se zápornou částkou vyjadřující vyúčtování poskytnuté zálohy. Současně se pod řádky faktury objeví tlačítko ''UDD zálohy'' pro prohlížení UDD přivázaného k zálohovému listu. Pokud takové UDD existuje, lze z něho zjistit sazbu DPH a na řádku vyúčtování lze změnit sazbu DPH na odpovídající. Hradí-li záloha plně fakturu, je faktura zapsána s celkovou částkou ''K úhradě'' rovnou nule, je ihned vyřazena ze salda a nelze na ni vystavit bankovní příkaz. Je-li částka zálohy menší než částka fakturovaná dodavatelem, je faktura zapsána na částku rovnající se jejich rozdílu. Na tento rozdíl je zapotřebí běžným způsobem podle druhu úhrady buď vystavit bankovní příkaz k úhradě, nebo vytvořit pokladní doklad.
| |
| | |
| | |
| =====Účetní likvidace faktury vyúčtovávající poskytnutou zálohu=====
| |
| | |
| Nebyl-li zálohový list věcně likvidován, v účetní likvidaci faktury spárované s pohledávkou ze zálohy se objeví řádek, jehož analytický účet je převzat z deníku, do kterého je zapsán zálohový list, na jehož podkladě vznikla příslušná pohledávka ze zálohy. V případě, že u zálohového listu byla uskutečněna věcná likvidace, použije se při tvorbě účetní likvidace. Jestliže vyúčtovaná částka je menší než celková částka zálohy, před zobrazením účetní likvidace se objeví obrazovka s věcnou likvidací zálohy. Ta je rozdělena na dva bloky. V levém je seznam čísel generovaných pohledávek svázaných se zpracovávanou fakturou spolu s částkami uvedenými na faktuře. V pravém je věcná likvidace vybrané zálohy z levého bloku. Je nutno upravit částky ve věcné likvidaci v pravém bloku tak, aby se jejich součet rovnal částce v levém bloku, a to je třeba vykonat pro všechny generované pohledávky uvedené v levém bloku. Teprve pak po stisku klávesy ''Konec'' se vypíše účetní likvidace faktury. Nesmí se však kombinovat vyúčtování věcně likvidovaných záloh se zálohami bez věcné likvidace.
| |
| | |
| | |
| =====Likvidační list=====
| |
| | |
| Jsou-li v dokladu doplněny základní údaje, je možno vytisknout předvyplněný likvidační list faktury. Po doplnění tohoto listu kompetentní osobou lze uzavřený doklad podle tohoto listu účetně likvidovat přes funkci [[Man03219|03219]] - ''Schvalování dodavatelských faktur'' nebo [[Man03214|03214]] - ''Účetní likvidace závazků''.<br>
| |
| Forma tisku likvidačního listu může být změněna správcem databáze, pokud správce vytvoří novou tiskovou sestavu ''“na míru“'' a jeho název zapíše do číselníku lokálních parametrů k položce s názvem "[[Parametrizace#KOSILKA|KOSILKA]]". Když takový záznam v tabulce lokálních parametrů chybí, je použita defaultní tisková sestava.<br>
| |
| Povolení tisku likvidačního listu od určitého stavu dokladu je řízeno lokálním parametrem "[[Parametrizace#STKOSILE|STKOSILE]]". Parametr může nabývat stavů "''E''" - Chybový, "''D''" - Doplněný, "''U''" - Uzavřený a "''K''" - Kontovaný.
| |
| | |
| | |
| =====Uzavření faktury=====
| |
| | |
| Uzavření dokladu je možné pouze za předpokladu správného a úplného vyplnění hlavičky a řádků faktury. Před uzavřením není faktura zahrnuta do saldokonta a nelze ji proplácet. Jestliže existuje neuhrazená pohledávka u stejné firmy, jako je dodavatel na faktuře, pak při uzavření dokladu je uživatel upozorněn na možnost zápočtu.<br>
| |
| Po uzavření faktury '''nelze''' již většinu údajů měnit. Měnit bude možné na jiném místě tyto položky:
| |
| * [[Man03163|Bankovní účet vlastní]]
| |
| * Datum splatnosti
| |
| * Datum zdaň. plnění
| |
| * Variabilní symbol
| |
| * [[Man01407|Konstantní symbol]]
| |
| * Specifický symbol
| |
| * Způsob úhrady
| |
| * Proplatit fakturu
| |
| * Důvod neproplacení
| |
| * Období
| |
| | |
| Pokud je v příslušném deníku dodavatelských faktur nastavena automatická účetní likvidace a současně v Číselníku funkcí je u funkce '''03211''' - Pořízení dodavatelské faktury nastaven automatický průchod (viz administrace), proběhne při uzavření automatická účetní likvidace a změní se stav dokladu na ''Kontován'' tehdy, když to dovolí kontrola nově vzniklých účetních řádků. V opačném případě se stav změní na ''Uzavřen'' a je nabídnuta volba ''Kontace''.
| |
| | |
| | |
| Jestliže je v [[Man01408|číselníku sazeb DPH]] vyplněn analytický účet a v odpovídajícím deníku nastavena rozkontace z řádků, pak účetní likvidace dokladu bude mít z každého řádku s nenulovou sazbou DPH účetní řádek o DPH s analytickým účtem z [[Man01408|číselníku sazeb DPH]]. Pokud v číselníku analytický účet vyplněn není a v odpovídajícím deníku je nastavena rozkontace z řádků, pak o DPH nebude účtováno, i když úloha DPH bude evidovat DPH.<br>
| |
| Jestliže je za způsob úhrady zvolena možnost ''Splátky'', pak je nutné přes detail funkce [[Man03211|03211]] - ''Schvalování dodavatelské faktury'' tlačítkem ''Splátky'' vyplnit [[Man03211#03211_SplatkyZavazku|splátkový kalendář]].
| |
| | |
| | |
| Při převzetí dokladu ze zásobníku závazků lze parametricky nastavit '''výchozí sazby DPH''' s vazbami na:
| |
| *'''úlohu'''
| |
| *'''typ importovaného dokladu''',
| |
| které se budou doplňovat, a to pomocí dotazu v tabulce '''R_SQL'''. Pro správné nastavení fungování je '''nutné''' kontaktovat pracovníky BBM.
| |
| | |
| | |
| =====Pořízení zahraniční faktury=====
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03211c.png]]
| |
| | |
| '''Obr. 03211/3''' ''Pořízení zahraniční dodavatelské faktury - detail''
| |
| | |
| | |
| Kurz pro přepočet cizí měny na Kč je určen hodnotou položky ''Datum kurzu'' a odpovídajícím záznamem v [[Man01402|kurzovním lístku]]. Pokud tento neexistuje, nejsou přístupny řádky závazku. Do formuláře pro [[Man01402|kurzovní lístek]] se lze dostat tlačítkem pro doplnění číselníku z položky ''Datum kurzu''. Částka k úhradě v domácí měně je samočinně dopočítávána podle kurzu.<br>
| |
| Lokální parametr [[Parametrizace#DOZALDPH|DOZALDPH]] určuje způsob generování řádku obsahujícího vyúčtování poskytnuté zálohy. <br>
| |
| Hodnota '''1''' parametru způsobí, že v řádku vyúčtování zálohy je částka v domácí měně vypočtena z částky v cizí měně vynásobením kurzem faktury (do účetní likvidace faktury jde však částka podle kurzu úhrady zálohového listu). Tento způsob má tu nevýhodu, že při rozdílných kurzech a při nenulové DPH na vyúčtování vzniká a zůstává kurzový rozdíl na účtu DPH. <br>
| |
| Hodnota '''2''' parametru způsobí, že v řádku vyúčtování zálohy je částka v domácí měně vypočtena z částky v cizí měně vynásobením kurzem úhrady zálohového listu. Aby zůstal zachován kurz faktury, je vygenerován ještě další řádek, a to pro kurzový rozdíl zálohy. Tento řádek obsahuje nulovou částku v cizí měně a nenulovou v domácí měně.
| |
| {{Poznamka|Datum kurzu se přebírá z položek ''Došlo dne'' nebo ''Datum uskutečnění zdanitelného plnění'' podle nastavení lokálního parametru [[Parametrizace#DOKURS|DOKURS]], ale pouze v tom případě, že nejsou ještě vyplněny žádné řádky závazku.}}
| |
| | |
| =====Dodatkové údaje=====
| |
| | |
| Jestliže jsou nastaveny položky pro úlohu '''032 - Závazky''' a pro aktuální deník ve formuláři [[Man01426|01426]] - ''Dodatkové údaje - administrace'', je po prvním zápisu dokladu zobrazeno tlačítko ''"Dodatky"''. Po jeho použití se pořizují dodatkové údaje k dokladu. Tyto údaje je možno prohlížet a aktualizovat i po uzavření dokladu rovněž v dalších formulářích pro práci se závazkem. Při aktualizaci dodatkových údajů lze postupovat, jak je uvedeno u funkce [[Man01425|01425]] - ''Dodatkové údaje''.<br>
| |
| Pokud pro aktuální deník neexistuje platný záznam v administraci dodatkových údajů, tlačítko ''"Dodatky"'' se nezobrazí.<br>
| |
| | |
| | |
| ====<span id="03211_OpravyDodavatelskychFaktur">Opravy dodavatelských faktur</span>====
| |
| | |
| Formulář [[Man03211|03211]] - ''Opravy dodavatelských faktur'' lze spustit klávesou pro ''Výběr'' z přehledového formuláře [[Man03212|03212]] - ''Opravy dodavatelských faktur''. Je-li tato funkce spuštěna samostatně z menu pomocí přehledového formuláře [[Man03212|03212]] - ''Opravy dodavatelských faktur'', jsou zobrazeny dodavatelské faktury ve stavu '''Chybový''' nebo '''Doplněn'''. Je-li funkce spuštěna z formuláře [[Man03252|03252]] - ''Uzavření měsíce faktur'', jsou do přehledu vybrány faktury bránící uzavření měsíce ''bez ohledu na stav dokladu''. U vybrané faktury se podle jejího stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích.
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03212b.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/4''' ''Opravy dodavatelských faktur - detail''
| |
| | |
| | |
| =====Oprava hlavičky a řádků=====
| |
| | |
| Pokud je faktura ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn'', je možno stejně jako při pořizování nové dodavatelské faktury všechny položky opravovat a doplňovat (viz kapitola [[Man03211#03211_PorizenidodavatelskeFaktury|Pořízení dodavatelské faktury]]). V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku a je ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn'', je možno ji přesunout do jiného se stejnou měnou. Přesun se uskuteční tak, že pomocí myši se vstoupí do položky ''Číslo deníku'' a z nabídky se vybere požadovaný deník.<br>
| |
| Každý zápis provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a podle výsledků kontroly mění stav dokladu.
| |
| | |
| | |
| Při pořízení, opravě či kopii dodavatelské faktury (týká se také přijatého zálohového listu) je nastavena '''kontrola na existenci závazku mladšího než jeden rok''' v případě, kdy '''variabilní symbol závazku''' a také '''IČO''' nebo '''DIČ''' firmy jsou v této nové faktuře či zálohovém listu ''shodné s již existujícím závazkem''. Je-li nalezena shoda, uživatel je informován hlášením upozorňujícím na existenci stejného závazku. Do kontroly jsou zahrnuty všechny závazky mladší než jeden rok a stáří je posuzováno na základě položky ''Došlo dne''.<br>
| |
| V opravách dodavatelské faktury je ''umožněno'' při změně '''zdroje financování''' automaticky ''měnit'' také '''schvalující osobu'''.
| |
| | |
| | |
| V případě ''změny'' '''čísla bankovního účtu''' nebo '''částky''' uvedené na závazku se stavem ''Uzavřen'' či ''Kontován'' lze nastavit '''odesílání upozornění''' na ''e-mailovou adresu zaevidovanou'' v globálním parametru [[Parametrizace#KBMAILTO|KBMAILTO]] s tím, že kopie upozornění ''je'' zároveň ''možné'' zaslat na ''e-mailovou adresu'' uvedenou v globálním parametru [[Parametrizace#KBMAILCP|KBMAILCP]].
| |
| | |
| | |
| =====Uzavření faktury=====
| |
| | |
| Úspěšné uzavření je možné pouze za předpokladu správného a úplného vyplnění hlavičky a řádků faktury. Před uzavřením není faktura zahrnuta do saldokonta a nelze ji proplácet. Jestliže existuje neuhrazená pohledávka u stejné firmy, jako je dodavatel na faktuře, pak při uzavření dokladu je uživatel upozorněn na možnost zápočtu.<br>
| |
| Pokud je v příslušném deníku dodavatelských faktur nastavena automatická účetní likvidace a v Číselníku funkcí u funkce Opravy dodavatelských faktur nastaven automatický průchod (viz administrace), pak při uzavření proběhne automatická účetní likvidace a stav dokladu se změní na ''Kontován'', pokud proběhne správně kontrola nových účetních řádků. Neprovede-li se automatická účetní likvidace, je nutno pro účetní likvidaci použít funkci [[Man03214|03214]] - ''Účetní likvidace závazků'' nebo [[Man03219|03219]] - ''Schvalování dodavatelské faktury''.<br>
| |
| Po uzavření dokladu tato funkce již nepovolí cokoli na něm měnit. Změny některých položek lze ještě dodatečně uskutečnit ve funkci [[Man03219|03219]] - ''Schvalování dodavatelské faktury''.
| |
| | |
| | |
| ====<span id="03211_SchvalovaniDodavatelskeFaktury">Schvalování dodavatelské faktury</span>====
| |
| | |
| Formulář [[Man03211|03211]] - ''Schvalování dodavatelské faktury'' lze spustit klávesou pro ''Výběr'' z přehledového formuláře [[Man03219|03219]] - ''Schvalování dodavatelské faktury'', kde jsou zobrazeny doklady, které dosud nebyly vyřazeny ze salda nebo nebyly odeslány do účetnictví.
| |
| | |
| {{Poznamka|Do formuláře se '''nenačítají''' závazky ve stavu ''Storno'' nebo ''Zrušen'' a doklady, které jsou již přenesené do účetnictví.}}
| |
| | |
| Poté, co je závazek vybrán k plnému zobrazení, lze podle jeho stavu opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích, například položku ''Proplatit'', kterou lze změnit z hodnoty '''N''' (proplatit - ne) na hodnotu '''A''' (proplatit - ano) a naopak. Stejně tak lze vyplnit i důvod, proč faktura nebyla schválena (proplacena), a to hned do vedlejší položky. Takto ale nelze opravit úplně všechny záznamy. U závazků nepřenesených do účetnictví lze opravovat i rozkontaci.
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03219b.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/5''' ''Schvalování dodavatelské faktury - detail s položkou "Proplatit"''
| |
| | |
| | |
| =====Úprava hlavičky a řádků=====
| |
| | |
| U dokladu '''lze''' opravovat jen tyto položky:
| |
| | |
| *[[Man01103|Nákladové středisko]] - z číselníku nákladových středisek, musí být vyplněno, je-li tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů ([[Parametrizace#DOMUSINS|DOMUSINS]])
| |
| *[[Man01409|Cizí účet]] - z číselníku cizích účtů
| |
| *Popis dokladu
| |
| *[[Man03163|Vlastní účet]] - z číselníku [[Man03163|vlastních účtů]]
| |
| *Číslo objednávky - pokud je lokální parametr [[Parametrizace#FORPROBJ|FORPROBJ]] nastaven tak, aby bylo možné propojit faktury s úlohou '''''i''FIS*Objednávky''', lze klávesou ''List'' vyúčtovat objednávku a klávesou pro ''Výběr'' si prohlédnout všechny objednávky svázané s fakturou
| |
| *Variabilní symbol
| |
| *[[Man01407|Konstantní symbol]]
| |
| *Specifický symbol
| |
| *Způsob úhrady - z nabídky způsobů úhrady (pokud je uvedena hodnota ''Splátky'', lze vyplnit [[Man03211#03211_SplatkyZavazku|splátkový kalendář]])
| |
| *Datum splatnosti
| |
| *Proplatit závazek - z nabídky přípustných hodnot
| |
| *Důvod neproplacení - volný text
| |
| *Období - u závazků nepřenesených do účetnictví na období, které ještě nebylo uzavřeno, nebo na některé budoucí
| |
| *Nárok na odpočet DPH v % - lze upravovat pouze u dokladů nepřenesených do účetnictví (existují-li již řádky účetní likvidace, je nutné je upravit ručně podle provedené změny)
| |
| *Číslo smlouvy - z nabídky (je-li vyplněno, je přístupné tlačítko ''Saldo smlouvy'', po jeho užití lze vytvořit nebo upravit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet)
| |
| | |
| | |
| Na dokladu zůstávají přístupné bez možnosti změny položky, které jsou delší, než je zobrazeno:
| |
| | |
| *Osoba
| |
| *[[Man00005|Referent]]
| |
| *[[Man00005|Schvaluje]]
| |
| *[[Man08102|Firma]]
| |
| *Text řádky
| |
| *[[Man01408|Sazba DPH]] %
| |
| | |
| | |
| Tlačítkem či volbou ''Kontace'' lze prohlížet z detailu dokladu účetní likvidaci ve funkci [[Man02168|02168]] - ''Prohlížení účetní likvidace''. Z této funkce poté lze vytvořit k dokladům i tzv. ''dodatečnou účetní likvidaci'' tlačítkem ''"Dodatečná kontace"'' ([[Image:Dodatečná.gif]]), které je přístupné pouze u dokladů ve stavu '''"Kontován"'''. Podrobnější dokumentace k této funkci je uvedena ve formuláři [[Man02168|02168]] - ''Prohlížení účetní likvidace''.
| |
| | |
| | |
| =====Otevření dokladu=====
| |
| | |
| Doklad, který není uhrazený ani přenesený do účetnictví ani zrušený, lze ještě otevřít pomocí tlačítka ''Otevření'' v levém dolním rohu obrazovky. Přístup uživatele na toto tlačítko je řízen správcem aplikace pomocí přístupu na modul '''BUT_ZAV_OTEV'''. Pokud z nějakého důvodu není možno otevřít doklad, tlačítko pro otevření se vůbec nezobrazí.
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03219c.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/6''' ''Schvalování dodavatelské faktury - detail s tlačítkem "Otevření"''
| |
| | |
| | |
| ====<span id="03211_PrehledDodavatelskychFaktur">Přehled dodavatelských faktur</span>====
| |
| | |
| Z přehledu faktur z formuláře [[Man03230|03230]] - ''Přehled dodavatelských faktur'' lze klávesou pro ''Výběr'' vyvolat formulář [[Man03211|03211]] - ''Přehled dodavatelských faktur''. Tento formulář umožňuje pouze prohlížení dodavatelské faktury, její účetní likvidace, příslušných úhrad, dobropisů, záloh, případně i jednotných celních deklarací. Dále je možné tisknout likvidační list faktury. Na tyto volby lze získat přístup po stisku klávesy ''Konec''. Pokud je v tabulce lokálních parametrů nastaveno propojení do modulu ''i''FIS*Objednávky, je možno z položky ''Číslo objednávky'' prohlížet klávesou ''detail'' všechny objednávky svázané s fakturou, a to ve formuláři [[Man30329|30329]] - ''Saldo objednávek k faktuře''.
| |
| | |
| {{Poznamka|Sloučený formulář pro prohlížení detailu dodavatelské faktury ve funkci [[Man03211|03211]] je možné vyvolat i z některých dalších vybraných funkcí.}}
| |
| | |
| [[Image:R_03211j.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/7''' ''Prohlížení hlavičky a řádek faktury''
| |
| | |
| | |
| '''Tiskové výstupy'''<br>
| |
| | |
| Pro některé tiskové sestavy je zapotřebí vybrat požadovaný záznam pomocí dotazu. Takto vybraný záznam je možné vytisknout pomocí klávesy pro přímý tisk nebo klávesou pro výběr tiskových sestav.
| |
| | |
| | |
| Pro sestavu [[00371 - Likvidační list (volný text)|00371]]/[[Man03231|03231]] - Likvidační list (volný text) byl upraven lokální parametr [[Parametrizace#T_KOSCHV|T_KOSCHV]] pro tisk zadaného textu za svislým lomítkem při zadané hodnotě "'''N'''" nebo předdefinovaného sestavou:
| |
| * A - tiskne se sestavou předdefinovaný text "''Schválil''" a "''Dne:''"
| |
| * N| - tiskne se uživatelem předdefinovaný text v lokálních parametrech
| |
| | |
| | |
| ===Závazek k zaměstnanci===
| |
| | |
| ====<span id="03211_PorizeniZavazkukZamestnanci">Pořízení závazku k zaměstnanci</span>====
| |
| | |
| Po otevření formuláře [[Man03241|03241]] - ''Pořízení závazku k zaměstnanci'' jsou nabízeny deníky, jejichž typ dokladu je ''Závazek k zaměstnanci''. Lokální parametr [[Parametrizace#DENPRINS|DENPRINS]] pro úlohu '''032''' určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota '''N''') nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota '''A'''). Po výběru deníku je zobrazen nový doklad ve sloučeném formuláři závazků [[Man03211|03211]] - ''Pořízení závazku k zaměstnanci]], který je předvyplněný podle nastavení v deníku. Předvyplněné položky je možno opravit. Deníkem je také určeno, zda závazek je zapsán v domácí či v cizí měně.<br>
| |
| Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby:
| |
| | |
| #buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu
| |
| #nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů.
| |
| | |
| V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku se zobrazí upozorněni, proč deník nelze použít, a nový doklad se do tohoto deníku nepořídí.
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03241a.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/8''' ''Pořízení závazku k zaměstnanci - výběr deníku''
| |
| | |
| | |
| =====Závazek k zaměstnanci v domácí měně=====
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03241b.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/9''' ''Pořízení závazku k zaměstnanci v domácí měně''
| |
| | |
| | |
| <u>Položky v hlavičce</u>
| |
| * Stav:
| |
| ** PID - identifikační číslo písemnosti (propojení do modulu ''i''FIS*Spisová služba)
| |
| ** Číslo závazku - přidělené číslo závazku
| |
| * Interní údaje:
| |
| ** Číslo a název deníku - číslo a název deníku vybraného deníku z číselníku [[Man03260|dodavatelských deníku]]
| |
| ** Období - nemůže být starší, než je 1. otevřené období
| |
| ** Došlo dne - datum pořízení
| |
| ** Číslo objednávky - libovolný text nebo č. objednávky z modulu ''i''FIS*MTZ. Je-li nastaven lokální parametr [[Parametrizace#DOSALOBJ|DOSALOBJ]], je s touto položkou spojena další funkčnost popsaná níže v odstavci ''Saldo objednávky''
| |
| ** Zdroj financování:
| |
| *** [[Man01103|Nákladové středisko]] - číslo nákladového střediska z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů; v tom případě je předvyplněno číslem nákladového střediska z tabulky lokálních parametrů
| |
| *** Číslo [[Man01202|typu akce]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| *** Název [[Man01220|akce]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je vyplněn [[Man01203|Typ akce]]
| |
| *** [[Man01202|Komplexní položka]] - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| ** Popis dokladu - volný text
| |
| ** [[Man03163|Vlastní účet]] - z číselníku vlastních bankovních účtů
| |
| ** Proplatit - příznak proplacení:
| |
| ***''A'' - povolit proplacení,
| |
| ***''N'' - pozastavit proplacení
| |
| ** Důvod - důvod pozastavení platby
| |
| ** [[Man00005|Referent ]] - příjmení, jméno, titul z číselníku uživatelů nebo referent nastavený v deníku
| |
| ** [[Man00005|Schvaluje]] - odpovědná osoba, která schvaluje
| |
| * Opis prvotního dokladu:
| |
| ** Číslo prvotního dokladu
| |
| *Partner:
| |
| ** Osobní číslo - převzaté z [[Man01112|číselníku zaměstnanců]]
| |
| ** Identif. č. - identifikační číslo zaměstnance z [[Man01112|číselníku zaměstnanců]]
| |
| ** [[Man01112|Jméno zaměstnance]] - z nabídky všech zaměstnanců v [[Man01112|číselníku zaměstnanců]], musí být vyplněno, obsahuje příjmení, jméno, titul, titul za jménem, osobní číslo, rodné číslo
| |
| * K úhradě:
| |
| ** Způsob úhrady - z nabídky, oproti jiným typům dokladu je zde navíc způsob úhrady ''Jiná platba''. Závazek, který má tento způsob úhrady, úloha ''Saldo'' nezpracovává, předpokládá se, že úhrada je zajištěna jiným systémem než ''i''FIS*.
| |
| ** [[Man01405|Cizí účet]] - z nabídky, je-li v číselníku cizích účtů u zvolené osoby zapsán pouze jeden účet, jeho číslo je vyplněno současně s volbou osoby
| |
| ** Splatnost - datum splatnosti
| |
| ** DPH - doplňuje se samočinně podle částek v řádcích
| |
| ** Variabilní symbol - lze nastavit automatické doplňování
| |
| ** [[Man01407|Konstantní symbol]] - lze nastavit automatické doplňování
| |
| ** Specifický symbol - vyplní se výběrem osobního účtu z číselníku cizích účtů, ale lze nastavit i jiné vyplňování
| |
| ** Celkem Kč
| |
| | |
| | |
| Při pořizování nového závazku k zaměstnanci se '''automaticky''' předvyplňuje '''schvalující osoba''' do formulářové položky ''Schvaluje'', a to ihned po vyplnění všech položek zdrojů financování. To je důležité zejména z hlediska následného schvalování závazků, generování likvidačních listů, apod.
| |
| | |
| '''Schvalující osoba''' se vyhledává podle těchto '''pravidel''':
| |
| *nejprve se vyhledává v seznamu odpovědných osob zaevidovaných '''u zdroje financování''' ([[Man01103|NS]]/[[Man01203|TA]]/[[Man01220|A]]/[[Man01202|KP]])
| |
| *pokud zde žádná taková osoba není nalezena, vyhledává se '''u zakázky'''
| |
| *pokud ani zde není osoba uvedena, je položka ''Schvaluje'' předvyplněna '''osobou zodpovědnou za NS'''.
| |
| | |
| Způsob vyhledávání osob je ovlivněný nastavením lokálního parametru [[Parametrizace#SCHVROLE|SCHVROLE]], algorytmus vyhledávání lze upravit na míru specifickým požadavkům ekonomického oddělení.
| |
| | |
| {{Poznamka|Zodpovědná osoba je vždy vyhledána v souladu s nastavením lokálního parametru [[Parametrizace#SCHVROLE|SCHVROLE]]. Je-li tento lokální parametr nastaven na hodnotu '''R''', bude vyhledávána osoba '''Příkazce operace'''.}}
| |
| {{Pozor|Záznamy jsou zároveň tříděny podle položek ''Pořadí'' a ''Hlavní''. To znamená, že po vyhledání odpovědných osob se do položky ''Schvaluje'' doplní osoba s pořadím číslo 1, ale pouze v případě, že je tato osoba označena jako '''platná'''.}}
| |
| | |
| <u>Položky v řádku</u>
| |
| | |
| * Řádek - doplní systém sám
| |
| * [[Man08102|Dodavatel]] - z nabídky název a část firmy, musí být vyplněno (možnost předvyplnění firmou, jejíž kód je zadán do lokálního parametru [[Parametrizace#FHZ|FHZ]])
| |
| * Text položky - text řádku
| |
| * [[Man01408|Sazba DPH]] - z číselníku sazeb, pouze sazby za přijatá zdanitelná plnění, musí být vyplněno
| |
| * Cena bez DPH Kč - základ DPH
| |
| * DPH Kč - Způsob zaokrouhlení částky DPH se řídí hodnotou lokálního parametru [[Parametrizace#DPHDOZAO|DPHDOZAO]]
| |
| * Celkem Kč - vyplněním této částky se dopočte podle sazby částka DPH i daňový základ; je-li potřeba počítat naopak z daňového základu celkovou částku i DPH, celková částka i částka DPH se přeskočí
| |
| * Datum - datum uskutečnění zdanitelného plnění - pokud je na řádku [[Man01408|Sazba DPH]] pro daňový doklad, datum nesmí být mladší než účetní období závazku. Starší může být s tím, že je zobrazeno upozornění
| |
| * Číslo dokladu
| |
| * O.% - nárok na odpočet DPH% - smí být nejvýše 100%
| |
| | |
| | |
| =====Saldo objednávky=====
| |
| | |
| Má-li formulář spolupracovat s doklady z modulu ''i''FIS*Objednávky, musí být nastaven lokální parametr [[Parametrizace#DOSALOBJ|DOSALOBJ]] na hodnotu '''A'''. Pak je přístupná položka ''Plnění z objednávky Kč'' i tlačítko ''Saldo objednávky''. Položka ''Číslo objednávky'' se stane první vstupní položkou dokladu. Zná-li uživatel číslo objednávky, pak jeho vyplněním se z objednávky přitáhnou hodnoty položek zdroje financování, osoba a do položky ''Plnění z objednávky Kč'' i částka dosud nevyřazená ze salda objednávek. Současně se založí záznam do tabulky salda objednávek s předvyplněnou částkou. Změnou položky Plnění z objednávky Kč se změní i částka záznamu salda. Pokud uživatel dopředu nezná číslo objednávky, může použít tlačítko ''Saldo objednávky'', avšak nejprve musí být vyplněny povinné položky hlavičky faktury. Uživatel pak může vybrat objednávku ve formuláři [[Man30333|30333]] Objednávky - vstup.<br>
| |
| V případě, že uživatel zapíše do čísla objednávky souhrnnou objednávku a jsou vyplněny povinné položky hlavičky závazku, zobrazí se formulář [[Man30329|30329]] - ''Saldo objednávek k faktuře'' s rozpisem složeným z dílčích objednávek. V tomto rozpisu je možno upravit jednotlivé částky. Po návratu do závazku je původní číslo souhrnné objednávky přepsáno na číslo některé z použitých dílčích objednávek. Jestliže nejsou vyplněny všechny povinné položky hlavičky závazku, musí uživatel po jejich vyplnění sám stisknout tlačítko ''Saldo objednávky'', aby se zobrazil formulář [[Man30329|30329]] - ''Saldo objednávek k faktuře''.
| |
| | |
| | |
| =====Závazek k zaměstnanci v cizí měně=====
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03241c.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/10''' ''Pořízení závazku k zaměstnanci v cizí měně''
| |
| | |
| | |
| V hlavičce oproti předchozímu případu je navíc položka '''''Celkem k úhradě''''' v cizí měně, která se vyplňuje samočinně podle řádek dokladu.
| |
| | |
| * Druh a datum kurzu - lze vyplnit pouze takovým druhem kurzu a datem, k němuž existuje kurz měny závazku v číselníku kurzů cizích měn. Pro případné doplnění tohoto číselníku lze použít klávesu ''Doplnění číselníku''
| |
| | |
| | |
| Do řádek dokladu je možno vstoupit klávesou ''Další blok'' po vyplnění povinných položek hlavičky, kterými jsou u závazku v cizí měně:
| |
| | |
| * Období - nemůže být starší, než je 1. otevřené období
| |
| * Došlo dne - datum pořízení
| |
| * [[Man01103|NS]] - číslo nákladového střediska z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů; v tom případě je předvyplněno číslem nákladového střediska z tabulky lokálních parametrů
| |
| * Číslo [[Man01202|TA]] - typ akce z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| * Název [[Man01220|A]] - akce z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je vyplněn [[Man01203|Typ akce]]
| |
| * [[Man01202|KP]] - komplexní položka z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| * Proplatit - příznak proplacení:
| |
| **''A'' - povolit proplacení,
| |
| **''N'' - pozastavit proplacení
| |
| * [[Man01112|Jméno zaměstnance]] - z nabídky všech zaměstnanců, musí být vyplněno, obsahuje příjmení, jméno, titul, titul za jménem, osobní číslo, rodné číslo z [[Man01289|číselníku osob]]
| |
| * Způsob úhrady - z nabídky, oproti jiným typům dokladu je zde navíc způsob úhrady ''Jiná platba''. Závazek, který má tento způsob úhrady, úloha ''Saldo'' nezpracovává, předpokládá se, že úhrada je zajištěna jiným systémem než ''i''FIS*.
| |
| * [[Man01405|Cizí účet]] - z nabídky, je-li v číselníku cizích účtů u zvolené osoby zapsán pouze jeden účet, jeho číslo je vyplněno současně s volbou osoby
| |
| * Splatnost - datum splatnosti
| |
| * Datum kurzu - lze vyplnit pouze takovým datem, k němuž existuje kurz měny závazku v číselníku kurzů cizích měn
| |
| * Druh kurzu - lze vyplnit pouze takovým druhem kurzu, k němuž existuje kurz měny závazku v číselníku kurzů cizích měn. Pro případné doplnění tohoto číselníku lze použít klávesu ''Doplnění číselníku''.
| |
| <br>
| |
| Každý ''zápis'' provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a podle výsledků kontroly mění stav dokladu.
| |
| | |
| | |
| =====Vyplnění řádků=====
| |
| | |
| Řádky závazku lze pořizovat i v případě, že nejsou správně doplněny všechny údaje v hlavičce. Aby bylo možno řádek uložit, nesmí být prázdné tyto položky:
| |
| * Dodavatel - firma z číselníku firem
| |
| * [[Man01408|Sazba DPH]] - z nabídky přípustných hodnot
| |
| * Cena bez DPH
| |
| * Celkem v Kč
| |
| | |
| | |
| Tlačítko pro zaokrouhlení vygeneruje řádek, který vyrovná částku v domácí měně na hodnotu splatitelnou vzhledem k nejmenšímu existujícímu platidlu. Toto lze využít například tehdy, když se má závazek uhradit mzdou, která se proplácí v domácí měně.
| |
| | |
| | |
| =====Vyúčtování poskytnuté zálohy v závazku k zaměstnanci=====
| |
| | |
| Jestliže byla poskytnuta záloha zaměstnanci uvedenému v hlavičce dokladu, pak je zobrazeno upozorněni při vstupu do bloku řádků dokladu (upozornění funguje jak v domácí, tak v cizí měně). Nejprve lze pořídit řádky vyjadřující náš závazek zaměstnanci. Pokud existuje alespoň jedna nevyrovnaná pohledávka z poskytnuté zálohy témuž zaměstnanci, potom při každém použití klávesy pro vytvoření nového řádku se rozsvítí okénko pro volbu, zda je požadován obyčejný řádek dokladu nebo má vzniknout řádek sloužící k vyúčtování poskytnuté zálohy. V druhém případě je při prvním dotazu nabídnut seznam všech nevyrovnaných pohledávek z poskytnutých záloh dané osobě. Při druhém dotazu seznam všech nevyrovnaných pohledávek z poskytnutých záloh bez ohledu na osobu. V tomto seznamu lze vybrat zaškrtnutím pole před číslem dokladu příslušnou pohledávku. Lze měnit částku určenou ke spárování s dokladem, avšak tato částka nemůže být větší než částka na dokladu vyjadřující závazek ani nemůže být větší než částka původně nabízená v tomto seznamu pohledávek z poskytnutých záloh. Je-li označena příslušná pohledávka, odchodem ze seznamu se na dokladu vytvoří řádek se zápornou částkou vyjadřující vyúčtování poskytnuté zálohy. Současně se pod řádky faktury objeví tlačítko pro prohlížení UDD přivázaného k zálohovému listu. Pokud takové UDD existuje, lze z něho zjistit sazbu DPH a na řádku vyúčtování je možné změnit sazbu DPH na odpovídající. Hradí-li záloha plně doklad, je doklad zapsán s celkovou částkou rovnou nule, je ihned vyřazen ze salda a nelze na něj vystavit bankovní příkaz. Je-li částka zálohy menší než částka uvedená na závazku k zaměstnanci, je doklad zapsán na částku rovnající se jejich rozdílu. Závazek je nutno vyřadit se salda obvyklou cestou podle způsobu úhrady.<br>
| |
| Pro závazky k zaměstnanci v cizí měně má význam lokální parametr [[Parametrizace#DOZALDPH|DOZALDPH]]. Určuje způsob generování řádku obsahujícího vyúčtování poskytnuté zálohy. Parametr s hodnotou '''1''' způsobí, že v řádku vyúčtování zálohy je částka v domácí měně vypočtena z částky v cizí měně vynásobením kurzem faktury (do účetní likvidace faktury jde však částka podle kurzu úhrady zálohového listu). Tento způsob má tu nevýhodu, že při rozdílných kurzech a při nenulové DPH na vyúčtování vzniká a zůstává kurzový rozdíl na účtu DPH.<br>
| |
| Parametr s hodnotou '''2''' způsobí, že v řádku vyúčtování zálohy je částka v domácí měně vypočtena z částky v cizí měně vynásobením kurzem úhrady zálohového listu. Aby zůstal zachován kurz faktury, je vygenerován ještě další řádek, a to pro kurzový rozdíl zálohy. Tento řádek obsahuje nulovou částku v cizí měně a nenulovou v domácí měně.
| |
| | |
| | |
| =====Uzavření dokladu, účetní likvidace=====
| |
| | |
| Jsou-li v dokladu doplněny všechny nutné údaje, je možno doklad uzavřít. Pak lze doklad účetně likvidovat přes funkci [[Man03242|03242]] - ''Opravy závazků k zaměstnancům'' nebo [[Man03214|03214]] - ''Účetní likvidace závazků''. Účetně likvidovat však lze i v této funkci.<br>
| |
| Pokud je v příslušném deníku nastavena automatická účetní likvidace a současně v ''Číselníku funkcí'' je u funkce ''Pořízení závazku za zaměstnancem'' nastaven automatický průchod (viz administrace), proběhne při uzavření automatická účetní likvidace a změní se stav dokladu na ''Kontován'', je-li výsledek kontroly nových účetních řádků bezchybný. V opačném případě se stav změní na ''Uzavřen'' a je nabídnuta volba ''Kontace'' a dále lze postupovat podle kapitoly ''Účetní likvidace''.<br>
| |
| Jestliže je za způsob úhrady zvolena možnost ''Splátky'', pak lze přes funkci [[Man03249|03249]] - ''Schvalování závazku k zaměstnanci'' vyplnit [[Man03211#03211_SplatkyZavazku|splátkový kalendář]].
| |
| | |
| | |
| =====Likvidační list=====
| |
| | |
| Jsou-li v dokladu doplněny základní údaje, je možno vytisknout předvyplněný likvidační list závazku. Po doplnění tohoto listu kompetentní osobou lze uzavřený závazek podle tohoto listu účetně likvidovat přes funkci [[Man03214|03214]] - ''Účetní likvidace závazků''.<br>
| |
| Forma tisku likvidačního listu může být změněna správcem databáze, pokud správce vytvoří novou tiskovou sestavu "na míru" a jeho název zapíše do číselníku lokálních parametrů k položce s názvem [[Parametrizace#KOSILKAZ|KOSILKAZ]]. Když takový záznam v tabulce lokálních parametrů chybí, je použita defaultní tisková sestava.<br>
| |
| Povolení tisku likvidačního listu od určitého stavu dokladu je řízeno lokálním parametrem [[Parametrizace#STKOSILE|STKOSILE]].
| |
| | |
| Parametr může nabývat těchto stavů:
| |
| * '''E''' - Chybový<br>
| |
| * '''D''' - Doplněný<br>
| |
| * '''U''' - Uzavřený<br>
| |
| * '''K''' - Kontovaný<br>
| |
| | |
| | |
| =====Závazky k zaměstnanci z aplikace VERSO*Cestovní příkazy=====
| |
| | |
| Pro usnadnění práce při zaúčtování konečného vyúčtování služební cesty bylo u závazku k zaměstnanci, který byl importován z aplikace '''VERSO*Cestovní příkazy''', umožněno převzetí '''analytického účtu''' a '''zdrojů financování''' ([[Man01103|NS]]/[[Man01203|TA]]/[[Man01220|A]]/[[Man01202|KP]]) přímo do jednotlivých řádků kontace ve funkci [[Man02167|02167]] – ''Modifikace účetní likvidace''. Tyto závazky k zaměstnancům jsou přebírány z podkladů zasílaných z aplikace '''VERSO*Cestovní příkazy'''.
| |
| | |
| Při převzetí dokladu ze zásobníku závazků lze parametricky nastavit '''výchozí sazby DPH''' s vazbami na:
| |
| *'''úlohu'''
| |
| *'''typ importovaného dokladu''',
| |
| které se budou doplňovat, a to pomocí dotazu v tabulce '''R_SQL'''. Pro správné nastavení fungování je '''nutné''' kontaktovat pracovníky BBM.
| |
| | |
| | |
| ====<span id="03211_OpravaZavazkukZamestnanci">Oprava závazku k zaměstnanci</span>====
| |
| | |
| Z přehledového formuláře [[Man03242|03242]] - ''Opravy závazků k zaměstnancům'' lze klávesou pro ''Výběr'' vyvolat detail ve sloučeném formuláři závazků [[Man03211|03211]] - ''Opravy závazků k zaměstnancům''. Je-li funkce spuštěna samostatně z menu pomocí formuláře [[Man03242|03242]] - ''Opravy závazků k zaměstnancům'', jsou do úvodního přehledu vybrány závazky k zaměstnancům ve stavu '''Chybový''' nebo '''Doplněn'''. Je-li tento formulář spuštěn z funkce [[Man03252|03252]] - ''Uzavření měsíce v úloze závazků'', jsou do přehledu vybrány závazky bránící uzavření měsíce bez ohledu na stav dokladu. U vybraného dokladu se podle jeho stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích.
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03242b.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/11''' ''Opravy závazků k zaměstnancům''
| |
| | |
| | |
| =====Oprava hlavičky a řádků=====
| |
| | |
| Pokud je doklad ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn'', je možno stejně jako při pořizování nového dokladu všechny položky opravovat a doplňovat přes funkci [[Man03211|03211 - Pořízení závazku k zaměstnanci]] (viz funkce [[Man03241|03241]] - ''Pořízení závazku k zaměstnanci''). Každý zápis provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a podle výsledků kontroly mění stav dokladu.<br>
| |
| V případě, že závazek byl pořízen do nesprávného deníku a je ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn'', je možno jej přesunout do jiného se stejnou měnou. Přesun se uskuteční tak, že pomocí myši se vstoupí do položky '''Číslo deníku''' a z nabídky se vybere požadovaný deník.<br>
| |
| V opravách závazku k zaměstnanci je ''umožněno'' při změně '''zdroje financování''' automaticky ''měnit'' také '''schvalující osobu'''.
| |
| | |
| | |
| =====Uzavření dokladu=====
| |
| | |
| Úspěšné uzavření je možné pouze za předpokladu správného a úplného vyplnění hlavičky a řádků dokladu. Před uzavřením není doklad zahrnut do saldokonta a nelze jej proplácet. Po uzavření dokladu před jeho opuštěním jej lze ještě v této funkci účetně likvidovat. Pokud je v příslušném deníku závazků nastavena automatická účetní likvidace a v Číselníku funkcí u této funkce nastaven automatický průchod (viz subsystém Správce), pak při uzavření proběhne automatická účetní likvidace a stav dokladu se ihned změní na ''Kontován'' tehdy, když proběhne úspěšně kontrola nových účetních řádků. Neprovede-li se automatická účetní likvidace, je nutno pro účetní likvidaci použít funkci [[Man03214|03214]] - ''Účetní likvidace závazků'' nebo [[Man03249|03249]] - ''Schvalování závazků k zaměstnancům''. Po uzavření tato funkce již nepovolí cokoli na dokladu měnit. Změny některých položek lze ještě dodatečně uskutečnit ve funkci [[Man03249|03249]] - ''Schvalování závazků k zaměstnancům''.
| |
| | |
| | |
| ====<span id="03211_SchvalovaniZavazkukZamestnancum">Schvalování závazků k zaměstnancům</span>====
| |
| | |
| Do přehledového formuláře [[Man03249|03249]] - ''Schvalování závazků k zaměstnancům'' jsou vybrány závazky k zaměstnancům ve stavu ''Uzavřen'' nebo ''Kontován'', které dosud nebyly vyřazeny ze salda. U vybraného dokladu se podle jeho stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. U závazků k zaměstnancům nepřevedeným do účetnictví lze opravovat také rozkontaci. U dokladů, které již byly převedeny do účetnictví, lze kontaci pouze prohlížet.
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03211k.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/12''' ''Schvalování závazků k zaměstnancům''
| |
| | |
| {{Poznamka|Do formuláře se '''nenačítají''' závazky ve stavu ''Storno'' nebo ''Zrušen'' a doklady, které jsou již přenesené do účetnictví.}}
| |
| | |
| Tlačítkem či volbou ''Kontace'' lze prohlížet z detailu dokladu účetní likvidaci ve funkci [[Man02168|02168]] - ''Prohlížení účetní likvidace''. Z této funkce poté lze vytvořit k dokladům i tzv. ''dodatečnou účetní likvidaci'' tlačítkem ''"Dodatečná kontace"'' ([[Image:Dodatečná.gif]]), které je přístupné pouze u dokladů ve stavu '''"Kontován"'''. Podrobnější dokumentace k této funkci je uvedena ve formuláři [[Man02168|02168]] - ''Prohlížení účetní likvidace''.
| |
| | |
| | |
| =====Úprava hlavičky a řádků=====
| |
| | |
| U závazku lze ''opravovat jen'' tyto položky :
| |
| | |
| *[[Man01103|Číslo nákl. střediska]] - z číselníku nákladových středisek, položka musí být vyplněna tehdy, když je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
| |
| *[[Man03163|Vlastní účet]] - z číselníku vlastních účtů
| |
| *Datum splatnosti
| |
| *Datum zdaň. plnění
| |
| *Způsob úhrady - z nabídky způsobů úhrady (např. pokud je vybrán způsob úhrady ''Splátky'', lze vyplnit [[Man03211#03211_SplatkyZavazku|splátkový kalendář]], apod.)
| |
| *Proplatit fakturu - z nabídky přípustných hodnot
| |
| *Důvod neproplacení - volný text
| |
| *Období - u faktur nepřenesených do účetnictví na období, které ještě nebylo uzavřeno, nebo na některé budoucí
| |
| *Nárok na odpočet DPH v % - lze upravovat pouze u dokladů nepřenesených do účetnictví (existují-li již řádky účetní likvidace, je nutné je upravit ručně podle provedené změny)
| |
| | |
| | |
| Na dokladu zůstávají přístupné ''bez možnosti změny'' položky, které jsou delší, než je zobrazeno:
| |
| | |
| *[[Man08102|Firma]]
| |
| *[[Man01409|Bank. účet dodavatele]]
| |
| *[[Man00005|Referent]]
| |
| *[[Man00005|Schvaluje]]
| |
| *Popis řádku
| |
| *[[Man01220|Akce]]
| |
| | |
| | |
| =====Otevření dokladu=====
| |
| | |
| Doklad, který není uhrazený ani přenesený do účetnictví ani zrušený, lze ještě otevřít pomocí tlačítka v levém dolním rohu obrazovky. Přístup uživatele na toto tlačítko je řízen správcem aplikace pomocí přístupu na modul '''BUT_ZAV_OTEV'''. Pokud z nějakého důvodu není možno otevřít doklad, tlačítko pro otevření se vůbec nezobrazí.
| |
| | |
| | |
| [[Image:r_03249b.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/13''' ''Schvalování závazků k zaměstnancům''
| |
| | |
| | |
| | |
| =====Účetní likvidace=====
| |
| | |
| U závazků se stavem ''Uzavřen'' lze postupovat podle kapitoly Účetní likvidace dokladů. Účetní likvidaci dokladů se stavem ''Kontován'' lze opravovat pouze tehdy, když nebyl doklad přenesen do účetnictví. Jinak je účetní likvidace přístupná pouze k prohlížení.
| |
| | |
| | |
| ====<span id="03211_ProhlizeniZavazkukZamestnancum">Prohlížení závazků k zaměstnancům</span>====
| |
| | |
| Z přehledového formuláře [[Man03243|03243]] - ''Prohlížení závazků k zaměstnancům'' lze klávesou pro ''Výběr'' vyvolat sloučený formulář [[Man03211|03211]] - ''Prohlížení závazků k zaměstnancům''. Tato funkce umožňuje pouze prohlížet detail závazku k zaměstnanci, účetní likvidaci závazku, příslušné úhrady či zálohy, apod. Na tyto volby je možný přístup přes tlačítka v detailu dokladu či stiskem klávesy ''Konec'' a využitím jedné ze zobrazené nabídky.
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03243b.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/14''' ''Prohlížení závazku k zaměstnanci klávesou "Výběr"''
| |
| | |
| {{Poznamka|Sloučený formulář pro prohlížení detailu závazku k zaměstnanci ve funkci [[Man03211|03211]] je možné vyvolat i z některých dalších vybraných funkcí.}}
| |
| | |
| ===Společné pro dodavatelskou fakturu a závazek k zaměstnanci===
| |
| | |
| | |
| ====<span id="03211_PrehledZavazku">Přehled závazků</span>====
| |
| | |
| Z formuláře [[Man03237|03237]] - ''Přehled závazků'', případně z jiných vybraných formulářů ''i''FIS* lze na záznamu s ''typem dokladu'' '''Faktura''' či '''Závazek k zaměstnanci''' klávesou pro ''Výběr'' vyvolat formulář [[Man03211|03211]] - ''Přehled závazků''. Rozhodující je zde právě typ dokladu, jehož detail je vyvoláván.
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03211c.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/15''' ''Přehled závazků s typem dokladu "Faktura"''
| |
| | |
| | |
| ====<span id="03211_KopieZavazku">Kopie závazků</span>====
| |
| | |
| Také z přehledového formuláře [[Man03201|03201]] - ''Kopie závazků'' lze klávesou pro ''Výběr'' vyvolat detail sloučeného formuláře [[Man03211|03211]] - ''Přehled závazků'', a to opět '''pouze''' na záznamech s ''typem dokladu'' '''Faktura''' či '''Závazek k zaměstnanci'''. Kopie se pak provádí výběrem možnosti ''Kopie'' standardním způsobem, to znamená stiskem klávesy pro ''Konec'' a tlačítkem ''Kopie''. Poté se může nabízet sloučený formulář pro výběr deníku [[Man03266|03266]] - ''Tisk deníků závazků''.
| |
| | |
| {{Poznamka|Jsou nabízeny pouze ty deníky, do kterých lze doklad zkopírovat, to znamená, že mají stejnou měnu.}}
| |
| | |
| Existuje-li pouze jeden deník, formulář pro výběr deníku se nenabízí a kopie je pořízena rovnou do tohoto deníku. U závazků typu '''Faktura''' a '''Závazek k zaměstnanci''' je pro pořízení kopie otevřen sloučený formulář [[Man03211|03211]] - ''Kopie závazků''. Formulář slouží pro vytvoření kopie dodavatelské faktury či závazku k zaměstnanci označených ve funkci [[Man03201|03201]] - ''Kopie závazků''. Pokud nově vytvořený doklad kopií dosud nebyl uložen, je možné ho ještě zrušit. Tento postup funguje u kopie dokladu v české měně. Dále se postupuje stejným způsobem jako při pořízení dodavatelské faktury či závazku k zaměstnanci.
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03211e.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/16''' ''Kopie závazku s typem dokladu "Faktura"''
| |
| | |
| | |
| Při kopii dokladu týkajícího se cizí měny je postup pro vytvoření kopie z formuláře [[Man03201|03201]] - ''Kopie závazků'' trochu odlišný. I zde se označí doklad v cizí měně stejným způsobem jako u dokladu v tuzemské měně a stiskne se tlačítko pro ''Konec'' (F4 nebo ESC) pro opuštění formuláře. Tím se zobrazí zcela jiná nabídka, než je tomu u dokladu v české měně, která obsahuje kromě tlačítek ''Zpět'', ''Kopie'' a ''Konec'' také položky pro výběr data a druhu kurzu.
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03201c.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/17''' ''Kopie závazku v cizí měně''
| |
| | |
| {{Poznamka|V případě, že není vyplněn kurz měny, objeví se hlášení, které uživatele upozorní na vyplnění kurzu.}}
| |
| | |
| '''Při vytvoření kopie platí následující pravidla:'''
| |
| | |
| *Po výběru deníku jsou automaticky předvyplněny položky nového dokladu podle kopírovaného s tím rozdílem, že datumové položky jsou vyplněny dle aktuálního data a řádky s vyúčtováním záloh chybějí.
| |
| | |
| *Při kopii závazku je nutné nezapomenout změnit variabilní symbol.
| |
| | |
| *Při vytváření kopie faktury či závazku k zaměstnanci se automaticky předvyplní do položky ''Referent'' aktuálně přihlášený uživatel. Nedochází tak k převzetí referenta z kopírovaného dokladu.
| |
| | |
| *Při pořizování dokladu kopií se také automaticky předvyplňuje '''schvalující osoba''' do formulářové položky ''Schvaluje'', a to ihned po vyplnění všech položek zdrojů financování. To je důležité zejména z hlediska následného schvalování závazků, generování likvidačních listů, apod. Schvalující osoba se nyní vyhledává podle nových pravidel. Nejprve se vyhledává v seznamu odpovědných osob zaevidovaných '''u zdroje financování''' ([[Man01103|NS]]/[[Man01203|TA]]/[[Man01220|A]]/[[Man01202|KP]]), pokud zde žádná taková osoba není nalezena, vyhledává se '''u zakázky''', pokud ani zde není osoba uvedena, je položka ''Schvaluje'' předvyplněna '''osobou zodpovědnou za NS'''. Způsob vyhledávání osob je ovlivněný nastavením lokálního parametru [[Parametrizace#SCHVROLE|SCHVROLE]], algorytmus vyhledávání si můžete nechat upravit na míru specifickým požadavkům Vašeho ekonomického oddělení.
| |
| | |
| *Zodpovědná osoba je vždy vyhledána v souladu s nastavením lokálního parametru [[Parametrizace#SCHVROLE|SCHVROLE]]. Je-li tento lokální parametr nastaven na hodnotu '''R''', bude vyhledávána osoba '''Příkazce operace'''.
| |
| | |
| *Záznamy jsou zároveň tříděny podle položek ''Pořadí'' a ''Hlavní''. To znamená, že po vyhledání odpovědných osob se do položky ''Schvaluje'' doplní osoba s pořadím číslo 1, ale pouze v případě, že je tato osoba označena jako '''platná'''.
| |
| | |
| *Při pořízení, opravě či kopii dodavatelské faktury (týká se také přijatého zálohového listu) je nastavena '''kontrola na existenci závazku mladšího než jeden rok''' v případě, kdy '''variabilní symbol závazku''' a také '''IČO''' nebo '''DIČ''' firmy jsou v této nové faktuře či zálohovém listu ''shodné s již existujícím závazkem''. Je-li nalezena shoda, uživatel je informován hlášením upozorňujícím na existenci stejného závazku. Do kontroly jsou zahrnuty všechny závazky mladší než jeden rok a stáří je posuzováno na základě položky ''Došlo dne''.
| |
| | |
| *V kopii dodavatelské faktury a závazku k zaměstnanci (formulář [[Man03211|03211]] - Kopie závazků) se při změně '''zdroje financování''' automaticky ''mění'' také '''schvalující osoba'''.
| |
| | |
| | |
| ====<span id="03211_PrevzetiZavazkuzRS">Převzetí závazků z Registru smluv</span>====
| |
| | |
| Z formuláře [[Man03205|03205]] - ''Převzetí závazků z Registru smluv'' lze klávesou pro ''Výběr'' u typu dokladu ''Faktura'' nebo ''Závazek k zaměstnanci'' přemístit do formuláře [[Man03266|03266]] - ''Tisk deníků závazků'' pro výběr deníku. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabídne a závazek je vložen právě do tohoto deníku. Výběrem deníku se vyvolá detail ve sloučeném formuláři [[Man03211|03211]] - ''Převzetí závazků z Registru smluv''. Dále se již postupuje jako při pořizování ve sloučeném formuláři prvotního dokladu.
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03211g.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/18''' ''Převzetí závazků z Registru smluv'' | |
| | |
| | |
| ====<span id="03211_PrevzetiExternichZavazku">Převzetí externích závazků</span>====
| |
| | |
| Z formuláře [[Man03207|03207]] - ''Převzetí externích závazků'' se lze klávesou pro ''Výběr'' u typu dokladu ''Faktura'' nebo ''Závazek k zaměstnanci'' přemístit do formuláře [[Man03266|03266]] - ''Tisk deníků závazků'' pro výběr deníku, do kterého požaduje uživatel vložit nový závazek. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabídne a závazek je vložen právě do tohoto deníku.
| |
| Výběrem deníku se vyvolá detail ve sloučeném formuláři [[Man03211|03211]] - ''Převzetí externích závazků''. Dále se již postupuje jako při pořizování ve sloučeném formuláři prvotního dokladu.
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03211f.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/19''' ''Převzetí externích závazků''
| |
| | |
| | |
| ====Seznam úkolů====
| |
| | |
| Z formuláře [[Man00345|00345]] - ''Seznam úkolů'' lze klávesou pro ''Výběr'' zobrazit detail dokladu, kterého se úkol týká. U typu dokladu '''Faktura''' a '''Závazek k zaměstnanci''' se otevírá detail ve sloučeném formuláři [[Man03211|03211]].
| |
| | |
| | |
| ====Vyřazení ze salda část. uh. závazků====
| |
| | |
| Z formuláře [[Man03236|03236]] - ''Vyřazení ze salda část. uh. závazků'' se otevírá klávesou pro ''Výběr'' detail dokladu. U typu dokladu '''Faktura''' a '''Závazek k zaměstnanci''' se otevírá detail ve sloučeném formuláři [[Man03211|03211]].
| |
| | |
| | |
| ====<span id="03211_UcetniLikvidaceZavazku">Účetní likvidace závazků</span>====
| |
| | |
| Z přehledového formuláře [[Man03214|03214]] - ''Účetní likvidace závazků'', ve kterém jsou závazky buď ve stavu ''Uzavřen'' nebo jsou nepřenesené do účetnictví a ve stavu ''Kontován'', ''Storno'' nebo ''Storno-nekontován'', lze vybrat doklad pro účetní likvidaci.
| |
| | |
| | |
| Klávesou pro ''Výběr'' u záznamů s typem dokladu '''Faktura''' nebo '''Závazek k zaměstnanci''' se otevře detail sloučeného formuláře závazků [[Man03211|03211]] - ''Účetní likvidace závazků''. Doklad si lze odtud prohlédnout, vytisknout, případně provést jeho účetní likvidaci.
| |
| | |
| | |
| U závazků se stavem ''Uzavřen'' lze postupovat podle formuláře [[Man03214|03214]] - ''Účetní likvidace závazků''. Účetní likvidaci dokladů se stavem ''Kontován'' lze opravovat pouze tehdy, když doklad nebyl přenesen do účetnictví. Jinak je účetní likvidace přístupná pouze k prohlížení.
| |
| | |
| | |
| Po stisku klávesy ''Konec'' na vybraném dokladu se objeví nabídka, z které si uživatel může vybrat. Je tak na uživateli, co si přeje s daným dokladem učinit, zda ho bude účetně likvidovat nebo pouze prohlížet jeho úhradu i s kontacemi, případně zálohy, pokud k dokladu existují, či jen potřebuje získat informace například o jeho stavu.
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03211h.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/20''' ''Účetní likvidace závazků - nabídka po stisku klávesy "Konec"''
| |
| | |
| | |
| Po stisku klávesy ''Konec'' lze vybrat z '''těchto možností''':
| |
| *Zpět - pro návrat zpět do formuláře
| |
| *Kontovat - touto volbou je vyvolán formulář [[Man02167|02167]] - ''Modifikace účetní likvidace'' určený pro účetní likvidaci
| |
| *Prohlížet kontace - potvrzením této volby lze prohlížet kontaci
| |
| *Informace - pro zobrazení informací o dokladu
| |
| *Zálohy - pro zobrazení záloh
| |
| *Úhrada - pro zobrazení úhrady
| |
| *Daňový doklad - pro vytvoření daňového dokladu
| |
| *Konec - volba pro opuštění formuláře
| |
| | |
| | |
| V případě potvrzení možnosti ''Kontace'' lze provést účetní likvidaci dokladu ve formuláři [[Man02167|02167]] - ''Modifikace účetní likvidace''. Zde již lze pokračovat klasickým způsobem ve vyplňování kontačních řádků.
| |
| | |
| {{Poznamka|O tom, zda se zdroj financování (položky [[Man01103|Nákladové středisko]], [[Man01203|Typ akce]], [[Man01220|Akce]], [[Man01202|Komplexní položka]]) z hlavičky dokladu přenese do řádků účetní likvidace, rozhoduje nastavení lokálních parametrů a vlastnosti analytických účtů.}}
| |
| | |
| ===Ostatní===
| |
| | |
| ====Náhradní plnění====
| |
| | |
| Pro organizace poskytující náhradní plnění dle platné legislativy se v [[Man01110|číselníku organizací]] nachází v ''Ekonomických informacích'' příznak ''Náhradní plnění'', který může obsahovat hodnoty '''A/N'''.
| |
| | |
| {{Poznamka|Při pořizování faktury se příznak '''Náhradní plnění''' v dokladu zaškrtne automaticky po výběru firmy, která má v ''Ekonomických informacích'' v [[Man01110|číselníku firem]] nastaven příznak náhradního plnění na hodnotu '''A'''. Tento příznak lze dodatečně ve formulářích oprav a schvalování měnit.}}
| |
| | |
| [[Image:R_03211m.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/21''' ''Náhradní plnění v [[Man01110|číselníku organizací]] ve formuláři [[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury''
| |
| | |
| | |
| ====<span id="03211_SplatkyZavazku">Splátky závazků</span>====
| |
| | |
| Formulář [[Man03218|03218]] - ''Splátky závazků - tisk'' je nyní přístupný z menu '''''i''FIS*Finance/Závazky → Faktury'''.<br>
| |
| Vyplnit, upravit nebo prohlédnout si splátky je možné ve formuláři [[Man03210|03210]] - ''Splátkový kalendář'', který lze z dokladu se způsobem úhrady ''Splátky'' vyvolat tlačítkem ''Splátky'' umístěným v detailu hned vedle položky ''Způsob úhrady''. Ve formuláři se zobrazuje přehled jednotlivých splátek, kde si lze jednotlivé splátky prohlédnout, ale také upravit. Kromě toho je zde umožněno úhradu jedné dodavatelské faktury rozložit do více splátek.
| |
| | |
| | |
| [[Image:R_03219d.png]]<br>
| |
| '''Obr. 03211/22''' ''Vyvolání formuláře [[Man03210|03210]] - Splátkový kalendář''
| |
| | |
| {{Poznamka|Splátkový kalendář lze zobrazit jen k dokladům, které jsou ve stavu ''Uzavřen'' a u nichž je způsob úhrady ''Splátky''.}}
| |
| | |
| ====Sloučení tiskových sestav====
| |
| | |
| Společně se sloučením formulářů závazků došlo také ke sloučení dvou tiskových sestav dříve volaných ze specifického formuláře:
| |
| *[[00039 - Faktura-závazek|00039]]/[[Man03211|03211]] - Faktura-závazek
| |
| *[[00175 - Závazek k zaměstnanci|00175]]/[[Man03241|03241]] - Závazek k zaměstnanci
| |
| | |
| Nyní se uvnitř tisku rozlišuje druh závazku a podle toho se tisknou nadpisy a řádky.
| |
| | |
| | |
| ====Rozšíření rozhraní s VERSO*eLL – vazba na VZ/VZM====
| |
| | |
| Bylo rozšířeno datové rozhraní s aplikací '''VERSO*eLL''' o vazbu na:
| |
| *veřejné zakázky (VZ)
| |
| *zakázky malého rozsahu (VZM)
| |
| | |
| Při změně čísla '''VZ''' nebo '''VZM''' v aplikaci Verso*eLL se podle nastavení parametrů ve funkci [[Man00340|00340 – Parametry pro generování zpráv do úkolovníku]]:
| |
| *buď '''automaticky''' přepíše číslo VZ/VZM také v ''i''FIS* do hlavičky závazku
| |
| *nebo se vygeneruje úkol do '''Úkolovníku''', který čeká na splnění
| |
| | |
| | |
| ====Sloučené závazky – informace o ARES a spolehlivosti partnera====
| |
| | |
| Do sloučených závazků přidána '''kontrola na''':
| |
| *'''spolehlivost partnera a účtu''' vzhledem k platbě DPH - hlášky se zobrazují u faktury po otevření formuláře, tlačítkem kontrola a potvrzením změn:
| |
| **hlášky o spolehlivost partnera se zobrazují po změně partnera v poli partner, dotažením z kopírované faktury, z objednávky, ze smlouvy, spisovky, převzetím z RS či dle čárového kódu
| |
| **hlášky o účtu se zobrazují po změně partnera, účtu v poli formuláře, dotažením z kopírované faktury, ze smlouvy, převzetím z RS či dle čárového kódu, případně při změně celkové částky faktury, kdy tato částka překročí limitní hodnotu stanovenou lokálním parametrem [[Parametrizace#SPOLEH|SPOLEH]]
| |
| *'''aktuálnost údajů o partnerovi''' vzhledem k '''Registru ARES''' - hláška se zobrazuje v pořízení, kopii a opravě faktury po otevření formuláře, tlačítkem kontrola, potvrzením změn a po změně partnera v poli partner, dotažením z kopírované faktury, z objednávky, ze smlouvy, spisovky, převzetím z RS či dle čárového kódu
| |
|
| |
|
| <br><br>'''Navazující funkce:''' | | <br><br>'''Navazující funkce:''' |
| *[[Man00005|00005]] - Číselník osob | | *[[Man08102|08102]] - Číselník organizací |
| | *[[Man03461|03461]] - Saldokontní účty |
| | *[[Man01305|01305]] - Pořízení účtového rozvrhu |
| *[[Man01103|01103]] - Číselník středisek | | *[[Man01103|01103]] - Číselník středisek |
| | *[[Man01203|01203]] - Typy akcí |
| *[[Man01202|01202]] - Číselník komplexních položek | | *[[Man01202|01202]] - Číselník komplexních položek |
| *[[Man01203|01203]] - Typy akcí | | *[[Man03260|03260]] - Dodavatelský deník |
| *[[Man01305|01305]] - Účtový rozvrh
| |
| *[[Man01425|01425]] - Dodatkové údaje
| |
| *[[man01426|01426]] - Dodatkové údaje – administrace
| |
| *[[Man03205|03205]] - Převzetí závazků z Registru smluv
| |
| *[[Man03206|03206]] - Prohlížení podkladu pro import závazku
| |
| *[[Man03207|03207]] - Převzetí externích závazků
| |
| *[[Man03210|03210]] - Splátkový kalendář
| |
| *[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur | | *[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur |
| | *[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury |
| *[[Man03214|03214]] - Účetní likvidace závazků | | *[[Man03214|03214]] - Účetní likvidace závazků |
| *[[Man03218|03218]] - Splátky závazků - tisk | | *[[Man03228|03228]] - Závazek |
| *[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury
| |
| *[[Man03220|03220]] - Kopie přijatého zálohového listu
| |
| *[[Man03230|03230]] - Přehled dodavatelských faktur | | *[[Man03230|03230]] - Přehled dodavatelských faktur |
| *[[Man03237|03237]] - Přehled závazků
| |
| *[[Man03240|03240]] - Vytvoření účetního dokladu dodavatele
| |
| *[[Man03241|03241]] - Pořízení závazku k zaměstnanci
| |
| *[[Man03242|03242]] - Opravy závazků k zaměstnancům
| |
| *[[Man03243|03243]] - Prohlížení závazků k zaměstnancům
| |
| *[[Man03249|03249]] - Schvalování závazků k zaměstnancům
| |
| *[[Man03252|03252]] - Uzavření měsíce v úloze závazků
| |
| *[[Man03260|03260]] - Dodavatelský deník
| |
| *[[Man03261|03261]] - Sestavení platebního příkazu
| |
| *[[Man03271|03271]] - Zapsání zálohového listu | | *[[Man03271|03271]] - Zapsání zálohového listu |
| *[[Man03376|03376]] - Výběr zálohy pro vyúčtování závazku | | *[[Man03376|03376]] - Výběr zálohy pro vyúčtování závazku |
| *[[Man03412|03412]] - Ruční likvidace výpisů – debety | | *[[Man03412|03412]] - Ruční likvidace výpisů - debety |
| *[[Man03422|03422]] - Ruční likvidace výpisů - kredity | | *[[Man03422|03422]] - Ruční likvidace výpisů - kredity |
| *[[Man03461|03461]] - Saldokontní účty
| | *[[Man03512|03512]] - Platba závazků |
| *[[Man03512|03512]] - Úhrada závazků hotovostí | |
| *[[Man03518|03518]] - Úhrada závazku vůči zaměstnanci
| |
| *[[Man08102|08102]] - Číselník organizací
| |
| *[[Man09101|09101]] - Číselník osob
| |
| *[[Man30329|30329]] - Saldo objednávek k faktuře | | *[[Man30329|30329]] - Saldo objednávek k faktuře |
| *[[Man30333|30333]] - Objednávky - vstup | | *[[Man30333|30333]] - Objednávky - vstup |
| | | *[[man01426|01426]] - Dodatkové údaje - administrace |
| <br><br>'''Volané sestavy:'''
| |
| *[[00039 - Faktura-závazek|00039]] - Faktura-závazek | |
| *[[00040 - Adresovaná příjemka|00040]] - Adresovaná příjemka
| |
| *[[00139 - Likvidační list|00139]] - Likvidační list
| |
| *[[00140 - Likvidační listy graficky|00140]] - Likvidační listy graficky
| |
| *[[00175 - Závazek k zaměstnanci|00175]] - Závazek k zaměstnanci
| |
| *[[00353 - Závazky se splátkami|00353]] - Závazky se splátkami
| |
| *[[00368 - Likvidační list s kontacemi|00368]] - Likvidační list s kontacemi
| |
| *[[00371 - Likvidační list (volný text)|00371]] - Likvidační list (volný text)
| |
| *[[10133 - Likvidační list univerzální|10133]] - Likvidační list univerzální
| |
|
| |
|
| [[Kategorie:Finance]] | | [[Kategorie:Finance]] |
| [[Kategorie:Závazky]] | | [[Kategorie:Závazky]] |
