Man03140: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 505 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 505 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
__TOC__
==03140 * Vytvoření účetního dokladu z výpisu==
==03140 * Vytvoření účetního dokladu z výpisu==


Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Ve funkci ''Vytvoření'' účetního dokladu se nabízejí ty vlastní bankovní účty, ke kterým existuje alespoň jeden výpis z uvedeného období nepřenesený do účetnictví. K němu jsou načteny všechny prvotní doklady, které jsou ve stavu ''Saldokontně vyrovnán'', ''Nepřeveden do účetnictví'' a patří do vybraného období. Zaškrtávátkem ''Jen uživatelem uzavřené kontace'' lze zúžit výběr pouze na ty doklady, které uživatel účetně likvidoval. Zda se v záhlaví formuláře bude nabízet povinná položka pro zadání [[Man01103|střediska]], záleží na nastavení parametru [[Parametrizace#UCNSDOK|UCNSDOK]].
Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Ve funkci ''Vytvoření'' účetního dokladu se nabízejí ty vlastní bankovní účty, ke kterým existuje alespoň jeden výpis z uvedeného období nepřenesený do účetnictví. K němu jsou načteny všechny prvotní doklady, které jsou ve stavu ''Saldokontně vyrovnán'', ''Nepřeveden do účetnictví'' a patří do vybraného období. Tlačítkem ''Výpisy k likvidaci'' se lze přesunout do formuláře [[Man03131|03131]] - ''Prohlížení bankovních výpisů''. Zaškrtávátkem ''Jen uživatelem uzavřené kontace'' lze zúžit výběr pouze na doklady, u kterých uživatel uzavřel kontaci. Zda se v záhlaví formuláře bude nabízet povinná položka pro zadání [[Man01103|střediska]], záleží na nastavení parametru [[Parametrizace#UCNSDOK|UCNSDOK]]. Podrobnější popis je uveden v dokumentaci k formuláři [[Man03340|03340]] - ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''.


[[Image:R_03140a.png]]<br>
[[Image:P_03140a.png]]<br>
'''Obr. 03140/1''' ''Vytvoření účetního dokladu z výpisu''
'''Obr. 03140/1''' ''Vytvoření účetního dokladu z výpisu''
Z vybraných a zobrazených prvotních dokladů (resp. jejich kontačních řádek) je uživateli po stisku klávesy ''Konec'' zobrazena nabídka s možnostmi:
*''Zpět''
*''Účetní doklad''
*''Sumarizovaný doklad''
*''Konec''
[[Image:R_03140b.png]]<br>
'''Obr. 03140/2''' ''Vytvoření účetního dokladu z výpisu''
Vytvořit lze dva druhy účetních dokladů (''sborníků'') :
*''Účetní doklad'' - z jednotlivých kontačních řádků
*''Sumarizovaný doklad'' - sumarizace kontačních řádků se stejnou účetní větou
Výběrem možnosti ''Účetní doklad'' je uživatel nejprve vyzván k doplnění textu, který se bude zobrazovat v hlavičce účetního dokladu. Automaticky se nabízí text obsahující číslo bankovního účtu. Tento text však může změnit.
[[Image:R_03140c.png]]<br>
'''Obr. 03140/3''' ''Vytvoření účetního dokladu z výpisu - text hlavičky účetního dokladu''
Po zadání nebo přepsání textu a jeho potvrzení klávesou pro ''Výběr'' je započat proces vytváření účetního dokladu. O jeho průběhu je uživatel informován. Stejně tak je mu zobrazen i celkový počet převáděných dokladů do účetnictví.
Proces vytváření účetního dokladu může trvat déle. O ukončení převádění dokladů do účetnictví je uživatel znovu informován a pokud vše proběhlo bez problémů, je nabízena možnost uložení.
[[Image:R_03140d.png]]<br>
'''Obr. 03140/4''' ''Vytvoření účetního dokladu z výpisu''
Uložením je sestaven účetní doklad, který je ihned odeslán do subsystému [[:Kategorie:Účetnictví|''i''FIS*Účetnictví]].
[[Image:R_03140e.png]]<br>
'''Obr. 03140/5''' ''Vytvoření účetního dokladu z výpisu''
Vytvořený externí účetní doklad z výpisu si lze prohlédnout výběrem možnosti ''Prohlížení dokladu'' ve formuláři [[Man02116|02116]] - ''Prohlížení účetního dokladu''.
[[Image:R_03140f.png]]<br>
'''Obr. 03140/6''' ''Vytvoření účetního dokladu z výpisu''
Dodatečné opravy kontačních řádků přenesených do účetnictví lze provést až v subsystému [[:Kategorie:Účetnictví|''i''FIS*Účetnictví]], a to opravným účetním dokladem viz. funkce [[Man02115|02115]] - ''Účetní doklad''.




Řádek 57: Řádek 15:
*'''<font color = "red">červenou barvou</font color = "red">''' - v případě, kdy k rozpoznaným sumárním řádkům není připojený žádný rozpis
*'''<font color = "red">červenou barvou</font color = "red">''' - v případě, kdy k rozpoznaným sumárním řádkům není připojený žádný rozpis
{{Poznamka|Sumární řádek je rozpoznáván kritériem, které je uloženo v tabulce '''R_SQL'''. Těchto kritérií může být u jednoho zákazníka vice (na základě počtu uzavřených smluv o bankovních kartách s více bankami). Pokud řádek vyhoví jednomu ze zadaných kritérií a nemá pod sebou žádný rozpis, je tento řádek označen '''{{Cervene|červenou}}''' barvou.}}
{{Poznamka|Sumární řádek je rozpoznáván kritériem, které je uloženo v tabulce '''R_SQL'''. Těchto kritérií může být u jednoho zákazníka vice (na základě počtu uzavřených smluv o bankovních kartách s více bankami). Pokud řádek vyhoví jednomu ze zadaných kritérií a nemá pod sebou žádný rozpis, je tento řádek označen '''{{Cervene|červenou}}''' barvou.}}
===Automatické zaúčtování externích účetních dokladů===
V iFIS lze automaticky zaúčtovat externí účetní doklady. Více informací uvedeno [[Automatické zaúčtování externích účetních dokladů|zde]].


<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br><br>'''Navazující funkce:'''

Aktuální verze z 24. 6. 2022, 10:55

03140 * Vytvoření účetního dokladu z výpisu

Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Ve funkci Vytvoření účetního dokladu se nabízejí ty vlastní bankovní účty, ke kterým existuje alespoň jeden výpis z uvedeného období nepřenesený do účetnictví. K němu jsou načteny všechny prvotní doklady, které jsou ve stavu Saldokontně vyrovnán, Nepřeveden do účetnictví a patří do vybraného období. Tlačítkem Výpisy k likvidaci se lze přesunout do formuláře 03131 - Prohlížení bankovních výpisů. Zaškrtávátkem Jen uživatelem uzavřené kontace lze zúžit výběr pouze na doklady, u kterých uživatel uzavřel kontaci. Zda se v záhlaví formuláře bude nabízet povinná položka pro zadání střediska, záleží na nastavení parametru UCNSDOK. Podrobnější popis je uveden v dokumentaci k formuláři 03340 - Vytvoření účetního dokladu pohledávek.


Obr. 03140/1 Vytvoření účetního dokladu z výpisu


Sumární řádky položkových rozpisů

Sumární řádky rozpoznané podle položek SUMARNI_RADEK mohou být u položkových rozpisů označeny:

  • žlutou barvou - pokud existuje nějaký jejich účetně nezlikvidovaný detail
  • červenou barvou - v případě, kdy k rozpoznaným sumárním řádkům není připojený žádný rozpis
Poznámka Poznámka
Sumární řádek je rozpoznáván kritériem, které je uloženo v tabulce R_SQL. Těchto kritérií může být u jednoho zákazníka vice (na základě počtu uzavřených smluv o bankovních kartách s více bankami). Pokud řádek vyhoví jednomu ze zadaných kritérií a nemá pod sebou žádný rozpis, je tento řádek označen červenou barvou.


Automatické zaúčtování externích účetních dokladů

V iFIS lze automaticky zaúčtovat externí účetní doklady. Více informací uvedeno zde.



Navazující funkce:

  • 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
  • 02115 - Účetní doklad
  • 02116 - Prohlížení účetního dokladu
  • 03161 - Číselník peněžních ústavů
  • 03163 - Vlastní bankovní účty
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03140&oldid=97289“