Man03210
03210 * Rozpis úhrad
Formulář slouží k rozpisu úhrad závazků.
Obr. 03210/1 Rozpis úhrad
Formulář lze vyvolat z detailu závazku:
- tlačítkem Rozpis
- klávesou Konec a výběrem možnosti Rozpis úhrad z dialogového okna pro opuštění formuláře
Obr. 03210/2 Vyvolání formuláře 03210 - Rozpis úhrad z detailu závazku
Z položky Identifik. číslo umístěné na konci formuláře lze klávesou pro Detail/Volání číselníku (CTRL + A) vyvolat detailní informace ve formuláři 03229 - Detail Typu dokladu.
|
Tip |
| Posunutím lišty vpravo lze zobrazit další položky formuláře. |
Obr. 03210/3 Formulář 03210 - Rozpis úhrad – posunutí lišty vpravo, kde jsou umístěna tlačítka
Ve formuláři lze rozepsat celkovou částku k úhradě na jednotlivé částečné platby, které mohou být hrazeny hotově nebo bezhotovostně, a to z různých vlastních bankovních účtů na různé bankovní účty partnera a s různými daty splatnosti.
V případě potřeby je ve formuláři umožněno jednoduše evidovat také určitou část závazku jako tzv. zádržné, které může být jak krátkodobého, tak dlouhodobého charakteru.
|
Poznámka |
| Více informací k Zádržnému uvedeno zde. |
Formulář zahrnuje přehledné informace nejen o jednorázových či postupných úhradách, zádržném, vzájemných zápočtech závazků a pohledávek a snížení částky k úhradě dobropisem.
|
|
Poznámka |
| Podrobnější dokumentace k vzájemným zápočtům závazků a pohledávek uvedena zde. |
V případě jednorázové úhrady závazku nebo pohledávky, systém automaticky generuje do Rozpisu jednu položku (řádek) s Typem dokladu „Platba dokladu“. V tomto případě tedy uživatel vůbec nemusí do Rozpisu vstupovat.
Položky (řádky) v Rozpisu úhrad lze za určitých podmínek upravovat. V případě typu dokladu Částečná platba a Zádržné krátkodobé pouze pokud nebyly uhrazeny a nebyl-li na tyto položky Rozpisu vystaven ani příkaz k úhradě. V případě typu dokladu Zádržné dlouhodobé ještě navíc pokud nebyl proveden přesun na jiný saldokontní účet.
Součet všech položek Rozpisu úhrad se musí rovnat celkové částce "K úhradě" na dokladu, jinak nelze doklad uzavřít ani dál zpracovávat.
Za určitých podmínek lze provádět změny v Rozpisu úhrad i po uzavření závazku / pohledávky a ty jsou pak evidovány v historii dokladu.
Červená hláška "Rozpis nesouhlasí s celkovou částkou" v kontrolním infookně v detailu závazku nebo pohledávky upozorňuje na případný nesoulad Rozpisu s částkou k úhradě.
Záhlaví formuláře u závazků obsahuje blok označený Vybrané typy dokladů a obsahuje tyto hodnoty pro výběr:
- Částečná platba
- Dobropis ke snížení
- Odpis uznatelný
- Platba dokladu
- Vzájemný zápočet
- Zádržné dlouhodobé
- Zádržné krátkodobé
Označením vybraného typu dokladu lze za použití tlačítek Označ vše/Odznač vše a Vyber omezit zobrazení typů dokladů v dolní části formuláře.
Záhlaví formuláře obsahuje tyto položky:
- Rozpis úhrad závazku č. - konkrétní číslo závazku, kterého se rozpis týká (číslo závazku, z kterého byl formulář Rozpis úhrad vyvolán)
- Typ dokladu - např. faktura
- Závazek na - celková cena závazku k úhradě převzatá z dokladu
- K rozpisu nejvýše - kolik lze aktuálně rozepsat z celkové částky k úhradě
- Firma - název dodavatelské firmy převzatý z dokladu
- Č. faktury dodavatele - číslo faktury dodavatele
- Datum splatnosti - datum splatnosti převzatý z dokladu
Na řádcích formuláře se zobrazují tyto položky:
- Typ dokladu (splátky) - může obsahovat tyto hodnoty:
- Částečná platba - pro rozložení placení závazku nebo pohledávky do více úhrad
- Dobropis ke snížení - pro snížení částky k úhradě dobropisem
- Platba dokladu - v případě úhrady celé částky k úhradě
- Vzájemný zápočet - více informací ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
- Zádržné dlouhodobé - více informací zde
- Zádržné krátkodobé - více informací zde
- Stav salda - Uhrazené, Částečně uhrazené, Neuhrazené
- Poř. spl. - pořadí splátky
- Datum splatnosti
- Částka v CZK
- Platit - proplatit závazek - hodnoty A/N
- Způsob úhrady - z číselníku způsobů úhrady
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
- Číslo cizího bankovního účtu
- Číslo vlastního bankovního účtu
- Důvod neproplacení - důvod neproplacení závazku
- Popis - převzato z dokladu
- Přesun na saldoúčet - pro potřeby dlouhodobého zádržného za využití tlačítka Přesun
- Vystaveno v CZK
- Datum platby - pokud se vztahuje k položce (řádku) rozpisu více úhrad, jsou v položce Datum platby tyto úhrady rozepsány
- Spárováno v CZK
- Období (MM/RR)
- Identifik. číslo - číslo dokladu - lze použít klávesu pro Detail/Volání číselníku
Podle položky Typ dokladu (splátky) lze v horním levém bloku formuláře filtrovat záznamy na řádcích pomocí tlačítka Označ vše/Odznač vše, zaškrtnutím vybraných typů dokladu a potvrzením tlačítkem Vyber (výběr pomocí kláves F7 / F8 nelze v tomto případě použít).
Formulář 03210 - Rozpis úhrad obsahuje tato funkční tlačítka:
- Označ vše/Odznač vše - proměnlivé tlačítko pro filtrování záznamů ve formuláři
- Vyber - pro filtrování záznamů ve formuláři
- Kontace - je-li aktivní, umožní prohlížení kontace ve formuláři 02168 - Prohlížení účetní likvidace
- Účetní doklad - je-li aktivní, umožní prohlížet účetní doklad ve formuláři 02116 - Prohlížení účetního dokladu
- Úhrady - je-li aktivní, umožní prohlížet úhrady
- Přesun - přesun do dlouhodobých závazků
- Kontovat - kontace přesunu mezi saldoúčty
- Storno - storno přesunu do dlouhodobých závazků
|
|
Poznámka |
| Dobropisy k úhradě jsou uvedeny pouze v bloku Informace. |
|
Pozor |
| Je-li celková částka faktury k úhradě např. Příkazem nebo Hotovostí, systém v rozpisu úhrad generuje jeden řádek. Není tedy nutné do formuláře vstupovat. |
|
|
Pozor |
| Je-li celá částka k úhradě rozepsána, ale není některá splátka uhrazena, nabídne systém při vystavení dobropisu možnost přímé úpravy rozpisu úhrad. Následně systém nabídne zapsání dobropisu ke snížení závazku. |
Obr. 03210/4 Formulář 03210 - Rozpis úhrad – výběr hodnot při zápisu do položky "Typ dokladu (splátky)" klávesou pro "Seznam hodnot"
|
|
Tip |
| Po stisku klávesy Konec se zobrazí dialogové okno s novou možností Konec + zpráva. Zadáním e-mailové adresy a stiskem tlačítka Konec + zpráva je odeslána upozorňující zpráva na uvedenou adresu. |
Obr. 03210/5 Formulář 03210 - Rozpis úhrad – dialogové okno s možností "Konec + zpráva" po stisku klávesy "Konec"
Stiskem tlačítka Úhrady lze zobrazit seznam všech úhrad k záznamu, na kterém je umístěn kurzor. Z přehledu všech úhrad si lze klávesou pro Výběr prohlédnout detail úhrady.
Obr. 03210/6 Tlačítko "Úhrady" ve formuláři 03210 - Rozpis úhrad
V případě jednorázové úhrady závazku nebo pohledávky, systém automaticky generuje do Rozpisu úhrad jednu položku (řádek) s Typem dokladu „Platba dokladu“. V tomto případě tedy uživatel vůbec nemusí do Rozpisu vstupovat.
Pokud bude ve formulářích rozpisů úhrad 03210 - Rozpis úhrad a 03318 - Rozpis úhrad u některé částečné platby ponechána splatnost delší než 1 rok, po návratu do detailu závazku nebo pohledávky se v kontrolním infookně zobrazí:
- potvrzující oranžové hláška: "Zkontrolujte splatnosti dokladů v Rozpisu." - vygeneruje se při výše uvedené nesrovnalosti před uzavřením prvotního dokladu
- červená hláška: "V Rozpisu jsou chybné nebo neúplné údaje.":
- objeví se při následných změnách v rozpisu úhrad při výše uvedené nesrovnalosti
- u závazků se objeví před uzavřením dokladu pouze v případě, kdy:
- u některého dokladu rozpisu úhrad chybí datum splatnosti nebo
- u dokladu typu Zádržné neodpovídá datum splatnosti typu dokladu
Dole v liště se k hlášce zobrazí informační text: "Splatnost u některého Typu dokladu Částečná platba je delší než 1 rok - zkontrolujte."
|
|
Poznámka |
| Pro rozpis úhrad u pohledávek je určen formulář 03318 - Rozpis úhrad, který je podobný formuláři 03210 - Rozpis úhrad. |
|
|
Poznámka |
| Další podrobnější dokumentace k rozpisům uvedena zde. |
Navazující funkce:
