Man03240

03240 * Vytvoření účetního dokladu dodavatele

Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Funkce Vytvoření účetního dokladu nabízí k odeslání všechny prvotní doklady z úlohy 032 - Závazky, které jsou ve stavu Kontován, Storno nebo Nepřeveden do účetnictví a patří do právě otevřeného období. Zaškrtávátkem Jen uživatelem úč. likvidované doklady umístěným v horní části obrazovky lze zúžit výběr pouze na ty doklady, které uživatel účetně likvidoval. Zda se v záhlaví formuláře bude nabízet povinná položka pro zadání střediska, záleží na nastavení parametru UCNSDOK.

Obr. 03240/1 Vytvoření účetního dokladu dodavatele

Z vybraných a zobrazených prvotních dokladů (respektive jejich kontačních řádek) je uživateli po stisku klávesy pro Konec nebo Uložení změn zobrazena nabídka s možnostmi:

• Zpět
• Účetní doklad - vytvoří účetní doklad z jednotlivých kontačních řádků
• Sumarizovaný doklad - sumarizace kontačních řádků se stejnou účetní větou
• Konec

Výběrem možnosti Účetní doklad je uživatel nejprve vyzván k doplnění textu, který se bude zobrazovat v hlavičce účetního dokladu. Automaticky se nabízí text Závazky. Tento text však může změnit.

Obr. 03240/2 Vytvoření účetního dokladu dodavatele

Po zadání nebo přepsání textu a jeho potvrzení klávesou pro Výběr je započat proces vytváření účetního dokladu. O jeho průběhu je uživatel informován. Stejně tak je mu zobrazen i celkový počet převáděných dokladů do účetnictví.

Proces vytváření účetního dokladu může trvat déle. Může se objevit hláška upozorňující na období, které je uzavřené. Uživatel je dotázán, zda si přeje vytvořit doklad do otevřeného účetního období.

Obr. 03240/3 Vytvoření účetního dokladu dodavatele

O ukončení převádění dokladů do účetnictví je uživatel informován a pokud vše proběhlo bez problémů, je nabízena možnost uložení.

Obr. 03240/4 Vytvoření účetního dokladu dodavatele

Uložením je sestaven externí účetní doklad, který je ihned odeslán do subsystému iFIS*Účetnictví.

Obr. 03240/5 Vytvoření účetního dokladu dodavatele

Vytvořený externí účetní doklad si lze prohlédnout výběrem možnosti Prohlížení dokladu ve formuláři 02116 - Prohlížení účetního dokladu.

Obr. 03240/6 Možnost "Prohlížení dokladu" po vytvoření účetního dokladu

Dodatečné opravy kontačních řádků přenesených do účetnictví lze provést až v subsystému iFIS*Účetnictví, a to opravným účetním dokladem (viz funkce 02115 - Účetní doklad).

Položky formuláře

Formulář obsahuje tyto položky:

• Číslo dokladu - číslo dokladu
• Dodavatel - název dodavatelské firmy
• Č. den. - číslo deníku
• Druh dokladu - druh dokladu (Prvotní doklad, Zádržné dlouhodobé)
• Došlo dne - datum pořízení dokladu
• Období - MM/RR - měsíc a rok
• Variabilní symbol
• Celkem Kč - celková částka v Kč
• Nákladové středisko - z číselníku středisek
• TA - typ akce
• Akce
• Komplexní položka

V záhlaví formuláře se zobrazuje:

• Období - MM/RR
• Středisko - povinná položka, zobrazí se jen tehdy, je-li parametr UCNSDOK správně nastaven, jinak se položka vůbec nezobrazí
• zatržítko Jen uživatelem účetně likvidované doklady - zobrazí pouze doklady, které uživatel účetně likvidoval

Doklady typu zádržné lze ve formuláři v režimu dotazu snadno dohledat zadáním hodnoty Zádržné dlouhodobé do položky Druh dokladu.

Obr. 03240/7 Položka "Druh dokladu"

Navazující funkce:

• 01305 - Účtový rozvrh
• 01103 - Číselník středisek
• 01203 - Typy akcí
• 01202 - Číselník komplexních položek
• 02115 - Účetní doklad
• 02116 - Prohlížení účetního dokladu
• 03260 - Dodavatelský deník
• 03214 - Účetní likvidace závazků
• 03237 - Přehled závazků
• 03461 - Saldokontní účty