Realizace typických ekonomických procesů v systému iFIS*

Realizace typických ekonomických procesů v systému iFIS*

Níže uvádíme zkrácené popisy realizace nejčastějších ekonomických procesů s uvedením konkrétních příkladů v systému iFIS*. Realizační kroky na sebe nemusejí v uvedeném sledu navazovat, povinné kroky jsou označeny červeným fontem.

Číselníky

Modul iFIS*Číselníky slouží k zakládání a aktualizaci základních číselníků, které jsou používány různými moduly systému iFIS, a zahrnují zejména číselník organizací, osob, středisek, číselníky pro účetnictví, majetek, atd.

Typický postup nejčastějších případů v iFIS*Číselníky:

Postup zaregistrování odběratele / dodavatele / partnera v iFIS*Číselníky/Organizace:

Postup pořízení organizace do evidence iFIS*Číselníky/Organizace

Zaevidování dat organizace: Povinné položky: Název, Interní, Platí od, Adresa Další nepovinné položky viz Náhled na zaevidovanou organizaci v iFIS*Číselníky/Organizace

Položka IČO – systém kontroluje a upozorňuje na: nevyplnění IČO – zda je pole pro jeho vyplnění ponecháno prázdné správnost IČO (kontrola počtu znaků, které musí obsahovat), formát IČO, který musí splňovat duplicitu IČO s jiným záznamem, který už je v systému zaevidován

Interní název organizace - systém kontroluje duplicitu s jiným záznamem, který už je v systému zaevidován

Označení platnosti organizace (od kdy je platná) – povinná položka

Uvedení právní formy organizace – výběrem z nabídky, doplňuje se číselná hodnota

Označení, zda se jedná o plátce DPH, skupinového plátce

Označení, zda se subjekt účastní konsolidace

Možné kontroly dat uvedených v iFIS oproti zápisům v registru: ARES – je možné provést automatickou aktualizaci dat dle registru ARES Nespolehlivých plátců DPH – pro kontrolu je nutné uvést DIČ, v případě nespolehlivosti plátce DPH, systém automaticky zapisuje datum, od kdy tato skutečnost vznikla Konsolidace – pro subjekty zapojené do konsolidace CSÚIS Insolvence – odkazuje do Insolvenčního rejstříku

Systém automaticky zapisuje datum a autora poslední kontroly ověření dat oproti výše uvedeným registrům

Položky Příslušnost a Kód pro potřeby Konsolidace se vyplní automaticky u organizace s účastí na konsolidaci doplněním údajů dle ARES

Uvedení adresy organizace – systém kontroluje, zda je uvedena alespoň jedna adresa Povinné uvedení, od kdy je adresa platná

Označení organizace, která je v režimu náhradního plnění – v Ekonomických informacích

Uvedení spojení (telefon, e-mail, číslo datové schránky, atd.), osob, bankovních spojení

Označení, zda je organizace zahrnuta do automatického systému e-mailových upomínek

Zaevidování Ekonomických informací viz Náhled na pořízení Ekonomických informací

Náhled na zaevidovanou organizaci v iFIS*Číselníky/Organizace:

Náhled na pořízení Ekonomických informací:

e-Podatelna

Modul iFIS*e-Podatelna slouží k evidenci e-mailových zpráv včetně jejich příloh a elektronických podpisů s možností nastavit jejich předávání dále ke zpracování do modulu iFIS* Spisová služba. Zajišťuje automatické zaevidování doručených e-mailových zpráv na e-mailové adresy elektronické podatelny, odesílá potvrzující e-mailovou zprávu s oznámením o převzetí doručené pošty, umožňuje provádět elektronickou výměnu prvotních dokladů včetně faktur s formátem ISDOC, umožňuje vést a spravovat evidenci povolených a zakázaných adres.

Typický postup nejčastějších případů v iFIS*e-Podatelna:

Evidence povolených a zakázaných adres v iFIS*e-Podatelna:

Finance

Finance/Banka

Modul iFIS*Finance/Banka slouží k pořizování platebních příkazů k úhradě, bankovních výpisů a dalších operací týkajících se banky. Modul umožňuje import bankovních výpisů z banky do systému iFIS*.

Typický postup nejčastějších případů v iFIS*Finance/Banka:

Postup sestavení platebního příkazu v iFIS*Finance/Banka/Příkazy:

Postup sestavení platebního příkazu v iFIS*Finance/Banka/Příkazy

Vyplnění hlavičky příkazu: Povinné položky v hlavičce příkazu: Číslo vlastního bankovního účtu, Měna, Datum splatnosti Další nepovinné položky viz Náhled na sestavení platebního příkazu v iFIS*Finance/Banka/Příkazy

Uvedení data splatnosti – systém kontroluje, jaké datum splatnosti je uvedeno

Rozhodnutí, zda použít jiný účet pro poplatky

Uložení změn

Výběr typu příkazu

Vyplnění řádků příkazu: Povinné položky na řádcích příkazu: Ve prospěch účtu, VSMB, KSMB, Částka Další nepovinné položky viz Náhled na sestavení platebního příkazu v iFIS*Finance/Banka/Příkazy

Rozhodnutí, zda generovat AV zprávu pro příjemce

Spuštění kontroly dle registru plátců DPH Zapsání příznaku výsledku kontroly do položky s označením „K“

Uzavření, vytištění a export platebního příkazu

Možnost nastavení e-mailového upozornění na změnu čísla bankovního účtu a částky příkazu

Automatické či ruční spárování řádků platebních příkazů s řádky bankovních výpisů

Náhled na sestavení platebního příkazu v iFIS*Finance/Banka/Příkazy:

Finance/Závazky

Modul iFIS*Finance/Závazky slouží k pořizování, opravám, evidenci a dalšímu zpracování závazků.

Typický postup nejčastějších případů v iFIS*Finance/Závazky:

Postup pořízení přijaté faktury do evidence iFIS*Finance/Závazky/Faktury:

Postup pořízení přijaté faktury do evidence v iFIS*Finance/Závazky/Faktury

Výběr deníku (=dokladové řady) Zaevidování dat přijaté faktury: Povinné položky: Deník, Středisko, Dodavatel, Způsob úhrady, Částka a DPH, Období, Došlo dne, Vlastní účet, Proplatit, Číslo faktury dodavatele, VSMB, Datum plnění, Částka a sazba DPH na řádku faktury Další nepovinné položky viz Náhled na pořízení přijaté faktury v iFIS*Finance/Závazky/Faktury Způsob zaevidování: ruční v případě papírových faktur, poloautomatické v případě příjmu vnitropodnikových faktur nebo ISDOC faktur

Uvedení objednávky / smlouvy – systém v kontrolním okně upozorňuje na dosud nevyúčtované objednávky / smlouvy za dodavatelem

Vyvolání pravidel pro kontrolu zaevidovaných dat – spuštění kontroly proti registru ARES, spolehlivosti DPH a zveřejnění bankovního účtu u plátců DPH, zveřejnění smlouvy / objednávky v ISRS v případě plnění nad nastavený limit

Naskenování přijaté faktury – připojení skenu ruční nebo automatické pomocí ID skenu Vyúčtování poskytnutých záloh – systém v kontrolním okně upozorňuje na dosud nevyúčtované poskytnuté zálohy dodavateli

Pořízení daňového dokladu k přenesené daňové povinnosti – automatické vystavení daňového dokladu k přenesené daňové povinnosti

Pořízení předpisu rozpisu úhrad

Pořízení předpisu clearingového zápočtu

Pořízení předpisu zádržného

Příprava podkladů pro schválení faktury – určení prvního schvalovatele, tisk likvidačního listu, a nebo odeslání elektronického likvidačního listu do VERSO*e-Likvidační listy

Příjem likvidačního listu, kontrola dat proti likvidačnímu listu, uzavření dokladu V případě e-Likvidačního listu se schválená metadata automaticky propagují do faktury, pokud není možné dokončit automatickou propagaci schválených dat do faktury, pak se zakládá nový úkol s vazbou na fakturu, e-Likvidační list s elektronickými podpisy všech schvalovatelů je automaticky přiložen do přílohy faktury

Předání faktury k úhradě Účetní likvidace – plně automatická nebo poloautomatická v případě využití nadefinovaného účetního pravidla Ruční zápis analytických účtů MD/DAL, zdrojů financování a dalších volitelných položek účetní věty v závislosti na nadefinovaných pravidlech vnitropodnikového nebo projektového výkaznictví, uložená kontace faktury automaticky blokuje finanční rozpočty všech dotčených zdrojů financování

Spárování faktury s úhradou – obvykle plně automatické, ruční v případě částečných / souhrnných úhrad na účet dodavatele

Náhled na pořízení přijaté faktury v iFIS*Finance/Závazky/Faktury

Postup pořízení vyúčtování služební cesty do iFIS*Finance/Závazky/Zaměstnanci:

Postup pořízení závazku k zaměstnanci do evidence v iFIS*Finance/Závazky/Zaměstnanci

Výběr deníku (=dokladové řady) Zaevidování dat závazku k zaměstnanci: Povinné položky v hlavičce závazku k zaměstnanci: Deník, Středisko, Osoba, Období, Došlo dne, Proplatit, Splatnost, na řádku závazku k zaměstnanci pak Dodavatel, Sazba DPH, Koeficient, Částka a DPH Další nepovinné položky viz Náhled na pořízení závazku k zaměstnanci v iFIS*Finance/Závazky/Zaměstnanci

Uvedení všech povinných údajů – systém v kontrolním okně upozorňuje, zda jsou zaevidovány všechny povinné položky

Uvedení objednávky / smlouvy – systém v kontrolním okně upozorňuje na dosud nevyúčtované objednávky / smlouvy

Naskenování závazku k zaměstnanci – připojení skenu ruční nebo automatické pomocí ID skenu Vyúčtování poskytnutých záloh – systém v kontrolním okně upozorňuje na dosud nevyúčtované poskytnuté zálohy dodavateli

Pořízení daňového dokladu k přenesené daňové povinnosti – automatické vystavení daňového dokladu k přenesené daňové povinnosti

Pořízení předpisu rozpisu úhrad

Pořízení předpisu clearingového zápočtu

Pořízení předpisu zádržného

Příprava podkladů pro schválení závazku k zaměstnanci – určení prvního schvalovatele, tisk likvidačního listu, a nebo odeslání elektronického likvidačního listu do VERSO*e-Likvidační listy

Příjem likvidačního listu, kontrola dat proti likvidačnímu listu, uzavření dokladu V případě e-Likvidačního listu se schválená metadata automaticky propagují do závazku k zaměstnanci, pokud není možné dokončit automatickou propagaci schválených dat do závazku k zaměstnanci, pak se zakládá nový úkol s vazbou na doklad, e-Likvidační list s elektronickými podpisy všech schvalovatelů je automaticky přiložen do přílohy závazku k zaměstnanci

Předání závazku k zaměstnanci k úhradě Účetní likvidace – plně automatická nebo poloautomatická v případě využití nadefinovaného účetního pravidla Ruční zápis analytických účtů MD/DAL, zdrojů financování a dalších volitelných položek účetní věty v závislosti na nadefinovaných pravidlech vnitropodnikového nebo projektového výkaznictví, uložená kontace závazku k zaměstnanci automaticky blokuje finanční rozpočty všech dotčených zdrojů financování

Spárování závazku k zaměstnanci s úhradou – obvykle plně automatické, ruční v případě částečných / souhrnných úhrad

Náhled na pořízení závazku k zaměstnanci v iFIS*Finance/Závazky/Zaměstnanci

Postup pořízení zálohového listu v iFIS*Finance/Závazky/Přijaté zálohy:

Postup pořízení zálohového listu v iFIS*Finance/Závazky/Zálohy

Výběr deníku (=dokladové řady) Zaevidování dat přijatého zálohového listu: Povinné položky: Deník, Středisko, Partner, Období, Došlo dne, Proplatit, Splatnost, Číslo dokladu partnera, na řádku zálohového listu Částka celkem Další nepovinné položky viz Náhled na přijatý zálohový list v iFIS*Finance/Závazky/Zálohy

Uvedení všech povinných údajů – systém upozorňuje, zda jsou zaevidovány všechny povinné položky

Uvedení objednávky / smlouvy

Naskenování přijatého zálohového listu – připojení skenu ruční nebo automatické pomocí ID skenu

Uložení změn

Pořízení alespoň jednoho řádku – systém upozorňuje, pokud není pořízen žádný řádek

Případné pořízení věcné likvidace

Náhled na přijatý zálohový list v iFIS*Finance/Závazky/Přijaté zálohy

Finance/Pohledávky

Modul iFIS*Finance/Pohledávky slouží k pořizování, opravám, evidenci a dalšímu zpracování pohledávek.

Typický postup nejčastějších případů v iFIS*Finance/Pohledávky:

Postup vystavení odběratelské faktury v iFIS*Finance/Pohledávky/Faktury:

Postup vystavení odběratelské faktury do evidence v iFIS*Finance/Pohledávky/Faktury

Výběr deníku (=dokladové řady) Zaevidování dat odběratelské faktury: Povinné položky: Deník, Středisko, Typ akce, Akce, Komplexní položka, Odběratel, Vystaveno, Období, Datum plnění, Způsob úhrady, VSMB, KSMB, Datum splatnosti, Částka a Sazba DPH na řádku faktury Další nepovinné položky viz Náhled na vystavenou fakturu v iFIS*Finance/Pohledávky/Faktury Způsob zaevidování: ruční v případě papírových faktur, poloautomatické v případě převzetí pohledávek z externích systémů nebo z iFIS*Registru smluv

Uvedení všech povinných údajů – systém v kontrolním okně upozorňuje, zda jsou zaevidovány všechny povinné položky

Vyúčtování záloh

Pořízení daňového dokladu k přenesené daňové povinnosti – automatické vystavení daňového dokladu k přenesené daňové povinnosti

Pořízení předpisu rozpisu úhrad

Pořízení předpisu clearingového zápočtu

Příjem likvidačního listu, kontrola dat proti likvidačnímu listu, uzavření dokladu V případě e-Likvidačního listu se schválená metadata automaticky propagují do faktury, pokud není možné dokončit automatickou propagaci schválených dat do faktury, pak se zakládá nový úkol s vazbou na fakturu, e-Likvidační list s elektronickými podpisy všech schvalovatelů je automaticky přiložen do přílohy faktury

Předání faktury k úhradě Účetní likvidace – plně automatická nebo poloautomatická v případě využití nadefinovaného účetního pravidla Ruční zápis analytických účtů MD/DAL, zdrojů financování a dalších volitelných položek účetní věty v závislosti na nadefinovaných pravidlech vnitropodnikového nebo projektového výkaznictví, uložená kontace faktury automaticky blokuje finanční rozpočty všech dotčených zdrojů financování

Spárování faktury s úhradou – obvykle plně automatické, ruční v případě částečných / souhrnných úhrad na účet dodavatele

Náhled na vystavenou fakturu v iFIS*Finance/Pohledávky/Faktury

Finance/Saldo

Modul iFIS*Finance/Saldo slouží k automatickému a ručnímu párování závazků a pohledávek, výplat, k hromadné účetní likvidaci vybraných řádků bankovních výpisů, atd.

Finance/Pokladna

Modul iFIS*Finance/Pokladna slouží k:

• vytváření příjmových a výdajových pokladních dokladů, jejich tisku
• částečným úhradám hotovostí na pokladně
• přehledům zůstatků na pokladnách

Typický postup nejčastějších případů v iFIS*Finance/Pokladna:

Postup vytvoření příjmového pokladního dokladu v iFIS*Finance/Pokladna/Pokladní doklad:

Postup vytvoření příjmového pokladního dokladu v iFIS*Finance/Pokladna/Pokladní doklad

Výběr pokladny v domácí či cizí měně Výběr typu dokladu (Běžný doklad příjmový nebo Běžný doklad příjmový v cizí měně)

Vyplnění údajů příjmového pokladního dokladu v domácí měně: Povinné položky příjmového pokladního dokladu v domácí měně: Středisko, Typ akce, Akce, Komplexní položka, Účel platby, Od koho, Cena bez DPH v Kč, Sazba DPH v %, DPH v Kč, Přijato Kč Další nepovinné položky příjmového pokladního dokladu v domácí měně viz Náhled na vytvoření příjmového pokladního dokladu v domácí měně v iFIS*Finance/Pokladna/Pokladní doklad

Vyplnění údajů příjmového pokladního dokladu v cizí měně: V případě vytváření příjmového pokladního dokladu v cizí měně je zapotřebí rozhodnout o přímém vložení částek či přepočtu dle kurzu zadaného v číselníku Kurzovní lístek u příslušné měny Povinné položky příjmového pokladního dokladu v cizí měně: Kurz cizí měny (přímým vložením nebo výběrem z kurzovního lístku), Účel platby, Od koho, Přijato v cizí měně Další nepovinné položky příjmového pokladního dokladu v cizí měně viz Náhled na vytvoření příjmového pokladního dokladu v cizí měně v iFIS*Finance/Pokladna/Pokladní doklad

Uložení pokladního dokladu

Uzavření pokladního dokladu, jeho kontace, vytištění, případné vytvoření univerzálního daňového dokladu

Náhled na vytvoření příjmového pokladního dokladu v domácí měně v iFIS*Finance/Pokladna/Pokladní doklad

Náhled na vytvoření příjmového pokladního dokladu v cizí měně v iFIS*Finance/Pokladna/Pokladní doklad

Finance/DPH

Modul iFIS*Finance/DPH slouží k vytváření, zasílání kontrolního hlášení, atd.

Finance/Jiné pohledávky

Modul iFIS*Finance/Jiné pohledávky slouží k evidenci jiných pohledávkách, než které jsou uvedeny v úloze 033 - iFIS*Pohledávky.

Typický postup nejčastějších případů v iFIS*Finance/Jiné pohledávky:

Postup automatického párování jiných pohledávek v iFIS*Finance/Jiné pohledávky:

Postup automatického párování jiných pohledávek v iFIS*Finance/Jiné pohledávky

Automatické párování jiných pohledávek: umožní rychle spárovat jiné pohledávky s řádky bankovních výpisů může trvat déle v závislosti na datech

Postup: Otevření funkce pro automatické párování jiných pohledávek (formulář 03712 - Automatické párování jiných pohledávek viz Náhled na automatické párování jiných pohledávek a jeho uložení v iFIS*Finance/Jiné pohledávky

Čekání na ukončení započaté funkce automatického párování jiných pohledávek

Možnost zobrazit/skrýt detaily o průběhu automatického párování s informací o odhadovaném času, který zbývá pro dokončení procesu

Po ukončení je uživatel informován o výsledcích automatického párování jiných pohledávek, případně o chybách a nespárovaných pohledávkách

Možnost uložení procesu automatického párování jiných pohledávek

Náhled na automatické párování jiných pohledávek a jeho uložení v iFIS*Finance/Jiné pohledávky

Finance/EET - Elektronická evidence tržeb

Modul iFIS*Finance/EET - Elektronická evidence tržeb slouží:

• pro potřeby Elektronické evidence tržeb dle zákona
• k nastavení používání Elektronické evidence tržeb (EET)
• ke správnému nastavení tisku pokladních dokladů a prodejek dle požadavků EET
• k prohlížení a tisku žádostí o fiskální identifikační kód (FIK)

	Poznámka
	Podrobnější informace k Elektronické evidenci tržeb naleznete zde.

Finance/Mzdové saldo

Modul iFIS*Finance/Mzdové saldo slouží k

IPS a Identifikační karty

Modul iFIS*IPS a Identifikační karty slouží k

Inventarizace

Modul iFIS*Inventarizace slouží k

Majetek

Modul iFIS*Majetek slouží k zakládání, evidenci dlouhodobého a drobného majetku.

Typický postup nejčastějších případů v iFIS*Majetek:

Postup pořízení dokladu o zařazení majetku v iFIS*Majetek/Dlouhodobý majetek:

Postup pořízení dokladu o zařazení dlouhodobého majetku v iFIS*Majetek/Dlouhodobý/Zařazení

Výběr investiční zakázky Povinné položky dokladu o zařazení dlouhodobého majetku: Inventární číslo, Období, Název, Skupina majetku, Způsob pořízení, Fyzický typ, Účetní typ, Účetní pohyb, Inventární zakázka, Datum zařazení, Středisko, DPH celkem, Neúplatná část, Vstupní cena účetní, Účetní oprávky, Odepsaná doba, Zbytková hodnota, Doba, Účetní odpisový plán, Rozložení odpisů, Vstupní cena daňová, Daňové oprávky, Odepsaná doba, Zůstatková cena daňová, Obor daňový, Odpisová skupina daňová, Způsob daňového odpisování, Zvýšená sazba/doba - systém kontroluje vyplnění povinných položek Další nepovinné položky viz Náhled na pořízení dokladu o zařazení dlouhodobého majetku v iFIS*Majetek/Dlouhodobý/Zařazení

Vyplnění záložek dalších evidencí v iFIS*Majetku a povinných položek viz Náhled na pořízení dokladu o zařazení dlouhodobého majetku v iFIS*Majetek/Dlouhodobý/Zařazení – záložky dalších evidencí (dotace) - systém kontroluje vyplnění údajů na záložkách dalších evidencí

Uložení změn

Uzavření dokladu

V případě odpisů, jejich automatický výpočet

Zápis příslušenství majetku, existuje-li

Náhled na pořízení dokladu o zařazení dlouhodobého majetku v iFIS*Majetek/Dlouhodobý/Zařazení

Náhled na pořízení dokladu o zařazení dlouhodobého majetku v iFIS*Majetek/Dlouhodobý/Zařazení – záložky dalších evidencí (dotace)

Monitoring

Modul iFIS*Monitoring slouží k získání přehledných informací

Objednávky

Modul iFIS*Objednávky umožňuje:

• vytvářet požadavky na objednávky a dále je zpracovávat
• jejich kontrolu na volné finanční prostředky ve finančním rozpočtu
• vyhledat danou objednávku podle různých kritérií
• zobrazit si její detail
• nastavit deníky pro používání objednávek
• nastavit texty objednávek a upozorňující e-maily například na nevyúčtované objednávky
• spravovat e-mailové zprávy ohledně objednávek
• tisk konečných objednávek
• odesílat konečné objednávky dodavatelům
• vést jejich evidenci
• jejich uzavírání, schvalování, potvrzování příkazci rozpočtu, správci rozpočtu, atd.
• v případě jejich neschválení uvádět důvod, proč se tomu tak stalo
• zasílat objednávky ke schválení do jiných schvalovacích systémů
• jejich opravy, kopie, zrušení
• kontrolu objednávek na rozpočet
• kontrolu vyplnění položek v objednávce
• hromadně vyřazovat ze salda tak, aby přestaly blokovat finanční prostředky v rozpočtu
• určit požadavek objednávky na zveřejnění v ISRS
• objednávky určené ke zveřejnění v ISRS odesílat do iFIS*Registr smluv ke zveřejnění, odkud je možné je zveřejňovat, a to za využití iFIS*Spisová služba a datových schránek, jsou-li implementovány
• získat přehled úkolů čekajících na zpracování v iFIS*Objednávky
• navázat objednávku na jiné moduly (např. iFIS*Registr smluv, iFIS*Veřejné zakázky, atd.)
• prodlužovat jejich platnost

Typický postup nejčastějších případů v iFIS*Objednávky:

Postup vystavení objednávky v iFIS*Objednávky:

Postup pořízení objednávky do evidence iFIS*Objednávky

Výběr deníku objednávek (=dokladové řady) Zaevidování dat objednávky: Povinné položky: Deník, TÚ/AÚ Položka rozpočtu, Středisko, Typ akce, Akce, Komplexní položka, Datum dodání, Platnost, Komu, Měna, Datum vystavení objednávky, Zveřejnit v ISRS Další nepovinné položky viz Náhled na pořízenou objednávku v iFIS*Objednávky Způsob zadávání: Ruční nebo automatické převzaté z jiných systémů (např. VERSO)

Možnost nastavení vícezdrojového financování

Případné navázání smlouvy na objednávku

Označení u položky Komu, zda se jedná o firmu, osobu či externí

Doplnění všech náležitostí objednávky včetně jejích řádků a určení, zda se bude zveřejňovat v ISRS – u objednávky nad limit

V případě požadavku na zveřejnění objednávky v ISRS odeslání objednávky ke zveřejnění do iFIS*Registru smluv

Možnost tisku tzv. doložky např. smluvní ujednání o zveřejnění objednávky v ISRS

Kontrola na volné finanční prostředky v rozpočtu a jejich blokace

Uzavření objednávky a předání ke schválení

Schválení / neschválení objednávky – v případě neschválení možnost uvedení důvodu

Potvrzení objednávky

Vytištění objednávky, připojení dokumentů k objednávce

Saldo - spárování objednávky se závazkem

Možnost odeslání objednávky schvalovateli či dodavateli e-mailem s elektronickými podpisy

Náhled na pořízenou objednávku v iFIS*Objednávky

Registr smluv

Modul iFIS*Registr smluv slouží k zakládání, evidenci a zveřejňování smluv.

Typický postup nejčastějších případů v iFIS*Registr smluv:

Postup zaregistrování smlouvy v iFIS*Registr smluv:

Postup vytvoření smlouvy v iFIS*Registr smluv

Zaevidování smlouvy: Povinné položky: Stav, Strana, Předmětný typ smlouvy, Předmět, Zveřejnit, Zodpovídá NS, Zodpovídá osoba Další nepovinné položky viz Náhled na vytvořenou smlouvu v iFIS*Registr smluv Způsob zadávání: Ruční nebo automatické

Vybrat způsob zadání identifikace smlouvy (ruční nebo automatické generování našeho čísla smlouvy)

Určení hlavní strany smlouvy, zodpovědného střediska a osoby

Určení, zda se bude zveřejňovat v ISRS – u smlouvy nad limit

Doplnění všech dalších náležitostí smlouvy

U smlouvy určené ke zveřejnění v ISRS: musí být položka Zveřejnit nastavena na hodnotu Ano, tím je zaktivněna záložka Zveřejňovací doložka s dalšími povinnými údaji pro zveřejnění smlouvy: Předmět, Datum uzavření, Zveřejňované smluvní strany, Zveřejňované dokumenty pro možnost úpravy záložky Zveřejňovací doložka je nutné záznamy odemknout klíčem doplnit přílohy smlouvy na záložce Dokumenty, pokud zde ještě žádné nebyly připojeny, poté se automaticky nabízejí pro zveřejnění do bloku Zveřejňované dokumenty na záložce Zveřejňovací doložka data ze smlouvy lze na záložce Zveřejňovací doložka načíst automaticky tlačítkem Načíst data ke zveřejnění doplnit další údaje na záložce Zveřejňovací doložka viz Náhled na Zveřejňovací doložku smlouvy vybrat způsob odeslání smlouvy ke zveřejnění odeslat smlouvu ke zveřejnění prostřednictvím iFIS*Spisová služba do ISRS

Náhled na vytvořenou smlouvu v iFIS*Registr smluv

Náhled na Zveřejňovací doložku smlouvy

Rozpočty

Modul iFIS*Rozpočty slouží k

Typický postup nejčastějších případů v iFIS*Rozpočty:

Postup sestavení rozpočtu v iFIS*Rozpočty:

Postup sestavení nového rozpočtu v iFIS*Rozpočty

Zaevidování dat rozpočtu: Pro vytvoření nového rozpočtu je nutné mít v přehledu rozpočtů zaškrtnutý radiobutton Úprava, poté lze pokračovat klávesou pro Nový záznam (F6) Výběr způsobu pořízení rozpočtu: vytvořit zcela nový rozpočet kopírovat stávající rozpočet Povinné položky v hlavičce rozpočtu: Název, Měna, Obraty v, Typ, Období Povinné položky v řádcích rozpočtu: Název položky, Typ účtu, Rozpočet, Přep., Čerp., Odkud Další nepovinné položky viz Náhled na sestavení nového rozpočtu v iFIS*Rozpočty

Označení, zda se jedná o přehledový rozpočet

Určení způsobu zobrazení částek rozpočtu (v jednotkách, tisících, atd.)

Určení typu rozpočtu (Čtvrtletní, Měsíční, atd.)

Zadání období, na jaké je rozpočet sestavován

Určení, zda bude čerpáno z podřízených rozpočtů

Určení odpovědných osob rozpočtu

Zadání dalších potřebných údajů o rozpočtu a poté uložit změny

Pokračovat vyplněním povinných údajů na řádku rozpočtu, zadání plánované rozpočtové částky

Označení, zda budou automaticky kontrolovány neuznatelné náklady projektu a označovány barevnou signalizací

Uložení změn

Náhled na sestavení nového rozpočtu v iFIS*Rozpočty

Servis – Reklamace

	Poznámka
	Více k modulu iFIS*Servis – Reklamace naleznete zde.

Spisová služba

Modul iFIS*Spisová služba slouží k

Správa majetku

	Poznámka
	Více k modulu iFIS*Správa majetku naleznete zde.

Správce

Modul iFIS*Správce slouží k

Účetnictví

Modul iFIS*Účetnictví slouží k zakládání účetních operací a další práci s nimi.

Typický postup nejčastějších případů v iFIS*Účetnictví:

Postup vystavení účetního dokladu v iFIS*Účetnictví:

Postup vystavení účetního dokladu v iFIS*Účetnictví

Vyplnění hlavičky účetního dokladu: Povinné položky: Období, Středisko Další nepovinné položky viz Náhled na vystavení účetního dokladu v iFIS*Účetnictví/Základní/Účetní doklady

Vyplnění řádků účetního dokladu: Povinné položky: Řádek, Analytický účet, Středisko, Typ akce, Akce, Komplexní položka, Částky MD/DAL

Zaúčtování dokladu - automatické

Náhled na vystavení účetního dokladu v iFIS*Účetnictví/Základní/Účetní doklady

Veřejné zakázky

Modul iFIS*Veřejné zakázky slouží k

WebMailer

Samostatná aplikace iFIS*WebMailer umožňuje nadefinovat a zasílat sestavy požadovaným osobám v předem určený čas a získat tak včasné informace.

	Poznámka
	Podrobnější informace naleznete zde.

Zakázky malého rozsahu

Modul iFIS*Zakázky malého rozsahu slouží k

Zakázky – projekty

Modul iFIS*Zakázky-projekty slouží k

Zásoby

Modul iFIS*Zásoby slouží k evidenci zásob.