Man03318
03318 * Rozpis úhrad
Formulář slouží k rozpisu úhrad pohledávek.
Obr. 03318/1 Rozpis úhrad
Formulář lze vyvolat z detailu pohledávky:
- tlačítkem Rozpis
- klávesou Konec a výběrem možnosti Rozpis úhrad z dialogového okna pro opuštění formuláře
Obr. 03318/2 Vyvolání formuláře z detailu prohlížení pohledávky
Formulář 03318 - Rozpis úhrad zobrazí typy dokladu dle zadaného výběru uživatele. K tomu je v záhlaví formuláře u pohledávek určen blok označený Vybrané typy dokladů, který obsahuje tyto hodnoty pro výběr:
- Částečná platba - pro rozložení placení závazku nebo pohledávky do více úhrad
- Dobropis ke snížení:
- pro snížení částky k úhradě dobropisem
- může být vystaven k závazku i pohledávce
- dobropis ke snížení závazku/pohledávky se promítá do přehledu úhrad od okamžiku pořízení, kdy snižuje saldo dokladu
- jakmile bude dobropis ke snížení závazku/pohledávky ve stavu Uzavřen, bude se promítat nejen do bloku Informace v položce Dobropis ke snížení a zároveň v položce Vyrovnáno, ale také do přehledu úhrad
- Odpis neuznatelný - odpis daňově neuznatelný
- Odpis uznatelný - odpis daňově uznatelný
- Platba dokladu - v případě úhrady celé částky k úhradě
- Vzájemný zápočet - více informací uvedeno ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
Pro filtrování záznamů ve formuláři lze použít v levém horním bloku tlačítko Označ/Odznač vše, zaškrtnout vybrané typy dokladu a potvrdit tlačítkem Vyber (výběr pomocí kláves F7 / F8 nelze v tomto případě použít).
Dobropisy k úhradě jsou uvedeny pouze v bloku Informace.
Je-li celá částka faktury k úhradě, např. Příkazem nebo Hotovostí, systém v rozpisu úhrad generuje jeden řádek. Není tedy nutné do formuláře vstupovat. Pro dobropisy platí totéž jako pro závazky.
V horní části formuláře jsou zobrazeny důležité informace o vybrané faktuře včetně částky, kterou lze nejvýše rozepsat. Pod těmito informacemi je blok, kam se rozepisují úhrady do řádků. Při prvním spuštění funkce z faktury se ihned připraví záznam pro první úhradu, ve kterém je zapotřebí doplnit položku Datum splatnosti. V záznamu je předvyplněna celá částka faktury, ta pravděpodobně nebude vyhovovat, protože platit pohledávku jednou úhradou by nemělo smysl. Lze ji tedy podle potřeby změnit. Následující položky mají stejný význam jako odpovídající položky faktury, některé jsou podle faktury předvyplněné. Nastavit je lze podle požadavků. Způsob úhrady má jen jednu povolenou hodnotu, a to Příkazem. Další úhrady lze vytvořit klávesou pro Nový záznam, do kterého se samy zkopírují položky z předchozího záznamu, takže většinou stačí změnit pouze datum splatnosti a částku. Úhrady lze zapisovat až do té doby, než jejich suma dosáhne výše neuhrazené částky faktury. Jednotlivé položky může uživatel měnit i později po jejich vytvoření, avšak pouze do doby, než je úhrada uhrazena a spárována s platbou. Stornovat úhrady nelze, místo toho ale uživatel může změnit částku úhrady na nulu.
Z položky Identifik. číslo umístěné na konci formuláře lze klávesou pro Detail/Volání číselníku (CTRL + A) vyvolat detailní informace ve formuláři 03330 - Detail Typu dokladu.
Stiskem tlačítka Úhrady lze zobrazit seznam všech úhrad k záznamu, na kterém je umístěn kurzor. Z přehledu všech úhrad si lze klávesou pro Výběr prohlédnout detail úhrady.
Pokud se vztahuje k položce (řádku) rozpisu více úhrad, jsou v položce Datum platby tyto úhrady rozepsány.
Pokud je tato funkce spuštěna z prohlížení odběratelské faktury, pak lze rozpis úhrad pouze prohlížet.
|
Poznámka |
| Pro rozpis úhrad u závazků je určen formulář 03210 - Rozpis úhrad, který je podobný formuláři 03318 - Rozpis úhrad. |
|
|
Poznámka |
| Podrobnější dokumentace k rozpisům uvedena zde a ve formuláři 03210 - Rozpis úhrad. Podrobnou dokumentaci k vzájemným zápočtům závazků a pohledávek naleznete zde. |
Položky formuláře
Záhlaví formuláře obsahuje tyto položky:
- Rozpis úhrad pohledávky č. - konkrétní číslo pohledávky, které se rozpis týká (číslo pohledávky, ze které byl formulář Rozpis úhrad vyvolán)
- Typ prvotního dokladu - např. faktura
- Pohledávka na - celková cena pohledávky k úhradě převzatá z dokladu
- K rozpisu nejvýše - kolik lze aktuálně rozepsat z celkové částky k úhradě
- Firma - název odběratelské firmy převzatý z dokladu
- Variabilní s. - variabilní symbol převzatý z dokladu
- Datum splatnosti - datum splatnosti převzatý z dokladu
V dolní části formuláře na řádcích se nacházejí tyto položky:
- Typ dokladu - může obsahovat tyto hodnoty:
- Částečná platba - pro rozložení placení závazku nebo pohledávky do více úhrad
- Dobropis ke snížení - pro snížení částky k úhradě dobropisem
- Odpis neuznatelný - odpis daňově neuznatelný
- Odpis uznatelný - odpis daňově uznatelný
- Platba dokladu - v případě úhrady celé částky k úhradě
- Vzájemný zápočet - více informací ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
- Stav salda - může obsahovat tyto hodnoty:
- Částečně vyrovnáno
- Vyrovnáno
- Nevyrovnáno
- Poř. spl. - pořadí splátky
- Datum splatnosti
- Částka v CZK - při uvedení cizí měny, částka v cizí měně
- Způsob úhrady - z číselníku způsobů úhrady
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
- Číslo cizího bank. účtu - číslo cizího bankovního účtu
- Vlastní bankovní účet - je rozdělena do dvou polí:
- Formát čísla - formát čísla vlastního bankovního účtu
- Číslo - číslo vlastního bankovního účtu
- Popis - převzato z dokladu
- Stav dokladu - například Chybový, Uzavřen, atd.
- Přesun na saldoúčet - číslo saldokontního účtu pro potřeby dlouhodobého zádržného za využití tlačítka Přesun - funguje pouze u závazků, kde se zádržné používá
- Vystaveno v CZK - při uvedení cizí měny, částka v cizí měně
- Datum úhrady - pokud se vztahuje k položce (řádku) rozpisu více úhrad, jsou v položce Datum platby tyto úhrady rozepsány
- Spárováno v CZK - při uvedení cizí měny, částka v cizí měně
- Období (MM/RR)
- Identifik. číslo - identifikační číslo dokladu - lze použít klávesu pro Detail/Volání číselníku
Pokud bude ve formulářích rozpisů úhrad 03210 - Rozpis úhrad a 03318 - Rozpis úhrad u některé částečné platby ponechána splatnost delší než 1 rok, po návratu do detailu závazku nebo pohledávky se v kontrolním infookně zobrazí:
- potvrzující oranžové hláška: "Zkontrolujte splatnosti dokladů v Rozpisu." - vygeneruje se při výše uvedené nesrovnalosti před uzavřením prvotního dokladu
- červená hláška: "V Rozpisu jsou chybné nebo neúplné údaje.":
- objeví se při následných změnách v rozpisu úhrad při výše uvedené nesrovnalosti
- u závazků se objeví před uzavřením dokladu pouze v případě, kdy:
- u některého dokladu rozpisu úhrad chybí datum splatnosti nebo
- u dokladu typu Zádržné neodpovídá datum splatnosti typu dokladu
Dole v liště se k hlášce zobrazí informační text: "Splatnost u některého Typu dokladu Částečná platba je delší než 1 rok - zkontrolujte."
Navazující funkce:
