Man03315

03315 * Převzetí pohledávek z externího systému

Pokud provozovatel systému iFIS* uskutečňuje import pohledávek z jiného systému, jsou taková data připravena k dalšímu zpracování v jakémsi meziskladu. Odtud je přebírá tato funkce a předává je do formuláře 03310 - Vystavení odběratelské faktury. Vzhled formuláře si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím uživatelského nastavení vzhledu formuláře pomocí ikonky s tzv. "hasákem".

Obr. 03315/1 Převzetí pohledávek z externího systému

Formulář obsahuje radiobuttony pro filtrování záznamů:

• Nepřevzaté
• Převzaté
• Zrušené
• Všechny

Ve formuláři lze dále nastavit způsob převzetí:

• Jednotlivě - umožní převzít označenou pohledávku klávesou Výběr nebo Tab, tlačítko Převzít je pro tuto volbu nepřístupné
• Hromadně s uzavřením - po označení záznamů a stisku tlačítka Převzít umožní hromadné převzetí externích pohledávek a zároveň převzaté pohledávky převede do stavu Uzavřen
• Kumulovaně - u jednotlivých podkladů ke kumulaci jsou doplněny check boxy pro označení parametrů kumulace:
  • Firma
  • Způsob úhrady
  • Období
• Hromadně bez uzavření - po označení záznamů a stisku tlačítka Převzít umožní hromadné převzetí externích pohledávek a zároveň převzaté pohledávky převede do stavu Doplněn

Ve formuláři se nachází roletka Úloha zdroje dat, pomocí které lze odlišit a vyfiltrovat doklady podle zdroje, odkud se vzaly, obdobně jako je tomu u závazků. Pomocí roletky lze vybrat například zdroj W*Faktury. Jedná se o požadavky na vytvoření faktur zadané pomocí webové aplikace Žádost o fakturu. Po výběru zdroje dat W*Faktury se navíc objeví položka umožňující zadat důvod pro odmítnutí převzetí faktury nazvaná Důvod odmítnutí dokladu, kterou je nutné při odmítnutí vyplnit. Zároveň s ní se zobrazí i tlačítko Odmítnout. Bez zapsání důvodu nelze žádost o fakturu odmítnout.

Obr. 00315/2 Odmítnutí dokladu

Pokud provozovatel systému iFIS* uskutečňuje import pohledávek z jiného systému, na obrazovce se zobrazí importovaná data. Výběrem jednoho záznamu se lze přemístit do funkce 03310 - Vystavení odběratelské faktury pro výběr deníku k vložení nové pohledávky. Existuje-li k výběru pouze jeden vhodný deník, seznam deníků se nenabízí a pohledávka je vložena právě do tohoto deníku.

	Poznámka
	Tlačítko Převzít slouží pouze pro hromadné převzetí podkladů. Je tedy aktivní jen po výběru možností Hromadně s uzavřením nebo Hromadně bez uložení.

Při hromadném způsobu převzetí je uživatel po výběru deníku dotázán, zda si přeje vložit pohledávky do vybraného deníku ve stavu Uzavřen / Doplněn, a to v závislosti na vybraném způsobu hromadného převzetí.

Obr. 03315/3 Dotaz při výběru způsobu převzetí "Hromadně s uložením"

Po označení dokladů ke kumulaci a pokusu jejich importu do iFIS*Pohledávky se zkontroluje, jestli všechny označené doklady jsou stejného typu a měny. Pokud nejsou, pak je uživatel o tom informován a zároveň systém odmítne vybrané doklady zkumulovat, uživatel poté musí upravit výběr podkladů ke kumulaci. V dalším kroku je kontrolováno jestli u vybraných dokladů je shodné firmidno, ZPPL, měsíc a rok.

Pokud se liší, pak formulář varuje uživatele, že:

"Pokoušíte se vytvořit sumární doklad z podkladů různých firem nebo podkladů různých období. "

Po dokončení kontroly výběru podkladů pro kumulaci se objeví formulář pro výběr deníku a pak se objeví hlavička předpřipravené pohledávky.
Hlavička se převezme z nejstaršího podkladu, který byl označen ke kumulaci. Do Popisu a Zprávy pohledávkové faktury se doplní text

"Souhrnné vyúčtováni za období od do"

Dolní součtovací položka Celkem ke kumulaci v KC a Cizí měně - automaticky sečítá celkové částky všech označovaných dokladů.
Je-li nutné vyřadit záznam z dalšího zpracování, použije se klávesa pro zrušení záznamu. Tou se záznam označí jako zrušený, zmizí z obrazovky a již se nebude nabízet pro převod.
Stornem kumulativní faktury dojde ke zpětnému označení jednotlivých podkladů jako nepřevzaté.

	Tip
	Položka ve formuláři Záznam o chybě při importu dokladu zobrazuje protokol o importu, pokud tedy nastala nějaká chyba při importu, uživatel je zde o této chybě informován.

Při převzetí pohledávky ze zásobníku se:

• číslo vlastního bankovního účtu doplní ze zásobníku
• pokud není uvedeno číslo bankovního účtu, převezme se z číselníku akcí
• pokud ani zde není uvedeno, převezme se z deníku

Při převzetí pohledávky ze studentského systému se automaticky generuje úkol vázaný na fakturu v případě, že vznikla z dříve zapsaného podkladu.

Pomocí datového rozhraní pro zápis dobropisů k vystaveným pohledávkovým fakturám lze do zásobníku pohledávek převzít také dobropis k pohledávce.

Ve formuláři se nachází ikona pro Úkolovník volající formulář 03298 - Úkolovník.

Parametry pro import pohledávek

Úloha	Parametr	Význam	Příklad	Formát	SET
033	IMP_SSD2	Pro import druhé snížené sazby DPH, který je zohledněn při převzetí dokladu ze zásobníku pohledávek	3	Interní číslo sazby	S
033	IMP_UNDD	Vnitřní klíč sazby "Není daňový doklad" pro import pohledávek	10	Interní číslo sazby	S
033	IMP_USD2	Vnitřní klíč druhé snížené sazby DPH pro uskutečněná zdanitelná plnění pro import pohledávek	15	Interní číslo sazby	S
033	IMP_USSD	Vnitřní klíč snížené sazby DPH pro uskutečněná zdanitelná plnění pro import pohledávek	114	Systémový údaj	S
033	IMP_UZSD	Vnitřní klíč základní sazby DPH pro uskutečněná zdanitelná plnění pro import pohledávek	133	Interní číslo sazby	S

Navazující funkce:

• 03310 - Vystavení odběratelské faktury
• 03319 - Opravy odběratelských faktur