Man03519

03519 * Vystavení a kontace výdajového pokladního dokladu

Tato funkce je volána z formuláře 03566 - Vytvoření pokladního dokladu a umožňuje pořízení výdajového pokladního dokladu, který nemá povahu platby faktury v hotovosti nebo proplacení mezd pokladnou, a jeho účetní likvidaci. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období.

Pořízení výdajového pokladního dokladu

Po vyvolání nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období.
Vyplněním položky Účel platby se určí, zda pokladní doklad je dokladem daňovým, a určí se i obsah nabídky na položce Sazba DPH. Účel platby určuje rovněž to, zda jsou položky zdroje financování povinné, nepovinné nebo zakázané. Účelem platby je dána i účetní likvidace pokladního dokladu.
Položky Cena bez DPH v Kč a Vydáno Kč jsou na sobě závislé a nezáleží na tom, která je vyplněna dříve. Podle sazby DPH se dopočte jedna z druhé.

Obr.03519/1 Vystavení a kontace výdajového pokladního dokladu

Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby :

• Uzavřít + UDD: tlačítko ve spodní části obrazovky uzavře pokladní doklad a otevře formulář pro pořízení univerzálního daňového dokladu

Volby v nabídce po stisku klávesy Konec:

• Uzavření + konec (uzavře pokladní doklad a ukončí činnost funkce)
• Uzavření + nový doklad (uzavře pokladní doklad a zobrazí k vyplnění další pokladní doklad stejného druhu)
• Uzavření + tisk + konec, Uzavření + tisk + nový doklad (obdoba výše uvedených možností s tím, že je pokladní doklad zároveň vytištěn).
• Uzavření + kontace + konec (uzavře pokladní doklad a spustí ruční rozkontaci). Tato volba je přístupná pouze v případě, že je ve formuláři 00302 - Lokální parametry nastaven parametr POK_ROZK na hodnotu "A".

Obr.03519/2 Vystavení a kontace výdajového pokladního dokladu - uzavření

Je-li u této funkce nastaven parametr Automatický průchod funkcí na hodnotu "A", je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat ve formuláři 03511 - Účetní likvidace pokladních dokladů.

Po uzavření dokladu nelze již většinu údajů měnit.

Položky které musí být vyplněny :

• Komu - z číselníku osob
• Cena bez DPH - hodnota v příslušné měně
• Sazba DPH - ze sazebníku DPH
• DPH - hodnota v příslušné měně
• Vydáno - hodnota v příslušné měně
• Účel - z účelů plateb
• Datum uskutečnění zdanitelného plnění - povinné, pokud je účel platby svázán s DPH. Doklad je zařazen do daňového přiznání za období určené tímto datem

Položky, které mohou být vyplněny :

• Poznámka - libovolný text
• Firmě - z číselníku organizací

Chování položek zdroje financování (nákladové středisko, Typ akce, akce, Komplexní položka) závisí na zvoleném účelu platby. Jím se řídí, zda jsou povinné, nepovinné nebo zakázané. V prvních dvou případech je umožněna nabídka ze seznamu možností.

Navazující funkce:

03562 - Pokladny

03563 - Účel platby

03565 - Typy dokladů

08102 - Číselník organizací

09101 - Číselník osob

01408 - Sazebník DPH

01305 - Účtový rozvrh

00302 - Lokální parametry