Man03163: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==03163 * Bankovní účty vlastní== | ==03163 * Bankovní účty vlastní== | ||
Zde se definují vlastní bankovní účty aktuální ekonomické jednotky. Tyto účty jsou dále používány v dalších úlohách systému ''i''FIS*.<br> | Zde se definují vlastní bankovní účty aktuální ekonomické jednotky. Tyto účty jsou dále používány v dalších úlohách systému '''''i''FIS*'''.<br> | ||
V prvním bloku se na obrazovce objeví přehled všech bankovních účtů patřících k nastavené ekonomické jednotce. Na položce Banka je ve volaném číselníku zobrazen i kód banky.<br> | V prvním bloku se na obrazovce objeví přehled všech bankovních účtů patřících k nastavené ekonomické jednotce. Na položce ''"Banka"'' je ve volaném číselníku zobrazen i kód banky.<br> | ||
Pomocí klávesy pro | Pomocí klávesy pro ''Přímý tisk'', popř. pro ''Tiskové sestavy'' je možno seznam vlastních bankovních účtů vytisknout. | ||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
'''Obr. 03163/1''' ''Bankovní účty vlastní - přehled'' | '''Obr. 03163/1''' ''Bankovní účty vlastní - přehled'' | ||
Umístěním kurzoru na požadovaný účet v nabídce vlastních účtů a stiskem klávesy pro '' | Umístěním kurzoru na požadovaný účet v nabídce vlastních účtů a stiskem klávesy pro ''Výběr'' se zobrazí detailní informace o vlastním bankovním účtu. Po stisku klávesy pro ''Nový záznam'' se zobrazí pořizovací okno pro vkládání údajů o vlastním bankovním účtu. | ||
| Řádek 25: | Řádek 25: | ||
* SWIFT - Mezinárodní kód banky | * SWIFT - Mezinárodní kód banky | ||
* Měna - Měna, v jaké je účet veden | * Měna - Měna, v jaké je účet veden | ||
* Příznak - Příznak otevření účtu A/N (A | * Příznak - Příznak otevření účtu A/N (hodnoty A=Otevřený, N=Neotevřený) | ||
* Vázané peníze - Spodní limit bankovního účtu | * Vázané peníze - Spodní limit bankovního účtu | ||
* Předkontace banky - Předkontace bankovního účtu | * Předkontace banky - Předkontace bankovního účtu | ||
* Řádků na příkazu - Maximální počet řádek platebního příkazu, kterým se proplácejí peníze z tohoto účtu (v případě, že tato položka nebude vyplněna, bude doplněna hodnotou "1") | * Řádků na příkazu - Maximální počet řádek platebního příkazu, kterým se proplácejí peníze z tohoto účtu (v případě, že tato položka nebude vyplněna, bude doplněna hodnotou "1") | ||
* Přenos po mediu (A/N ) | * Přenos po mediu (hodnoty A/N ) | ||
**A - je sepsána smlouva o přenosu příkazů | **A - je sepsána smlouva o přenosu příkazů | ||
**N - není možný přenos po mediu | **N - není možný přenos po mediu | ||
| Řádek 40: | Řádek 40: | ||
* Kurzový výnos - Předkontace kurzového výnosu | * Kurzový výnos - Předkontace kurzového výnosu | ||
* Kurzová ztráta - Předkontace kurzové ztráty | * Kurzová ztráta - Předkontace kurzové ztráty | ||
* Zdroj pro kurz. rozdíly - Nastavení zdroje ( NS / TA / A / KP ) pro generování účetních dokladů kurzových rozdílů ve formuláři Vyčíslení kurzových rozdílů | * Zdroj pro kurz. rozdíly - Nastavení zdroje ( NS / TA / A / KP ) pro generování účetních dokladů kurzových rozdílů ve formuláři ''Vyčíslení kurzových rozdílů'' | ||
Stiskem klávesy pro '' | Stiskem klávesy pro ''Volání číselníků'' na položce ''Přenos po médiu'' dojde k vyvolání formuláře [[Man03162|03162]] - ''Parametry platebních příkazů''. | ||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | |||
'''Navazující funkce:''' | |||
*[[Man01305|01305]] - Účtový rozvrh | *[[Man01305|01305]] - Účtový rozvrh | ||
*[[Man02280|02280]] - Vyčíslení kurzových rozdílů | *[[Man02280|02280]] - Vyčíslení kurzových rozdílů | ||
*[[Man02282|02282]] - Vyčíslení kurzových rozdílů za otevřené období | *[[Man02282|02282]] - Vyčíslení kurzových rozdílů za otevřené období | ||
*[[Man03161|03161]] - Číselník peněžních ústavů | *[[Man03161|03161]] - Číselník peněžních ústavů | ||
*[[Man03162|03162]] - Parametry platebních příkazů | |||
*[[Man03412|03412]] - Ruční párování závazků | *[[Man03412|03412]] - Ruční párování závazků | ||
*[[Man03422|03422]] - Ruční párování pohledávek | *[[Man03422|03422]] - Ruční párování pohledávek | ||
Verze z 22. 8. 2014, 11:02
03163 * Bankovní účty vlastní
Zde se definují vlastní bankovní účty aktuální ekonomické jednotky. Tyto účty jsou dále používány v dalších úlohách systému iFIS*.
V prvním bloku se na obrazovce objeví přehled všech bankovních účtů patřících k nastavené ekonomické jednotce. Na položce "Banka" je ve volaném číselníku zobrazen i kód banky.
Pomocí klávesy pro Přímý tisk, popř. pro Tiskové sestavy je možno seznam vlastních bankovních účtů vytisknout.
Obr. 03163/1 Bankovní účty vlastní - přehled
Umístěním kurzoru na požadovaný účet v nabídce vlastních účtů a stiskem klávesy pro Výběr se zobrazí detailní informace o vlastním bankovním účtu. Po stisku klávesy pro Nový záznam se zobrazí pořizovací okno pro vkládání údajů o vlastním bankovním účtu.
Obr. 03163/2 Bankovní účty vlastní - definice
Položky pro vyplnění o vlastním bankovním účtu:
- Název účtu - Název účtu z číselníku názvů účtů
- NS pro opráv. k přístupu - Nákladové středisko pro přístupy dle kontextů
- NS/TA/A/KP - Zdroj financování pro tento účet
- Banka - Název peněžního ústavu z číselníku peněžních ústavů
- Místo / Stát - Sídlo peněžního ústavu
- Účet / Kód - Číslo účtu s kódem vyplněným podle banky
- SWIFT - Mezinárodní kód banky
- Měna - Měna, v jaké je účet veden
- Příznak - Příznak otevření účtu A/N (hodnoty A=Otevřený, N=Neotevřený)
- Vázané peníze - Spodní limit bankovního účtu
- Předkontace banky - Předkontace bankovního účtu
- Řádků na příkazu - Maximální počet řádek platebního příkazu, kterým se proplácejí peníze z tohoto účtu (v případě, že tato položka nebude vyplněna, bude doplněna hodnotou "1")
- Přenos po mediu (hodnoty A/N )
- A - je sepsána smlouva o přenosu příkazů
- N - není možný přenos po mediu
- Limitka - Zaškrtávátko označí účet, jehož výpisy se nebudou promítat do účetnictví
- IPS - Zaškrtávátko označí účet používaný pro IPS
Pro vlastní bankovní účty vedené v cizí měně je možné předvyplnit tyto položky :
- Kurzový výnos - Předkontace kurzového výnosu
- Kurzová ztráta - Předkontace kurzové ztráty
- Zdroj pro kurz. rozdíly - Nastavení zdroje ( NS / TA / A / KP ) pro generování účetních dokladů kurzových rozdílů ve formuláři Vyčíslení kurzových rozdílů
Stiskem klávesy pro Volání číselníků na položce Přenos po médiu dojde k vyvolání formuláře 03162 - Parametry platebních příkazů.
Navazující funkce:
- 01305 - Účtový rozvrh
- 02280 - Vyčíslení kurzových rozdílů
- 02282 - Vyčíslení kurzových rozdílů za otevřené období
- 03161 - Číselník peněžních ústavů
- 03162 - Parametry platebních příkazů
- 03412 - Ruční párování závazků
- 03422 - Ruční párování pohledávek
Volané sestavy:
- 00291 - Vlastní účty
