Man03124
03124 * Připojení rozpisu k řádce výpisu
Je-li v databázi zapsán rozpis řádky bankovního výpisu, lze jej v tomto formuláři k dané řádce připojit ručně. Kromě toho je formulář přizpůsoben také pro fyzické smazání detailů, které dosud nebyly připojeny k žádnému sumárnímu řádku. Rozpis se k řádce bankovního výpisu připojí ručně právě pomocí této funkce, například v případech, kdy je rozpis nutné importovat dříve než odpovídající bankovní výpis nebo pokud nesouhlasí některé z párovacích kriterií a uživatel si přesto přeje rozpis s řádkem bankovního výpisu propojit. Funkce je rozdělena do dvou bloků, z nichž horní obsahuje kumulované řádky rozpisu a spodní řádky bankovních výpisů. Propojení je zde realizováno stiskem tlačítka Připojení rozpisu.
Obr. 03124/1 Připojení rozpisu k řádce výpisu
V horním bloku lze vybrat vždy jeden záznam odpovídající tomuto rozpisu, ve spodním bloku jeden řádek bankovního výpisu. Tlačítkem Připojení rozpisu lze záznamy propojit.
Lokální parametr BANUZKPR, jehož obsahem je select (výběrová podmínka), spočítá, kolik rozpisů plateb bankovními kartami je nepřipojených k nějakému sumárnímu řádku. Pokud je jich více jak nula, nepovolí uzavřít období v bance (031).
BANUZKPR select count(*) from tekbarad a where not exists (select 1 from tekbarad x where x.nadriz=a.rbavidno and x.TYP_RAD='K') and a.ksmb='1178' and a.vsmb='9635926414' and a.spl>=sysdate-60 and a.typ_rad is null
Formulář pro uzavření období v úloze Banka použije pro kontrolu rozpisů bankovních karet nebo složenek selecty uložené v R_SQL. Musí se jmenovat UZAV_031_X, kde X je číslo. Provádějí se v pořadí podle abecedního uspořádání. Select musí vrátit v případě, že je vše v pořádku, null, jinak musí vrátit řetězec obsahující popis chyby. Pokud takové selecty v R_SQL chybí, použije se select uložený v lokálním parametru BANUZKPR. Když neexistuje ani ten, kontrolují se rozpisy podle data, ke kterému se vztahují.
Formulář je rozdělen do dvou záložek:
- Složenky - obsahuje rozpis plateb složenkami - typu VAKUS
- Bankovní karty - rozpisy plateb bankovními kartami
Obr. 03124/2 Připojení rozpisu k řádce výpisu
Uživateli se po stisku tlačítka Připojení rozpisu může zobrazit upozornění, pokud neodpovídají údaje v rozpisu s řádkou bankovního výpisu.
Obr. 03124/3 Připojení rozpisu - neodpovídají údaje v rozpis s řádkou bankovního výpisu
Obr. 03124/4 Připojení rozpisu k řádce výpisu
Dále může být uživatel upozorněn, že výpis byl již odeslán do účetnictví.
Obr. 03124/5 Připojení rozpisu k řádce výpisu
|
Poznámka |
| Pro import položkového seznamu plateb realizovaných poštovními poukázkami typu VAKUS je určena funkce 03117 - Import rozpisu plateb VAKUS. |
Tlačítkem Smazání rozpisu lze smazat dosud nepřipojené položkové rozpisy.
|
|
Poznámka |
| Pro dodatečné odpojení dosud nezlikvidovaného položkového rozpisu od sumárního řádku bankovního výpisu, a to u plateb jak složenkami, tak i bankovními kartami slouží ve formuláři 03111 - Opravy řádků slouží tlačítko Odpojit. Po vyhledání příslušného záznamu a stiskem tlačítka Odpojit rozpis dojde k odpojení tohoto dosud nezlikvidovaného rozpisu od sumárního řádku. Tlačítko je aktivní pouze tehdy, je-li kurzor myši umístěn na příslušném sumárním řádku, ke kterému je připojen rozpis, z něhož žádný detail není vyřazen ze salda. |
|
Pozor |
| Odpojení položkového rozpisu je umožněno pouze ve formuláři 03111 - Opravy řádků. |
Odpojeni položkového rozpisu je zaznamenáno v historii změn u sumárního řádku.
|
|
Pozor |
| Odpojeni/dodatečné připojeni je možné jen u nezaúčtovaných položkových rozpisů, všechny odpojované rozpisy musejí být nevyřazené ze salda. |
Po odpojeni je možné opětovné připojení standardním způsobem právě ve formuláři 03124 - Připojení rozpisu k řádce výpisu pro připojení položkového rozpisu k řádce bankovního výpisu.
Bankovní karty
Ve formuláři se na záložce Bankovní karty nachází:
- tlačítka:
- Připojení rozpisu - pro připojení rozpisu k vybrané řádce výpisu
- Smazání rozpisu - pro smazání rozpisu
- Odpojení rozpisu - pro odpojení rozpisu od sumárního řádku
- zatržítka pro označení jednotlivých záznamů
- radiobuttony:
- Bez rozpisu
- S rozpisem
Pro připojení více rozpisů k jednomu sumárnímu řádku se ve formuláři označí pomocí zatržítek všechny připojované rozpisy zatržítkem. V iFIS* je nastavena kontrola na nesoulad částky sumárního řádku se součtem částek rozpisů. Při párování jednoho rozpisu se sumárním řádkem se nemusí rozpis označovat zatržítkem.
|
|
Pozor |
| Pro načtení sumárního řádku s připojenými rozpisy do dolního bloku je nutné nejdříve změnit předvolbu na radiobuttonu. |
Obr. Záložka "Bankovní karty"
Možnost nastavení pravidel pro automatické párování rozpisů bankovních karet s pohledávkami
Parametry automatického párování nastavuje správce iFIS* na úrovni modulu pro import rozpisu bankovních karet.
Navazující funkce:
