Man03140
03140 * Vytvoření účetního dokladu z výpisu
Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Ve funkci Vytvoření účetního dokladu se nabízejí ty vlastní bankovní účty, ke kterým existuje alespoň jeden výpis z uvedeného období nepřenesený do účetnictví. K němu jsou načteny všechny prvotní doklady, které jsou ve stavu Saldokontně vyrovnán, Nepřeveden do účetnictví a patří do vybraného období. Tlačítkem Výpisy k likvidaci se lze přesunout do formuláře 03131 - Prohlížení bankovních výpisů. Zaškrtávátkem Jen uživatelem uzavřené kontace lze zúžit výběr pouze na doklady, u kterých uživatel uzavřel kontaci. Zda se v záhlaví formuláře bude nabízet povinná položka pro zadání střediska, záleží na nastavení parametru UCNSDOK. Podrobnější popis je uveden v dokumentaci k formuláři 03340 - Vytvoření účetního dokladu pohledávek.
Obr. 03140/1 Vytvoření účetního dokladu z výpisu
Sumární řádky položkových rozpisů
Sumární řádky rozpoznané podle položek SUMARNI_RADEK mohou být u položkových rozpisů označeny:
- žlutou barvou - pokud existuje nějaký jejich účetně nezlikvidovaný detail
- červenou barvou - v případě, kdy k rozpoznaným sumárním řádkům není připojený žádný rozpis
|
Poznámka |
| Sumární řádek je rozpoznáván kritériem, které je uloženo v tabulce R_SQL. Těchto kritérií může být u jednoho zákazníka vice (na základě počtu uzavřených smluv o bankovních kartách s více bankami). Pokud řádek vyhoví jednomu ze zadaných kritérií a nemá pod sebou žádný rozpis, je tento řádek označen červenou barvou. |
Automatické zaúčtování externích účetních dokladů
V iFIS lze automaticky zaúčtovat externí účetní doklady. Více informací uvedeno zde.
Navazující funkce:
