Man03219
03219 * Schvalování dodavatelské faktury
Do úvodního přehledu jsou vybrány doklady ve stavu Uzavřen nebo Kontován, které dosud nebyly vyřazeny ze salda nebo nebyly odeslány do účetnictví. V této obrazovce je možno ihned upravovat položku Proplatit.
Obr.03219/1 Schvalování dodavatelské faktury
Poté, co závazek vybereme k plnému zobrazení, můžeme podle jeho stavu opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. U závazků nepřenesených do účetnictví lze opravovat i rozkontaci.
Úprava hlavičky a řádků
U dokladu lze opravovat jen tyto položky :
- Nákladové středisko - z číselníku nákladových středisek, musí být vyplněno, je-li tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
- Osobní účet - z číselníku cizích účtů
- Popis dokladu
- Bankovní účet vlastní - z číselníku vlastních účtů
- Číslo objednávky - pokud je lokální parametr FORPROBJ nastaven tak, aby bylo možno propojit faktury s úlohou MTZ*FIS, lze klávesou LIST vyúčtovat objednávku a klávesou DETAIL si prohlédnout všechny objednávky svázané s fakturou
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
- Způsob úhrady - z nabídky způsobů úhrady. Pokud je Splátky, lze vyplnit splátkový kalendář
- Datum splatnosti
- Proplatit závazek - z nabídky přípustných hodnot
- Důvod neproplacení - volný text
- Období - u závazků nepřenesených do účetnictví na období, které ještě nebylo uzavřeno, nebo na některé budoucí
- Nárok na odpočet DPH v % - lze upravovat pouze u dokladů nepřenese- ných do účetnictví. Existují-li již řádky účetní likvidace, je nutné je upravit ručně podle provedené změny.
- Číslo smlouvy - z nabídky. Je-li vyplněno, je přístupné tlačítko Saldo smlouvy. Po jeho užití lze vytvořit nebo upravit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet
Na dokladu zůstávají přístupné bez možnosti změny položky, které jsou delší, než je zobrazeno :
Otevření dokladu
Doklad, který není uhrazený ani přenesený do účetnictví ani zrušený, lze ještě otevřít pomocí tlačítka v levém dolním rohu obrazovky. Přístup uživatele na toto tlačítko je řízen správcem aplikace pomocí přístupu na modul BUT_ZAV_OTEV. Pokud z nějakého důvodu není možno otevřít doklad, tlačítko pro otevření se vůbec nezobrazí.
Obr.03219/2 Schvalování dodavatelské faktury
Splátkový kalendář
Jestliže je za způsob úhrady zvolena možnost Splátky, pak můžeme vyplnit, upravit nebo prohlédnout splátkový kalendář, na který se dostaneme z okénka po stisku klávesy Konec.
Účetní likvidace závazků
U závazků se stavem Uzavřen postupujeme podle kapitoly Účetní likvidace dokladů. Účetní likvidaci dokladů se stavem Kontován lze opravovat pouze tehdy, když doklad nebyl přenesen do účetnictví. Jinak je účetní likvidace přístupná pouze k prohlížení.
O tom, zda se zdroj financování (položky nákladové středisko, Typ akce, akce Komplexní položka) z hlavičky dokladu přenese do řádků účetní likvidace, rozhoduje nastavení lokálních parametrů a vlastnosti analytických účtů.
Navazující funkce:
03211 - Pořízení dodavatelské faktury
03214 - Účetní likvidace závazků
03261 - Platební příkazy
03512 - Úhrada závazků hotovostí
