Man03163

03163 * Bankovní účty vlastní

Zde se definují vlastní bankovní účty aktuální ekonomické jednotky. Tyto účty jsou dále používány v dalších úlohách systému iFIS*.
V prvním bloku se na obrazovce objeví přehled všech bankovních účtů patřících k nastavené ekonomické jednotce. Na položce "Banka" je ve volaném číselníku zobrazen i kód banky.
Pomocí klávesy pro Přímý tisk, popř. pro Tiskové sestavy je možno seznam vlastních bankovních účtů vytisknout.

Obr. 03163/1 Bankovní účty vlastní - přehled

Umístěním kurzoru na požadovaný účet v nabídce vlastních účtů a stiskem klávesy pro Výběr se zobrazí detailní informace o vlastním bankovním účtu. Po stisku klávesy pro Nový záznam se zobrazí pořizovací okno pro vkládání údajů o vlastním bankovním účtu.

Obr. 03163/2 Bankovní účty vlastní - definice

Položky pro vyplnění o vlastním bankovním účtu:

• Název účtu - Název účtu z číselníku názvů účtů
• NS pro opráv. k přístupu - Nákladové středisko pro přístupy dle kontextů
• NS/TA/A/KP - Zdroj financování pro tento účet
• Banka - Název peněžního ústavu z číselníku peněžních ústavů
• Místo / Stát - Sídlo peněžního ústavu
• Účet / Kód - Číslo účtu s kódem vyplněným podle banky
• SWIFT - Mezinárodní kód banky
• Měna - Měna, v jaké je účet veden
• Příznak - Příznak otevření účtu A/N (hodnoty A=Otevřený, N=Neotevřený)
• Vázané peníze - Spodní limit bankovního účtu
• Předkontace banky - Předkontace bankovního účtu
• Řádků na příkazu - Maximální počet řádek platebního příkazu, kterým se proplácejí peníze z tohoto účtu (v případě, že tato položka nebude vyplněna, bude doplněna hodnotou "1")
• Přenos po mediu (hodnoty A/N )
  • A - je sepsána smlouva o přenosu příkazů
  • N - není možný přenos po mediu
• Limitka - Zaškrtávátko označí účet, jehož výpisy se nebudou promítat do účetnictví
• IPS - Zaškrtávátko označí účet používaný pro IPS

Pro vlastní bankovní účty vedené v cizí měně je možné předvyplnit tyto položky :

• Kurzový výnos - Předkontace kurzového výnosu
• Kurzová ztráta - Předkontace kurzové ztráty
• Zdroj pro kurz. rozdíly - Nastavení zdroje ( NS / TA / A / KP ) pro generování účetních dokladů kurzových rozdílů ve formuláři Vyčíslení kurzových rozdílů

Stiskem klávesy pro Volání číselníků na položce Přenos po médiu dojde k vyvolání formuláře 03162 - Parametry platebních příkazů.

V případě změny čísla bankovního účtu lze nastavit odesílání upozornění na e-mailovou adresu zaevidovanou v globálním parametru KBMAILTO s tím, že v kopii je upozornění možné zaslat na e-mailovou adresu uvedenou pod globálním parametrem KBMAILCP.

Navazující funkce:

• 01305 - Účtový rozvrh
• 02280 - Vyčíslení kurzových rozdílů
• 02282 - Vyčíslení kurzových rozdílů za otevřené období
• 03161 - Číselník peněžních ústavů
• 03162 - Parametry platebních příkazů
• 03412 - Ruční párování závazků
• 03422 - Ruční párování pohledávek

Volané sestavy:

• 00291 - Vlastní účty