Man03519

03519 * Vystavení a kontace výdajového pokladního dokladu

Funkce je volána z formuláře 03566 - Vytvoření pokladního dokladu a umožňuje pořízení výdajového pokladního dokladu, který nemá povahu platby faktury v hotovosti nebo proplacení mezd pokladnou, a jeho účetní likvidaci. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období.

Pořízení výdajového pokladního dokladu

Po vyvolání nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období.

Vyplněním položky Účel platby se určí, zda pokladní doklad je dokladem daňovým, a určí se i obsah nabídky na položce Sazba DPH. Účel platby určuje rovněž to, zda jsou položky zdroje financování povinné, nepovinné nebo zakázané. Účelem platby je dána i účetní likvidace pokladního dokladu.
Položky Cena bez DPH v Kč a Vydáno Kč jsou na sobě závislé a nezáleží na tom, která je vyplněna dříve. Podle sazby DPH se dopočte jedna z druhé.

Na část položky Číslo dokladu, které zobrazuje Měsíc účetního období, se lze přemístit pouze kurzorem myši.

Při přesunu kurzorem myši na položku Měsíc účetního období obsažené v číslu dokladu, lze klávesou Výběr zobrazit nabídku dvou hodnot účetních období. Výběrem nižšího účetního období, než které je aktuální, dochází k narušení číselné řady, a to tím způsobem, že doklad, který je pořizován, je vystaven právě do tohoto období, nikoli do období aktuálního. Zároveň je mu přiřazeno číslo následující, než má poslední doklad vystavený v tomto jiném období.

Při vytváření pokladního dokladu a existence dvou otevřených období je uživatel upozorněn na případný nesoulad data pořízení pokladního dokladu a účetního období. V případě, kdy jsou tato data odlišná, je uživatel vyzván ke kontrole správnosti období pokladního dokladu.

Pozor

Pokud je formulář vyvolán z funkce 10432 - Prodej za použití tlačítka Odvod hotovosti z pokladny, tlačítko Uzavřít + UDD ve formuláři 03519 - Vystavení a kontace výdajového pokladního dokladu je skryto a položky Účel platby, Komu a Poznámka se automaticky předvyplní údaji z posledního pokladního dokladu s odvodem hotovosti, tedy hodnotami z uživatelských preferencí. Viditelné je pouze tlačítko Tisk + konec pro vytištění dokladu a odchod z formuláře.

Položky, které musí být vyplněny:

• Komu - z číselníku osob
• Cena bez DPH - hodnota v příslušné měně
• Sazba DPH - ze sazebníku DPH
• DPH - hodnota v příslušné měně
• Vydáno - hodnota v příslušné měně
• Účel - z účelů plateb
• Datum uskutečnění zdanitelného plnění - povinné, pokud je účel platby svázán s DPH. Doklad je zařazen do daňového přiznání za období určené tímto datem

Položky, které mohou být vyplněny:

• Poznámka - libovolný text
• Firmě - z číselníku organizací

Chování položek zdroje financování (nákladové středisko, Typ akce, akce, Komplexní položka) závisí na zvoleném účelu platby. Jím se řídí, zda jsou povinné, nepovinné nebo zakázané. V prvních dvou případech je umožněna nabídka ze seznamu možností.

Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby :

• tlačítkem Uzavřít + UDD umístěném ve spodní části formuláře, které uzavře pokladní doklad a otevře formulář pro pořízení univerzálního daňového dokladu
• přes nabídku po stisku klávesy Konec, kdy je možné provést výběr z těchto možností:
  • Uzavření + konec - uzavře pokladní doklad a ukončí činnost funkce
  • Uzavření + kontace + konec - uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci (tato volba je přístupná pouze v případě, že je ve formuláři 00308 - Nastavení parametrů nastaven parametr POK_ROZK na hodnotu "A")
  • Uzavření + nový doklad - uzavře pokladní doklad a zobrazí k vyplnění další pokladní doklad stejného druhu
  • Uzavření + tisk + konec - obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn
  • Uzavření + tisk + nový doklad - obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn
  • Uzavření + kontace + tisk - uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn

Tlačítkem Tisk + konec umožní doklad vytisknout a poté ukončit práci odchodem z formuláře.

Je-li u této funkce nastaven parametr Automatický průchod funkcí na hodnotu "A", je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat ve formuláři 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů.

Po uzavření dokladu nelze již většinu údajů měnit.

Navazující funkce:

• 03562 - Pokladny
• 03563 - Účel platby
• 03565 - Typy dokladů
• 08102 - Číselník organizací
• 09101 - Číselník osob
• 01408 - Sazebník DPH
• 01305 - Účtový rozvrh
• 00308 - Nastavení parametrů

Volané sestavy:

• 10092 - Pokladní doklad