Man03417

03417 * Souhrnné párování závazků

Tato funkce umožňuje souhrnné párování závazků (avíza) s řádkem bankovního výpisu. Pracuje-li současně jiný uživatel s touto funkcí nebo s funkcemi 03411 - Automatické párování závazků, 03416 - Ruční párování šeků, 04507 - Ruční párování výplat a 04508 - Automatické párování výplat, může se stát, že je uživatel upozorněn na uzamčení záznamu jiným uživatelem nebo vyzván k aktualizaci dat novým dotazem.
V bloku řádků bankovních výpisů jsou vybrány řádky, jejichž hodnota je na straně Debet. Jednotlivé řádky bankovních výpisů je možné prohlížet stiskem klávesy pro výběr a případně doplňovat položku Poznámka, která je přístupná.
V bloku závazků mohou být dva typy záznamů. Jednak avíza, která byla pořízena při sestavování platebních příkazů použitím funkce souhrnná platba (avízo), a jednak řádky odpovídající souhrnným úhradám mzdových složenek. Aby se tyto řádky zobrazily, musí být bankovní příkaz k úhradě uzavřený. V případě, že je zapotřebí prohlížet prvotní doklad, použijeme klávesu pro výběr. Párovat je možno pouze avízo s řádkem bankovního výpisu ve stejné měně. Během párování je zobrazena účetní likvidace řádku bankovního výpisu. Opustíme-li účetní likvidaci bez jejího uložení, jsou změny odvolány a doklady tudíž nejsou vyřazeny ze salda.

Obr. 03417 Souhrnné párování závazků (avíza)

Účetní likvidace platby

Po označení řádku bankovního výpisu kurzorem a stisku klávesy pro uložení vybereme z nabídky volbu Účetní likvidace platby. Zobrazí se formulář Účetní likvidace, ve kterém řádek bankovního výpisu účetně zlikvidujeme (viz. kapitola Účetní likvidace). Po uložení kontace a opuštění účetní likvidace je řádek bankovního výpisu vyřazen z výběru. Řádek nebude svázán s žádným závazkem.

Saldokontní vyrovnání

Touto volbou saldokontně vyrovnáme kurzorem označený řádek bankovního výpisu s kurzorem označeným avízem.

Navazující funkce:

• 08102 - Číselník organizací
• 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
• 01407 - Prohlížení číselníku konstantních symbolů
• 03163 - Bankovní účty vlastní
• 03121 - Řádky bankovního výpisu
• 03211 - Závazek
• 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci
• 03281 - Vystavení dobropisu odběrateli
• 03291 - Zapsání JCD
• 03461 - Saldokontní účty