Man03134

03134 * Přehled platebních karet

Formulář zobrazuje přehled všech zaevidovaných platebních služebních karet, jejich správců, držitelů, uživatelů a k jakému účtu jsou evidovány.

Obr. 03134/1 Přehled platebních karet

Odkud lze formulář vyvolat

Formulář lze vyvolat:

• z menu Finance → Banka → Číselníky - zobrazí se přehled všech platebních karet
• z detailu formuláře 03163 - Bankovní účty vlastní přes tlačítko Karty:
  • zobrazí se jen platební karty zaevidované ke konkrétnímu účtu, odkud byl formulář vyvolán
  • pokud k účtu žádné platební karty evidované nejsou, tlačítko Karty se nezobrazí

Obr. 03134/2 Přístup z detailu formuláře 03163 - Bankovní účty vlastní

Popis formuláře

Formulář slouží pro přehled platebních karet. Formulář obsahuje seznam všech osob, kteří s kartou jakýmkoli způsobem manipulují či v minulosti manipulovali. Rozlišují se tři druhy osob, a to správci karet, kteří obvykle kartu vydávají, evidují a spravují, dále držitelé karet, kterým byla karta vydána a na něž je evidována a konkrétní uživatelé karet, kteří kartou disponují a využívají ji pro své potřeby. Služební platební karty jsou vydávány zejména pro účely služebních cest, kdy se s nimi hradí cestovní výdaje a drobná vydání. Formulář zobrazuje také přehled bankovních účtů, ke kterému jsou jednotlivé karty evidovány.

Přehledový formulář karet

Přehledový formulář je určen pouze pro čtení. Po jeho otevření se zobrazí na záložce Přehled uživatelů a správců pouze aktivní záznamy, a to platné karty a uživatelé / správci / držitelé, kteří disponují kartou k aktuálnímu datu. Pro zobrazení neplatných záznamů je nutné použít zatržítko Zobrazit neaktivní záznamy, které se nachází ve spodní části formuláře. Neaktivní záznamy se zobrazí červenou barvou.

Jak zobrazit detail karty

Do detailu platební karty se lze přemístit klávesou Výběr nebo klávesou TAB, a to na konkrétním záznamu s platební kartou. Otevírá se formulář 03133 - Evidence platebních karet, kde je uveden podrobnější popis.

Pořízení nového záznamu karty

Vytvářet nové záznamy může pouze uživatel, který má k pořizování nových záznamů ve formuláři oprávnění a má přidělenou roli BUT_ZAL_BK_KART. Založit nový záznam lze z formuláře klávesou pro Nový záznam. Tím se otevře prázdný formulář 03133 - Evidence platebních bankovních karet, kam lze novou kartu zaevidovat. Klávesu pro Nový záznam lze použít ze všech záložek formuláře. Do formuláře 03133 - Evidence platebních bankovních karet se lze přemístit také klávesou Výběr z přehledu karet. Formulář 03133 - Evidence platebních bankovních karet slouží pro prohlížení a zobrazení detailu karty, pro zaevidování nové karty nebo pro její editaci a další úpravy.

Rozdělení formuláře

Formulář je rozdělen celkem do čtyř záložek:

• Přehled platebních karet
• Karty podle bankovního účtu
• Karty podle držitele
• Přehled uživatelů a správců

Záložka Přehled platebních karet

Záložka Přehled platebních karet obsahuje tyto položky:

• Číslo karty - číslo platební karty
• Držitel karty - osoba, na kterou je karta evidována
• Číslo účtu - číslo bankovního účtu
• Název účtu - název bankovního účtu
• Středisko - středisko, na kterém je karta využívaná
• Od - počátek platnosti karty
• Do - ukončení platnosti karty
• Stav karty - popis, v jakém stavu se karta nachází, označuje, zda byla karta předána držiteli (odpovědné osobě)
• Aktivní - popis, zda je karta aktivní
• Datum převzetí - datum, kdy byla karta převzata nebo doručena
• Karta - popis, zda se jedná o elektronickou nebo embosovanou platební kartu
• Typ - typ platební karty
• Poznámka ke kartě - libovolná poznámka ke kartě
• Cizoměnový účet - název a číslo bankovního účtu v cizí měně; sloupce, které slouží pro vyhledání a zobrazení druhého účtu připojeného ke kartě

Záložka Karty podle bankovního účtu

Záložka Karty podle bankovního účtu je rozdělena do dvou bloků:

• Vlastní bankovní účet
• Platební karty

Obr. 03134/3 Záložka "Karty podle bankovního účtu"

Blok Vlastní bankovní účet na záložce Karty podle bankovního účtu zahrnuje tyto položky:

• Číslo účtu - číslo bankovního účtu, na kterém je karta evidována
• Název účtu - název bankovního účtu
• Měna - měna účtu
• Banka - název banky, u které je veden bankovní účet

Blok Platební karty na záložce Karty podle bankovního účtu zahrnuje tyto položky:

• příznak pro zneplatnění záznamu
• Číslo karty - číslo platební karty
• Převzal - osoba, na kterou je karta evidována
• Středisko - středisko, na kterém je karta využívána
• Stav karty - popis, v jakém stavu se karta nachází, označuje, zda byla karta předána držiteli (odpovědné osobě)
• Aktivní - popis, zda je karta aktivní
• Od - počátek platnosti karty
• Do - ukončení platnosti karty
• Typ karty - typ platební karty
• Datum př. - datum, kdy byla karta převzata nebo doručena
• Karta - popis, zda se jedná o elektronickou nebo embosovanou platební kartu
• Poznámka - libovolná poznámka ke kartě

Záložka Karty podle držitele

Záložka Karty podle držitele je rozdělena do dvou bloků:

• Držitel karty
• Platební karty

Obr. 03134/4 Záložka "Karty podle držitele"

Část Držitel karty zahrnuje tyto položky:

• Titul - titul před jménem
• Příjmení
• Jméno
• Titul za - titul za jménem
• Osobní číslo
• Kontakt - e-mailová adresa

V druhé části Platební karty se nacházejí tyto položky:

• příznak označující neplatné záznamy hvězdičkou
• Číslo karty – jednoznačné číslo platební karty – je rozděleno do čtyř položek pro lepší přehlednost při vyhledávání
• Číslo účtu – číslo bankovního účtu
• Název účtu - název bankovního účtu
• Středisko - středisko, na kterém je karta využívána
• Předána komu – osoba, na kterou je karta evidována
• Stav karty - popis, v jakém stavu se karta nachází, označuje, zda byla karta předána držiteli (odpovědné osobě)
• Aktivní – popis, zda je karta aktivní
• Od – počátek platnosti karty
• Do – ukončení platnosti karty
• Karta – popis, zda se jedná o elektronickou nebo embosovanou kartu
• Datum př. – datum, kdy byla karta převzata nebo doručena
• Typ karty – typ platební karty
• Poznámka – libovolná poznámka ke kartě

Záložka Přehled uživatelů a správců

Záložka Přehled uživatelů a správců obsahuje navíc zatržítko Zobrazit neaktivní záznamy.

Obr. 03134/5 Záložka "Přehled uživatelů a správců"

Kromě zatržítka Zobrazit neaktivní záznamy se nacházejí na záložce Přehled uživatelů a správců tyto položky:

• příznak označující neplatné záznamy hvězdičkou
• Číslo karty – jednoznačné označení platební karty – je rozděleno do čtyř položek pro lepší přehlednost při vyhledávání
• Číslo účtu – číslo účtu + kód banky, na kterém je platební karta evidována
• Předána komu – osoba, na kterou je karta evidována
• Stav - popis, v jakém stavu se karta nachází, označuje, zda byla karta předána držiteli (odpovědné osobě)
• Aktivní – popis, zda je karta aktivní
• Typ – typ platební karty
• Platná od – počátek platnosti karty
• Platná do – ukončení platnosti karty
• Datum převzetí – datum, kdy byla karta převzata nebo doručena
• Poznámka ke kartě – doplňující informace o kartě
• Nákladové středisko – středisko, na kterém je karta využívána
• Název účtu – název účtu, na kterém se eviduje karta
• Správce/uživatel karty – jméno správce/uživatele karty
• Role – označení, zda se jedná o správce či uživatele karty
• Poznámka – doplňující informace k uživateli / správci karty
• Disponuje od – od jakého data s kartou uživatel / správce disponuje
• Disponuje do – do jakého data s kartou uživatel / správce disponuje
• Vrácena – popis, zda uživatel stále disponuje s kartou
• Cizoměn. účet číslo - číslo cizoměnového účtu
• Cizoměn. účet název - název cizoměnového účtu

Další důležité odkazy

	Poznámka
	Podrobnější informace k evidenci služebních bankovních karet a jak ji nastavit pro správné fungování uvedeny zde. Jak zaevidovat novou kartu? Jak provést zápůjčku karty? Jak nastavit e-mailové notifikace o provedených transakcích? Jak nastavit notifikace s přiloženým likvidačním listem? Co je WebFIS Karty?

Navazující funkce:

• 03133 - Evidence platebních bankovních karet
• 03163 - Bankovní účty vlastní