Man03140

03140 * Vytvoření účetního dokladu z výpisu

Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Ve funkci Vytvoření účetního dokladu se nabízejí ty vlastní bankovní účty, ke kterým existuje alespoň jeden výpis z uvedeného období nepřenesený do účetnictví. K němu jsou načteny všechny prvotní doklady, které jsou ve stavu Saldokontně vyrovnán, Nepřeveden do účetnictví a patří do zvoleného období. Zaškrtávátkem v horní řádce obrazovky lze zúžit výběr pouze na ty doklady, které uživatel účetně likvidoval. Z vybraných prvotních dokladů (resp. jejich kontačních řádek) je po stisku klávesy Konec sestaven účetní doklad, který je ihned odeslán do subsystému iFIS*Účetnictví. Při použítí lokálního parametru UCNSDOK se zapisuje do hlavičky ještě NS.

Vytvořit lze dva druhy účetních dokladů (sborníků) :

• účetní doklad (z jednotlivých kontačních řádků)
• sumarizovaný doklad (sumarizace kontačních řádků se stejnou účetní větou)

Dodatečné opravy kontačních řádků přenesených do účetnictví lze provést až v subsystému iFIS*Účetnictví a to opravným účetním dokladem viz. funkce 02111 - Běžný účetní doklad.

Obr. 03140 Vytvoření účetního dokladu

Sumární řádky rozpoznané podle položek SUMARNI_RADEK mohou být u položkových rozpisů označeny:

• žlutou barvou - pokud existuje nějaký jejich účetně nezlikvidovaný detail
• červenou barvou - v případě, kdy k rozpoznaným sumárním řádkům není připojený žádný rozpis

	Poznámka
	Sumární řádek je rozpoznáván kritériem, které je uloženo v tabulce R_SQL. Těchto kritérií může být u jednoho zákazníka vice (na základě počtu uzavřených smluv o bankovních kartách s více bankami). Pokud řádek vyhoví jednomu ze zadaných kritérií a nemá pod sebou žádný rozpis, je tento řádek označen červenou barvou.

Navazující funkce:

• 03163 - Vlastní bankovní účty
• 03161 - Číselník peněžních ústavů
• 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů