Man03304: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzíPorovnání s novější verzí →
VizuálníWikitext
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 412 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 412 editací
Bez shrnutí editace
Řádek 23: Řádek 23:
*''Záznam o chybě při importu dokladu'' - zobrazuje protokol o importu, pokud tedy nastala nějaká chyba při importu, uživatel je zde o této chybě informován
*''Záznam o chybě při importu dokladu'' - zobrazuje protokol o importu, pokud tedy nastala nějaká chyba při importu, uživatel je zde o této chybě informován
*''Částka bez DPH v cizí měně''
*''Částka bez DPH v cizí měně''
*''Číslo dokladu'' - číslo vytvořené pohledávky, ze které lze použít klávesu ''Detail/Volání číselníku'' (CTRL + A)


[[Image:P_03304b.png]]<br>
[[Image:P_03304b.png]]<br>
Řádek 45: Řádek 46:


Formulář umožňuje kromě převzetí jednotlivého záznamu také hromadné či kumulované převzetí [[Man03328|pohledávek]] z [[Man08202|Registru smluv]]. To funguje na obdobném principu jako ve funkci [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z externího systému''. Ve formuláři se pro tyto účely nachází roletka označená ''Způsob převzetí'', pomocí níž lze vybírat z '''následujících možností''':
Formulář umožňuje kromě převzetí jednotlivého záznamu také hromadné či kumulované převzetí [[Man03328|pohledávek]] z [[Man08202|Registru smluv]]. To funguje na obdobném principu jako ve funkci [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z externího systému''. Ve formuláři se pro tyto účely nachází roletka označená ''Způsob převzetí'', pomocí níž lze vybírat z '''následujících možností''':
*'''Jednotlivě''' - umožní převzít označenou pohledávku klávesou ''Výběr'' nebo ''Tab'', tlačítko ''Převzít'' je pro tuto volbu nepřístupné
*'''Jednotlivě''' - umožní převzít do evidence označenou pohledávku klávesou ''Výběr'' nebo ''Tab'', tlačítko ''Převzít do evidence'' je pro tuto volbu nepřístupné
*'''Hromadně s uzavřením''' - po označení záznamů a stisku tlačítka ''Převzít'' umožní hromadné převzetí pohledávek z [[Man08202|Registru smluv]] a zároveň převzaté pohledávky převede do stavu ''Uzavřen''
*'''Hromadně s uzavřením''' - po označení záznamů a stisku tlačítka ''Převzít do evidence'' umožní hromadné převzetí pohledávek z [[Man08202|Registru smluv]] a zároveň převzaté pohledávky převede do stavu ''Uzavřen''
*'''Kumulovaně''' - zobrazí navíc check boxy pro výběr ''Parametrů kumulace'':
*'''Kumulovaně''' - zobrazí navíc check boxy pro výběr ''Parametrů kumulace'':
**''Firma'' - vybírá doklady se stejnou firmou
**''Firma'' - vybírá doklady se stejnou firmou
**''Způsob úhrady'' - vybírá doklady se stejným způsobem úhrady
**''Způsob úhrady'' - vybírá doklady se stejným způsobem úhrady
**''Období'' - vybírá doklady zařazené do stejného období
**''Období'' - vybírá doklady zařazené do stejného období
*'''Hromadně bez uzavření''' - po označení záznamů a stisku tlačítka ''Převzít'' umožní hromadné převzetí pohledávek z [[Man08202|Registru smluv]]  a zároveň převzaté pohledávky převede do stavu ''Doplněn''
*'''Hromadně bez uzavření''' - po označení záznamů a stisku tlačítka ''Převzít do evidence'' umožní hromadné převzetí pohledávek z [[Man08202|Registru smluv]]  a zároveň převzaté pohledávky převede do stavu ''Doplněn''


[[Image:P_03304c.png]]<br>
[[Image:P_03304c.png]]<br>
Řádek 57: Řádek 58:




===Tlačítko Převzít===
===Tlačítko Převzít do evidence===


Tlačítko ''Převzít'' umožňuje jak převzetí jednotlivého záznamu, tak i hromadné převzetí či kumulované více záznamů. Při hromadném a kumulovaném převzetí musí být předem označeny požadované záznamy.
Tlačítko ''Převzít do evidence'' umožňuje jak převzetí jednotlivého záznamu, tak i hromadné převzetí či kumulované více záznamů. Při hromadném a kumulovaném převzetí musí být předem označeny požadované záznamy.




Tlačítko ''Převzít'' je aktivní pouze u těchto způsobu převzetí:
Tlačítko ''Převzít do evidence'' je aktivní pouze u těchto režimů způsobu převzetí:
*''Jednotlivě'' (přebírá se řádek, na kterém je umístěn kurzor)
*''Hromadně s uzavřením''
*''Hromadně s uzavřením''
*''Kumulovaně''
*''Kumulovaně''
Řádek 79: Řádek 81:
{{Poznamka|Podrobnější informace uvedeny u formuláře [[Man03303|03303]] - ''Detail podkladu pohledávky''.}}
{{Poznamka|Podrobnější informace uvedeny u formuláře [[Man03303|03303]] - ''Detail podkladu pohledávky''.}}


===Prohlížení pohledávkové faktury a podkladu v zásobníku pohledávek===
===Tlačítko Vyřazení===


Ve formuláři se nachází:
Ve formuláři je dostupné také tlačítko ''Vyřazení dokladu'' pro vyřazení ze seznamu dosud nezpracovaných dokladů.
*položka ''Číslo dokladu'' s číslem vytvořené pohledávky, ze které lze použít klávesu ''Detail/Volání číselníku'' (CTRL + A)
*tlačítko ''Vyřazení dokladu'' (= vyřazení ze seznamu dosud nezpracovaných dokladů)
*radiobutton ''Vyřazené''
*tlačítko ''Převzít do evidence'':
**je přístupné i v režimu způsobu převzetí ''Jednotlivě''
**přebírá se řádek, na kterém je umístěn kurzor
 
 
 
 
Do formuláře [[Man03303|03303]] - ''Detail podkladu pohledávky'':
*'''doplněny''' položky:
**''Účetní pravidlo''
**''Referent''
*'''přidána''' řádka k položce ''Konečný příjemce''
*za pole ''Č. dokladu v ext. syst.'' '''doplněn''' zdroj dat
*přesunuta pole:
**''Dodací list''
**''Datum kurzu''
*'''odstraněna''' hláška: '''"Již uzavřené období není povolené"'''
 
[[Image:P2502_5.png]]<br>
'''Obr. 03304/6''' ''Změny ve formuláři [[Man03303|03303]] - Detail podkladu pohledávky''
 
 
Dále ve formuláři [[Man03328|03328]] - ''Odběratelská faktura'':
*při importu pohledávky se z variabilního symbolu odstraní nečíselné znaky
*odstraněna hláška: '''"Penále bylo převzato z lokálních parametrů"'''
*při '''importu pohledávky''' se '''nebere''' druh kurzu z [[Man03360|deníku]], ale vždy '''denní kurz'''
 
 
Ve formuláři [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek ze studentského systému SIS'':
*se zobrazuje potvrzující hláška: '''"Opravdu chcete vyřadit ze seznamu dosud nezpracovaných dokladů?"''' po kliknutí na tlačítko ''Vyřazení dokladu''
*tlačítko ''Vyřazení dokladu'' a položka ''Důvod odmítnutí dokladu'' se ve formuláři zobrazují pro všechny podklady připravené k převzetí
*při stisknu tlačítka ''Vyřazení dokladu'' pro podklady schválené přes wFIS je vyplnění pole ''Důvod odmítnutí dokladu'' povinné a tyto podklady se vracejí ke schválení
*ostatní podklady jsou vyřazené a pole ''Důvod odmítnutí dokladu'' je volitelně možné vyplnit


<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br><br>'''Navazující funkce:'''

Verze z 21. 2. 2025, 14:19

03304 * Převzetí pohledávek z Registru smluv

Pokud provozovatel systému iFIS uskutečňuje generování pohledávek z úlohy iFIS/Registr smluv, jsou taková data připravena k dalšímu zpracování v jakémsi meziskladu (tzv. zásobník). Odsud je přebírá funkce pro převzetí pohledávek z Registru smluv a předává je do formuláře 03310 - Vystavení odběratelské faktury. Formulář je podobný funkci 03315 - Převzetí pohledávek z externího systému.


Obr. 03304/1 Převzetí pohledávek z Registru smluv


Na obrazovce se zobrazí importovaná data. Výběrem jednoho záznamu se lze přemístit do funkce 03310 - Vystavení odběratelské faktury pro výběr deníku, do kterého se vloží nová pohledávka. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabízí a pohledávka je vložena právě do tohoto deníku. Pro uložení záznamu se otevře formulář 03328 - Odběratelská faktura. Vzhled formuláře si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím uživatelského nastavení vzhledu formuláře pomocí ikonky s tzv. "hasákem".


Potřebuje-li uživatel vyřadit záznam z dalšího zpracování, lze použít klávesu pro Zrušení záznamu. Pomocí této klávesy se záznam označí jako zrušený, zmizí z obrazovky a již se nebude nabízet pro převod.


Při převzetí pohledávky ze zásobníku se číslo vlastního bankovního účtu doplní ze zásobníku. Pokud není uvedeno číslo bankovního účtu, převezme se z číselníku akcí. Pokud ani zde není uvedeno, převezme se z deníku.


Ve formuláři jsou také například tyto položky:

  • Typ dokladu - o jaký typ dokladu se jedná (např. faktura, dobropis, atd.)
  • Stav dokladu - položka indikující stav zpracování dokladu
  • Datum importu - do této položky se zapisuje přesný datum, kdy byl import proveden
  • Záznam o chybě při importu dokladu - zobrazuje protokol o importu, pokud tedy nastala nějaká chyba při importu, uživatel je zde o této chybě informován
  • Částka bez DPH v cizí měně
  • Číslo dokladu - číslo vytvořené pohledávky, ze které lze použít klávesu Detail/Volání číselníku (CTRL + A)


Obr. 03304/2 Položka "Záznam o chybě při importu dokladu"


Roletka Úloha zdroje dat

Ve formuláři se nachází roletka Úloha zdroje dat, kde je automaticky zapsán Registr smluv, neboť pohledávky se importují z Registru smluv, proto tuto položku nelze změnit. Roletka je přístupná u funkce 03315 - Převzetí pohledávek z externího systému, kde její použití má smysl.


Radiobuttony pro filtrování záznamů

Formulář obsahuje radiobuttony pro filtrování záznamů:

  • Nepřevzaté
  • Převzaté
  • Vyřazené
  • Všechny


Roletka Způsob převzetí

Formulář umožňuje kromě převzetí jednotlivého záznamu také hromadné či kumulované převzetí pohledávek z Registru smluv. To funguje na obdobném principu jako ve funkci 03315 - Převzetí pohledávek z externího systému. Ve formuláři se pro tyto účely nachází roletka označená Způsob převzetí, pomocí níž lze vybírat z následujících možností:

  • Jednotlivě - umožní převzít do evidence označenou pohledávku klávesou Výběr nebo Tab, tlačítko Převzít do evidence je pro tuto volbu nepřístupné
  • Hromadně s uzavřením - po označení záznamů a stisku tlačítka Převzít do evidence umožní hromadné převzetí pohledávek z Registru smluv a zároveň převzaté pohledávky převede do stavu Uzavřen
  • Kumulovaně - zobrazí navíc check boxy pro výběr Parametrů kumulace:
    • Firma - vybírá doklady se stejnou firmou
    • Způsob úhrady - vybírá doklady se stejným způsobem úhrady
    • Období - vybírá doklady zařazené do stejného období
  • Hromadně bez uzavření - po označení záznamů a stisku tlačítka Převzít do evidence umožní hromadné převzetí pohledávek z Registru smluv a zároveň převzaté pohledávky převede do stavu Doplněn


Obr. 03304/3 Roletka "Způsob převzetí"


Tlačítko Převzít do evidence

Tlačítko Převzít do evidence umožňuje jak převzetí jednotlivého záznamu, tak i hromadné převzetí či kumulované více záznamů. Při hromadném a kumulovaném převzetí musí být předem označeny požadované záznamy.


Tlačítko Převzít do evidence je aktivní pouze u těchto režimů způsobu převzetí:

  • Jednotlivě (přebírá se řádek, na kterém je umístěn kurzor)
  • Hromadně s uzavřením
  • Kumulovaně
  • Hromadně bez uzavření


Obr. 03304/4 Zaktivnění dalších položek po výběru možnosti "Kumulovaně" v roletce "Způsob převzetí"


Tlačítko Detail

Tlačítko Detail umožní prohlédnout si detail podkladu pohledávky. Tlačítkem Detail se:

  • u již převzatých záznamů otevře detail převzaté pohledávky
  • u dosud nepřevzatých záznamů zobrazí formulář 03303 - Detail podkladu pohledávky, odkud lze pohledávku převzít do evidence
Poznámka Poznámka
Podrobnější informace uvedeny u formuláře 03303 - Detail podkladu pohledávky.


Tlačítko Vyřazení

Ve formuláři je dostupné také tlačítko Vyřazení dokladu pro vyřazení ze seznamu dosud nezpracovaných dokladů.



Navazující funkce:

  • 03310 - Vystavení odběratelské faktury
  • 03315 - Převzetí pohledávek z externího systému
  • 03319 - Opravy odběratelských faktur
  • 03328 - Odběratelská faktura
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03304&oldid=110973“