Man03127

03127 * Řádky bránící uzavření účetního období

Funkce je volána z formuláře 03152 - Měsíční závěrka banky a umožňuje prohlížení všech řádků bankovních výpisů, které brání uzavření období v úloze Banka. Jsou to takové řádky, které ještě nebyly přeneseny do účetnictví.
Na prvním bloku formuláře se položky Debet a Kredit objevují dvakrát, a to jednou v původní měně (to znamená v měně, ve které byla platba skutečně provedena), podruhé v měně, která je uvedena v globálních parametrech. Obsahy shodných položek se v případě platby v domácí měně rovnají, v případě platby v zahraniční měně jsou rozdílné.

Obr. 03127/1 Prohlížení řádků bankovních výpisů bránících uzavření období

Po stisku klávesy pro výběr se zobrazí detail řádky bankovního výpisu, a to ve formuláři 03123 - Řádek bankovního výpisu (v domácí měně) nebo 03126 - Řádek bankovního výpisu (v cizí měně). Ve středu okna zobrazujícího detail řádky bankovního výpisu je umístěn variabilní počet řádek obsahujících v pořadí položky Kredit, Debet a Měna.

V případě, že je zobrazen detail řádky bankovního výpisu, který je veden:

• v domácí měně, je na první řádce umístěn Debet a Kredit v domácí měně (resp. v měně, která je uvedena v globálních parametrech). Pokud byla platba z tohoto korunového účtu provedena v cizí měně, zobrazuje se ještě druhá řádka, na které je Debet a Kredit uveden v té měně, ve které byla platba skutečně provedena
• v cizí měně, obsahuje první řádka v detailu Debet a Kredit v té měně, ve které je veden účet a druhá řádka Debet a Kredit v domácí měně (resp. v měně, která je uvedena v globálních parametrech). Pokud byla platba z tohoto účtu vedeného v cizí měně provedena v jiné měně, než ve které je veden samotný účet, zobrazuje se ještě třetí řádka, na které je Debet a Kredit uveden v té měně, ve které byla platba skutečně provedena

Navazující funkce:

• 03163 - Vlastní bankovní účty
• 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů