Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD
Popis funkcionality
V iFIS je k dispozici úprava umožňující vyúčtování přijatých záloh s přeplatkem určeným k vrácení obchodnímu partnerovi. Doufáme, že vám tato úprava zjednoduší a zpříjemní zpracování v iFIS, neboť s tím záměrem byla připravována.
|
Pozor |
| V případě nejasností kontaktujte pracovníky BBM přes aplikaci Helpdesk. |
|
Poznámka |
| Dokumentace ke stažení v PDF k dispozici zde. |
Vzhled a funkcionalita formuláře 03276 - Výběr zálohy pro vyúčtování pohledávky
V případě částečného vyúčtování přijaté zálohy je zde možno označit zatržítkem Částku k vrácení jako přeplatek. Není-li Částka k vrácení označena, pracuje systém jako dosud a zůstatek zálohy lze použít pro další párování nebo v budoucnu vrátit.
Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku
Je-li označena Částka k vrácení, doplní systém po spárování do pohledávky:
- řádek vyúčtovávané zálohy s identifikací zálohového listu, generovaného závazku a UDD
- do okna Kontroly informaci: "Zálohy k vrácení – celkem ve výši Kč..."
- do položky Zpráva text: "Přeplatek záloh ve výši Kč... vám bude vrácen. Současně s fakturou je k tomuto přeplatku zaslán daňový doklad."
Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku
Tlačítko Přeplatek
Zároveň s tím je v pohledávce aktivováno tlačítko Přeplatek, které zajistí přesun do generovaného závazku, v němž se pro účely sledování zálohy k vrácení nachází položka označená Záloha k vrácení. Kromě toho je automaticky nastavena položka Proplatit na hodnotu A a uživatel má také možnost přímo upravit nebo doplnit údaje související s úhradou.
Přeplatek, který nemá současně vyúčtování na faktuře, lze zrušit.
Ve formuláři generovaného závazku 03278 - Oprava závazku z přijaté zálohy se za polem s hodnotou přeplatku doplní tlačítko označené "x", kterým lze odstranit přeplatek. Akci je nutné následně potvrdit klávesou pro Uložení změn (F2).
|
|
Pozor |
| Tlačítko s označením "x" je přístupné pouze v případě, že navázaná faktura je ve stavu Chybový nebo Doplněn. |
Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku
Uzavření pohledávky a generování UDD
V okamžiku uzavření pohledávky systém vygeneruje daňový doklad (UDD) snižující původní daňovou povinnost vyplývající z daňového dokladu k přijaté záloze. Do okna Kontroly pohledávky je současně doplněna informace: "Ve výši přeplatku zálohy byl generován UDD ke snížení daňové povinnosti."
Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku
Aby mohl systém takový daňový doklad vygenerovat, je třeba nejdříve nastavit v deníku pro přijaté zálohy Typ UDD.
Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku
V generovaném závazku je k dispozici tlačítko UDD, které umožní prohlížení všech daňových dokladů (UDD) souvisejících s přijatou zálohou.
Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku
Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku
Generovaný daňový doklad je zařazen do stejného daňového období jako pohledávka a také datum uskutečnění zdanitelného plnění je shodné. Do položek Interní text a Text pro tisk je doplněna informace: Přeplatek zálohy vyúčtované fakturou...
Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku
Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku
Při stisknutí tlačítka Zálohy v detailu pohledávkové faktury / pohledávky za zaměstnancem ve formuláři 03328 - Odběratelská faktura se zobrazí i zálohy, které jsou celé v plné výši součástí přeplatku.
Obdobně při stisknutí tlačítka UDD zálohy se zobrazí univerzální daňový doklad s vazbou na všechny vyúčtované zálohy včetně všech univerzálních daňových dokladů k přeplatku, tedy nejen těch, které jsou vyúčtovány částečně, ale i těch, kdy je do přeplatku zahrnuta celá záloha.
Do formuláře 03270 - Oprava generovaných dokladů přidán součet sloupce Nevyrovnáno. Sečteno je po stisknutí tlačítka Součet pouze v případě shodné měny.
V souvislosti s touto změnou došlo k úpravě vzhledu tiskové sestavy 10060/03328 - Faktura. Je-li v jednotlivých blocích více než jeden řádek, pak se tiskne navíc součtový řádek. Pokud není na pohledávku vázán přeplatek záloh a ve Zprávě pro odběratele není uveden žádný text, pak se tyto údaje netisknou.
Obr. Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku
Převzetí účetního pravidla z deníku pohledávek při generování UDD v souvislosti s přeplatkem zálohy k vrácení
Při generování univerzálního daňového dokladu k přeplatku zálohy k vrácení je do hlavičky univerzálního daňového dokladu převzato účetní pravidlo z typu univerzálního daňového dokladu, které je v deníku generovaných pohledávek nastaveno a využíváno při generování univerzálních daňových dokladů v souvislosti s přeplatkem zálohy k vrácení'.
Obr. Převzetí účetního pravidla z deníku pohledávek při generování UDD v souvislosti s přeplatkem zálohy k vrácení
