Man03103

03103 * Doklady k úhradě příkazem

Formulář slouží k výběru dokladu či dokladů do příkazu k úhradě.

Obr. 03103/1 Doklady k úhradě příkazem

Vyvolání formuláře

Formulář lze vyvolat z funkce 03261 - Sestavení platebního příkazu při použití tlačítka Úhrada dokladu.

Obr. 03103/2 Vyvolání formuláře tlačítkem "Úhrada dokladu" z funkce 03261 - Sestavení platebního příkazu

Popis formuláře

Ve formuláři lze zobrazit jak doklady v domácí měně, tak i ty s cizí měnou. Ve formuláři lze libovolně vyhledávat záznamy podle jednoduchých filtovacích zatržítek a roletky s ozančením Úlaha.

Ve formuláři se nabízejí všechny možné doklady, které lze vybraným platebním příkazem uhradit.

Závazky zde zobrazené jsou určeny k proplacení příkazem k úhradě a je jim povoleno proplácení ze zadaného vlastního bankovního účtu.

Filtrování záznamů ve formuláři

Ve formuláři lze jednotlivé záznamy filtrovat pomocí:

• roletky Úloha, která umožní vybrat doklady z úloh:
  • Vše
  • Závazky
  • Výplaty
• zatržítek:
  • Pouze doklady příkazem
  • Pouze neuhr. d. - pouze neuhrazené doklady
  • Pouze d. v měně příkazu - pouze doklady v měně příkazu k úhradě
  • Pouze s vl. účtem - pouze závazky s vlastním účtem příkazu

Obr. 03103/3 Možnosti filtrování dat ve formuláři

Vložení dokladu / dokladů do řádku platebního příkazu

Do řádku platebního příkazu lze vybrat buď jeden jediný doklad, nebo těch dokladů může být vybráno více.

Vybraný doklad či doklady se označí pomocí zatržítka, které se nachází před každým záznamem.

Jednotlivé doklady si lze ještě před tím, než budou vloženy do platebního příkazu, prohlédnout. K prohlížení je nutné umístit kurzor na položku s číslem dokladu a stisknout klávesu pro Detail/Volání číselníku (CTRL + A).

Pokud je doklad / jsou doklady řádně označeny zatržítkem, lze pokračovat jejich vložením do platebního příkazu.

K tomu lze využít buď klávesu Výběr, nebo se jednoduše stiskne zeleně zvýrazněné tlačítko Vložit.

Doklad / doklady se tímto způsobem vloží do řádku rozpracovaného příkazu k úhradě.

Ve všech řádcích příkazu k úhradě je zobrazeno číslo dokladu, který je řádkem hrazen.

Řádky příkazu lze libovolně upravovat, doplňovat či rušit, nebo si je lze jen prohlédnout.

Jak na úhradu dokladu / dokladů v cizí měně

Pokud je ve formuláři 03103 - Řádek příkazu k úhradě označen závazek, jehož cizí bankovní účet patří zahraniční bance, je uživatel upozorněn, že platba bude směřovat do jiného státu.

	Tip
	Hodnotou N lokálního parametru UPOZPJS vázaného na úlohu 032 lze upozornění potlačit.

Pokud měna uvedená v hlavičce příkazu není domácí měnou, jsou k úhradě nabízeny pouze závazky v měně dle hlavičky příkazu. V opačném případě jsou nabízeny závazky bez ohledu na svou měnu.

Jestliže bude vybrán závazek v cizí měně, musí uživatel rozhodnout, kterým kurzem má být částka v cizí měně převedena do domácí měny, přičemž jsou nabídnuty tři možnosti:

• kurz ze závazku
• kurz k datu příkazu
• jiný kurz

U závazku v cizí měně hrazeného domácí měnou je možné hned při jeho označení zmenšit částku k úhradě. U ostatních závazků lze částku zmenšit až po vytvoření řádku příkazu. Dojde tak k částečné úhradě závazku.

Jestliže je bankovní účet partnera veden u banky v cizí zemi, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn.

Navazující funkce:

• 03104 - Řádek příkazu k úhradě
• 03261 - Sestavení příkazu k úhradě
• 03262 - Export platebních příkazů