Man01409

01409 * Bankovní účty cizí

Funkce slouží k prohlížení a výběru cizího bankovního účtu ze seznamu. Do tohoto formuláře se lze přesunout z různých formulářů, například z formuláře 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů stiskem klávesy pro "Seznam hodnot" z položky "Cizí účet".

Obr. 01409/1 Bankovní účty cizí

Formulář obsahuje tyto položky:

• Příznak pro platnost/neplatnost záznamu (pokud je uvedena hvězdička, jedná se o neplatný záznam)
• Majitel účtu - označení majitele bankovního účtu
• Účet - číslo bankovního účtu
• Swift kód
• Název účtu
• Od/Do - údaje pro nastavení data platnosti čísla bankovního účtu

Účty vybraného vlastníka / ostatních vlastníků

Pomocí barevně odlišených zatržítek Účty vybraného vlastníka (zelené zbarvení zatržítka a položky zobrazené před záznamem) a Účty ostatních vlastníků (oranžové zbarvení zatržítka a položky zobrazené před záznamem) lze třídit záznamy ve formuláři.

	Poznámka
	Zatržítka se zobrazí pouze v ojedinělých případech.

Obr. 01409/2 Bankovní účty cizí

Otevřené účty

Zatržítko Otevřené účty omezí seznam záznamů ve formuláři pouze na otevřené účty.

Platné účty

Zatržením políčka s check boxem Platné účty lze omezit zobrazení záznamů v číselníku pouze na bankovní účty platné. Pod položkami formuláře s označením Od/Do se zobrazuje počáteční a konečná platnost čísla bankovního účtu. V případě, že se zaškrtne políčko s check boxem Platné účty, seznam zobrazených účtů se omezí pouze na ty, které jsou v daný okamžik platné.

Možnost založení bankovního účtu do číselníku z řádku platebního příkazu bez vazby na doklad

Při sestavení platebního příkazu bez vazby na doklad (Úhrada bez dokladu) lze využít nové možnosti zaevidování cizího bankovního účtu do číselníku organizací nebo osob přímo z řádku rozpracovaného platebního příkazu z formuláře 03261 - Sestavení platebního příkazu. K tomuto účelu je ve formuláři 01409 - Bankovní účty cizí pro výběr bankovních účtů určeno tlačítko Nový účet, které vyvolá hlášku Jakému subjektu přidat nový účet a umožní nový účet založit přímo do:

• číselníku organizací - tlačítko Organizace vyvolá formulář 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
• číselníku osob - tlačítko Osobě vyvolá formulář 01405 - Bankovní účty osob

Obr. 01409/3 Použití tlačítka "Nový účet"

Možnost stažení bankovních účtů z registru DPH

Z registru DPH lze do iFIS/Organizace stáhnout a zaregistrovat vybrané bankovní účty:

• do číselníku cizích bankovních účtů do formuláře 01409 - Bankovní účty cizí se vygeneruje záznam přes registr DPH
• po stažení dat z ARES / EU-VIES se objeví nabídka s možností převzetí bankovních účtů z registru DPH
• cílem je získat seznam aktuálně zveřejněných bankovních účtů, se kterým se pak dále bude ve formuláři pracovat
• k získání potřebných informací o bankovním účtu se volá agent DPH

Obr. Stažení vybraných bankovních účtů do iFIS/Organizace

Ve formuláři 01440 - Bankovní účty z registru se nachází tlačítko Převzít do evidence a Konec:

• kterým se převezme a zaregistruje označený bankovní účet k organizaci
• pomocí tlačítka Převzít do evidence a Konec lze vybrané účty stáhnout do iFIS, přičemž se kontroluje, zda účet v iFIS již existuje či nikoli

	Poznámka
	Upraven je také seznam hodnot pro výběr cizích bankovních účtů.

Ve formuláři 01409 - Bankovní účty cizí se nachází tlačítko Nový účet z registru:

• pomocí kterého lze do iFIS přebrat bankovní účet
• po stisku tlačítka se uživateli zobrazí okno s kompletním seznamem bankovních účtů stažených z registru agentem DPH a s možností označit vybrané účty zatržítkem

Pro výběr bankovních účtů je ve formuláři 01409 - Bankovní účty cizí určeno tlačítko Nový účet, které:

• umožní pořídit nový bankovní účet přímo do číselníku organizací
• vyvolá formulář 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů

V případě osob se tlačítkem Nový účet vyvolá formulář 01405 - Bankovní účty osob, kde lze zaevidovat nový bankovní účet přímo do číselníku osob.

Stejná tlačítka Nový účet z registru a Nový účet jsou umístěna i v detailu číselníku organizací ve formuláři 01110 - Organizace.

Obr. Tlačítka "Nový účet z registru" a "Nový účet" ve formuláři 01110 - Organizace

Obr. Použití tlačítka "Nový účet z registru" z formuláře 01110 - Organizace

Obr. Použití tlačítka "Nový účet" z formuláře 01110 - Organizace

Při sestavení platebního příkazu bez vazby na doklad lze využít nové možnosti zaevidování cizího bankovního účtu do číselníku organizací nebo osob přímo z řádku rozpracovaného platebního příkazu z formuláře 03261 - Sestavení platebního příkazu:

• doplněna automatická kontrola při vytvoření příkazu
• kontrola se spustí pro všechny řádky příkazu

Navazující funkce:

• 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
• 01405 - Bankovní účty osob
• 01410 - Bankovní účty cizí
• 01412 - Změna vazby cizího účtu na firmu
• 01424 - Změna vazby cizího účtu - osoby