Man01412
01412 * Změna vazby cizího účtu na firmu
Formulář umožňuje přesunout existující bankovní účet jedné firmy firmě druhé bez nutnosti mazání a zakládání nového záznamu.
Obr. 01412/1 Změna vazby cizího účtu na firmu - vyhledání firem
V horním bloku se vybere firma s účtem, který má být přesunut. V seznamu účtů se vybraný účet označí zaškrtnutím pole s check boxem před účtem. Ve spodním bloku se vybere firma, ke které má být vybraný účet přesunut. Po stisku klávesy Konec se vybere z nabídky možnost Přesun účtů.
Obr. 01412/2 Změna vazby cizího účtu na firmu
|
Pozor |
| Změnu vždy provádějte s velkou obezřetností a vždy se důkladně přesvědčte, zda vybíráte správného vlastníka i jeho účet a zda jej skutečně přiřazujete správné firmě. |
Celý formulář je rozdělen do dvou základních částí (bloků). V první části jsou uvedeny informace o původním vlastníkovi bankovního účtu. V druhé části se nacházejí údaje o firmě, která se má stát novým vlastníkem bankovního účtu. Nejdříve je nutné v prvním bloku vyhledat firmu, jejíž bankovní účet má být jiné firmě přiřazen, a to na základě vyhledávacích kritérií v režimu dotazu. To samé provede také v druhém bloku. Do druhého bloku se lze přesunout klávesami Page Down nebo Page Up.
Pokud uživatel zadá taková kritéria pro vyhledávání, kterým odpovídá více firem, automaticky se do řádky vyplní ta firma, jejíž název je první v seznamu odpovídající kritériím pro vyhledání. Proto je důležité, aby vyhledávací kritéria jasně identifikovaly hledanou firmu.
V seznamu firem lze konkrétní firmu vyhledat například podle jejího přesného názvu, pod kterým je uložena v systému. Název firmy lze zjistit pomocí formuláře 08102 – Číselník organizací.
Na základě umístění kurzoru na záznamu o vlastníkovi bankovního účtu se pod tímto záznamem zobrazují detaily o bankovním účtu, který je v daný okamžik vlastníkovi přidělen. Tímto způsobem lze vyhledat bankovní účty jak k původnímu vlastníkovi v prvním bloku, tak i k novému, který bude vybrán v druhém bloku.
Pokud je kurzor myši umístěn na poli s označením Název organizace, lze pomocí klávesy pro Detail/volání číselníku otevřít formulář 08102 – Číselník organizací, kde si uživatel může příslušnou firmu ze seznamu vyhledat a prohlédnout si její detail.
|
|
Pozor |
| Je důležité, aby uživatel zkontroloval, zda se i poté zobrazuje firma, jejíž bankovní účty si uživatel přeje zobrazit. V případě, že se uživatel nepřesune kurzorem myši na příslušnou řádku pro zobrazení bankovních účtů a kurzor zůstane umístěn na názvu firmy, následným stiskem klávesy pro Provedení dotazu se název firmy změní! |
Bankovní účet, popřípadě účty se sice zobrazí, ale k jiné firmě, než která je uvedena v záhlaví v položce s označením Název organizace. Původní firma, která byla vybrána ze seznamu, se tak přepíše na jinou firmu. Toto se stane, ponechá-li uživatel kurzor myši umístěn na políčku s označením Názvu firmy a nepřesune-li kurzor myši na příslušnou řádku, kde se má zobrazit bankovní účet.
V seznamu účtů se vybraný účet, potřebný k přemístění, označí zaškrtnutím pole s check boxem před účtem.
Mezi bloky s označením původního vlastníka bankovního účtu a blokem označujícím nového vlastníka bankovního účtu se lze pohybovat klávesou pro Následující blok (Page Down) nebo klávesou pro Předcházející blok (Page Up).
Pokud uživatel v první části obrazovky vyhledal firmu a k ní příslušné číslo bankovního účtu, které označil k přiřazení jiné firmě, přesunutím do dolního bloku může obvyklým způsobem pokračovat ve výběru firmy, k níž má být bankovní účet přiřazen.
V případě, že známe DIČ organizace, a to jak původního, tak i nového vlastníka účtu, lze přímo z formuláře 01412 – Změna vazby cizího účtu na firmu stisknout ikonu pro Ověření plátce - výběr rejstříku, pomocí něhož si může například ověřit spolehlivost plátce DPH a jeho bankovní účtu. To je důležité především z hlediska kontroly.
Je-li vybrána firma a k ní příslušný účet, který chce uživatel přiřadit k firmě nové, tento účet je zaškrtnut a zároveň je vybrána konkrétní firma, která se má stát novým vlastníkem účtu, postupuje uživatel tak, že stiskne klávesa pro Konec.
|
Varování |
| Před učiněním tohoto kroku je důležité, aby se uživatel nejdříve přesvědčil, že firmy, které zadal pro přesun účtu, jsou vybrány správně. Také by měl zkontrolovat, zda je vybráno správné číslo bankovního účtu, které si přeje přiřadit jiné firmě a zda před tímto bankovním účtem je políčko s check boxem opravdu zaškrtnuté. Nebude-li políčko s check boxem zaškrtnuté a uživatel zvolí klávesu Konec, čímž se navrátí zpět do hlavního menu bez uložení jakýchkoli změn. V tom případě bude muset veškeré informace potřebné pro přesun bankovního účtu zadávat znovu od začátku! |
Pokud jsou však veškeré údaje zadány správně a políčko s check boxem umístěné před bankovním účtem je zaškrtnuté, může uživatel pomocí tlačítka pro Konec vyvolat nabídku pro opuštění formuláře a potvrzením možnosti Přesun účtů provést přesun bankovního účtu na danou firmu vybranou v druhém bloku formuláře. Potvrzením této možnosti z nabídky se bankovní účet vyhledaný v první části formuláře přesune firmě, která byla vybrána v druhé části formuláře. To znamená, že bankovní účet původního vlastníka bude přiřazen novému vlastníkovi tohoto účtu. Při opouštění formuláře tímto tlačítkem lze také vybrat možnost Konec. Výběrem této možnosti z nabídky se uživatel navrátí zpět do hlavního menu.
|
|
Pozor |
| V tomto případě se však veškeré informace, které dosud byly ve formuláři vytvořeny, ztratí a uživatel tak bude muset pro přesun bankovních účtů zadávat informace znovu. |
Volbou možnosti Zpět se uživatel vrátí zpět do formuláře 01412 – Změna vazby cizího účtu na firmu, kde bude moci dané informace o firmě, popřípadě o bankovním účtu, před uložením ještě pozměnit. Po přesunutí účtu se v dolní části obrazovky, kde je uveden nový vlastník bankovního účtu zobrazí jeho nově přidělené číslo bankovního účtu. O přesunutí správného čísla bankovního účtu se uživatel může přesvědčit také tak, že ve stejném formuláři vyhledá firmu, která se stala novým vlastníkem bankovního účtu, a dále k ní zobrazí příslušné bankovní účty. Opačným způsobem lze dané číslo bankovního účtu převést zpět původnímu vlastníkovi. Toto lze provést v případě, že jsme přiřadili nesprávný bankovní účet nebo bylo vybráno správné číslo bankovního účtu, které však bylo přiřazeno nesprávné firmě.
Pokud si však uživatel přeje přiřadit bankovní číslo, které vlastní určitá osoba, která je uvedena v číselníku osob, jiné osobě, změnu vazby bankovního účtu provede ve formuláři 01424 – Změna vazby cizího účtu – osoby. Pořízení zcela nového cizího bankovního účtu se provede ve formuláři 01404 – Pořízení cizích bankovních účtů.
Navazující funkce:
