Man02286: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 23: | Řádek 23: | ||
[[Image:P_02286d.png]]<br> | [[Image:P_02286d.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Převzetí [[Man01103|nákladového střediska]] do vygenerovaného [[Man02115|účetního dokladu]]'' | '''Obr. 02286/3''' ''Převzetí [[Man01103|nákladového střediska]] do vygenerovaného [[Man02115|účetního dokladu]]'' | ||
| Řádek 40: | Řádek 40: | ||
[[Image:P_02286g.png]]<br> | [[Image:P_02286g.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Časové rozlišení – přijatá faktura → náklady více období'' | '''Obr. 02286/4''' ''Časové rozlišení – přijatá faktura → náklady více období'' | ||
| Řádek 46: | Řádek 46: | ||
[[Image:P_02286h.png]]<br> | [[Image:P_02286h.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Nastavení číselné řady pro doklady časového rozlišení'' | '''Obr. 02286/5''' ''Nastavení číselné řady pro doklady časového rozlišení'' | ||
| Řádek 52: | Řádek 52: | ||
[[Image:P_02286i.png]]<br> | [[Image:P_02286i.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Nový formulář [[Man02286|02286]] - Časové rozlišení → rozpis nákladů'' | '''Obr. 02286/6''' ''Nový formulář [[Man02286|02286]] - Časové rozlišení → rozpis nákladů'' | ||
| Řádek 58: | Řádek 58: | ||
[[Image:P_02286j.png]]<br> | [[Image:P_02286j.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Nový formulář [[Man02286|02286]] - Časové rozlišení → generování'' | '''Obr. 02286/7''' ''Nový formulář [[Man02286|02286]] - Časové rozlišení → generování'' | ||
| Řádek 64: | Řádek 64: | ||
[[Image:P_02286k.png]]<br> | [[Image:P_02286k.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Formulář [[Man02116|02116]] - Prohlížení účetního dokladu → generovaný účetní doklad'' | '''Obr. 02286/8''' ''Formulář [[Man02116|02116]] - Prohlížení účetního dokladu → generovaný účetní doklad'' | ||
| Řádek 70: | Řádek 70: | ||
[[Image:P_02286l.png]]<br> | [[Image:P_02286l.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Časové rozlišení → účetní doklad v Dodatečné kontaci'' | '''Obr. 02286/9''' ''Časové rozlišení → účetní doklad v Dodatečné kontaci'' | ||
| Řádek 76: | Řádek 76: | ||
[[Image:P_02286m.png]]<br> | [[Image:P_02286m.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Časové rozlišení → účetní doklad v obratech účtů'' | '''Obr. 02286/10''' ''Časové rozlišení → účetní doklad v obratech účtů'' | ||
| Řádek 82: | Řádek 82: | ||
[[Image:P_02286n.png]]<br> | [[Image:P_02286n.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Časové rozlišení → účetní doklad v čerpání rozpočtu'' | '''Obr. 02286/11''' ''Časové rozlišení → účetní doklad v čerpání rozpočtu'' | ||
| Řádek 88: | Řádek 88: | ||
[[Image:P_02286o.png]]<br> | [[Image:P_02286o.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Časové rozlišení a uzavření vnitropodnikového účetnictví'' | '''Obr. 02286/12''' ''Časové rozlišení a uzavření vnitropodnikového účetnictví'' | ||
| Řádek 94: | Řádek 94: | ||
[[Image:P_02286p.png]]<br> | [[Image:P_02286p.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Časové rozlišení a uzavření vnitropodnikového účetnictví'' | '''Obr. 02286/13''' ''Časové rozlišení a uzavření vnitropodnikového účetnictví'' | ||
| Řádek 100: | Řádek 100: | ||
[[Image:P_02286q.png]]<br> | [[Image:P_02286q.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Časové rozlišení a uzavření vnitropodnikového účetnictví'' | '''Obr. 02286/14''' ''Časové rozlišení a uzavření vnitropodnikového účetnictví'' | ||
[[Image:P_02286r.png]]<br> | [[Image:P_02286r.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Časové rozlišení a uzavření vnitropodnikového účetnictví'' | '''Obr. 02286/15''' ''Časové rozlišení a uzavření vnitropodnikového účetnictví'' | ||
{{Poznamka|Více informací naleznete v '''HD 51067'''.}} | {{Poznamka|Více informací naleznete v '''HD 51067'''.}} | ||
Verze z 30. 11. 2022, 09:51
02286 * Časové rozlišení
Formulář vznikl jako podpora pro automatizované časové rozlišení nákladů a výnosů. Formulář je přístupný z menu iFIS → Účetnictví → Vnitropodnikové.
Obr. 02286/1 Časové rozlišení - přehledový formulář
Klávesou Enter se lze přemístit do detailu formuláře s časovým rozlišením.
Obr. 02286/2 Časové rozlišení - detail formuláře
Detail formuláře časového rozlišení obsahuje hlavičku a řádky.
Formulář obsahuje:
- podklady pro generování účetních dokladů, kterými bude částka určená k časovému rozlišení převedena do nákladů nebo výnosů
- informace o výsledku generování účetních dokladů
- údaj o nákladovém středisku, který se poté převezme i do hlavičky vygenerovaného účetního dokladu
- upravena tím byla i uzávěrka úlohy 022
Obr. 02286/3 Převzetí nákladového střediska do vygenerovaného účetního dokladu
Časové rozlišení nákladů a výnosů – princip
- Pro zachování zásad účtování je třeba do nákladů nebo výnosů zahrnout pouze tu část plnění, která s příslušným obdobím časově a věcně souvisí
- Náklady nebo výnosy týkající se budoucích období jsou v účetnictví zachyceny v účtové skupině 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
|
Příklad |
Příklad:
|
Časové rozlišení – přijatá faktura → náklady více období
Obr. 02286/4 Časové rozlišení – přijatá faktura → náklady více období
Nastavení číselné řady pro doklady časového rozlišení = parametr CAS_ROZ
Obr. 02286/5 Nastavení číselné řady pro doklady časového rozlišení
Časové rozlišení – Nový formulář 02286 - Časové rozlišení → rozpis nákladů
Obr. 02286/6 Nový formulář 02286 - Časové rozlišení → rozpis nákladů
Časové rozlišení – Nový formulář 02286 - Časové rozlišení → generování
Obr. 02286/7 Nový formulář 02286 - Časové rozlišení → generování
Časové rozlišení → generovaný účetní doklad
Obr. 02286/8 Formulář 02116 - Prohlížení účetního dokladu → generovaný účetní doklad
Časové rozlišení → účetní doklad v Dodatečné kontaci
Obr. 02286/9 Časové rozlišení → účetní doklad v Dodatečné kontaci
Časové rozlišení → účetní doklad v obratech účtů
Obr. 02286/10 Časové rozlišení → účetní doklad v obratech účtů
Časové rozlišení → účetní doklad v čerpání rozpočtu
Obr. 02286/11 Časové rozlišení → účetní doklad v čerpání rozpočtu
Časové rozlišení a uzavření vnitropodnikového účetnictví
Obr. 02286/12 Časové rozlišení a uzavření vnitropodnikového účetnictví
Jsou-li pro uzavírané účetní období vygenerovány všechny účetní doklady časového rozlišení, pro něž jsou ve formuláři 02286 - Časové rozlišení připraveny podklady, lze úlohu 022 vnitropodnikové účetnictví uzavřít...
Obr. 02286/13 Časové rozlišení a uzavření vnitropodnikového účetnictví
Pokud pro uzavírané účetní období nejsou vygenerovány všechny účetní doklady časového rozlišení, pro něž jsou ve formuláři 02286 - Časové rozlišení připraveny podklady, nelze úlohu 022 vnitropodnikové účetnictví uzavřít...
Obr. 02286/14 Časové rozlišení a uzavření vnitropodnikového účetnictví
Obr. 02286/15 Časové rozlišení a uzavření vnitropodnikového účetnictví
|
Poznámka |
| Více informací naleznete v HD 51067. |
|
|
Poznámka |
| Pro podrobnější informace kontaktujte pracovníky BBM přes aplikaci Helpdesk. |
Upraveny byly tyto formuláře:
- 02210 - Generování dokladů
- 03252 - Uzavření aktuálního měsíce
- 02211 - Uzavření vnitropodnikového účetnictví:
- doplněna podmínka na časové rozlišení, které nemá vygenerované doklady k aktuálně otevřenému období úlohy 022
- 02219 - Uzavření úloh:
- doplněna úloha 022 + proklik přes tlačítko Detaily na časové rozlišení, které brání uzavření období
Obr. Úpravy ve formuláři 02211 - Uzavření vnitropodnikového účetnictví
Obr. Úpravy ve formuláři 02219 - Uzavření úloh
Dále provedeny tyto úpravy:
- doplněn list hodnot (F3) nad položkou Úloha - položka určuje, jaké úlohy je možné do časového rozlišení dotáhnout
- validace úlohy + prvotního dokladu je udělána pro úlohy 032, 033, 035, 103, 104
- údaje k prvotnímu dokladu se dotahují přes R_SQL parametr CR_INFDOKL, na každém projektu lze tedy nastavit dotažení těchto údajů jinak
- upraven text v položce Popis dole na "Částka bez DPH xxx Kč (nezapočítáno vyúčtování záloh)"
- upravena aktivace tlačítka pro uzamčení nebo odemčení údajů v hlavičce časového rozlišení
- tlačítkem Generovat se spustí generování účetních dokladů
- změněno pořadí položek Období 021 a Období 022
- vedle položek období 021 a 022 se nachází ID časového rozlišení
- generuje se i záznam do historie o časovém rozlišení včetně čísla úlohy, na které je časové rozlišení navázáno
- při vyplnění prvotního dokladu - závazek/pohledávka se dotáhnou údaje o prvotním dokladu do položky Popis a zároveň je uživatel dotázán, zda chce také dotáhnout zdroj financování z prvotního dokladu
- do přehledu časového rozlišení přidána podmínka na kontextové přístupy → uživatel vidí jen ty záznamy, na které má přidělené kontexty pro úlohu 022
- v hlavičce dojde k uzamčení položky Doklad v případě, že časové rozlišení již obsahuje nějaké řádky → pokud bude chtít uživatel prvotní doklad následně změnit, musí řádky smazat
- upravena validace úloha/prvotní doklad → přidána podmínka, zda má uživatel přidělené kontexty pro úlohu 032, 033 při zápisu faktury "z ruky"
- již v okamžiku zapisování období do řádku se kontroluje, zda toto období již není uzavřeno → pokud je období již uzavřeno, objeví se hláška "Účetní doklad nelze vygenerovat pro již uzavřené období MM/RR"
- uživatel je též upozorněn v případě, kdy je do řádku rozpisu zapsáno období nižší než je uvedeno v hlavičce formuláře, tedy již uzavřené, pokud se tak stane, objeví se hláška "Období MM/RR je již uzavřené"
- kontrola povinného uvedení zdroje financování u analytického účtu dle nastavení v účtovém rozvrhu probíhá už při zapisování, tj. stejně jako v kontacích a v účetním dokladu
- řádky rozpisu jsou uzamčeny pro editaci v případě, že k nim existuje účetní doklad
- do položky Komentář se generuje text: "Časové rozlišení => 022/ID časového rozlišení"
- zaúčtovaný generovaný účetní doklad je promítnut do záložky Dodatečná kontace prvotního dokladu
- při vytváření řádku doplněna validace na období → nesmí být menší než aktuálně otevřené období
- upravena kontrola povinného uvedení zdroje financování → zdroj financování je obarven ihned po uvedení analytického účtu
- při generování účetního dokladu upraveno plnění položky Komentář → "Časové rozlišení 022/ID čas. rozlišení"
- tlačítko Zámek je nyní přístupné po uložení údajů v hlavičce
- kontrola období na řádků → kontrola provedena rovnou při plnění období MM/RR
- upravena hláška, která se zobrazí v případě, že uživatel chce smazat řádek, ale již existuje účetní doklad: "Řádek nelze smazat, protože už byl vygenerován účetní doklad"
- číselnou řadu lze libovolně změnit
- do hlavičky časového rozlišení přidána nová položka Středisko:
- pro uvedení evidenčního nákladového střediska
- přes toto nákladové středisko jsou řízeny kontexty v boldu časového rozlišení
- před generování účetního dokladu doplněna podmínka, zda je uvedeno středisko v případě, že je povinné
- středisko je povinné v závislosti na 1. argumentu v parametru UCNSDOK → pokud je uveden, je povinné
- číslo střediska se ukládá do uživatelských preferencí, stejně jako je tomu ve formuláři 02115 - Účetní doklad, tzn., že při vytváření časového rozlišení se nejprve dotáhne číslo střediska z uřivatelské preference, pokud uživatelská preference není nalezena, tak se bere dle výchozí hodnoty z parametru [[Parametrizace#UCNSDOK|UCNSDOK] (1.argument)
|
Pozor |
| Smazat řádek časového rozlišení lze pouze v případě, že k němu neexistuje žádný účetní doklad, pokud ano, je potřeba jej stornovat z agendy Účetnictví. |
Uzamykání/odemykání hlavičky časového rozlišení
Pro uzamykání/odemykání hlavičky časového rozlišení platí následující:
- tlačítko Zámek pro uzamčení nebo odemčení údajů v hlavičce časového rozlišení je aktivováno okamžitě po pořízení a uložení údajů v hlavičce časového rozlišení
- uživatel má tak možnost uzamknout si hlavičku ještě před pořízením řádků
- jakmile bude pořízen alespoň jeden řádek → bude blokována změna prvotního dokladu, i když bude hlavička uživatelem odemčena
- chce-li uživatel cokoliv změnit v hlavičce a odemkne ji, může změnit prvotní doklad (a s tím související položky Popis a Zdroj financování) pouze tehdy, nebude-li pořízen žádný řádek, v případě, že řádek (řádky) existují, musí být nejprve smazány
- řádek v rozpisu časového rozlišení lze smazat pouze tehdy, nebyl-li generován účetní doklad, případně byl generován, ale je ve stavu nezaúčtován
- je-li doklad již zaúčtován v aktuálně otevřeném účetním období, je možné jej v účetnictví odúčtovat a následně stornovat → automaticky je pak smazána vazba účetního dokladu na řádek časového rozlišení a stav časového rozlišení se změní na nerozepsáno, bude upravena částka zbývá rozepsat
- generované účetní doklady zařazené a zaúčtované do již uzavřených účetních období nelze stornovat → případnou opravu je možné provést pouze opravným běžným účetním dokladem
Uzamykání/odemykání řádků Rozpisu časového rozlišení
Pro uzamykání/odemykání řádků Rozpisu časového rozlišení platí:
- řádky Rozpisu by neměly být uzamčeny pro editaci, jestliže ještě není vygenerován účetní doklad
Párovací symbol
Jako párovací symbol je zatím zvoleno ID časového rozlišení → automaticky je předvyplněno v hlavičce časového rozlišení, ale většinou je to tak, že prvotní kontace na účty 38% (časové rozlišení) vzniká dříve na faktuře.
Další informace uvedeny zde.
Navazující funkce:
