Man03163: Porovnání verzí
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
'''Obr. 03163/1''' ''Bankovní účty vlastní - přehled'' | '''Obr. 03163/1''' ''Bankovní účty vlastní - přehled'' | ||
Umístěním kurzoru na požadovaný účet v nabídce vlastních účtů a stiskem klávesy pro výběr se zobrazí detailní informace o vlastním bankovním účtu. Po stisku klávesy pro vytvoření nového záznamu se zobrazí pořizovací okno pro vkládání údajů o vlastním bankovním účtu. | Umístěním kurzoru na požadovaný účet v nabídce vlastních účtů a stiskem klávesy pro ''výběr'' se zobrazí detailní informace o vlastním bankovním účtu. Po stisku klávesy pro ''vytvoření nového záznamu'' se zobrazí pořizovací okno pro vkládání údajů o vlastním bankovním účtu. | ||
| Řádek 15: | Řádek 15: | ||
'''Obr. 03163/2''' ''Bankovní účty vlastní - definice'' | '''Obr. 03163/2''' ''Bankovní účty vlastní - definice'' | ||
Položky pro vyplnění o vlastním bankovním účtu: | |||
* Název účtu - Název účtu z číselníku názvů účtů | * Název účtu - Název účtu z číselníku názvů účtů | ||
* NS pro opráv. k přístupu - Nákladové středisko pro přístupy dle kontextů | * [[Man01103|NS]] pro opráv. k přístupu - Nákladové středisko pro přístupy dle kontextů | ||
* NS/TA/A/KP - Zdroj financování pro tento účet | * NS/TA/A/KP - Zdroj financování pro tento účet | ||
* Banka - Název peněžního ústavu z číselníku peněžních ústavů | * [[Man03161|Banka]] - Název peněžního ústavu z číselníku peněžních ústavů | ||
* Místo / Stát - Sídlo peněžního ústavu | * Místo / Stát - Sídlo peněžního ústavu | ||
* Účet / Kód - Číslo účtu s kódem vyplněným podle banky | * Účet / Kód - Číslo účtu s kódem vyplněným podle banky | ||
| Řádek 35: | Řádek 36: | ||
Pro vlastní bankovní účty vedené v cizí měně je možné předvyplnit tyto položky : | Pro vlastní bankovní účty vedené v cizí měně ''je možné'' předvyplnit tyto položky : | ||
* Kurzový výnos - Předkontace kurzového výnosu | * Kurzový výnos - Předkontace kurzového výnosu | ||
| Řádek 42: | Řádek 43: | ||
Stiskem klávesy pro volání číselníků na položce Přenos po médiu dojde k vyvolání formuláře [[Man03162|03162]] - Parametry platebních příkazů. | Stiskem klávesy pro ''volání číselníků'' na položce Přenos po médiu dojde k vyvolání formuláře [[Man03162|03162]] - Parametry platebních příkazů. | ||
| Řádek 61: | Řádek 62: | ||
[[Kategorie:Finance]] | [[Kategorie:Finance]] | ||
[[Kategorie:Banka]] | |||
Verze z 5. 8. 2010, 10:06
03163 * Bankovní účty vlastní
Zde se definují vlastní bankovní účty aktuální ekonomické jednotky. Tyto účty jsou dále používány v dalších úlohách systému iFIS*.
V prvním bloku se na obrazovce objeví přehled všech bankovních účtů patřících k nastavené ekonomické jednotce. Na položce Banka je ve volaném číselníku zobrazen i kód banky.
Pomocí klávesy pro přímý tisk, popř. pro tiskové sestavy je možno seznam vlastních bankovních účtů vytisknout.
Obr. 03163/1 Bankovní účty vlastní - přehled
Umístěním kurzoru na požadovaný účet v nabídce vlastních účtů a stiskem klávesy pro výběr se zobrazí detailní informace o vlastním bankovním účtu. Po stisku klávesy pro vytvoření nového záznamu se zobrazí pořizovací okno pro vkládání údajů o vlastním bankovním účtu.
Obr. 03163/2 Bankovní účty vlastní - definice
Položky pro vyplnění o vlastním bankovním účtu:
- Název účtu - Název účtu z číselníku názvů účtů
- NS pro opráv. k přístupu - Nákladové středisko pro přístupy dle kontextů
- NS/TA/A/KP - Zdroj financování pro tento účet
- Banka - Název peněžního ústavu z číselníku peněžních ústavů
- Místo / Stát - Sídlo peněžního ústavu
- Účet / Kód - Číslo účtu s kódem vyplněným podle banky
- SWIFT - Mezinárodní kód banky
- Měna - Měna, v jaké je účet veden
- Příznak - Příznak otevření účtu A/N (A-Otevřený,N-Neotevřený)
- Vázané peníze - Spodní limit bankovního účtu
- Předkontace banky - Předkontace bankovního účtu
- Řádků na příkazu - Maximální počet řádek platebního příkazu, kterým se proplácejí peníze z tohoto účtu (v případě, že tato položka nebude vyplněna, bude doplněna hodnotou "1")
- Přenos po mediu (A/N )
- A - je sepsána smlouva o přenosu příkazů
- N - není možný přenos po mediu
- Limitka - Zaškrtávátko označí účet, jehož výpisy se nebudou promítat do účetnictví
- IPS - Zaškrtávátko označí účet používaný pro IPS
Pro vlastní bankovní účty vedené v cizí měně je možné předvyplnit tyto položky :
- Kurzový výnos - Předkontace kurzového výnosu
- Kurzová ztráta - Předkontace kurzové ztráty
- Zdroj pro kurz. rozdíly - Nastavení zdroje ( NS / TA / A / KP ) pro generování účetních dokladů kurzových rozdílů ve formuláři Vyčíslení kurzových rozdílů
Stiskem klávesy pro volání číselníků na položce Přenos po médiu dojde k vyvolání formuláře 03162 - Parametry platebních příkazů.
Navazující funkce:
01305 - Účtový rozvrh
02280 - Vyčíslení kurzových rozdílů
02282 - Vyčíslení kurzových rozdílů za otevřené období
03161 - Číselník peněžních ústavů
03412 - Ruční párování závazků
03422 - Ruční párování pohledávek
