Man03163

03163 * Bankovní účty vlastní

Ve formuláři lze nadefinovat vlastní bankovní účty aktuální ekonomické jednotky. Tyto účty jsou dále používány v dalších úlohách systému iFIS. Číselník rozlišuje uživatelské přístupy dle kontextu nákladového střediska pro prohlížení nebo pro aktualizaci dat. Jelikož má uživatel přístup pouze pro prohlížení, položky se zde nezbarvují podle přístupu uživatele, ale zůstávají stejné jako při pořizování.

Obr. 03163/1 Bankovní účty vlastní - přehled

Popis formuláře

V prvním bloku se na obrazovce objeví přehled všech bankovních účtů patřících k nastavené ekonomické jednotce. Zobrazen je i kód banky. Pomocí klávesy pro Přímý tisk, popř. pro Tiskové sestavy lze seznam vlastních bankovních účtů vytisknout.

Po stisku klávesy pro Nový záznam lze vyvolat pořizovací okno pro vytvoření nového vlastního bankovního účtu. Pokud je záznam označen hvězdičkou (*), je neplatný.

Stiskem klávesy pro Volání číselníků na položce Přenos po médiu dojde k vyvolání formuláře 03162 - Parametry platebních příkazů.

Přehledový formulář

V přehledu bankovních účtů lze po umístění kurzoru na položku Název účtu a použitím klávesy Výběr zobrazit detailní informace o vlastním bankovním účtu.

	Pozor
	Na jiné položce než je Název účtu nelze detail vyvolat.

Obr. 03163/2 Bankovní účty vlastní - detail

Položky přehledového formuláře

• IPS - Používá se účet pro IPS?
• políčko pro označení neplatného záznamu
• Název účtu - název bankovního účtu z číselníku názvů účtů
• Měna - měna, v jaké je bankovní účet veden
• Účet / Kód / IBAN - číslo bankovního účtu / kód vyplněný podle banky nebo IBAN - v iFIS/Finance/Banka je zavedena podpora pro evidenci zahraničního vlastního účtu v IBAN formátu
• Banka - název banky z číselníku peněžních ústavů
• Místo / Stát - sídlo peněžního ústavu / stát, ve kterém se nachází sídlo peněžního ústavu
• Ot.:
  • příznak otevřenosti účtu
  • může obsahovat hodnoty A/N (A = Otevřený, N = Neotevřený)
• Vázaná částka - spodní limit bankovního účtu
• Anal. účet - předkontace bankovního účtu
• Řádek - maximální počet řádků platebního příkazu, kterým se proplácejí peníze z tohoto účtu (v případě, že tato položka nebude vyplněna, bude doplněna hodnotou "1")
• M. - přenos po médiu
• U. - uzavřít výpis ihned při importu
• SWIFT - mezinárodní kód banky
• Deník závazků - deník závazkových listů pro zaúčtování transakcí platebními kartami
• Komentář - pro zaevidování libovolné poznámky k bankovnímu účtu

Detail formuláře

Do detailu formuláře se lze přemístit klávesou pro Výběr.

Tlačítka v detailu formuláře

V detailu vlastního bankovního účtu jsou přístupná tato tlačítka:

• Obchodníci - vyvolá formulář 01439 - Číselník obchodníků pro import rozpisu plateb kartami
• Přiřazení sestav - tlačítko je určeno pro přiřazení uživatelských rolí sestavám
• Historie - tlačítkem lze zobrazit historii změn čísla bankovního účtu ve formuláři 00412 - Prohlížení historie dokladu
• Karty - tlačítko odkazuje do formuláře 03134 - Přehled platebních karet

Tlačítko Přiřazení sestav

Tlačítko je určeno pro přiřazení uživatelských rolí sestavám. Stiskem tlačítka se vyvolá formulář 00123 - Přiřazení uživatelských rolí sestavám, kde jsou také uvedeny podrobnější informace. Přiřazené sestavy se poté nabízí ve formuláři 03262 - Export platebních příkazů.

Obr. 03163/3 Příklad "přiřazení" sestav

Položky detailu formuláře

Položky pro vyplnění údajů o vlastním bankovním účtu

• Název účtu - název bankovního účtu
• NS pro opráv. k přístupu - číslo nákladového středisko pro oprávnění uživatele k přístupu dle kontextu
• Adresa vlastníka účtu
• NS/TA/A/KP-předkontace - zdroj financování pro tento účet
• Deník závazků - deník závazkových listů pro zaúčtování transakcí platebními kartami
• Banka - název banky z číselníku peněžních ústavů
• Místo / Stát - sídlo peněžního ústavu / stát, ve kterém se nachází sídlo peněžního ústavu
• Formát / Účet / Kód / IBAN:
  • číslo bankovního účtu / kód vyplněný podle banky nebo IBAN
  • v iFIS/Finance/Banka je zavedena podpora pro evidenci zahraničního vlastního účtu v IBAN formátu
• SWIFT - mezinárodní kód banky
• Komentář - pro zaevidování libovolné poznámky k bankovnímu účtu
• Měna - měna, v jaké je bankovní účet veden
• Příznak otevřenosti účtu:
  • příznak otevření účtu
  • může obsahovat hodnoty A/N (A = Otevřený, N = Neotevřený)
• Vázané peníze - spodní limit bankovního účtu
• Pro vlastní bankovní účty vedené v cizí měně lze předvyplnit položky:
  • Kurzový výnos - předkontace kurzového výnosu
  • Kurzová ztráta - předkontace kurzové ztráty
  • Zdroj pro kurzové rozdíly - nastavení zdroje ( NS / TA / A / KP ) pro generování účetních dokladů kurzových rozdílů ve formuláři 02280 - Vyčíslení kurzových rozdílů
• Předkontace banky - předkontace bankovního účtu
• Řádků na příkazu:
  • kolik řádků může příkaz obsahovat
  • maximální počet řádků platebního příkazu, kterým se proplácejí peníze z tohoto účtu
  • v případě, že tato položka nebude vyplněna, bude doplněna hodnotou "1"
• Přenos po médiu - Mohou být platební příkazy předávány bance na kompatibilním médiu? (hodnoty A/N)
  • A - je sepsána smlouva o přenosu příkazů
  • N - není možný přenos po médiu
• Limitka - Zaškrtávátko označí účet, jehož výpisy se nebudou promítat do účetnictví
• IPS - Používá se účet pro IPS?
• Účet je platný - platnost účtu (Zatrženo = platný účet)
• Ihned uzavřít výpis - umožní při importu bankovní výpis rovnou založit ve stavu Uzavřen

Hromadný import bankovních výpisů

V iFIS lze provádět také hromadný import bankovních výpisů. Jak provádět a nastavit hromadný import bankovních výpisů se dozvíte zde.

Automatické uzavírání bankovních výpisů

V iFIS lze nastavit také automatické uzavírání nahrávaných bankovních výpisů. Funkcionalitu lze využít pro všechny formáty souborů z e-bankovnictví. V číselníku vlastních bankovních účtů ve formuláři 03163 - Bankovní účty vlastní:

• v detailu vlastního bankovního účtu je k tomu určen příznak ve formě zatržítka s názvem Ihned uzavřít výpis, pomocí kterého lze určit, zda se při importu bankovní výpis založí rovnou ve stavu Uzavřen, přičemž defaultně je nezaškrtnuto
• v přehledu vlastních bankovních účtů je tento příznak uveden jako sloupec:
  • s označením U. (= uzavřít výpis rovnou při importu)
  • s možnými hodnotami A/N

Obr. 03163/4 Sloupec "U." v přehledu a zatržítko "Ihned uzavřít výpis" v detailu vlastního bankovního účtu

Zatržením zatržítka Ihned uzavřít výpis v detailu bankovního účtu se nahraný bankovní výpis po naimportování také rovnou uzavře.

Nastavení e-mailových notifikací na změny v číselníku bankovních účtů

V případě změny:

• čísla bankovního účtu v číselníku bankovních účtů
• čísla bankovního účtu nebo částky uvedené na platebním příkazu k úhradě se stavem Uzavřen
• příjemce nebo částky uvedené na šeku se stavem Uzavřen
• čísla bankovního účtu nebo částky uvedené na závazku se stavem Uzavřen či Kontován

lze nastavit odesílání upozornění na e-mailovou adresu zaevidovanou v globálním parametru KBMAILTO s tím, že kopie upozornění je zároveň možné zaslat na e-mailovou adresu uvedenou v globálním parametru KBMAILCP.

Bankovní účty a IBAN

V iFIS/Finance/Banka je zavedena podpora pro evidenci zahraničního vlastního účtu v IBAN formátu. Je upraveno také rozhraní pro import pohledávek v cizích měnách do iFIS/Pohledávky:

• ze strany externího systému lze generovat pohledávkové faktury s vlastním bankovním účtem ve tvaru IBAN
• do importu pohledávky prostřednictvím zásobníku je přidána položka pro formát vlastního bankovního účtu

Obr. 03163/5 IBAN v pohledávkové faktuře

Navazující funkce:

• 01305 - Účtový rozvrh
• 02280 - Vyčíslení kurzových rozdílů
• 02282 - Vyčíslení kurzových rozdílů za otevřené období
• 03103 - Doklady k úhradě příkazem
• 03104 - Řádek příkazu k úhradě
• 03161 - Číselník peněžních ústavů
• 03162 - Parametry platebních příkazů
• 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety
• 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity

Volané sestavy:

• 00291 - Vlastní účty
• 10291 - Vlastní účty

Odkazy:

• Hromadný import bankovních výpisů
• Přiřazení sestav k účtům / výkazům