Man03210

03210 * Rozpis úhrad

Formulář slouží k rozpisu úhrad závazků.

Obr. 03210/1 Rozpis úhrad

Formulář lze vyvolat z detailu závazku:

• tlačítkem Rozpis
• klávesou Konec a výběrem možnosti Rozpis úhrad z dialogového okna pro opuštění formuláře

Z položky Identifik. číslo umístěné na konci formuláře lze klávesou pro Detail/Volání číselníku vyvolat detailní informace ve formuláři 03229 - Detail Typu dokladu.

Posunutím lišty vpravo lze zobrazit další položky formuláře a tlačítka Přesun, Kontovat a Storno.

Ve formuláři lze rozepsat celkovou částku k úhradě na jednotlivé částečné platby, které mohou být hrazeny hotově nebo bezhotovostně, a to z různých vlastních bankovních účtů na různé bankovní účty partnera a s různými daty splatnosti.

V případě potřeby je ve formuláři umožněno jednoduše evidovat také určitou část závazku jako tzv. zádržné, které může být jak krátkodobého, tak dlouhodobého charakteru. Více informací k Zádržnému uvedeno zde.

Formulář zahrnuje přehledné informace nejen o jednorázových či postupných úhradách, zádržném, vzájemných zápočtech závazků a pohledávek a snížení částky k úhradě dobropisem. Podrobnější dokumentace k vzájemným zápočtům závazků a pohledávek uvedena zde.

V případě jednorázové úhrady závazku nebo pohledávky, systém automaticky generuje do Rozpisu jednu položku (řádek) s Typem dokladu „Platba dokladu“. V tomto případě tedy uživatel vůbec nemusí do Rozpisu vstupovat.

Položky (řádky) ve formuláři lze za určitých podmínek upravovat. V případě typu dokladu Částečná platba a Zádržné krátkodobé pouze pokud nebyly uhrazeny a nebyl-li na tyto položky Rozpisu vystaven ani příkaz k úhradě. V případě typu dokladu Zádržné dlouhodobé ještě navíc pokud nebyl proveden přesun na jiný saldokontní účet.

Součet všech položek ve formuláři se musí rovnat celkové částce K úhradě na dokladu, jinak nelze doklad uzavřít ani dál zpracovávat.

Za určitých podmínek lze provádět změny ve formuláři i po uzavření závazku / pohledávky a ty jsou pak evidovány v historii dokladu.

Červená hláška "Rozpis nesouhlasí s celkovou částkou" v kontrolním infookně v detailu závazku nebo pohledávky upozorňuje na případný nesoulad Rozpisu s částkou k úhradě.

Záhlaví formuláře u závazků obsahuje blok označený Vybrané typy dokladů a obsahuje tyto hodnoty pro výběr:

• Částečná platba
• Dobropis ke snížení
• Odpis uznatelný
• Platba dokladu
• Vzájemný zápočet
• Zádržné dlouhodobé
• Zádržné krátkodobé

Označením vybraného typu dokladu lze za použití tlačítek Označ vše/Odznač vše a Vyber omezit zobrazení typů dokladů v dolní části formuláře.

Záhlaví formuláře obsahuje položky:

• Rozpis úhrad závazku č. - konkrétní číslo závazku, kterého se rozpis týká (číslo závazku, z kterého byl formulář Rozpis úhrad vyvolán)
• Typ dokladu - např. faktura
• Závazek na - celková cena závazku k úhradě převzatá z dokladu
• K rozpisu nejvýše - kolik lze aktuálně rozepsat z celkové částky k úhradě
• Firma - název dodavatelské firmy převzatý z dokladu
• Č. faktury dodavatele - číslo faktury dodavatele
• Datum splatnosti - datum splatnosti převzatý z dokladu

Na řádcích formuláře se zobrazují položky:

• Typ dokladu (splátky) - může obsahovat tyto hodnoty:
  • Částečná platba - pro rozložení placení závazku nebo pohledávky do více úhrad
  • Dobropis ke snížení:
    • pro snížení částky k úhradě dobropisem
    • může být vystaven k závazku i pohledávce
    • dobropis ke snížení závazku/pohledávky se promítá do přehledu úhrad od okamžiku pořízení, kdy snižuje saldo dokladu
    • jakmile bude dobropis ke snížení závazku/pohledávky ve stavu Uzavřen, bude se promítat nejen do bloku Informace v položce Dobropis ke snížení a zároveň v položce Vyrovnáno, ale také do přehledu úhrad
  • Platba dokladu - v případě úhrady celé částky k úhradě
  • Vzájemný zápočet - více informací ve formuláři 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
  • Zádržné dlouhodobé - více informací zde
  • Zádržné krátkodobé - více informací zde
• Stav salda - může obsahovat tyto hodnoty:
  • Částečně vyrovnáno
  • Vyrovnáno
  • Nevyrovnáno
• Poř. spl. - pořadí splátky
• Datum splatnosti
• Částka v CZK - při uvedení cizí měny, částka v cizí měně
• Platit - proplatit závazek - hodnoty A/N
• Způsob úhrady - z číselníku způsobů úhrad
• Variabilní symbol
• Konstantní symbol
• Specifický symbol
• Číslo cizího bank. útu - číslo cizího bankovního účtu
• Číslo vlastního bank. účtu - číslo vlastního bankovního účtu
• Důvod neproplacení - důvod neproplacení závazku
• Popis - převzato z dokladu
• Stav dokladu - například Chybový, Uzavřen, atd.
• Přesun na saldoúčet - číslo saldokontního účtu pro potřeby dlouhodobého zádržného za využití tlačítka Přesun
• Vystaveno v CZK - při uvedení cizí měny, částka v cizí měně
• Datum platby - pokud se vztahuje k položce (řádku) rozpisu více úhrad, jsou v položce Datum platby tyto úhrady rozepsány
• Spárováno v CZK - při uvedení cizí měny, částka v cizí měně
• Období (MM/RR)
• Identifik. číslo - identifikační číslo dokladu - lze použít klávesu pro Detail/Volání číselníku a doklad vyvolat

Podle položky Typ dokladu (splátky) lze v horním levém bloku formuláře filtrovat záznamy na řádcích pomocí tlačítka Označ vše/Odznač vše, zaškrtnutím vybraných typů dokladu a potvrzením tlačítkem Vyber (výběr pomocí kláves pro Zadání dotazu a Potvrzení dotazu nelze v tomto případě použít).

Formulář obsahuje funkční tlačítka:

• Označ vše/Odznač vše - proměnlivé tlačítko pro filtrování záznamů ve formuláři
• Vyber - pro filtrování záznamů ve formuláři
• Kontace - je-li aktivní, umožní prohlížení kontace ve formuláři 02168 - Prohlížení účetní likvidace
• Účetní doklad - je-li aktivní, umožní prohlížet účetní doklad ve formuláři 02116 - Prohlížení účetního dokladu
• Úhrady - je-li aktivní, umožní prohlížet úhrady
• Přesun - přesun do dlouhodobých závazků - tlačítko Přesun je přístupné také z dialogového okna pro opuštění formuláře, zobrazeného stiskem klávesy Konec
• Kontovat - kontace přesunu mezi saldoúčty
• Storno - storno přesunu do dlouhodobých závazků

Obr. 03210/2 Tlačítko "Přesun" zobrazené v dialogovém okně po stisku klávesy "Konec"

	Poznámka
	Dobropisy k úhradě jsou uvedeny pouze v bloku Informace.

	Pozor
	Je-li celková částka faktury k úhradě např. Příkazem nebo Hotovostí, systém v rozpisu úhrad generuje jeden řádek. Není tedy nutné do formuláře vstupovat. Je-li celá částka k úhradě rozepsána, ale není některá splátka uhrazena, nabídne systém při vystavení dobropisu možnost přímé úpravy rozpisu úhrad. Následně systém nabídne zapsání dobropisu ke snížení závazku.

Po stisku klávesy Konec se zobrazí dialogové okno s možností Konec + zpráva. Zadáním e-mailové adresy a stiskem tlačítka Konec + zpráva je odeslána upozorňující zpráva na uvedenou adresu.

Obr. 03210/3 Dialogové okno s možností "Konec + zpráva" po stisku klávesy "Konec"

Stiskem tlačítka Úhrady lze zobrazit seznam všech úhrad k záznamu, na kterém je umístěn kurzor. Z přehledu všech úhrad si lze klávesou pro Výběr prohlédnout detail úhrady.

Obr. 03210/4 Použití tlačítka "Úhrady"

V případě jednorázové úhrady závazku nebo pohledávky, systém automaticky generuje do Rozpisu jednu položku (řádek) s typem dokladu Platba dokladu. V tomto případě tedy uživatel vůbec nemusí do Rozpisu vstupovat.

Pokud bude ve formulářích rozpisů úhrad u některé částečné platby ponechána splatnost delší než 1 rok, po návratu do detailu závazku nebo pohledávky se v kontrolním infookně zobrazí:

• potvrzující oranžové hláška: "Zkontrolujte splatnosti dokladů v Rozpisu." - vygeneruje se při výše uvedené nesrovnalosti před uzavřením prvotního dokladu
• červená hláška: "V Rozpisu jsou chybné nebo neúplné údaje.":
  • objeví se při následných změnách v rozpisu úhrad při výše uvedené nesrovnalosti
  • u závazků se objeví před uzavřením dokladu pouze v případě, kdy:
    • u některého dokladu rozpisu úhrad chybí datum splatnosti nebo
    • u dokladu typu Zádržné neodpovídá datum splatnosti typu dokladu

Dole v liště se k hlášce zobrazí informační text: "Splatnost u některého Typu dokladu Částečná platba je delší než 1 rok - zkontrolujte."

	Poznámka
	Pro rozpis úhrad u pohledávek je určen formulář 03318 - Rozpis úhrad, který je podobný formuláři 03210 - Rozpis úhrad. Další podrobnější dokumentace k rozpisům uvedena zde.

Navazující funkce:

• 03228 - Závazek
• 03219 - Schvalování dodavatelských faktur
• 03229 - Detail Typu dokladu
• 03230 - Prohlížení dodavatelských faktur
• 03318 - Rozpis úhrad
• 03467 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.
• 03468 - Vzájemné zápočty záv. a pohl.