Man04507

04507 * Ruční párování výplat

Funkce umožňuje ruční spárování výplat s řádky bankovních výpisů formou účetní likvidace výplat, částečnou platbou a souhrnnou platbou výplat. Jednotlivé řádky bankovních výpisů je možné prohlížet klávesou Výběr. V bloku mzdových závazků jsou položky, které nejsou saldokontně vyrovnány a jsou určeny k úhradě. Během párování je zobrazena účetní likvidace. Pokud účetní likvidace není uložena, jsou změny odvolány a doklady nejsou vyřazeny ze salda.

Obr. 04507/1 Ruční párování výplat

Průvodce vyhledání dokladu ke spárování

Z důvodu usnadnění vyhledání odpovídajících plateb nebo prvotních dokladů k platbám ke spárování je možné ve formuláři pro ruční párování pohledávek v horním bloku na záložce využít filtrování, které umožňuje vyhledat odpovídající položky dle nastavení v závislosti na označeném záznamu v horním či dolním bloku formuláře. Vyhledány jsou buď pohledávky na základě umístění kurzoru na daném záznamu s řádkem bankovního výpisu, nebo naopak dle umístění kurzoru na pohledávce jsou vyhledány odpovídající řádky bankovních výpisů.

Obr. 04507/2 Vyhledání odpovídajících řádků bankovních výpisů a výplat ke spárování

Stiskem tlačítka Kritéria je vyvolán formulář 03413 – Nastavení kritérií vyhledávání při ručním párování, kde je umožněno nastavit filtrování pro:

• variabilní symbol
• konstantní symbol
• specifický symbol
• částku ke spárování (dle sloupce Nespárováno)

Kritéria pro vyhledání lze i libovolně kombinovat.

Obr. 04507/3 Nastavení filtru pro vyhledávání

Po stisku tlačítka Použít lze dále řídit pohyb v blocích výběrem jedné z následujících možností, čímž je v konečném důsledku zjednodušeno vyhledání řádku bankovního výpisu a odpovídající pohledávky určené k dalšímu případnému spárování:

– vzájemně nezávislý výběr záznamů výpisů a prvotních dokladů - vyhledá pohledávky nezávisle na umístění kurzoru na řádku bankovního výpisu či pohledávce

– vyhledá pohledávky v závislosti na umístění kurzoru na řádku bankovního výpisu

– vyhledá řádek bankovního výpisu v závislosti na umístění kurzoru na pohledávce

Pro lepší přehled o zadaných kritérií je modře označen název sloupce použitý pro vyhledání. Tímto způsobem lze vyhledávat také ve formulářích pro ruční párování závazků (formulář 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety), pohledávek (formulář 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity) a jiných pohledávek (formulář 03713 - Ruční párování jiných pohledávek). Vyhledávání je blíže popsáno ve formuláři pro ruční párování závazků 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety.

Navazující funkce:

• 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety
• 03413 - Nastavení kritérii vyhledávání při ručním párování
• 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity
• 03713 - Ruční párování jiných pohledávek
• 04506 - Výplaty - servisní funkce
• 04508 - Automatické párování výplat