Man03163

03163 * Bankovní účty vlastní

Ve formuláři lze nadefinovat vlastní bankovní účty aktuální ekonomické jednotky. Tyto účty jsou dále používány v dalších úlohách systému iFIS. V prvním bloku se na obrazovce objeví přehled všech bankovních účtů patřících k nastavené ekonomické jednotce. Zobrazen je i kód banky. Pomocí klávesy pro Přímý tisk, popř. pro Tiskové sestavy je možno seznam vlastních bankovních účtů vytisknout. Číselník rozlišuje uživatelské přístupy dle kontextu nákladového střediska pro prohlížení nebo pro aktualizaci dat. Jelikož má uživatel přístup pouze pro prohlížení, položky se zde nezbarvují podle přístupu uživatele, ale zůstávají stejné jako při pořizování.

Obr. 03163/1 Bankovní účty vlastní - přehled

Umístěním kurzoru na položku Název účtu a požadovaný účet v nabídce vlastních účtů se stiskem klávesy Výběr zobrazí detailní informace o vlastním bankovním účtu. Po stisku klávesy pro Nový záznam lze vyvolat pořizovací okno pro vytvoření nového vlastního bankovního účtu. Pokud je záznam označen hvězdičkou (*), je neplatný.

Stiskem klávesy pro Volání číselníků na položce Přenos po médiu dojde k vyvolání formuláře 03162 - Parametry platebních příkazů.

Tlačítkem Historie lze zobrazit historii změn čísla bankovního účtu ve formuláři 00412 - Prohlížení historie dokladu.

Položky pro vyplnění údajů o vlastním bankovním účtu:

• Název účtu - název bankovního účtu z číselníku názvů účtů
• NS pro opráv. k přístupu - číslo nákladového středisko pro oprávnění uživatele k přístupu dle kontextu
• NS/TA/A/KP-předkontace - zdroj financování pro tento účet
• Adresa vlastníka účtu
• Banka - název banky z číselníku peněžních ústavů
• Místo / Stát - sídlo peněžního ústavu / stát, ve kterém se nachází sídlo peněžního ústavu
• Účet / Kód / IBAN - číslo bankovního účtu / kód vyplněný podle banky nebo IBAN - v iFIS/Finance/Banka je zavedena podpora pro evidenci zahraničního vlastního účtu v IBAN formátu
• SWIFT - mezinárodní kód banky
• Měna - měna, v jaké je bankovní účet veden
• Příznak otevřenosti účtu - příznak otevření účtu, může obsahovat hodnoty A/N (A = Otevřený, N = Neotevřený)
• Vázané peníze - spodní limit bankovního účtu
• Předkontace banky - předkontace bankovního účtu
• Řádků na příkazu - maximální počet řádků platebního příkazu, kterým se proplácejí peníze z tohoto účtu (v případě, že tato položka nebude vyplněna, bude doplněna hodnotou "1")
• Přenos po médiu - Mohou být platební příkazy předávány bance na kompatibilním médiu? (hodnoty A/N)
  • A - je sepsána smlouva o přenosu příkazů
  • N - není možný přenos po médiu
• Limitka - Zaškrtávátko označí účet, jehož výpisy se nebudou promítat do účetnictví
• IPS - Používá se účet pro IPS?
• Účet je platný - zatržítko pro označení platného záznamu

Pro vlastní bankovní účty vedené v cizí měně lze předvyplnit položky :

• Kurzový výnos - předkontace kurzového výnosu
• Kurzová ztráta - předkontace kurzové ztráty
• Zdroj pro kurzové rozdíly - nastavení zdroje ( NS / TA / A / KP ) pro generování účetních dokladů kurzových rozdílů ve formuláři 02280 - Vyčíslení kurzových rozdílů

V případě změny:

• čísla bankovního účtu v číselníku bankovních účtů
• čísla bankovního účtu nebo částky uvedené na platebním příkazu k úhradě se stavem Uzavřen
• příjemce nebo částky uvedené na šeku se stavem Uzavřen
• čísla bankovního účtu nebo částky uvedené na závazku se stavem Uzavřen či Kontován

lze nastavit odesílání upozornění na e-mailovou adresu zaevidovanou v globálním parametru KBMAILTO s tím, že kopie upozornění je zároveň možné zaslat na e-mailovou adresu uvedenou v globálním parametru KBMAILCP.

Navazující funkce:

• 01305 - Účtový rozvrh
• 02280 - Vyčíslení kurzových rozdílů
• 02282 - Vyčíslení kurzových rozdílů za otevřené období
• 03161 - Číselník peněžních ústavů
• 03162 - Parametry platebních příkazů
• 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety
• 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity

Volané sestavy:

• 00291 - Vlastní účty
• 10291 - Vlastní účty