Man03103: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 27 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==03103 * Doklady k úhradě příkazem== | ==03103 * Doklady k úhradě příkazem== | ||
Formulář slouží k výběru dokladu či dokladů do příkazu k úhradě | Formulář slouží k výběru dokladu či dokladů do příkazu k úhradě. | ||
[[Image:P_03103a.png]]<br> | [[Image:P_03103a.png]]<br> | ||
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
===Vyvolání formuláře=== | |||
Formulář lze vyvolat z funkce [[Man03261|03261]] - ''Sestavení platebního příkazu'' při použití tlačítka ''Úhrada dokladu''. | |||
{{Tip|Pro vyhledání požadovaných dokladů lze využít roletky ''Úloha''.}} | |||
[[Image:P_03103h.png]]<br> | |||
'''Obr. 03103/2''' ''Vyvolání formuláře tlačítkem "Úhrada dokladu" z funkce [[Man03261|03261]] - Sestavení platebního příkazu a filtrovací roletka "Úloha"'' | |||
===Popis formuláře=== | |||
Ve formuláři lze zobrazit jak doklady v domácí měně, tak i ty s cizí měnou. Ve formuláři lze libovolně vyhledávat záznamy podle jednoduchých filtrovacích zatržítek a roletky s označením ''Úloha''. | |||
Ve formuláři se nabízejí všechny možné doklady, které lze vybraným platebním příkazem uhradit. V nabídce je zobrazeno pouze 15 záznamů. | |||
Doklady zde zobrazené (faktury, závazky k zaměstnancům, dobropisy, zálohové listy, výplaty, stipendia, apod.) jsou určeny k proplacení příkazem k úhradě a je jim povoleno proplácení ze zadaného vlastního bankovního účtu. | |||
Použít však lze pouze zelené záznamy, což je obdoba formuláře pro výběr dokladů hrazených pokladnou. | |||
{{Poznamka|Zelené řádky jsou ty, které odpovídají možnosti úhrady, přičemž záleží na zaškrtnutí filtrovacích zatržítek.}} | |||
{{Priklad|Pokud si uživatel ve formuláři [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem'' přeje zobrazit pouze výplaty, do roletky označené ''Úloha'' vybere z rozbalovacího seznamu možnost ''Výplaty'', apod.}} | |||
Ve formuláři se nachází také položka ''Č. den.'', která označuje typ deníku závazků. | |||
===Filtrování záznamů ve formuláři=== | |||
Ve formuláři lze jednotlivé záznamy filtrovat pomocí: | Ve formuláři lze jednotlivé záznamy filtrovat pomocí: | ||
*roletky ''Úloha'', | *roletky ''Úloha'' - uživatel si zde vybere, co hledá, na výběr má z těchto možností: | ||
**''Vše'' | **''Vše'' | ||
**''Závazky'' | **''Závazky'' | ||
**''Výplaty'' | **''Zaměstnanci'' - zobrazí doklady typu závazek k zaměstnanci | ||
**''Výplaty'' - například různá prospěchová, ubytovací stipendia, výplaty, ... | |||
**''Vratky'' | |||
*zatržítek: | *zatržítek: | ||
**'' | **''Jen doklady "Příkazem" - zobrazí pouze doklady se způsobem úhrady ''Příkazem'' | ||
**'' | **''Jen doklady v měně příkazu'' - zobrazí pouze doklady v měně, ve které je příkaz k úhradě | ||
**'' | **''Jen doklady s VBÚ'' - zobrazí pouze doklady s vlastním účtem příkazu | ||
**'' | |||
Roletka ''Úloha'' se po otevření formuláře nastaví podle uživatelské preference. | |||
====Úhrada závazku==== | |||
Úhrada faktury se provede přes tlačítko ''Úhrada dokladu'' s následným výběrem možnosti ''Závazky'' v roletce označené ''Úloha'' ve formuláři [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem''. | |||
====Úhrada závazku k zaměstnanci==== | |||
Úhrada závazku k zaměstnanci se provede přes tlačítko ''Úhrada dokladu'' s následným výběrem možnosti ''Zaměstnanci'' v roletce označené ''Úloha'' ve formuláři [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem''. | |||
====Úhrada výplaty==== | |||
Úhrada výplaty se provede přes tlačítko ''Úhrada dokladu'' s následným výběrem možnosti ''Výplaty'' v roletce označené ''Úloha'' ve formuláři [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem''. | |||
Výplaty, které se nabízejí, jsou určeny k proplacení a je jim dovoleno proplácení z vybraného vlastního bankovního účtu. Neproplacené výplaty nejsou jako v případě faktur přímo spojeny s konkrétním vlastním účtem, podmínka je kladena pouze na to, aby měna, ve které budou výplaty propláceny, byla shodná s měnou uvedenou v globálních parametrech. | |||
Lze vybrat buď hromadně pomocí klávesy ''Označ/Odznač vše'' nebo jednotlivě klávesou ''Označ/Odznač'' nebo myší. Součet částek vybraných výplat se zobrazuje v součtové položce v pravém dolním rohu.<br> | |||
Po vložení výplaty do řádků platebního příkazu (pomocí volby ''Vložení'' výplat) je možné snížit položku ''Částka''. Tím dojde k částečné úhradě výplaty. | |||
Položky ''Označení výplatní listiny'' a ''Označení předpisu výplat'' slouží k propojení studentských systémů a ''i''FIS/Saldo studenta v oblasti '''stipendií'''. | |||
Položku ''Datum splatnosti'' lze přebírat z externích systémů. | |||
{{Poznamka|Hodnota položky '''PROPLATIT <nowiki>=</nowiki> N''' označená na [[Man04506|výplatě]] ve formuláři [[Man04506|04506]] - ''Výplaty - servisní funkce'' blokuje její načtení.}} | |||
Lokální parametr [[Parametrizace#PRIMZDJM|PRIMZDJM]] - přepínač pro zařazení jména zaměstnance na příkaz z mezd ('''A''' = zapsat jméno, '''N''' = bez jména): | |||
* A - zapsat jméno | |||
* N - bez jména | |||
Upraveno sestavování platebního příkazu tak, aby se zohledňovalo nastavení přepínače ''Proplatit A/N'' u jednotlivých předpisů [[Man04505|výplat]]. | |||
====Vratky==== | |||
Tlačítkem ''Úhrada dokladu'' s následným výběrem možnosti ''Vratky'' z roletky označené ''Úloha'' ve formuláři [[Man03103|03103]] - ''Doklady k úhradě příkazem'' se nabídnou jen platby určené k vrácení. Mezi nimi mohou být i tzv. [[Man03422#Neidentifikované platby|neidentifikované platby]]. | |||
===Vložení dokladu / dokladů do řádku platebního příkazu=== | |||
Do řádku platebního příkazu lze vybrat buď jeden jediný doklad, nebo těch dokladů může být vybráno více. | |||
Vybraný doklad či doklady se označí pomocí zatržítka, které se nachází před každým záznamem. | |||
Jednotlivé doklady si lze ještě před tím, než budou vloženy do platebního příkazu, prohlédnout. K prohlížení je nutné umístit kurzor na položku s číslem dokladu a stisknout klávesu pro ''Detail/Volání číselníku'' (CTRL + A). | |||
Pokud je doklad / jsou doklady řádně označeny zatržítkem, lze pokračovat jejich vložením do platebního příkazu. | |||
K tomu lze využít buď klávesu ''Výběr'', nebo se jednoduše stiskne zeleně zvýrazněné tlačítko ''Vložit''. | |||
Doklad / doklady se tímto způsobem vloží do řádku rozpracovaného příkazu k úhradě. | |||
Ve všech řádcích příkazu k úhradě je zobrazeno číslo dokladu, který je řádkem hrazen. | |||
Řádky příkazu lze libovolně upravovat, doplňovat či rušit, nebo si je lze jen prohlédnout. | |||
====Jak na úhradu dokladu / dokladů v cizí měně==== | |||
Pokud je ve formuláři označen závazek, jehož cizí bankovní účet patří zahraniční bance, je uživatel upozorněn, že platba bude směřovat do jiného státu. | |||
{{Tip|Hodnotou '''N''' lokálního parametru [[Parametrizace#UPOZPJS|UPOZPJS]] vázaného na úlohu 032 lze upozornění potlačit.}} | |||
Pokud měna uvedená v hlavičce příkazu není domácí měnou, jsou k úhradě nabízeny pouze závazky v měně dle hlavičky příkazu. V opačném případě jsou nabízeny závazky bez ohledu na svou měnu. | |||
Jestliže bude vybrán závazek v cizí měně, musí uživatel rozhodnout, kterým kurzem má být částka v cizí měně převedena do domácí měny, přičemž jsou nabídnuty tři možnosti: | |||
* kurz ze závazku | |||
* kurz k datu příkazu | |||
* jiný kurz | |||
U závazku v cizí měně hrazeného domácí měnou je možné hned při jeho označení zmenšit částku k úhradě. U ostatních závazků lze částku zmenšit až po vytvoření řádku příkazu. Dojde tak k částečné úhradě závazku. | |||
Jestliže je bankovní účet partnera veden u banky v cizí zemi, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn. | |||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
| Řádek 31: | Řádek 135: | ||
*[[Man03261|03261]] - Sestavení příkazu k úhradě | *[[Man03261|03261]] - Sestavení příkazu k úhradě | ||
*[[Man03262|03262]] - Export platebních příkazů | *[[Man03262|03262]] - Export platebních příkazů | ||
*[[Man04506|04506]] - Výplaty - servisní funkce | |||
[[Kategorie:Finance]] | [[Kategorie:Finance]] | ||
[[Kategorie:Banka]] | [[Kategorie:Banka]] | ||
Aktuální verze z 10. 4. 2025, 10:42
03103 * Doklady k úhradě příkazem
Formulář slouží k výběru dokladu či dokladů do příkazu k úhradě.
Obr. 03103/1 Doklady k úhradě příkazem
Vyvolání formuláře
Formulář lze vyvolat z funkce 03261 - Sestavení platebního příkazu při použití tlačítka Úhrada dokladu.
|
Tip |
| Pro vyhledání požadovaných dokladů lze využít roletky Úloha. |
Obr. 03103/2 Vyvolání formuláře tlačítkem "Úhrada dokladu" z funkce 03261 - Sestavení platebního příkazu a filtrovací roletka "Úloha"
Popis formuláře
Ve formuláři lze zobrazit jak doklady v domácí měně, tak i ty s cizí měnou. Ve formuláři lze libovolně vyhledávat záznamy podle jednoduchých filtrovacích zatržítek a roletky s označením Úloha.
Ve formuláři se nabízejí všechny možné doklady, které lze vybraným platebním příkazem uhradit. V nabídce je zobrazeno pouze 15 záznamů.
Doklady zde zobrazené (faktury, závazky k zaměstnancům, dobropisy, zálohové listy, výplaty, stipendia, apod.) jsou určeny k proplacení příkazem k úhradě a je jim povoleno proplácení ze zadaného vlastního bankovního účtu.
Použít však lze pouze zelené záznamy, což je obdoba formuláře pro výběr dokladů hrazených pokladnou.
|
Poznámka |
| Zelené řádky jsou ty, které odpovídají možnosti úhrady, přičemž záleží na zaškrtnutí filtrovacích zatržítek. |
|
Příklad |
| Pokud si uživatel ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem přeje zobrazit pouze výplaty, do roletky označené Úloha vybere z rozbalovacího seznamu možnost Výplaty, apod. |
Ve formuláři se nachází také položka Č. den., která označuje typ deníku závazků.
Filtrování záznamů ve formuláři
Ve formuláři lze jednotlivé záznamy filtrovat pomocí:
- roletky Úloha - uživatel si zde vybere, co hledá, na výběr má z těchto možností:
- Vše
- Závazky
- Zaměstnanci - zobrazí doklady typu závazek k zaměstnanci
- Výplaty - například různá prospěchová, ubytovací stipendia, výplaty, ...
- Vratky
- zatržítek:
- Jen doklady "Příkazem" - zobrazí pouze doklady se způsobem úhrady Příkazem
- Jen doklady v měně příkazu - zobrazí pouze doklady v měně, ve které je příkaz k úhradě
- Jen doklady s VBÚ - zobrazí pouze doklady s vlastním účtem příkazu
Roletka Úloha se po otevření formuláře nastaví podle uživatelské preference.
Úhrada závazku
Úhrada faktury se provede přes tlačítko Úhrada dokladu s následným výběrem možnosti Závazky v roletce označené Úloha ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem.
Úhrada závazku k zaměstnanci
Úhrada závazku k zaměstnanci se provede přes tlačítko Úhrada dokladu s následným výběrem možnosti Zaměstnanci v roletce označené Úloha ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem.
Úhrada výplaty
Úhrada výplaty se provede přes tlačítko Úhrada dokladu s následným výběrem možnosti Výplaty v roletce označené Úloha ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem.
Výplaty, které se nabízejí, jsou určeny k proplacení a je jim dovoleno proplácení z vybraného vlastního bankovního účtu. Neproplacené výplaty nejsou jako v případě faktur přímo spojeny s konkrétním vlastním účtem, podmínka je kladena pouze na to, aby měna, ve které budou výplaty propláceny, byla shodná s měnou uvedenou v globálních parametrech.
Lze vybrat buď hromadně pomocí klávesy Označ/Odznač vše nebo jednotlivě klávesou Označ/Odznač nebo myší. Součet částek vybraných výplat se zobrazuje v součtové položce v pravém dolním rohu.
Po vložení výplaty do řádků platebního příkazu (pomocí volby Vložení výplat) je možné snížit položku Částka. Tím dojde k částečné úhradě výplaty.
Položky Označení výplatní listiny a Označení předpisu výplat slouží k propojení studentských systémů a iFIS/Saldo studenta v oblasti stipendií.
Položku Datum splatnosti lze přebírat z externích systémů.
|
|
Poznámka |
| Hodnota položky PROPLATIT = N označená na výplatě ve formuláři 04506 - Výplaty - servisní funkce blokuje její načtení. |
Lokální parametr PRIMZDJM - přepínač pro zařazení jména zaměstnance na příkaz z mezd (A = zapsat jméno, N = bez jména):
- A - zapsat jméno
- N - bez jména
Upraveno sestavování platebního příkazu tak, aby se zohledňovalo nastavení přepínače Proplatit A/N u jednotlivých předpisů výplat.
Vratky
Tlačítkem Úhrada dokladu s následným výběrem možnosti Vratky z roletky označené Úloha ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem se nabídnou jen platby určené k vrácení. Mezi nimi mohou být i tzv. neidentifikované platby.
Vložení dokladu / dokladů do řádku platebního příkazu
Do řádku platebního příkazu lze vybrat buď jeden jediný doklad, nebo těch dokladů může být vybráno více.
Vybraný doklad či doklady se označí pomocí zatržítka, které se nachází před každým záznamem.
Jednotlivé doklady si lze ještě před tím, než budou vloženy do platebního příkazu, prohlédnout. K prohlížení je nutné umístit kurzor na položku s číslem dokladu a stisknout klávesu pro Detail/Volání číselníku (CTRL + A).
Pokud je doklad / jsou doklady řádně označeny zatržítkem, lze pokračovat jejich vložením do platebního příkazu.
K tomu lze využít buď klávesu Výběr, nebo se jednoduše stiskne zeleně zvýrazněné tlačítko Vložit.
Doklad / doklady se tímto způsobem vloží do řádku rozpracovaného příkazu k úhradě.
Ve všech řádcích příkazu k úhradě je zobrazeno číslo dokladu, který je řádkem hrazen.
Řádky příkazu lze libovolně upravovat, doplňovat či rušit, nebo si je lze jen prohlédnout.
Jak na úhradu dokladu / dokladů v cizí měně
Pokud je ve formuláři označen závazek, jehož cizí bankovní účet patří zahraniční bance, je uživatel upozorněn, že platba bude směřovat do jiného státu.
|
|
Tip |
| Hodnotou N lokálního parametru UPOZPJS vázaného na úlohu 032 lze upozornění potlačit. |
Pokud měna uvedená v hlavičce příkazu není domácí měnou, jsou k úhradě nabízeny pouze závazky v měně dle hlavičky příkazu. V opačném případě jsou nabízeny závazky bez ohledu na svou měnu.
Jestliže bude vybrán závazek v cizí měně, musí uživatel rozhodnout, kterým kurzem má být částka v cizí měně převedena do domácí měny, přičemž jsou nabídnuty tři možnosti:
- kurz ze závazku
- kurz k datu příkazu
- jiný kurz
U závazku v cizí měně hrazeného domácí měnou je možné hned při jeho označení zmenšit částku k úhradě. U ostatních závazků lze částku zmenšit až po vytvoření řádku příkazu. Dojde tak k částečné úhradě závazku.
Jestliže je bankovní účet partnera veden u banky v cizí zemi, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn.
Navazující funkce:
