Man03341

03341 * Pořízení pohledávky za zaměstnancem

V první obrazovce jsou nabízeny deníky, jejichž typ dokladu je Pohledávka za zaměstnancem. Lokální parametr DENPRINS pro úlohu 033 určuje, zda se uživateli zobrazí všechny deníky (hodnota N) nebo zda se zobrazí pouze deníky s nákladovým střediskem uživateli přístupným (hodnota A). Po výběru deníku je zobrazen nový doklad, který je předvyplněný podle nastavení v deníku. Předvyplněné položky je možno opravit. Současně s výběrem deníku je nastaven typ řádků, který je definován podle přednastavení v příslušném deníku. K dispozici jsou dva typy řádků:

• Standardní typ 1 - daňový základ, celkem DPH
• Standardní typ 2 - množství, cena za MJ, daňový základ, celkem DPH

Blokace zápisu do deníku

Deník může být zablokován pro zápis nového dokladu dvěma způsoby. Buď je saldokontní účet deníku označen jako neplatný v účetním rozvrhu nebo je označen jako neplatný v číselníku saldokontních účtů. V obou případech je sice deník zobrazen, ale při pokusu o zápis nového dokladu do takového deníku jsme upozorněni na to, proč deník nemůžeme použít, a nový doklad do tohoto deníku nepořídíme.

Obr.03341/1 Pořízení pohledávky za zaměstnancem - výběr deníku

Položky hlavičky :

• PID - identifikační číslo písemnosti (propojení do modulu Spisové služby)
• Nákladové středisko - číslo nákladového střediska z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů; v tom případě je předvyplněno číslem nákladového střediska z tabulky lokálních parametrů
• Číslo typu akce - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
• Název akce - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je vyplněn Typ akce
• Komplexní položka - z nabídky, musí být vyplněno, jestliže je tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
• Osoba - z nabídky, musí být vyplněno, obsahuje příjmení, jméno, titul, osobní číslo, rodné číslo
• Popis dokladu - volný text
• Bankovní účet vlastní - z nabídky
• Způsob úhrady - z nabídky
• DPH - doplňuje se samočinně podle částek v řádcích
• Celkem k úhradě - doplňuje se samočinně podle částek v řádcích
• Variabilní symbol
• Konstantní symbol - možno z nabídky
• Specifický symbol
• Datum pořízení
• Datum splatnosti
• Datum uskutečnění zdanit. plnění
• Referent - příjmení, jméno, titul z číselníku uživatelů
• Období - nemůže být starší, než je 1. otevřené období

Pořízení řádek

Standardní typ 1

V tomto typu řádku se vyplňuje :

• Text - text řádku
• S % - Sazba DPH z číselníku sazeb (pouze sazby za uskutečněná zdanitelná plnění), musí být vyplněno
• Daň. základ - daňový základ v Kč
• DPH - Způsob zaokrouhlení částky DPH se řídí hodnotou lokálního parametru DPHODZAO

Obr.03341/2 Pořízení pohledávky za zaměstnancem - typ řádků 1

Standardní typ 2

V tomto typu řádku se vyplňuje :

• Text - text řádku
• Sazba DPH - číselníku sazeb ( pouze sazby za uskutečněná zdanitelná plnění), musí být vyplněno
• Měrná jednotka - volný text
• Množství - na 3 desetinná místa
• Cena za měrnou jednotku
• Daňový základ v Kč
• DPH - Způsob zaokrouhlení částky DPH se řídí hodnotou lokálního parametru DPHODZAO

Obr.03341/3 Pořízení pohledávky za zaměstnancem - typ řádků 2

Každý zápis provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a podle výsledků kontroly mění stav dokladu.

Vyplnění řádků

Řádky dokladu lze pořizovat i v případě, že nejsou správně doplněny všechny údaje v hlavičce.Aby bylo možno řádek uložit, nesmí být prázdné tyto položky :

• Sazba DPH - z nabídky přípustných hodnot
• Daňový základ
• DPH v Kč

Vyúčtování přijaté zálohy v pohledávce za zaměstnancem

Jestliže byla přijata záloha od zaměstnance uvedeného v hlavičce dokladu, pak jsme na tento fakt upozorněni při vstupu do bloku řádků dokladu. Nejprve pořídíme řádky vyjadřující naši pohledávku za zaměstnancem. Po stisku tlačítka Záloha je nabídnut seznam všech nevyrovnaných závazků z přijatých záloh dané osobě. Při druhém dotazu seznam všech nevyrovnaných závazků z přijatých záloh bez ohledu na osobu. V tomto seznamu vybereme zaškrtnutím pole před číslem dokladu příslušný závazek. Můžeme měnit částku určenou ke spárování s dokladem, avšak tato částka nemůže být větší než částka na dokladu vyjadřující pohledávku ani nemůže být větší než částka původně nabízená v tomto seznamu závazků z přijatých záloh. Máme-li označený příslušný závazek, odchodem ze seznamu se na dokladu vytvoří řádek se zápornou částkou vyjadřující vyúčtování přijaté zálohy. Na tomto řádku nelze měnit žádnou položku. Hradí-li záloha plně doklad, je doklad zapsán s celkovou částkou rovnou nule a je ihned vyřazen ze salda. Je-li částka zálohy menší než částka uvedená na pohledávce k zaměstnanci, je doklad zapsán na částku rovnající se jejich rozdílu. Pohledávku je nutno vyřadit se salda obvyklou cestou podle způsobu úhrady. V účetní likvidaci dokladu spárovaném se závazkem vzniklém z přijaté zálohy se objeví řádek, jehož analytický účet je převzat z deníku, do kterého je zapsán zálohový list, na jehož podkladě vznikl příslušný závazek ze zálohy.

Tlačítko Zaokrouhlení

Tlačítko Zaokrouhlení můžeme použít tehdy, když se celková částka dokladu liší od částky vzniklé zaokrouhlením. Použitím vznikne nový řádek s částkou, která způsobí zaokrouhlení dokladu. Obsah zaokrouhlovacího řádku je řízen nastavením čtyřech lokálních parametrů (modul Správce): RAD_ZAOK udává řád, na který se má celková částka dokladu zaokrouhlit. KAM_ZAOK může nabývat jedné ze 3 hodnot: F zaokrouhlení dolů, C nahoru, R matematicky. DPHODZAT - určuje, jakou sazbu DPH bude mít zaokrouhlovací řádek. Má tyto možnosti:

• nula-není daňový doklad
• každá sazba užitá na dokladu má svůj zaokrouhlovací řádek, je-li co zaokrouhlovat (doporučeno pro Slovensko)
• pro zaokr. řádek se použije nejvyšší sazba užitá v dokladu.
• ZAOKTEXT určuje text zaokrouhlovacího řádku.

Uzavření dokladu, účetní likvidace

Jsou-li v dokladu doplněny všechny nutné údaje, je možno doklad uzavřít. Pak lze doklad účetně likvidovat ve funkci 03342 nebo 03307 . Účetně likvidovat však lze i v této funkci. Pokud je v příslušném deníku nastavena automatická účetní likvidace a současně v Číselníku funkcí je u funkce Pořízení pohledávky za zaměstnancem nastaven automatický průchod (viz administrace), proběhne při uzavření automatická účetní likvidace a změní se stav dokladu na Kontován, je-li výsledek kontroly nových účetních řádků bezchybný. V opačném případě se stav změní na Uzavřen a je nabídnuta volba Kontace a dále postupujeme podle kapitoly Účetní likvidace.

Navazující funkce:

Man09101 - Číselník osob

Man01103 - Číselník středisek

Man01203 - Typy akcí

Man01202 - Číselník komplexních položek

Man03302 - Prohlížení kontací pohledávek

Man03336 - Částečné storno pohledávek

Man03337 - Prohlížení pohledávek

Man03340 - Vytvoření účetního dokladu

Man03342 - Oprava pohledávky za zaměstnanci

Man03343 - Prohlížení pohledávky za zaměstnanci

Man03344 - Prohlížení pohledávky za zaměstnancem

Man03345 - Storno pohledávky za zaměstnanci

Man03346 - Účetní likvidace pohledávky za zaměstnanci

Man03360 - Deníky pohledávek