Man01409
01409 * Bankovní účty cizí
Funkce slouží k prohlížení a výběru cizího bankovního účtu ze seznamu. Do tohoto formuláře se lze přesunout z různých formulářů, například z formuláře 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů stiskem klávesy pro "Seznam hodnot" z položky "Cizí účet".
Obr. 01409/1 Bankovní účty cizí
Formulář obsahuje tyto položky:
- Příznak pro platnost/neplatnost záznamu (pokud je uvedena hvězdička, jedná se o neplatný záznam)
- Majitel účtu - označení majitele bankovního účtu
- Účet - číslo bankovního účtu
- Swift kód
- Název účtu
- Od/Do - údaje pro nastavení data platnosti čísla bankovního účtu
Účty vybraného vlastníka / ostatních vlastníků
Pomocí barevně odlišených zatržítek Účty vybraného vlastníka (zelené zbarvení zatržítka a položky zobrazené před záznamem) a Účty ostatních vlastníků (oranžové zbarvení zatržítka a položky zobrazené před záznamem) lze třídit záznamy ve formuláři.
|
Poznámka |
| Zatržítka se zobrazí pouze v ojedinělých případech. |
Otevřené účty
Zatržítko Otevřené účty omezí seznam záznamů ve formuláři pouze na otevřené účty.
Platné účty
Zatržením políčka s check boxem Platné účty lze omezit zobrazení záznamů v číselníku pouze na bankovní účty platné. Pod položkami formuláře s označením Od/Do se zobrazuje počáteční a konečná platnost čísla bankovního účtu. V případě, že se zaškrtne políčko s check boxem Platné účty, seznam zobrazených účtů se omezí pouze na ty, které jsou v daný okamžik platné.
Možnost založení bankovního účtu do číselníku z řádku platebního příkazu bez vazby na doklad
Při sestavení platebního příkazu bez vazby na doklad (Úhrada bez dokladu) lze využít nové možnosti zaevidování cizího bankovního účtu do číselníku organizací nebo osob přímo z řádku rozpracovaného platebního příkazu z formuláře 03261 - Sestavení platebního příkazu. K tomuto účelu je ve formuláři 01409 - Bankovní účty cizí pro výběr bankovních účtů určeno tlačítko Nový účet, které vyvolá hlášku Jakému subjektu přidat nový účet a umožní nový účet založit přímo do:
- číselníku organizací - tlačítko Organizace vyvolá formulář 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
- číselníku osob - tlačítko Osobě vyvolá formulář 01405 - Bankovní účty osob
Možnost stažení bankovních účtů z registru DPH
Z registru DPH lze do iFIS/Organizace stáhnout a zaregistrovat vybrané bankovní účty:
- do číselníku cizích bankovních účtů do formuláře 01409 - Bankovní účty cizí se vygeneruje záznam přes registr DPH
- po stažení dat z ARES / EU-VIES se objeví nabídka s možností převzetí bankovních účtů z registru DPH
- cílem je získat seznam aktuálně zveřejněných bankovních účtů, se kterým se pak dále bude ve formuláři pracovat
- k získání potřebných informací o bankovním účtu se volá agent DPH
Obr. Stažení vybraných bankovních účtů do iFIS/Organizace
Ve formuláři 01440 - Bankovní účty z registru se nachází tlačítko Převzít do evidence a Konec:
- kterým se převezme a zaregistruje označený bankovní účet k organizaci
- pomocí tlačítka Převzít do evidence a Konec lze vybrané účty stáhnout do iFIS, přičemž se kontroluje, zda účet v iFIS již existuje či nikoli
|
|
Poznámka |
| Upraven je také seznam hodnot pro výběr cizích bankovních účtů. |
Ve formuláři 01409 - Bankovní účty cizí se nachází tlačítko Nový účet z registru:
- pomocí kterého lze do iFIS přebrat bankovní účet
- po stisku tlačítka se uživateli zobrazí okno s kompletním seznamem bankovních účtů stažených z registru agentem DPH a s možností označit vybrané účty zatržítkem
Pro výběr bankovních účtů je ve formuláři 01409 - Bankovní účty cizí určeno tlačítko Nový účet, které:
- umožní pořídit nový bankovní účet přímo do číselníku organizací
- vyvolá formulář 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
V případě osob se tlačítkem Nový účet vyvolá formulář 01405 - Bankovní účty osob, kde lze zaevidovat nový bankovní účet přímo do číselníku osob.
Stejná tlačítka Nový účet z registru a Nový účet jsou umístěna i v detailu formuláře 01110 - Organizace nebo při pořizování nové organizace v detailu formuláře 08102 - Číselník organizací.
Obr. Tlačítka "Nový účet z registru" a "Nový účet" ve formuláři 01110 - Organizace
Obr. Použití tlačítka "Nový účet z registru" z formuláře 01110 - Organizace
Obr. Použití tlačítka "Nový účet" z formuláře 01110 - Organizace
Při sestavení platebního příkazu bez vazby na doklad lze využít možnosti zaevidování cizího bankovního účtu do číselníku organizací nebo osob přímo z řádku rozpracovaného platebního příkazu z formuláře 03261 - Sestavení platebního příkazu:
- nachází se zde automatická kontrola při vytvoření příkazu
- kontrola se spustí pro všechny řádky příkazu
Navazující funkce:
