Man06902

06902 * Základní výkazy

V iFIS bylo až dosud možné sestavovat výkazy typu Rozvaha, Výsledovka, CashFlow, PKP, ... a v nich pracovat s daty výhradně z agendy iFIS/Účetnictví. Nyní je možné do výkazů načítat i libovolné další detaily ze všech agendových systémů iFIS (nejčastěji iFIS/Majetek, iFIS/Zásoby, iFIS/Rozpočty, ...), ze studijních systémů, ze mzdových, ubytovacích, stravovacích nebo jiných provozních systémů, jejichž data jsou fyzicky uložená v databázích Oracle.

Obr. 06902/1 Základní výkazy - přehledový formulář

Díky těmto novým rozšířením může být pravidelné sestavování výkazů typu:

• Čtvrtletní / Roční majetkový výkaz
• Výkaz o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
• VPI 3-04 Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
• VTR 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji
• NI 1-01 Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
• ZO 1-04 Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu zboží a služeb
• ...

o poznání jednodušší a rychlejší, než dosud.

	Pozor
	K sestavení základního výkazu lze přistoupit až když je nastavená definice ve formuláři 06901 - Definice sestav a výkazů, kde je také uvedena další podrobnější dokumentace.

	Poznámka
	Podrobnější informace k možnostem nastavení nových definic výkazů nebo k možnostem nastavení nových výpočtů na jednotlivých řádcích vašich stávajících výkazů si vyžádejte u konzultantů nebo správců aplikací iFIS

Úvodní obrazovka přehledového formuláře obsahuje seznam všech již zaevidovaných základních výkazů. Klávesou Výběr se zobrazí detail již vytvořeného základního výkazu.

Obr. 06902/2 Základní výkazy - detail

Stiskem klávesy pro Nový záznam z přehledového formuláře lze vytvořit nový základní výkaz.

	Pozor
	Na výběr se nabízejí pouze definice předem nastavené ve formuláři 06901 - Definice sestav a výkazů s typem Základní výkaz a vyplněným kódem základního výkazu.

Pokud není žádná definice s typem Základní výkaz ve formuláři 06901 - Definice sestav a výkazů nastavená, nenabízí se pro výběr žádná definice a nový základní výkaz do systému nebude možné pořídit.

	Pozor
	Nabízejí se pouze definice sestav a výkazů, které jsou základním výkazem. Definice se nastaví ve formuláři 06901 - Definice sestav a výkazů, kde jsou také uvedeny další podrobnější informace.

Postup vytvoření nové definice pro základní výkazy

Nejdříve je nutné vytvořit novou definici základního výkazu ve formuláři 06901 - Definice sestav a výkazů, a to pro typ výkazu s označením Základní výkaz. Postup je znázorněn v následujících bodech:

1. Otevřít přehledový formulář 06901 - Definice sestav a výkazů přístupný z menu iFIS/Výkazy
2. Stisknout klávesu pro Nový záznam (F6)
3. Do položky Typ v záhlaví detailu formuláře 06901 - Definice sestav a výkazů přes klávesu pro Seznam hodnot (F3) vybrat hodnotu Základní výkaz
4. V záhlaví formuláře dále doplnit povinnou položku Název – zde se zapíše název výkazu
5. Vyplnit položky Od/Do, Kód výkazu a Nákladové středisko – jedná se o nepovinné položky, mohou být doplněny dodatečně
6. Přesunout se do řádků klávesou Page Down
7. V řádcích vyplnit povinné položky Pořadí, Ozn. řád., případně doplnit další nepovinné položky
8. Vybrat do položky Typ výpočtu hodnotu, z které se bude daný řádek základního výkazu vypočítávat (odkud se budou brát hodnoty do výkazu)
9. Podle vybraného typu výpočtu vyplnit další povinné položky, které musí být vyplněny, aby bylo možné řádek uložit a přejít k vyplnění dalšího řádku
10. Nastavit vzorec pro výpočet částky do pole Vzorec podle RSQ_L parametru nadefinovaného ve formuláři 00316 - Administrace R_SQL parametrů
11. Další řádky vyplnit dle požadovaného výkazu

	Poznámka
	S dalším nastavením a správným sestavením základního výkazu Vám velice rádi a ochotně pomohou pracovníci firmy BBM, které můžete kdykoli kontaktovat přes aplikaci Helpdesk.

Povinnost vyplnění položek v detailu definice sestav a výkazů je dáno výběrem způsobu výpočtu.

V položce Výpočet se nachází vzorec výpočtu částky. Ten je závislý na vybraném typu výpočtu do položky Typ výpočtu.

Ve formuláři lze zapsat aritmetický výpočet pomocí vzorce SUMA(Rx:Ry).

Lze nadefinovat SQL výpočet. Ve formuláři 00316 - Administrace R_SQL parametrů lze provést editaci tzv. SQL Clobu, kde lze nadefinovat R_SQL pravidlo pro Obecný výpočet.

V případě, že je nastavena položka Typ výpočtu na hodnotu Bez výpočtu a není povolena korekce položky, není potřeba vyplnit položku Poř. = pořadí výpočtu.

Do hlášení o chybě při výpočtu výkazu se zobrazuje číslo řádku, na kterém chyba vzniká.

Formát výpočtu se může skládat buď z čísla či řetězce a vybírá se do položky Formát.

V detailu formuláře 06902 - Základní výkazy:

• se může objevit červená informativní hláška "Datum poslední změny definice výkazu je mladší než datum sestavení tohoto výkazu"
• zobrazí se v případě, kdy čas poslední změny definice výkazu > čas sestavení výkazu

V detailu formuláře 06901 - Definice sestav a výkazů typu Základní výkaz:

• se po stisku klávesy pro Uložení změn (F2) načtou stejné záznamy jako při posledním stisku klávesy pro Zadání dotazu (F7) a Provedení dotazu (F8)
• se nachází v hlavičce položka Parametry, ve které lze definovat parametry pro Obecný výpočet
• z řádků definice lze odkazovat na parametry z hlavičky

Z položky Parametry v řádcích v detailu formuláře 06901 - Definice sestav a výkazů typu základní výkazy lze zobrazit klávesou pro Detail/Volání číselníku okno s parametry pro R_SQL určené pro obecné výpočty.

V detailu definice základních výkazů lze vyplnit položku Komentář:

• lze ji zapsat u typu Základní výkaz v detailu definice výkazu a lze do ní umístit libovolný komentář k jednotlivému řádku základního výkazu
• položka se zobrazí po posunutí dolní lišty vpravo
• po zapsání a výběru definice s tímto typem a komentářem se objeví u daného řádku v detailu formuláře 06902 - Základní výkazy v položce Komentář

V položce Zn. = Znaménko +/- lze vyplnit znaménko i v případě, že není uveden typ účtu.

Při kopii řádku se nekopírují položky Pořadí, Ozn. řádku, Pořadí.

Klávesou CTRL + F9 lze zkopírovat položku.

Ve formuláři lze fyzicky smazat vypočtený základní výkaz:

• pouze u výkazů ve stavu Chybový nebo Doplněn
• musí být nejprve označen k výmazu hvězdičkou (klávesa Shift + F6)
• lze provést pouze v detailu formuláře 06902 - Základní výkazy

Pro vytovření nového výpočtu lze použít v detailu definice základního výkazu tlačítko Nový. Tlačítko Nový je přístupné pouze správci s oprávněním administrátora.

Pokud je správně sestavena definice základního výkazu ve formuláři 06901 - Definice sestav a výkazů, lze přistoupit k vytvoření základního výkazu, a to otevřením nového formuláře 06902 - Základní výkazy, dostupného z iFIS/Účetnictví → Základní → Tisky.

Způsoby výpočtu základních výkazů

Ve formuláři 06901 - Definice sestav a výkazů s typem základní výkaz lze definovat různé způsoby výpočtů:

• Výpočet za TU - zdrojem jsou obraty a zůstatky na typech účtů (libovolné skupiny AU)
• Obecný výpočet - výpočty nad libovolnými datovými zdroji v provozních databázích Oracle
• Aritmetický výpočet - sčítaní/odečítání/násobení/dělení vypočtených hodnot na jednotlivých řádcích výkazu
• Bez výpočtu - nadpisy, komentáře mezi jednotlivými oddíly výkazu apod.
• Výpočet řádků tabulky - automaticky doplní řádky do vypočteného výkazu, a to dle dotazu uloženého v R_SQL parametru

	Poznámka
	Pro správné nastavení výpočtu a sestavení základního výkazu, včetně nastavení jeho definice, kontaktujte pracovníky firmy BBM přes aplikaci Helpdesk.

Vytvoření nového základního výkazu

Teprve po nastavení definice k základnímu výkazu ve formuláři 06901 - Definice sestav a výkazů lze přistoupit k vytvoření nového výkazu ve formuláři 06902 - Základní výkazy, a to tak, že z přehledového formuláře je použita klávesa pro Nový záznam (F6). Tím je zobrazena nabídka vytvořených definic pro základní výkazy, které byly předem nadefinované ve formuláři 06901 - Definice sestav a výkazů.

Uživatel, který si klávesou pro Nový záznam (F6) z přehledového formuláře 06902 - Základní výkazy zobrazí nabídku definic s typem základní výkaz, si zde navíc může filtrovat záznamy podle zatržítka Zobrazit pouze platné definice a zobrazit si tak pouze definice základních výkazů, které jsou v daný okamžik platné.

Stejné zatržítko s označením Zobrazit pouze platné definice se nachází také v přehledovém formuláři 06901 - Definice sestav a výkazů.

Popis formuláře, položek a funkčních tlačítek

Tlačítkem Přepočet údajů lze provést celkový výpočet dle údajů zadaných na jednotlivých řádcích výkazu. Zahrnuty jsou všechny řádky výkazu.

Zatržítko Výpočet za akt. řádek umožní přepočet údajů pouze za jednotlivý řádek, na kterém je v daném okamžiku umístěn kurzor.

V detailu formuláře se zobrazují například položky:

• Řádek - číslo řádku
• Formát tisku - formát pro tisk řádku
• Kód oddílu - kód řádku výkazu
• Č. pol. - číslo položky řádku výkazu
• Text na řádku - název položky
• Označení sloupce
• Výsledek výpočtu
• Korekce výpočtu - ruční vstup
• Celkem po korekci - konečný výsledek po korekci
• Celkem po korekci zaokrouhleno na tis:
  • celkem po korekci zaokrouhleno na tisíce
  • sloupec s přepočtem na tisíce a zaokrouhlením na celá čísla
• Z (= Zámek):
  • příznak uzamčeného řádku
  • může obsahovat hodnoty A/N
  • pokud je řádek uzamčen, tzn. v položce je uvedena hodnota A, při přepočtu výkazu se pro daný řádek neprovedou žádné změny*v řádcích sloupce:
• Typ účtu - typ údaje z účetních zůstatků
• Vzorec - použitý výpočet
• PV - pořadí při výpočtu
• E - exportuje se položka? (A/N)
• Komentář:
  • komentář k postupu výpočtu
  • lze zapsat ručně pro každý řádek nebo předem nadefinovat v detailu definice ve formuláři 06901 - Definice sestav a výkazů

Smazání základního výkazu

Vypočtený základní výkaz lze fyzicky smazat:

• smazání lze provést pouze v detailu formuláře
• umožněno pouze u výkazů ve stavu Chybový nebo Doplněn
• výkaz musí být nejprve označen k výmazu hvězdičkou (klávesa Shift + F6)

Podrobnější informace k základním výkazům naleznete zde, případně v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení 48752, a v dokumentaci k formuláři 06901 - Definice sestav a výkazů.

Aktualizace vypočteného výkazu dle dodatečně upravené definice

V detailu vypočteného výkazu se nachází tlačítko Aktualizovat výkaz:

• nemusí se ve formuláři vůbec zobrazit
• zobrazí se jen v případě, že poslední změna definice výkazu je mladší než datum sestavení výkazu, případně datum vytvoření samotného výkazu (o této skutečnosti je uživatel informován červeně zvýrazněným textem: "Datum poslední změny definice sestavy je mladší než datum sestavení tohoto výkazu" , umístěným v dolní části formuláře 06902 - Základní výkazy)
• po jeho stisku:
  • dojde ke smazání řádku a opětovnému naplnění dle aktuální definice
  • ve vyskakovacím okně se objeví hláška "Výkaz aktualizován"
  • zmizí ve formuláři červeně zvýrazněný text: "Datum poslední změny definice sestavy je mladší než datum sestavení tohoto výkazu"
  • v hlavičce dojde k aktualizaci parametrů (do hlavičky vypočteného výkazu se uloží datum aktualizace, proti kterému se bude provádět kontrola poslední změny výkazu/definice)

Obr. 06902/3 Červené upozornění v detailu formuláře 06902 - Základní výkazy spolu s tlačítkem "Aktualizovat výkaz"

Obr. 06902/4 Hláška "Výkaz aktualizován" po stisku tlačítka "Aktualizovat výkaz" v detailu formuláře 06902 - Základní výkazy

Obr. 06902/5 Po použití tlačítka "Aktualizovat výkaz" se vyplní položka "Čas sestavení" v hlavičce výkazu aktuálním datem

Možnost omezení nabídky tiskových výstupů v závislosti na typu výkazu

Zavedeno je:

• omezení nabídky tiskových výstupů v závislosti na typu výkazu
• omezení nabídky sestav pro export do e-bankovnictví dle nastavení vlastního bankovního účtu

Při volání formuláře 00121 - VTS - výběr tiskové sestavy ikonou pro Tiskové sestavy se zobrazí pouze sestavy, na které má uživatel nastaveno oprávnění (ve výchozím stavu prostřednictvím role MENU_FAM_PUBLIC) a současně ty sestavy, které jsou přiřazeny k vybranému výkazu nebo vlastnímu bankovnímu účtu.

Poznámka

Na detailu výkazu "Výsledovka" se ponovu mohou uživateli nabízet pouze povolené sestavy 10693 - Výkaz zisku a ztráty - základní a 10694 - Výkaz zisku a ztráty - Ne/Hosp. Naopak na výkazu typu rozvaha se při správném nastavení koncovému uživateli nabídne jen sestava 10690 - Rozvaha. Při exportu platebního příkazu ČNB se zase nabídne jen elektronický formát nasmlouvaný s ČNB, výstupy určené pro e-bankovnictví jiných bank ponovu zůstanou koncovému uživateli iFIS nedostupné.

Navazující funkce:

• 06901 - Definice sestav a výkazů

Volané sestavy:

• 10288 - Interní opis výkazu
• 10289 - Výkaz pro ČSÚ e-formát DANTE WEB
• 10293 - DPPO Daň z příjmů právnických osob (e-formát EPO)

Odkazy:

• Výkaznictví