Man03304: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 47 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
__TOC__ | |||
==03304 * Převzetí pohledávek z Registru smluv== | ==03304 * Převzetí pohledávek z Registru smluv== | ||
Pokud provozovatel systému | Pokud provozovatel systému ''i''FIS uskutečňuje generování pohledávek z úlohy [[:Kategorie:Registr smluv|''i''FIS/Registr smluv]], jsou taková data připravena k dalšímu zpracování v jakémsi meziskladu (tzv. zásobník). Odsud je přebírá funkce pro převzetí pohledávek z Registru smluv a předává je do formuláře [[Man03310|03310]] - ''Vystavení odběratelské faktury''. Formulář je podobný funkci [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z externího systému''. | ||
[[Image:P_03304f.png]]<br> | |||
'''Obr. 03304/1''' ''Převzetí pohledávek z Registru smluv'' | |||
Na obrazovce se zobrazí importovaná data. Výběrem jednoho záznamu se lze přemístit do funkce [[Man03310|03310]] - ''Vystavení odběratelské faktury'' pro výběr deníku, do kterého se vloží nová pohledávka. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabízí a pohledávka je vložena právě do tohoto deníku. Pro uložení záznamu se otevře formulář [[Man03328|03328]] - ''Odběratelská faktura''. Vzhled formuláře si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím [[Obecné funkce IFIS#U.C5.BEivatelsk.C3.A9_nastaven.C3.AD_vzhledu_formul.C3.A1.C5.99.C5.AF|uživatelského nastavení]] vzhledu formuláře pomocí ikonky s tzv. "hasákem". | |||
Potřebuje-li uživatel vyřadit záznam z dalšího zpracování, lze použít klávesu pro ''Zrušení záznamu''. Pomocí této klávesy se záznam označí jako ''zrušený'', zmizí z obrazovky a již se nebude nabízet pro převod. | |||
Při převzetí pohledávky ze zásobníku se číslo vlastního [[Man03163|bankovního účtu]] doplní ze zásobníku. Pokud není uvedeno číslo bankovního účtu, převezme se z [[Man01220|číselníku akcí]]. Pokud ani zde není uvedeno, převezme se z [[Man03360|deníku]]. | |||
===Roletka Úloha zdroje dat=== | |||
Ve formuláři se nachází roletka ''Úloha zdroje dat'', kde je automaticky zapsán ''Registr smluv'', neboť pohledávky se importují z Registru smluv, proto tuto položku nelze změnit. Roletka je přístupná u funkce [[Msn03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z externího systému'', kde její použití má smysl. | |||
===Radiobuttony pro filtrování záznamů=== | |||
Formulář obsahuje radiobuttony pro '''filtrování záznamů''': | |||
*'''Nepřevzaté''' | |||
*'''Převzaté''' | |||
*'''Vyřazené''' | |||
*'''Všechny''' | |||
===Roletka Způsob převzetí=== | |||
Formulář umožňuje kromě převzetí jednotlivého záznamu také hromadné či kumulované převzetí [[Man03328|pohledávek]] z [[Man08202|Registru smluv]]. To funguje na obdobném principu jako ve funkci [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z externího systému''. Ve formuláři se pro tyto účely nachází roletka označená ''Způsob převzetí'', pomocí níž lze vybírat z '''následujících možností''': | |||
*'''Jednotlivě''' - umožní převzít do evidence označenou pohledávku klávesou ''Výběr'' nebo ''Tab'' | |||
*'''Hromadně s uzavřením''' - po označení záznamů a stisku tlačítka ''Převzít do evidence'' umožní hromadné převzetí pohledávek z [[Man08202|Registru smluv]] a zároveň převzaté pohledávky převede do stavu ''Uzavřen'' | |||
*'''Kumulovaně''' - zobrazí navíc check boxy pro výběr ''Parametrů kumulace'': | |||
**''Firma'' - vybírá doklady se stejnou firmou | |||
**''Způsob úhrady'' - vybírá doklady se stejným způsobem úhrady | |||
**''Období'' - vybírá doklady zařazené do stejného období | |||
*'''Hromadně bez uzavření''' - po označení záznamů a stisku tlačítka ''Převzít do evidence'' umožní hromadné převzetí pohledávek z [[Man08202|Registru smluv]] a zároveň převzaté pohledávky převede do stavu ''Doplněn'' | |||
===Tlačítko Převzít do evidence=== | |||
Tlačítko ''Převzít do evidence'' umožňuje jak převzetí jednotlivého záznamu, tak i hromadné převzetí či kumulované více záznamů. Při hromadném a kumulovaném převzetí musí být předem označeny požadované záznamy. | |||
Tlačítko ''Převzít do evidence'' je aktivní u těchto režimů způsobu převzetí: | |||
*''Jednotlivě'' (přebírá se řádek, na kterém je umístěn kurzor) | |||
*''Hromadně s uzavřením'' | |||
*''Kumulovaně'' | |||
*''Hromadně bez uzavření'' | |||
[[Image:P_03304g.png]]<br> | |||
'''Obr. 03304/2''' ''Zaktivnění dalších položek po výběru možnosti "Kumulovaně" v roletce "Způsob převzetí"'' | |||
===Tlačítko Detail=== | |||
Tlačítko ''Detail'' umožní prohlédnout si detail podkladu [[Man03328|pohledávky]]. Tlačítkem ''Detail'' se: | |||
*u již převzatých záznamů otevře detail převzaté pohledávky | |||
*u dosud nepřevzatých záznamů zobrazí formulář [[Man03303|03303]] - ''Detail podkladu pohledávky'', odkud lze pohledávku převzít do evidence | |||
{{Poznamka|Podrobnější informace uvedeny u formuláře [[Man03303|03303]] - ''Detail podkladu pohledávky''.}} | |||
===Tlačítko Vyřazení dokladu=== | |||
Ve formuláři je dostupné také tlačítko ''Vyřazení dokladu'': | |||
*pro vyřazení ze seznamu dosud nezpracovaných dokladů | |||
*po jeho stisku se zobrazí potvrzující hláška: '''"Opravdu chcete vyřadit ze seznamu dosud nezpracovaných dokladů?"''' | |||
*tlačítko ''Vyřazení dokladu'' a položka ''Důvod odmítnutí dokladu'' se ve formuláři zobrazují pro všechny podklady připravené k převzetí | |||
*při stisku tlačítka ''Vyřazení dokladu'' pro podklady schválené přes wFIS je vyplnění pole ''Důvod odmítnutí dokladu'' povinné a tyto podklady se vracejí ke schválení | |||
*ostatní podklady jsou vyřazené a pole ''Důvod odmítnutí dokladu'' je volitelně možné vyplnit | |||
===Položky formuláře=== | |||
Ve formuláři jsou také například tyto položky: | |||
*''Typ dokladu'' - o jaký typ dokladu se jedná (např. faktura, dobropis, atd.) | |||
*''Stav dokladu'' - položka indikující stav zpracování dokladu | |||
*''Datum importu'' - do této položky se zapisuje přesný datum, kdy byl import proveden | |||
*''Záznam o chybě při importu dokladu'' - zobrazuje protokol o importu, pokud tedy nastala nějaká chyba při importu, uživatel je zde o této chybě informován | |||
*''Částka bez DPH v cizí měně'' | |||
*''Číslo dokladu'' - číslo vytvořené pohledávky, ze které lze použít klávesu ''Detail/Volání číselníku'' (CTRL + A) | |||
[[Image:P_03304b.png]]<br> | |||
'''Obr. 03304/3''' ''Položka "Záznam o chybě při importu dokladu"'' | |||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
Aktuální verze z 24. 2. 2025, 12:40
03304 * Převzetí pohledávek z Registru smluv
Pokud provozovatel systému iFIS uskutečňuje generování pohledávek z úlohy iFIS/Registr smluv, jsou taková data připravena k dalšímu zpracování v jakémsi meziskladu (tzv. zásobník). Odsud je přebírá funkce pro převzetí pohledávek z Registru smluv a předává je do formuláře 03310 - Vystavení odběratelské faktury. Formulář je podobný funkci 03315 - Převzetí pohledávek z externího systému.
Obr. 03304/1 Převzetí pohledávek z Registru smluv
Na obrazovce se zobrazí importovaná data. Výběrem jednoho záznamu se lze přemístit do funkce 03310 - Vystavení odběratelské faktury pro výběr deníku, do kterého se vloží nová pohledávka. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabízí a pohledávka je vložena právě do tohoto deníku. Pro uložení záznamu se otevře formulář 03328 - Odběratelská faktura. Vzhled formuláře si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím uživatelského nastavení vzhledu formuláře pomocí ikonky s tzv. "hasákem".
Potřebuje-li uživatel vyřadit záznam z dalšího zpracování, lze použít klávesu pro Zrušení záznamu. Pomocí této klávesy se záznam označí jako zrušený, zmizí z obrazovky a již se nebude nabízet pro převod.
Při převzetí pohledávky ze zásobníku se číslo vlastního bankovního účtu doplní ze zásobníku. Pokud není uvedeno číslo bankovního účtu, převezme se z číselníku akcí. Pokud ani zde není uvedeno, převezme se z deníku.
Roletka Úloha zdroje dat
Ve formuláři se nachází roletka Úloha zdroje dat, kde je automaticky zapsán Registr smluv, neboť pohledávky se importují z Registru smluv, proto tuto položku nelze změnit. Roletka je přístupná u funkce 03315 - Převzetí pohledávek z externího systému, kde její použití má smysl.
Radiobuttony pro filtrování záznamů
Formulář obsahuje radiobuttony pro filtrování záznamů:
- Nepřevzaté
- Převzaté
- Vyřazené
- Všechny
Roletka Způsob převzetí
Formulář umožňuje kromě převzetí jednotlivého záznamu také hromadné či kumulované převzetí pohledávek z Registru smluv. To funguje na obdobném principu jako ve funkci 03315 - Převzetí pohledávek z externího systému. Ve formuláři se pro tyto účely nachází roletka označená Způsob převzetí, pomocí níž lze vybírat z následujících možností:
- Jednotlivě - umožní převzít do evidence označenou pohledávku klávesou Výběr nebo Tab
- Hromadně s uzavřením - po označení záznamů a stisku tlačítka Převzít do evidence umožní hromadné převzetí pohledávek z Registru smluv a zároveň převzaté pohledávky převede do stavu Uzavřen
- Kumulovaně - zobrazí navíc check boxy pro výběr Parametrů kumulace:
- Firma - vybírá doklady se stejnou firmou
- Způsob úhrady - vybírá doklady se stejným způsobem úhrady
- Období - vybírá doklady zařazené do stejného období
- Hromadně bez uzavření - po označení záznamů a stisku tlačítka Převzít do evidence umožní hromadné převzetí pohledávek z Registru smluv a zároveň převzaté pohledávky převede do stavu Doplněn
Tlačítko Převzít do evidence
Tlačítko Převzít do evidence umožňuje jak převzetí jednotlivého záznamu, tak i hromadné převzetí či kumulované více záznamů. Při hromadném a kumulovaném převzetí musí být předem označeny požadované záznamy.
Tlačítko Převzít do evidence je aktivní u těchto režimů způsobu převzetí:
- Jednotlivě (přebírá se řádek, na kterém je umístěn kurzor)
- Hromadně s uzavřením
- Kumulovaně
- Hromadně bez uzavření
Obr. 03304/2 Zaktivnění dalších položek po výběru možnosti "Kumulovaně" v roletce "Způsob převzetí"
Tlačítko Detail
Tlačítko Detail umožní prohlédnout si detail podkladu pohledávky. Tlačítkem Detail se:
- u již převzatých záznamů otevře detail převzaté pohledávky
- u dosud nepřevzatých záznamů zobrazí formulář 03303 - Detail podkladu pohledávky, odkud lze pohledávku převzít do evidence
|
Poznámka |
| Podrobnější informace uvedeny u formuláře 03303 - Detail podkladu pohledávky. |
Tlačítko Vyřazení dokladu
Ve formuláři je dostupné také tlačítko Vyřazení dokladu:
- pro vyřazení ze seznamu dosud nezpracovaných dokladů
- po jeho stisku se zobrazí potvrzující hláška: "Opravdu chcete vyřadit ze seznamu dosud nezpracovaných dokladů?"
- tlačítko Vyřazení dokladu a položka Důvod odmítnutí dokladu se ve formuláři zobrazují pro všechny podklady připravené k převzetí
- při stisku tlačítka Vyřazení dokladu pro podklady schválené přes wFIS je vyplnění pole Důvod odmítnutí dokladu povinné a tyto podklady se vracejí ke schválení
- ostatní podklady jsou vyřazené a pole Důvod odmítnutí dokladu je volitelně možné vyplnit
Položky formuláře
Ve formuláři jsou také například tyto položky:
- Typ dokladu - o jaký typ dokladu se jedná (např. faktura, dobropis, atd.)
- Stav dokladu - položka indikující stav zpracování dokladu
- Datum importu - do této položky se zapisuje přesný datum, kdy byl import proveden
- Záznam o chybě při importu dokladu - zobrazuje protokol o importu, pokud tedy nastala nějaká chyba při importu, uživatel je zde o této chybě informován
- Částka bez DPH v cizí měně
- Číslo dokladu - číslo vytvořené pohledávky, ze které lze použít klávesu Detail/Volání číselníku (CTRL + A)
Obr. 03304/3 Položka "Záznam o chybě při importu dokladu"
Navazující funkce:
