Man03163: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==03163 * Bankovní účty vlastní== | ==03163 * Bankovní účty vlastní== | ||
Ve formuláři lze nadefinovat vlastní bankovní účty aktuální ekonomické jednotky. Tyto účty jsou dále používány v dalších úlohách systému ''i''FIS*. | Ve formuláři lze nadefinovat vlastní bankovní účty aktuální ekonomické jednotky. Tyto účty jsou dále používány v dalších úlohách systému ''i''FIS*. V prvním bloku se na obrazovce objeví přehled všech bankovních účtů patřících k nastavené ekonomické jednotce. Zobrazen je i kód banky. Pomocí klávesy pro ''Přímý tisk'', popř. pro ''Tiskové sestavy'' je možno seznam vlastních bankovních účtů vytisknout. | ||
V prvním bloku se na obrazovce objeví přehled všech bankovních účtů patřících k nastavené ekonomické jednotce. Zobrazen je i kód banky. | |||
Pomocí klávesy pro ''Přímý tisk'', popř. pro ''Tiskové sestavy'' je možno seznam vlastních bankovních účtů vytisknout. | |||
[[Image:R_03163a.png]]<br> | [[Image:R_03163a.png]]<br> | ||
| Řádek 11: | Řádek 8: | ||
Umístěním kurzoru na položku ''Název účtu'' a požadovaný účet v nabídce vlastních účtů se stiskem klávesy ''Výběr'' zobrazí detailní informace o vlastním bankovním účtu. Po stisku klávesy pro ''Nový záznam'' lze vyvolat pořizovací okno pro vytvoření nového vlastního bankovního účtu. | Umístěním kurzoru na položku ''Název účtu'' a požadovaný účet v nabídce vlastních účtů se stiskem klávesy ''Výběr'' zobrazí detailní informace o vlastním bankovním účtu. Po stisku klávesy pro ''Nový záznam'' lze vyvolat pořizovací okno pro vytvoření nového vlastního bankovního účtu. | ||
[[Image:R_03163b.png]]<br> | [[Image:R_03163b.png]]<br> | ||
| Řádek 27: | Řádek 23: | ||
* [[Man03161|Banka]] - název banky z číselníku peněžních ústavů | * [[Man03161|Banka]] - název banky z číselníku peněžních ústavů | ||
* Místo / Stát - sídlo peněžního ústavu / stát, ve kterém se nachází sídlo peněžního ústavu | * Místo / Stát - sídlo peněžního ústavu / stát, ve kterém se nachází sídlo peněžního ústavu | ||
* Účet / Kód - číslo bankovního účtu / kód vyplněný podle banky | * Účet / Kód / IBAN - číslo bankovního účtu / kód vyplněný podle banky nebo IBAN | ||
* SWIFT - mezinárodní kód banky | * SWIFT - mezinárodní kód banky | ||
* Měna - měna, v jaké je bankovní účet veden | * Měna - měna, v jaké je bankovní účet veden | ||
| Řádek 49: | Řádek 45: | ||
Stiskem klávesy pro ''Volání číselníků'' na položce ''Přenos po médiu'' dojde k vyvolání formuláře [[Man03162|03162]] - ''Parametry platebních příkazů''. | Stiskem klávesy pro ''Volání číselníků'' na položce ''Přenos po médiu'' dojde k vyvolání formuláře [[Man03162|03162]] - ''Parametry platebních příkazů''. | ||
Tlačítkem ''Historie'' lze zobrazit historii změn čísla bankovního účtu ve formuláři [[Man00412|00412]] - ''Prohlížení historie dokladu''. | Tlačítkem ''Historie'' lze zobrazit historii změn čísla bankovního účtu ve formuláři [[Man00412|00412]] - ''Prohlížení historie dokladu''. | ||
Číselník '''rozlišuje uživatelské přístupy''' dle ''kontextu'' [[Man01103|nákladového střediska]] pro prohlížení nebo ''pro aktualizaci dat''. Jelikož má uživatel přístup pouze pro prohlížení, položky se zde nezbarvují podle přístupu uživatele, ale zůstávají stejné jako při pořizování. | Číselník '''rozlišuje uživatelské přístupy''' dle ''kontextu'' [[Man01103|nákladového střediska]] pro prohlížení nebo ''pro aktualizaci dat''. Jelikož má uživatel přístup pouze pro prohlížení, položky se zde nezbarvují podle přístupu uživatele, ale zůstávají stejné jako při pořizování. | ||
| Řádek 63: | Řádek 57: | ||
*'''čísla bankovního účtu''' nebo '''částky''' uvedené na závazku se stavem ''Uzavřen'' či ''Kontován'' | *'''čísla bankovního účtu''' nebo '''částky''' uvedené na závazku se stavem ''Uzavřen'' či ''Kontován'' | ||
lze nastavit '''odesílání upozornění''' na ''e-mailovou adresu zaevidovanou'' v globálním parametru [[Parametrizace#KBMAILTO|KBMAILTO]] s tím, že kopie upozornění ''je'' zároveň ''možné'' zaslat na ''e-mailovou adresu'' uvedenou v globálním parametru [[Parametrizace#KBMAILCP|KBMAILCP]]. | lze nastavit '''odesílání upozornění''' na ''e-mailovou adresu zaevidovanou'' v globálním parametru [[Parametrizace#KBMAILTO|KBMAILTO]] s tím, že kopie upozornění ''je'' zároveň ''možné'' zaslat na ''e-mailovou adresu'' uvedenou v globálním parametru [[Parametrizace#KBMAILCP|KBMAILCP]]. | ||
V [[:Kategorie:Banka|''i''FIS*Finance/Banka]] je zavedena '''podpora''' pro '''evidenci zahraničního''' [[Man03163|vlastního účtu]] v '''IBAN formátu'''. Pro tyto potřeby je upraven jak číselník vlastních bankovních účtů, tak i související formuláře pohledávek a rozpisů, ve kterých lze provést výběr formátu bankovního účtu '''IBAN''' pomocí klávesy pro ''Seznam hodnot'': | |||
*[[Man03318|03318]] - ''Rozpis úhrad'' | |||
*[[Man03328|03328]] - ''Odběratelská faktura'' | |||
*[[Man10637|10637]] - ''Druhy položek'' | |||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
Verze z 23. 9. 2019, 08:11
03163 * Bankovní účty vlastní
Ve formuláři lze nadefinovat vlastní bankovní účty aktuální ekonomické jednotky. Tyto účty jsou dále používány v dalších úlohách systému iFIS*. V prvním bloku se na obrazovce objeví přehled všech bankovních účtů patřících k nastavené ekonomické jednotce. Zobrazen je i kód banky. Pomocí klávesy pro Přímý tisk, popř. pro Tiskové sestavy je možno seznam vlastních bankovních účtů vytisknout.
Obr. 03163/1 Bankovní účty vlastní - přehled
Umístěním kurzoru na položku Název účtu a požadovaný účet v nabídce vlastních účtů se stiskem klávesy Výběr zobrazí detailní informace o vlastním bankovním účtu. Po stisku klávesy pro Nový záznam lze vyvolat pořizovací okno pro vytvoření nového vlastního bankovního účtu.
Obr. 03163/2 Bankovní účty vlastní - definice
Pokud je záznam označen hvězdičkou (*), je neplatný
Položky pro vyplnění údajů o vlastním bankovním účtu:
- Název účtu - název bankovního účtu z číselníku názvů účtů
- NS pro opráv. k přístupu - číslo nákladového středisko pro oprávnění uživatele k přístupu dle kontextu
- NS/TA/A/KP-předkontace - zdroj financování pro tento účet
- Adresa vlastníka účtu
- Banka - název banky z číselníku peněžních ústavů
- Místo / Stát - sídlo peněžního ústavu / stát, ve kterém se nachází sídlo peněžního ústavu
- Účet / Kód / IBAN - číslo bankovního účtu / kód vyplněný podle banky nebo IBAN
- SWIFT - mezinárodní kód banky
- Měna - měna, v jaké je bankovní účet veden
- Příznak otevřenosti účtu - příznak otevření účtu, může obsahovat hodnoty A/N (A = Otevřený, N = Neotevřený)
- Vázané peníze - spodní limit bankovního účtu
- Předkontace banky - předkontace bankovního účtu
- Řádků na příkazu - maximální počet řádků platebního příkazu, kterým se proplácejí peníze z tohoto účtu (v případě, že tato položka nebude vyplněna, bude doplněna hodnotou "1")
- Přenos po mediu - Mohou být platební příkazy předávány bance na kompatibilním médiu? (hodnoty A/N)
- A - je sepsána smlouva o přenosu příkazů
- N - není možný přenos po mediu
- Limitka - Zaškrtávátko označí účet, jehož výpisy se nebudou promítat do účetnictví
- IPS - Používá se účet pro IPS?
- Účet je platný - zatržítko pro označení platného záznamu
Pro vlastní bankovní účty vedené v cizí měně je možné předvyplnit tyto položky :
- Kurzový výnos - předkontace kurzového výnosu
- Kurzová ztráta - předkontace kurzové ztráty
- Zdroj pro kurzové rozdíly - nastavení zdroje ( NS / TA / A / KP ) pro generování účetních dokladů kurzových rozdílů ve formuláři 02280 - Vyčíslení kurzových rozdílů
Stiskem klávesy pro Volání číselníků na položce Přenos po médiu dojde k vyvolání formuláře 03162 - Parametry platebních příkazů.
Tlačítkem Historie lze zobrazit historii změn čísla bankovního účtu ve formuláři 00412 - Prohlížení historie dokladu.
Číselník rozlišuje uživatelské přístupy dle kontextu nákladového střediska pro prohlížení nebo pro aktualizaci dat. Jelikož má uživatel přístup pouze pro prohlížení, položky se zde nezbarvují podle přístupu uživatele, ale zůstávají stejné jako při pořizování.
V případě změny:
- čísla bankovního účtu v číselníku bankovních účtů
- čísla bankovního účtu nebo částky uvedené na platebním příkazu k úhradě se stavem Uzavřen
- příjemce nebo částky uvedené na šeku se stavem Uzavřen
- čísla bankovního účtu nebo částky uvedené na závazku se stavem Uzavřen či Kontován
lze nastavit odesílání upozornění na e-mailovou adresu zaevidovanou v globálním parametru KBMAILTO s tím, že kopie upozornění je zároveň možné zaslat na e-mailovou adresu uvedenou v globálním parametru KBMAILCP.
V iFIS*Finance/Banka je zavedena podpora pro evidenci zahraničního vlastního účtu v IBAN formátu. Pro tyto potřeby je upraven jak číselník vlastních bankovních účtů, tak i související formuláře pohledávek a rozpisů, ve kterých lze provést výběr formátu bankovního účtu IBAN pomocí klávesy pro Seznam hodnot:
Navazující funkce:
- 01305 - Účtový rozvrh
- 02280 - Vyčíslení kurzových rozdílů
- 02282 - Vyčíslení kurzových rozdílů za otevřené období
- 03161 - Číselník peněžních ústavů
- 03162 - Parametry platebních příkazů
- 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety
- 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity
Volané sestavy:
