Man03163

03163 * Bankovní účty vlastní

Zde se definují vlastní bankovní účty aktuální ekonomické jednotky. Tyto účty jsou dále používány v dalších úlohách systému iFIS*.
V prvním bloku se na obrazovce objeví přehled všech bankovních účtů patřících k nastavené ekonomické jednotce. Na položce "Banka" je ve volaném číselníku zobrazen i kód banky.
Pomocí klávesy pro Přímý tisk, popř. pro Tiskové sestavy je možno seznam vlastních bankovních účtů vytisknout.

Obr. 03163/1 Bankovní účty vlastní - přehled

Umístěním kurzoru na požadovaný účet v nabídce vlastních účtů a stiskem klávesy pro Výběr se zobrazí detailní informace o vlastním bankovním účtu. Po stisku klávesy pro Nový záznam se zobrazí pořizovací okno pro vkládání údajů o vlastním bankovním účtu.

Obr. 03163/2 Bankovní účty vlastní - definice

Položky pro vyplnění o vlastním bankovním účtu:

• IPS - Zaškrtávátko označí účet používaný pro IPS
• Název účtu - Název účtu z číselníku názvů účtů
• NS pro opráv. k přístupu - Nákladové středisko pro přístupy dle kontextů
• NS/TA/A/KP - Zdroj financování pro tento účet
• Banka - Název peněžního ústavu z číselníku peněžních ústavů
• Místo / Stát - Sídlo peněžního ústavu
• Účet / Kód - Číslo účtu s kódem vyplněným podle banky
• SWIFT - Mezinárodní kód banky
• Měna - Měna, v jaké je účet veden
• Příznak - Příznak otevření účtu A/N (hodnoty A=Otevřený, N=Neotevřený)
• Vázané peníze - Spodní limit bankovního účtu
• Předkontace banky - Předkontace bankovního účtu
• Řádků na příkazu - Maximální počet řádek platebního příkazu, kterým se proplácejí peníze z tohoto účtu (v případě, že tato položka nebude vyplněna, bude doplněna hodnotou "1")
• Přenos po mediu (hodnoty A/N )
  • A - je sepsána smlouva o přenosu příkazů
  • N - není možný přenos po mediu
• Limitka - Zaškrtávátko označí účet, jehož výpisy se nebudou promítat do účetnictví

Pro vlastní bankovní účty vedené v cizí měně je možné předvyplnit tyto položky :

• Kurzový výnos - Předkontace kurzového výnosu
• Kurzová ztráta - Předkontace kurzové ztráty
• Zdroj pro kurz. rozdíly - Nastavení zdroje ( NS / TA / A / KP ) pro generování účetních dokladů kurzových rozdílů ve formuláři Vyčíslení kurzových rozdílů

Stiskem klávesy pro Volání číselníků na položce Přenos po médiu dojde k vyvolání formuláře 03162 - Parametry platebních příkazů.

Stiskem tlačítka Historie v detailu lze zobrazit historii změn čísla bankovního účtu ve formuláři 00412 - Prohlížení historie dokladu.

V případě změny čísla bankovního účtu lze také nastavit odesílání upozornění na e-mailovou adresu zaevidovanou v globálním parametru KBMAILTO s tím, že v kopii je upozornění možné zaslat na e-mailovou adresu uvedenou pod globálním parametrem KBMAILCP.
Číselník rozlišuje uživatelské přístupy dle kontextu nákladového střediska pro prohlížení nebo pro aktualizaci dat. Jelikož má uživatel přístup pouze pro prohlížení, položky se zde nezbarvují podle přístupu uživatele, ale zůstávají stejné jako při pořizování.

Navazující funkce:

• 01305 - Účtový rozvrh
• 02280 - Vyčíslení kurzových rozdílů
• 02282 - Vyčíslení kurzových rozdílů za otevřené období
• 03161 - Číselník peněžních ústavů
• 03162 - Parametry platebních příkazů
• 03412 - Ruční likvidace výpisů - debety
• 03422 - Ruční likvidace výpisů - kredity

Volané sestavy:

• 00291 - Vlastní účty
• 10291 - Vlastní účty