Man03470
03470 * Doplňková likvidace výpisů
Tato funkce automaticky účetně likviduje řádky bankovních výpisů, které se neustále opakují, nemají vazbu na fakturu a u kterých známe:
- typ a hodnotu symbolu
- bankovní účet vlastní
- bankovní účet cizí
- předkontaci
Po spuštění se otevře formulář pro výběr.
Obr. 03470/1 Výběr účtu pro doplňkovou likvidaci výpisu
Po stisku tlačítka Doplňková likvidace započne automatická likvidace řádků bankovních výpisů, tzv. doplňkové saldo.
Obr. 03470/2 Automatické spuštění funkce "Doplňková likvidace výpisů"
|
Pozor |
| Funkce je spuštěna automaticky po vstupu do formuláře. |
K zobrazení/skrytí detailů o provedené doplňkové likvidaci slouží tlačítko "Detail" 
. Po jeho prvním stisknutí se skryjí informace o prováděné likvidaci. Opětovným stiskem tlačítka se podrobné informace o doplňkové likvidaci znovu zobrazí.
Obr. 03470/3 Doplňková likvidace výpisů - tlačítko "Detail"
V průběhu zpracování je aktivní tlačítko "Přerušit", kterým lze přerušit dodatečnou likvidaci výpisů. Uživatel je během automatického procesu informován o průběhu účetní likvidace.
Tlačítkem "Uložit Log" lze výsledek provedené dodatečné likvidace výpisů uložit.
Obr. 03470/4 Uložení doplňkové likvidace
Na případnou existenci nezlikvidovaných řádků je uživatel upozorněn.
Obr. 03470/5 Nezlikvidované řádky
Do výběru jsou zahrnuty pouze řádky s hodnotou v domácí měně na straně Debet. Řádky jsou účetně likvidovány podle nastavené předkontace ve formuláři 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů.
Ve formuláři 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů jsou zanesena kritéria pro doplňkové saldo řádků bankovních výpisů, které využívá funkce 03470 - Doplňková likvidace výpisů.
Je-li nějaká úhrada pomocí bankovního účtu, která může proběhnout vícekrát pokaždé se stejnými konstantními, variabilními nebo specifickými symboly, a je-li známo, že účetní likvidace bude provedena vždy na stejný analytický účet, je možné zapsat takovýto případ do kontovací tabulky pro saldokonto.
V případě, kdy účetní věta vyžaduje číslo nákladového střediska, Typ akce s akcí nebo komplexní položku, je umožněno hodnoty předvyplnit právě ve funkci 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů.
Funkcionalitu doplňkového salda částečně nahradila funkce 01230 – Pravidla účetní likvidace, díky které je možné dotazem ovlivnit a zkontrolovat výběr řádků bankovních výpisů, které si uživatel přeje kontovat a umožňuje prohlížet výsledek automatické kontace.
Navazující funkce:
