Man01230

01230 * Pravidla účetní likvidace

Tato funkce umožňuje nastavit řídící údaje, dle kterých probíhají kontační procedury při zpracování dokladů v jednotlivých agendách iFIS*.
Pro usnadnění práce slouží tlačítko pro vytváření kopií jednotlivých účetních likvidací (hlavička včetně řádků).
Lze též kopírovat jednotlivý řádek z předchozího pomocí kombinace tlačítek CTRL+F10 (kopie celého řádku).
Pro zamezení duplicitních názvů účetního pravidla při kopírování jsou přidány hvězdičky před název daného pravidla. Pravidla účetní likvidace lze vytvářet pro úlohy 031 – Banka, 035 – Pokladna, 052 – Zařazení majetku, 053 – Přemístění majetku, 054 – Přecenění majetku, 055 – Účetní odpisy, 059 – Vyřazení majetku, 103 - Příjem, 104 – Výdej

Formulář je rozdělen do tří bloků

• První blok
  • Úloha – výběr dostupných úloh pro zadání pravidla účetní likvidace
  • Tlačítko „Kopie“ – vytvoří kopii aktuálního pravidla
• Druhý blok
  • Platnost záznamu – označení platnosti či neplatnosti záznamu
  • Úloha – výběr úlohy z nabízeného číselníku – povinný údaj
  • Název úlohy – název úlohy, která byla vybrána
  • Typ účetní likvidace – výběr typu účetní likvidace číselníku – povinný údaj
  • Název účetního pravidla – vlastní název účetního pravidla – povinný údaj
  • Název sazby DPH - název sazby DPH určené pro vytvoření UDD
  • Číslo sazby - číslo sazby z daňového přiznání – pro vytvoření UDD
  • S% - sazba DPH pro vytvoření UDD
  • Typ UDD - číslo typu UDD
  • Název typu, do kterého se UDD vygeneruje – dotáhne se zároveň s typem UDD
  • Úč.UDD - Má být vygenerované UDD účtovací? – označení pomocí zatržítek
  • Komentář – vlastní komentář k danému pravidlu
• Třetí blok
  • Platnost záznamu – označení platnosti záznamu
  • Číslo řádku – číslo řádku účetního pravidla – povinný údaj
  • Specif.částky - specifikace částky
  • O - operace (+/-) – povinný údaj
  • Str. - strana účtu (MD/DAL)
  • % - poměr rozdělení v %
  • Kód určení zdroje konta (účtu) – buď prázdný nebo se dotahuje z číselníku
  • Anal.účet - analytický účet
  • Kód určení zdroje NS – buď prázdný nebo se dotahuje z číselníku
  • NS - nákladové středisko buď prázdné nebo se dotahuje z číselníku
  • Kód určení zdroje TA – buď prázdný nebo se dotahuje z číselníku
  • TA - typ akce buď prázdný nebo se dotahuje z číselníku
  • Akce – akce buď prázdná nebo se dotahuje z číselníku
  • Kód určení zdroje KP – buď prázdný nebo se dotahuje z číselníku
  • KP - komplexní položka buď prázdná nebo se dotahuje z číselníku
  • K - kumulace řádků
  • M - modifikace účetní věty
  • Text pro řádek kontace, např. 20R“;“14S znamená 20 znaků z řádky dokladu a 14 znaků z názvu skladu, odděleno středníkem
  • Párovací symbol

Obr. 01230/1 Pravidla účetní likvidace

Pro majetek platí:

Obr. 01230/2 Pravidla účetní likvidace ve formuláři 05107

Obr. 01230/3 Pravidla účetní likvidace ne formuláři 01230

Je-li formulář 05106 - Číselník účetních pohybů naplněn pohyby určenými pro přenos do účetnictví, je možné prostřednictvím této funkce definovat způsob účtování pro všechny dvojice účetní typ + účetní pohyb, kde účetní pohyb má nastaven přenos do účetnictví. V horním bloku nalistujeme účetní typ a pohyb, pro který zavádíme účtovací předpis. V dolním bloku vyplníme jednotlivé řádky, kde částku uvádíme jedním z následujících slovních pojmů pouze symbolicky. Konkrétní částka se pak dosadí při účetní likvidaci konkrétního dokladu.

Navazující funkce:

• 10320 - Pořízení příjemky
• 10430 - Pořízení výdejky běžné
• 03412 - Ruční párování závazků
• 03422 - Ruční párování pohledávek
• 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů

Volané sestavy:

• 00123 - Pravidla účetní likvidace