Man03133
03133 * Evidence platebních bankovních karet
Formulář je určen k evidenci a správě platebních karet a zpracování transakcí při použití karet. Formulář slouží k prohlížení a zobrazení detailu karty, nebo pro vytvoření záznamu o nové kartě. Ve formuláři lze vést evidenci uživatelů, kteří mají nebo v minulosti měli zapůjčenou kartu. Zobrazuje i přehledné uspořádání transakcí (plateb), ke kterým došlo při využívání karty. Z formuláře tak lze získat jednoznačné informace, kdo v daný okamžik kartu použil. Formulář obsahuje i seznam správců, kterým jsou odesílány e-mailové notifikace o provedených transakcích spojených s využíváním platební karty. Zasílání e-mailových notifikací je zapotřebí předem nastavit pomocí různých parametrů. Více informací, jak formulář co nejlépe využít a k jakým účelům naleznete zde.
Obr. 03133/1 Evidence platebních bankovních karet
Popis formuláře
Formulář lze vyvolat:
- klávesou Výběr nebo TAB z formuláře 03134 - Přehled platebních karet
- klávesou pro Nový záznam z formuláře 03134 - Přehled platebních karet, kdy se vyvolá prázdný formulář pro zaevidování nové platební karty
Při pořizování nového záznamu o kartě jsou některé položky červené a je nutné je vyplnit. Bez jejich vyplnění nelze novou kartu zaevidovat.
Ve formuláři lze zaevidovat několik osob, které jsou nějakým způsobem navázány na kartu, a to osobu, která platební kartu:
- spravuje (správce karty)
- vlastní (vlastník/držitel karty) - osoba, na kterou je karta evidována
- využívá (uživatel karty)
Přihlášený uživatel s přidělenou akcí BUT_ZAL_BK_KART má přístup na tlačítka pro Odemknutí / zamknutí bloku, která jsou určená pro odemknutní jednotlivých částí formuláře a pro jejich následnou úpravu. Uživatel, který nemá tuto roli přidělenou, nemůže údaje o kartě měnit. Může si detail karty jen prohlédnout. Pokud je přihlášeným uživatelem správce karty, který je platný a má nastaven přístup na tlačítko pro Odemknutí / zamknutí bloku (má přidělenou akci BUT_ZAL_BK_KART), může přidávat jednotlivé uživatele, kterým je karta zapůjčena. Při zaevidování uživatele se kontroluje aktuální datum s položkami Od / Do. Po odemknutí bloku může správce přidávat, upravovat či mazat záznamy. Jakákoliv manipulace s daty je evidována v historii, kterou si uživatel může zobrazit stisknutím tlačítka Historie.
Ve spodní části se nacházejí tlačítka:
- Nová karta - umožní rychle založit nový záznam o kartě přímo z detailu karty, funguje stejně jako použití klávesy pro Nový záznam z formuláře 03134 - Přehled platebních karet
- Přílohy - pomocí tlačítka lze připojit přílohy týkající se konkrétní karty
- Historie - zobrazí historii platební karty
Ve formuláři se nacházejí tyto bloky:
- Bankovní platební karta
- Poznámka ke kartě - může obsahovat libovolnou poznámku k platební kartě
- Správce karty
- Uživatelé karty
- Transakce
Bankovní platební karta
Blok Bankovní platební karta zobrazuje základní informace o platební kartě a obsahuje tyto položky:
- Číslo karty:
- jednoznačné označení platební karty
- je rozděleno do čtyř položek pro větší přehlednost při vyhledávání určité karty, nesmí se opakovat
- položka je povinná, před uložením záznamu se kontroluje, zda je číslo karty validní, a to pomocí tzv. Luhnova algoritmu
- pokud je karta validní, záznam se uloží do databáze, pokud není validní, nelze uložit do databáze, uživatel je na tuto skutečnost upozorněn a poukázán na kontrolu čísla karty
- kontrola má zamezit, aby uživatel platební kartu s nesmyslným číslem uložil do databáze
- Platná od – počátek platnosti karty, položka je povinná, defaultně je nastaven aktuální měsíc a rok
- Platná do – ukončení platnosti karty
- Účet / Číslo / Kód - položka obsahuje informace o bankovním účtu, na kterém je karta evidována a udává přesný název a číslo bankovního účtu včetně kódu banky, položka je povinná
- Banka - informace o bance, u které je bankovní účet veden
- Měna - měna, ve které je účet veden
- Typ - typ platební karty
- Blokace - popis, zda je karta aktivní či nikoli, položka je povinná
- Stav – popis, v jakém stavu se karta nachází, položka je povinná
- Jméno:
- osoba, na kterou je karta evidována
- položka je povinná
- po vyplnění položky se záznam o držiteli karty přepíše do třetího bloku Uživatel platební karty
- držitel karty ale nemusí být současně uživatelem karty, uživatelem platební karty tedy může být jiná osoba
- Středisko – nákladové středisko, na kterém je platební karta využívána
- Dat. př. – datum převzetí, kdy byla karta převzata / doručena
Položky v prvním bloku můžou být po otevření již předem vyplněné podle vybraného bankovního účtu, odkud byl formulář volán. Údaje jsou zašedivělé a nelze je měnit.
Kromě výše uvedených položek je v bloku Bankovní platební karta umístěno také zatržítko Karta pro označení, o jaký typ platební karty se jedná. Na výběr má z těchto možností:
- Embosovaná
- Elektronická
Správce karty
Blok Správce karty obsahuje informace o osobě, která kartu spravuje a které budou chodit notifikace ohledně vyúčtování karty. Součástí tohoto bloku jsou položky:
- Jméno – osoba, která spravuje platební kartu, položka je povinná
- Od - od jakého data daná osoba spravuje platební kartu, položka je povinná
- Do - do jakého data byla platební karta danou osobou spravována
- Poznámka - doplňující informace ke správci platební karty
Uživatelé karty
Blok Uživatelé karty poskytuje informace o uživatelích platební karty:
- Jméno - uživatel karty, položka je povinná
- Disponuje od - počátek zapůjčení karty
- Disponuje do - datum ukončení zapůjčení karty
- Poznámka - dodatečné informace k uživateli
- Vrácena - informace, zda uživatel kartu vrátil
Transakce
Blok Transakce se dělí na tyto položky:
- Datum - datum, kdy byla platba provedena
- Obchodník - místo, kde byla platba provedena
- Částka - částka, kterou uživatel zaplatil
- Měna - měna, ve které byla platba provedena
- Uživatel - uživatel, který platbu provedl
- Stav výpisu - stav vůči saldu
|
Poznámka |
| Záznamy se do bloku Transakce generují automaticky po přidání nového bankovního výpisu, ze kterého je rozpoznána daná platební karta. |
Pokud přibyde nový řádek bankovního výpisu, systém vyhledá v řádcích výpisu číslo bankovní karty, kterou poté spáruje s výpisem a zobrazí transakci v detailu karty. Karty lze párovat s transakcemi pouze pro formáty typu „.okm“, „.kmo“. Tento postup funguje pouze při importu dat z banky, kartu nelze spárovat s výpisem dodatečně. Systém také rozešle správcům / držitelům / uživatelům e-mailovou notifikaci s podrobnými údaji o provedení nové platy kartou a s upozorněním, že je potřeba tuto platbu zaúčtovat. Nastavením parametrů se určí, komu bude e-mailová notifikace zasílána.
Obr. 03133/2 Příklad notifikace
Parametry, které se nastavují v menu Správce → Nastavení systému → Nastavení parametrů:
- BKUPOSPR - upozornění pro správce karty
- BKUPODRZ - upozornění pro držitele karty
- BKUPOUZI - upozornění pro uživatele karty
Je-li parametr nastaven na hodnotu A, po zpracování výpisu se odešle e-mailová notifikace. V opačném případě, pokud je parametr nastaven na hodnotu N, e-mailová notifikace se neodešle.
Kontroly
Ve formuláři se kontroluje:
- vyplnění všech povinných položek formuláře
- platnost karty
- délka čísla karty a jeho validace
- zda se data v položkách Disponuje od / do u jednotlivých uživatelů nepřekrývají
- zda je datum zapůjčení v rozsahu nastavené platnosti karty
Navazující funkce:
