Man03540

03540 * Vytvoření účetního dokladu pokladny

Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Ve funkci Vytvoření účetního dokladu se nabízejí ty pokladny, ke kterým existuje alespoň jeden doklad z uvedeného období nepřenesený do účetnictví. K němu jsou načteny všechny pokladní doklady, které jsou ve stavu Kontován nebo Storno, Nepřeveden do účetnictví a patří do zvoleného období. Zaškrtávátkem Jen uživatelem účetně likvidované doklady umístěným v horní části obrazovky lze zúžit výběr pouze na ty doklady, které uživatel účetně likvidoval. Zda se v záhlaví formuláře bude nabízet povinná položka pro zadání střediska, záleží na nastavení parametru UCNSDOK.

Obr. 03540/1 Vytvoření účetního dokladu

Z vybraných a zobrazených prvotních dokladů (respektive jejich kontačních řádek) je uživateli po stisku klávesy Konec zobrazena nabídka s možnostmi:

• Zpět
• Účetní doklad
• Sumarizovaný doklad
• Konec

Obr. 03540/2 Vytvoření účetního dokladu

Vytvořit lze tedy dva druhy účetních dokladů (sborníků):

• Účetní doklad - z jednotlivých kontačních řádků
• Sumarizovaný doklad - sumarizace kontačních řádků se stejnou účetní větou

Výběrem možnosti Účetní doklad je uživatel nejprve vyzván k doplnění textu, který se bude zobrazovat v hlavičce účetního dokladu. Automaticky se nabízí text s označením pokladny. Tento text však může změnit.

Obr. 03540/3 Vytvoření účetního dokladu

Po zadání nebo přepsání textu a jeho potvrzení klávesou pro Výběr je započat proces vytváření účetního dokladu. O jeho průběhu je uživatel informován. Stejně tak je mu zobrazen i celkový počet převáděných dokladů do účetnictví.

	Poznámka
	Proces vytváření účetního dokladu může trvat déle.

O ukončení převádění dokladů do účetnictví je uživatel znovu informován a pokud vše proběhlo bez problémů, je nabízena možnost uložení.

Obr. 03540/4 Vytvoření účetního dokladu

Uložením je sestaven externí účetní doklad, který je ihned odeslán do subsystému iFIS*Účetnictví.

Obr. 03540/5 Vytvoření účetního dokladu

Vytvořený externí účetní doklad pokladny si lze prohlédnout výběrem možnosti Prohlížení dokladu ve formuláři 02116 - Prohlížení účetního dokladu.

Obr. 03540/6 Vytvoření účetního dokladu

Dodatečné opravy kontačních řádků přenesených do účetnictví lze provést až v subsystému iFIS*Účetnictví, a to opravným účetním dokladem (viz funkce 02115 - Účetní doklad).

Navazující funkce:

• 01103 - Číselník středisek
• 01202 - Číselník komplexních položek
• 01203 - Typy akcí
• 01305 - Účtový rozvrh
• 01408 - Sazebník DPH
• 02115 - Účetní doklad
• 02116 - Prohlížení účetního dokladu
• 03563 - Účel platby
• 08102 - Číselník organizací
• 09101 - Číselník osob