Revize funkcionality iFIS/Platební příkazy
Popis nové funkcionality
Provedena revize funkcionality v iFIS/Finance/Platební příkazy:
- umožněno vytvářet příkaz k úhradě z jednoho místa
- vytvořeny tyto nové formuláře:
Došlo také k celkové úpravě formuláře 03261 - Sestavení platebního příkazu, a to následovně:
- v přehledovém formuláři:
- doplněno podbarvení záznamů:
- červené - příkazy, které lze ještě editovat, nejsou ještě vyexportované
- šedé - jedná se o uzavřené příkazy, již vyexportované
- bílé - upozorňuje, že v příkazech je nějaký nedostatek, na který je potřeba upozornit
- přidána tato tlačítka:
- Kopie - pro kopii označeného příkazu k úhradě
- Otevření příkazu - pro otevření uzavřeného příkazu k úhradě → nahrazuje dřívější formulář 03265 - Otevření uzavřeného příkazu - tlačítko je aktivní jen ve stavu Uzavřen
- Nový příkaz - pro vytvoření nového příkazu k úhradě, tlačítka je zeleně podbarveno
- doplněno podbarvení záznamů:
- zavedením nového tlačítka Otevření příkazu došlo ke zrušení formuláře 03265 - Otevření uzavřeného příkazu
- do detailu příkazu k úhradě 03261 - Sestavení platebního příkazu:
- doplněna dvě důležitá tlačítka pro sestavení příkazů po vzoru pokladních dokladů:
- přidána další tlačítka:
- Kontrola příkazu - funguje na stejném principu jako dříve
- Historie - zobrazí historii
- Smazání záznamu - umožňuje smazání řádku v příkazu
- Prvotní doklad - tlačítko pro prohlížení prvotního dokladu
- Vlož AV zprávu - umožní vložit AV zprávu
- nově lze řádek příkazu k úhradě rozkliknout a zobrazit jeho podrobnosti v novém formuláři 03104 - Řádek příkazu k úhradě
- doplněno kontrolní infookno
- přidány nové kontroly na sankční seznamy
Obr. Nový vzhled přehledového formuláře 03261 - Sestavení platebního příkazu
Obr. Kontrola na sankční seznamy v detailu příkazu k úhradě
Nový příkaz k úhradě lze z přehledového formuláře vytvořit buď klávesou pro Pořízení záznamu (F6), nebo pomocí zeleně zvýrazněného tlačítka Nový příkaz.
Otevře se nový formulář, který obsahuje jak hlavičku, tak i řádky příkazu k úhradě.
Nejprve je nutné přistoupit k zadání údajů do hlavičky příkazu k úhradě.
V hlavičce příkazu k úhradě musí být vyplněny tyto položky:
- Na vrub účtu - z číselníku vlastních bankovních účtů (z jakého vlastního účtu má být platba provedena)
- uživatel zde určí, z jakého vlastního bankovního účtu bude platba provedena
- F3 nabídka zobrazí bankovní účty zadané v číselníku 03163 - Bankovní účty vlastní
- Měna - z číselníku měn:
- měna, ve které má být platba provedena
- je-li vyplněna položka Na vrub účtu, nabídne se v položce Měna ta měna, ve které je veden příslušný vlastní účet
- tuto hodnotu lze změnit, což v praxi znamená, že je možné provést platbu v jiné měně než v té, ve které je veden vlastní účet
- D.splat. - datum splatnosti příkazu k úhradě, přičemž datum nesmí být menší než aktuální datum
Obr. Vytvoření příkazu k úhradě - vyplnění hlavičky detailu příkazu
Po vyplnění hlavičky příkazu a zadání povinných polí je nutné změny uložit, aby došlo k vygenerování čísla příkazu k úhradě. Bez zadání povinných položek není umožněno příkaz k úhradě uložit.
Dále uživatel již intuitivně použije buď tlačítko Úhrada dokladu nebo Úhrada bez dokladu v závislosti na tom, zda bude hrazen příkazem k úhradě existující doklad či úhrada proběhne bez dokladu.
|
Pozor |
| Uživatel si v detailu formuláře 03261 - Sestavení platebního příkazu musí vybrat, zda stiskne jednu ze dvou tlačítek Úhrada dokladu nebo Úhrada bez dokladu. |
Úhrada dokladu
Použitím tlačítka Úhrada dokladu se automaticky otevírá formulář 03103 - Doklady k úhradě příkazem.
Ve formuláři lze zobrazit jak doklady v domácí měně, tak i ty s cizí měnou. Ve formuláři lze libovolně vyhledávat záznamy podle jednoduchých filtrovacích zatržítek a roletky s označením Úloha.
Ve formuláři se nabízejí všechny možné doklady, které lze vybraným platebním příkazem uhradit.
Doklady zde zobrazené (závazky, výplaty, stipendia, apod.) jsou určeny k proplacení příkazem k úhradě a je jim povoleno proplácení ze zadaného vlastního bankovního účtu.
Použít však lze pouze zelené záznamy, což je obdoba formuláře pro výběr dokladů hrazených pokladnou.
|
Poznámka |
| Zelené řádky jsou ty, které odpovídají možnosti úhrady, přičemž záleží na zaškrtnutí filtrovacích zatržítek. |
Stipendia a výplaty lze vybrat ve filtrovací roletce označené Úloha výběrem možnosti Výplaty. Pod možností Závazky se nabízejí veškeré závazky, tedy ty, které jsou typu dodavatelská faktura či závazek k zaměstnanci. Výběrem možnosti Vše v roletce se nabídnou všechny dokladu, bez ohledu na to, zda se jedná o závazky, výplaty, stipendia, atd.
Obr. Použití tlačítka "Úhrada dokladu" a příklad výběru dokladu do příkazu k úhradě pomocí roletky "Úloha"
Ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem lze jednotlivé záznamy filtrovat pomocí:
- roletky Úloha - uživatel si zde vybere, co hledá, na výběr má z těchto možností:
- Vše
- Faktury
- Zaměstnanci - zobrazí doklady typu závazek k zaměstnanci
- Zálohové listy
- Přijaté zálohy
- Dobropisy
- Výplaty - například různá prospěchová, ubytovací stipendia, výplaty, ...
- Vratky
- zatržítek:
- Pouze doklady příkazem
- Pouze d. v měně příkazu - pouze doklady v měně příkazu k úhradě
- Pouze s vl. účtem - pouze závazky s vlastním účtem příkazu
Obr. Možnosti filtrování dat ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem
Postup úhrady dokladu
Vybraný doklad či doklady se ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem nejprve označí pomocí zatržítka, které se nachází před každým záznamem.
Jednotlivé doklady si lze ještě před tím, než budou vloženy do příkazu k úhradě, prohlédnout. K prohlížení je nutné umístit kurzor na položku s číslem dokladu a stisknout klávesu pro Detail/Volání číselníku (CTRL + A).
Pokud je doklad / jsou doklady řádně označeny zatržítkem, lze pokračovat jejich vložením do příkazu k úhradě.
K tomu lze využít buď klávesu Výběr, Konec nebo se jednoduše stiskne zeleně zvýrazněné tlačítko Vložit.
Doklad / doklady se tímto způsobem vloží do řádku rozpracovaného příkazu k úhradě.
Z každého vybraného dokladu se po opuštění formuláře 03103 - Doklady k úhradě příkazem vytvoří tolik řádků příkazu, kolik bylo vybráno dokladů určených k úhradě.
U všech řádků příkazu k úhradě je poté zobrazeno číslo dokladu, který je tímto řádkem hrazen.
Řádky příkazu lze libovolně upravovat, doplňovat či rušit.
Ve formuláři se počítá a zobrazuje celková částka za celý příkaz, a to v součtové položce Kontrolní součet.
Úhrada faktury nebo závazku k zaměstnanci
Úhrada faktury nebo závazku k zaměstnanci se provede přes tlačítko Úhrada dokladu s následným výběrem možnosti Závazky v roletce označené Úloha. Dále pokračuje viz popis u kapitoly Úhrada dokladu.
Úhrada výplaty
Úhrada výplaty se provede přes tlačítko Úhrada dokladu s následným výběrem možnosti Výplaty v roletce označené Úloha. Dále pokračuje viz popis u kapitoly Úhrada dokladu.
Úhrada bez dokladu
Po použití tlačítka Úhrada bez dokladu z detailu příkazu k úhradě z funkce 03261 - Sestavení platebního příkazu se uživateli zobrazí nový formulář 03104 - Řádek příkazu k úhradě.
Ve formuláři 03104 - Řádek příkazu k úhradě uživatel vyplní položky nutné pro vytvoření příkazu k úhradě na vybraný bankovní účet, ať vlastní nebo cizí.
Obr. Nový formulář 03104 - Řádek příkazu k úhradě
Obr. Vyvolání formuláře 03104 - Řádek příkazu k úhradě a úhrada bez dokladu
Formulář 03104 - Řádek příkazu k úhradě obsahuje zatržítko Vlastní bank. účet, které slouží k převodu mezi vlastními bankovními účty. Pokud je zatržítko zaškrtnuto, v F3 nabídce pod položkou Ve prospěch účtu se budou nabízet všechny vlastní bankovní účty tak, jak jsou zaevidovány ve formuláři 03163 - Bankovní účty vlastní. Pokud bude zatržítko nezaškrtnuté, platba bude poukázána na cizí bankovní účet. V položce Ve prospěch účtu se tak budou nabízet jen cizí bankovní účty z číselníku cizích bankovních účtů z formuláře 01409 - Bankovní účty cizí.
U řádku příkazu musí být vyplněny tyto položky:
- Ve prospěch účtu - na jaký účet má být částka poukázána, buď vlastní nebo cizí, záleží na zaškrtnutí zatržítka Vlastní bank. účet
- Částka - celková částka, která má být příkazem uhrazena
U řádku příkazu mohou být dále vyplněny tyto položky:
- Swift kód - doplňuje se u zahraničních účtů typu IBAN
- Variabilní symbol - v případě položky CHCKSMB nastavené v lokálních parametrech na hodnotu A také
- Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů
- Specifický symbol
- Poznámka - položku není nutné vyplňovat, slouží pouze jako komentář, na vytištěném příkaze nebude zobrazena
- AV - libovolný text v podobě AV zprávy, která má být předána příjemci
Převody mezi vlastními účty
Ve formuláři lze také pořizovat příkazy do banky určené k převodu na jiný vlastní bankovní účet. Provede se přes tlačítko Úhrada bez dokladu, zatržením zatrhávátka Vlastní bank. účet a výběrem vlastního bankovního účtu do položky Ve prospěch účtu. Zobrazí se účty zaevidované v číselníku vlastních bankovních účtů ve formuláři 03163 - Bankovní účty vlastní.
Částku si uživatel doplní sám. Hodnota položky Částka musí být větší než 0. Další položky se vyplňují stejným způsobem jako při úhradě bez dokladu. Dále pokračuje viz popis u kapitoly Úhrada bez dokladu.
Souhrnná platba závazků (avízo)
|
|
Poznámka |
| Nový revidovaný formulář ztratil možnost sdružovat řádky se společným cílovým účtem (v původním formuláři tzv. avízo nebo několik výplat téže osobě). |
|
|
Pozor |
| Další důležité informace jsou popsané ve formulářích 03261 - Sestavení platebního příkazu, 03103 - Doklady k úhradě příkazem a 03104 - Řádek platebního příkazu. |
Další důležité změny
Dalšími úpravami byly ve formuláři 03103 - Doklady k úhradě příkazem provedeny tyto změny:
- zrušeno nadbytečné zatržítko Pouze neuhrazené doklady
- roletka s úlohami hrazených dokladů rozšířena o další druhy dokladů:
- Vše
- Faktury
- Zaměstnanci - zobrazí doklady typu závazek k zaměstnanci
- Zálohové listy
- Přijaté zálohy
- Dobropisy
- Výplaty - například různá prospěchová, ubytovací stipendia, výplaty, ...
- Vratky
- pokud je zatrženo Pouze s vlastním účtem příkazu, nabídnou se i závazky bez určeného vlastního účtu
- přidána položka pro typ výplaty (např. STD = Stipendium prospěchové, ubytovací, apod.).
|
|
Poznámka |
| Další důležité informace jsou popsané zde, a dále ve formulářích 03261 - Sestavení platebního příkazu, 03103 - Doklady k úhradě příkazem a 03104 - Řádek platebního příkazu. |
Navazující funkce:
