Man03140

03140 * Vytvoření účetního dokladu z výpisu

Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Ve funkci Vytvoření účetního dokladu se nabízejí ty vlastní bankovní účty, ke kterým existuje alespoň jeden výpis z uvedeného období nepřenesený do účetnictví. K němu jsou načteny všechny prvotní doklady, které jsou ve stavu Saldokontně vyrovnán, Nepřeveden do účetnictví a patří do vybraného období. Zaškrtávátkem Jen uživatelem úč. likvidované doklady umístěným v dolní části obrazovky lze zúžit výběr pouze na ty doklady, které uživatel účetně likvidoval. Zda se v záhlaví formuláře bude nabízet povinná položka pro zadání střediska, záleží na nastavení parametru UCNSDOK.

Obr. 03140/1 Vytvoření účetního dokladu z výpisu

Z vybraných a zobrazených prvotních dokladů (resp. jejich kontačních řádek) je uživateli po stisku klávesy Konec zobrazena nabídka s možnostmi:

• Zpět
• Účetní doklad
• Sumarizovaný doklad
• Konec

Obr. 03140/2 Vytvoření účetního dokladu z výpisu

Vytvořit lze dva druhy účetních dokladů (sborníků) :

• Účetní doklad - z jednotlivých kontačních řádků
• Sumarizovaný doklad - sumarizace kontačních řádků se stejnou účetní větou

Výběrem možnosti Účetní doklad je uživatel nejprve vyzván k doplnění textu, který se bude zobrazovat v hlavičce účetního dokladu. Automaticky se nabízí text obsahující číslo bankovního účtu. Tento text však může změnit.

Obr. 03140/3 Vytvoření účetního dokladu z výpisu - text hlavičky účetního dokladu

Po zadání nebo přepsání textu a jeho potvrzení klávesou pro Výběr je započat proces vytváření účetního dokladu. O jeho průběhu je uživatel informován. Stejně tak je mu zobrazen i celkový počet převáděných dokladů do účetnictví.

	Poznámka
	Proces vytváření účetního dokladu může trvat déle.

O ukončení převádění dokladů do účetnictví je uživatel znovu informován a pokud vše proběhlo bez problémů, je nabízena možnost uložení.

Obr. 03140/4 Vytvoření účetního dokladu z výpisu

Uložením je sestaven účetní doklad, který je ihned odeslán do subsystému iFIS*Účetnictví.

Obr. 03140/5 Vytvoření účetního dokladu z výpisu

Vytvořený externí účetní doklad z výpisu si lze prohlédnout výběrem možnosti Prohlížení dokladu ve formuláři 02116 - Prohlížení účetního dokladu.

Obr. 03140/6 Vytvoření účetního dokladu z výpisu

Dodatečné opravy kontačních řádků přenesených do účetnictví lze provést až v subsystému iFIS*Účetnictví, a to opravným účetním dokladem viz. funkce 02115 - Účetní doklad.

Sumární řádky položkových rozpisů

Sumární řádky rozpoznané podle položek SUMARNI_RADEK mohou být u položkových rozpisů označeny:

• žlutou barvou - pokud existuje nějaký jejich účetně nezlikvidovaný detail
• červenou barvou - v případě, kdy k rozpoznaným sumárním řádkům není připojený žádný rozpis

	Poznámka
	Sumární řádek je rozpoznáván kritériem, které je uloženo v tabulce R_SQL. Těchto kritérií může být u jednoho zákazníka vice (na základě počtu uzavřených smluv o bankovních kartách s více bankami). Pokud řádek vyhoví jednomu ze zadaných kritérií a nemá pod sebou žádný rozpis, je tento řádek označen červenou barvou.

Navazující funkce:

• 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
• 02115 - Účetní doklad
• 02116 - Prohlížení účetního dokladu
• 03161 - Číselník peněžních ústavů
• 03163 - Vlastní bankovní účty