Man03212: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==03212 * | ==03212 * Opravy dodavatelských faktur== | ||
Je-li funkce spuštěna samostatně z menu, jsou do úvodního přehledu vybrány dodavatelské faktury ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn''. Spustíme-li funkci z funkce [[Man03252|03252]] - ''Uzavření měsíce'' faktur, jsou do přehledu vybrány faktury bránící uzavření měsíce bez ohledu na stav dokladu. U vybrané faktury se podle jejího stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. | Je-li funkce spuštěna samostatně z menu, jsou do úvodního přehledu vybrány dodavatelské faktury ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn''. Spustíme-li funkci z funkce [[Man03252|03252]] - ''Uzavření měsíce'' faktur, jsou do přehledu vybrány faktury bránící uzavření měsíce bez ohledu na stav dokladu. U vybrané faktury se podle jejího stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. | ||
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
===Oprava hlavičky a řádků=== | ===Oprava hlavičky a řádků=== | ||
Pokud je faktura ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn'', je možno stejně jako při pořizování nové dodavatelské faktury všechny položky opravovat a doplňovat (viz funkce [[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury). V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku a je ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn'', je možno ji přesunout do jiného se stejnou měnou. Přesun se uskuteční tak, že pomocí myši se vstoupí do položky ''Číslo deníku'' a z nabídky se vybere požadovaný deník.<br> | Pokud je faktura ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn'', je možno stejně jako při pořizování nové dodavatelské faktury všechny položky opravovat a doplňovat (viz funkce [[Man03211|03211]] - ''Pořízení dodavatelské faktury''). V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku a je ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn'', je možno ji přesunout do jiného se stejnou měnou. Přesun se uskuteční tak, že pomocí myši se vstoupí do položky ''Číslo deníku'' a z nabídky se vybere požadovaný deník.<br> | ||
Každý zápis provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a podle výsledků kontroly mění stav dokladu. | Každý zápis provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a podle výsledků kontroly mění stav dokladu. | ||
| Řádek 17: | Řádek 17: | ||
Úspěšné uzavření je možné pouze za předpokladu správného a úplného vyplnění hlavičky a řádků faktury. Před uzavřením není faktura zahrnuta do saldokonta a nelze ji proplácet. Jestliže existuje neuhrazená pohledávka u stejné firmy, jako je dodavatel na faktuře, pak při uzavření dokladu je uživatel upozorněn na možnost zápočtu.<br> | Úspěšné uzavření je možné pouze za předpokladu správného a úplného vyplnění hlavičky a řádků faktury. Před uzavřením není faktura zahrnuta do saldokonta a nelze ji proplácet. Jestliže existuje neuhrazená pohledávka u stejné firmy, jako je dodavatel na faktuře, pak při uzavření dokladu je uživatel upozorněn na možnost zápočtu.<br> | ||
Pokud je v příslušném deníku dodavatelských faktur nastavena automatická účetní likvidace a v Číselníku funkcí u funkce Opravy dodavatelských faktur nastaven automatický průchod (viz administrace), pak při uzavření proběhne automatická účetní likvidace a stav dokladu se změní na ''Kontován'', pokud proběhne správně kontrola nových účetních řádků. Neprovede-li se automatická účetní likvidace, je nutno pro účetní likvidaci použít funkci [[Man03214|03214]] - Účetní likvidace závazků nebo [[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury.<br> | Pokud je v příslušném deníku dodavatelských faktur nastavena automatická účetní likvidace a v Číselníku funkcí u funkce Opravy dodavatelských faktur nastaven automatický průchod (viz administrace), pak při uzavření proběhne automatická účetní likvidace a stav dokladu se změní na ''Kontován'', pokud proběhne správně kontrola nových účetních řádků. Neprovede-li se automatická účetní likvidace, je nutno pro účetní likvidaci použít funkci [[Man03214|03214]] - Účetní likvidace závazků nebo [[Man03219|03219]] - ''Schvalování dodavatelské faktury''.<br> | ||
O tom, zda se zdroj financování (položky [[Man01103|Nákladové středisko]], [[Man01203|Typ akce]], [[Man01220|Akce]], [[Man01202|Komplexní položka]]) z hlavičky dokladu přenese do řádků účetní likvidace, rozhoduje nastavení lokálních parametrů a vlastnosti analytických účtů.<br> | O tom, zda se zdroj financování (položky [[Man01103|Nákladové středisko]], [[Man01203|Typ akce]], [[Man01220|Akce]], [[Man01202|Komplexní položka]]) z hlavičky dokladu přenese do řádků účetní likvidace, rozhoduje nastavení lokálních parametrů a vlastnosti analytických účtů.<br> | ||
Po uzavření dokladu tato funkce již nepovolí cokoli na něm měnit. Změny některých položek lze ještě dodatečně uskutečnit ve funkci [[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury. | Po uzavření dokladu tato funkce již nepovolí cokoli na něm měnit. Změny některých položek lze ještě dodatečně uskutečnit ve funkci [[Man03219|03219]] - ''Schvalování dodavatelské faktury''. | ||
Verze z 17. 7. 2014, 08:39
03212 * Opravy dodavatelských faktur
Je-li funkce spuštěna samostatně z menu, jsou do úvodního přehledu vybrány dodavatelské faktury ve stavu Chybový nebo Doplněn. Spustíme-li funkci z funkce 03252 - Uzavření měsíce faktur, jsou do přehledu vybrány faktury bránící uzavření měsíce bez ohledu na stav dokladu. U vybrané faktury se podle jejího stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích.
Obr. 03212/1 Výběr dodavatelské faktury pro opravu
Oprava hlavičky a řádků
Pokud je faktura ve stavu Chybový nebo Doplněn, je možno stejně jako při pořizování nové dodavatelské faktury všechny položky opravovat a doplňovat (viz funkce 03211 - Pořízení dodavatelské faktury). V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku a je ve stavu Chybový nebo Doplněn, je možno ji přesunout do jiného se stejnou měnou. Přesun se uskuteční tak, že pomocí myši se vstoupí do položky Číslo deníku a z nabídky se vybere požadovaný deník.
Každý zápis provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a podle výsledků kontroly mění stav dokladu.
Uzavření faktury
Úspěšné uzavření je možné pouze za předpokladu správného a úplného vyplnění hlavičky a řádků faktury. Před uzavřením není faktura zahrnuta do saldokonta a nelze ji proplácet. Jestliže existuje neuhrazená pohledávka u stejné firmy, jako je dodavatel na faktuře, pak při uzavření dokladu je uživatel upozorněn na možnost zápočtu.
Pokud je v příslušném deníku dodavatelských faktur nastavena automatická účetní likvidace a v Číselníku funkcí u funkce Opravy dodavatelských faktur nastaven automatický průchod (viz administrace), pak při uzavření proběhne automatická účetní likvidace a stav dokladu se změní na Kontován, pokud proběhne správně kontrola nových účetních řádků. Neprovede-li se automatická účetní likvidace, je nutno pro účetní likvidaci použít funkci 03214 - Účetní likvidace závazků nebo 03219 - Schvalování dodavatelské faktury.
O tom, zda se zdroj financování (položky Nákladové středisko, Typ akce, Akce, Komplexní položka) z hlavičky dokladu přenese do řádků účetní likvidace, rozhoduje nastavení lokálních parametrů a vlastnosti analytických účtů.
Po uzavření dokladu tato funkce již nepovolí cokoli na něm měnit. Změny některých položek lze ještě dodatečně uskutečnit ve funkci 03219 - Schvalování dodavatelské faktury.
Obr. 03212/2 Dodavatelské faktura
Navazující funkce:
- 08102 - Číselník organizací
- 03211 - Pořízení dodavatelské faktury
- 03214 - Účetní likvidace závazků
- 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
- 03260 - Dodavatelský deník
- 03252 - Uzavření měsíce v úloze závazků
- 03230 - Přehled dodavatelských faktur
Volané sestavy:
