Man03219: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
VizuálníWikitext
Mpinta (diskuse | příspěvky)
1 770 editací
Založena nová stránka: ==03219 * Schvalování dodavatelské faktury== Do úvodního přehledu jsou vybrány doklady ve stavu Uzavřen nebo Kontován, které dosud nebyly vyřazeny ze salda neb…
 
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 820 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 67 mezilehlých verzí od 6 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
==03219 * Schvalování dodavatelské faktury==  
==03219 * Schvalování dodavatelské faktury==


Do úvodního přehledu jsou vybrány doklady ve stavu Uzavřen nebo Kontován, které dosud nebyly vyřazeny ze salda nebo nebyly odeslány do účetnictví. V této obrazovce je možno ihned upravovat položku Proplatit.  
Do úvodního přehledu jsou vybrány doklady, které dosud nebyly vyřazeny ze salda nebo nebyly odeslány do účetnictví. Do formuláře se nenačítají závazky ve stavu ''Storno'' nebo ''Zrušen'' a doklady, které jsou již přenesené do účetnictví. Klávesou ''Výběr'' lze vyvolat detail ve formuláři [[Man03228#03228_SchvalovaniDodavatelskeFaktury|03228]] - ''Schvalování dodavatelské faktury'', kde je také uvedena podrobnější dokumentace ke [[Man03228#03228_SchvalovaniDodavatelskeFaktury|schvalování dodavatelské faktury]]. Ikonou ''Podklady pro schvalování'' ([[Image:R_01430ac.png]]) lze vyvolat formulář [[Man01430|01430]] - ''Podklady pro schvalování''.


[[Image:P_03219a.png]]<br>
[[Image:r_3219a.gif]]<br>
'''Obr. 03219/1''' ''Schvalování dodavatelské faktury''
Obr.03219/1 Schvalování dodavatelské faktury  




Poté, co závazek vybereme k plnému zobrazení, můžeme podle jeho stavu opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. U závazků nepřenesených do účetnictví lze opravovat i rozkontaci.  
Položku ''Proplatit'' (Pl.) lze změnit z hodnoty '''N''' (proplatit - ne) na hodnotu '''A''' (proplatit - ano) a nebo naopak buď přímo ve formuláři, nebo tlačítkem ''Proplatit'' umístěným v dolní části formuláře. Tímto způsobem ale nelze opravovat úplně všechny záznamy. Jsou záznamy, které opravit nelze (závazky, které již byly uhrazené). Při označení více záznamů lze tlačítkem ''Proplatit'' provádět také hromadné změny této položky na hodnotu '''A/N'''. Po stisku tlačítka ''Proplatit'' lze změny ještě odvolat tlačítkem ''Zrušit''.


 
<br><br>'''Navazující funkce:'''
===Úprava hlavičky a řádků===
*[[Man03210|03210]] - Rozpis úhrad
U dokladu lze opravovat jen tyto položky :  
*[[Man03214|03214]] - Účetní likvidace závazků
*Nákladové středisko - z číselníku nákladových středisek, musí být vyplněno, je-li tak nastaveno v tabulce lokálních parametrů
*[[Man03228|03228]] - Závazek
*Osobní účet - z číselníku cizích účtů
*[[Man03261|03261]] - Sestavení platebního příkazu
*Popis dokladu
*[[Man03512|03512]] - Platba závazků
*Bankovní účet vlastní - z číselníku vlastních účtů
*[[Man09170|09170]] - Externí Spisová služba
*Číslo objednávky - pokud je lokální parametr FORPROBJ nastaven tak, aby bylo možno propojit faktury s úlohou MTZ*FIS, lze klávesou LIST vyúčtovat objednávku a klávesou DETAIL si prohlédnout všechny objednávky svázané s fakturou
<br><br>'''Volané sestavy:'''
*Variabilní symbol
*[[00039 - Faktura-závazek|00039]] - Faktura-závazek
*Konstantní symbol
*[[00140 - Likvidační listy graficky|00140]] - Likvidační listy graficky
*Specifický symbol
*[[00368 - Likvidační list s kontacemi|00368]] - Likvidační list s kontacemi
*Způsob úhrady - z nabídky způsobů úhrady. Pokud je Splátky, lze vyplnit splátkový kalendář
*[[00371 - Likvidační list (volný text)|00371]] - Likvidační list (volný text)
*Datum splatnosti
*[[10034 - Faktura-závazek (hromadný tisk)|10034]] - Faktura-závazek (hromadný tisk)
*Proplatit závazek - z nabídky přípustných hodnot
*[[10039 - Faktura-závazek|10039]] - Faktura-závazek
*Důvod neproplacení - volný text  
*[[10045 - Závazky - přehled|10045]] - Závazky - přehled
*Období - u závazků nepřenesených do účetnictví na období, které ještě nebylo uzavřeno, nebo na některé budoucí
*[[10133 - Likvidační list univerzální|10133]] - Likvidační list univerzální
*Nárok na odpočet DPH v % - lze upravovat pouze u dokladů nepřenese- ných do účetnictví. Existují-li již řádky účetní likvidace, je nutné je upravit ručně podle provedené změny.
*[[10134 - Likvidační list univerzální (hromadný tisk)|10134]] - Likvidační list univerzální (hromadný tisk)
*Číslo smlouvy - z nabídky. Je-li vyplněno, je přístupné tlačítko Saldo smlouvy. Po jeho užití lze vytvořit nebo upravit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet
*[[10141 - Likvidační list grafický (hromadný tisk)|10141]] - Likvidační list grafický (hromadný tisk)
 
*[[10727 - Likvidační list grafický s kontacemi (hromadný tisk)|10727]] - Likvidační list grafický s kontacemi (hromadný tisk)
 
Na dokladu zůstávají přístupné bez možnosti změny položky, které jsou delší, než je zobrazeno :
*Osoba
*Referent
*Schvaluje
*Firma
*Text řádky
*Sazba DPH %
 
 
===Otevření dokladu===
Doklad, který není uhrazený ani přenesený do účetnictví ani zrušený, lze ještě otevřít pomocí tlačítka v levém dolním rohu obrazovky. Přístup uživatele na toto tlačítko je řízen správcem aplikace pomocí přístupu na modul BUT_ZAV_OTEV. Pokud z nějakého důvodu není možno otevřít doklad, tlačítko pro otevření se vůbec nezobrazí.
 
[[Image:r_3219b.gif]]<br>
Obr.03219/2 Schvalování dodavatelské faktury
 
 
===Splátkový kalendář===
Jestliže je za způsob úhrady zvolena možnost Splátky, pak můžeme vyplnit, upravit nebo prohlédnout splátkový kalendář, na který se dostaneme z okénka po stisku klávesy Konec.
 
 
===Účetní likvidace závazků===
U závazků se stavem Uzavřen postupujeme podle kapitoly Účetní likvidace dokladů. Účetní likvidaci dokladů se stavem Kontován lze opravovat pouze tehdy, když doklad nebyl přenesen do účetnictví. Jinak je účetní likvidace přístupná pouze k prohlížení.<br>
O tom, zda se zdroj financování (položky nákladové středisko, Typ akce, akce Komplexní položka ) z hlavičky dokladu přenese do řádků účetní likvidace, rozhoduje nastavení lokálních parametrů a vlastnosti analytických účtů.
 
 
Navazující funkce:
 
03211 - Pořízení dodavatelské faktury
 
03214 - Účetní likvidace závazků
 
03261 - Platební příkazy
 
03512 - Úhrada závazků hotovostí


[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Závazky]]

Aktuální verze z 28. 2. 2022, 09:35

03219 * Schvalování dodavatelské faktury

Do úvodního přehledu jsou vybrány doklady, které dosud nebyly vyřazeny ze salda nebo nebyly odeslány do účetnictví. Do formuláře se nenačítají závazky ve stavu Storno nebo Zrušen a doklady, které jsou již přenesené do účetnictví. Klávesou Výběr lze vyvolat detail ve formuláři 03228 - Schvalování dodavatelské faktury, kde je také uvedena podrobnější dokumentace ke schvalování dodavatelské faktury. Ikonou Podklady pro schvalování () lze vyvolat formulář 01430 - Podklady pro schvalování.


Obr. 03219/1 Schvalování dodavatelské faktury


Položku Proplatit (Pl.) lze změnit z hodnoty N (proplatit - ne) na hodnotu A (proplatit - ano) a nebo naopak buď přímo ve formuláři, nebo tlačítkem Proplatit umístěným v dolní části formuláře. Tímto způsobem ale nelze opravovat úplně všechny záznamy. Jsou záznamy, které opravit nelze (závazky, které již byly uhrazené). Při označení více záznamů lze tlačítkem Proplatit provádět také hromadné změny této položky na hodnotu A/N. Po stisku tlačítka Proplatit lze změny ještě odvolat tlačítkem Zrušit.



Navazující funkce:

  • 03210 - Rozpis úhrad
  • 03214 - Účetní likvidace závazků
  • 03228 - Závazek
  • 03261 - Sestavení platebního příkazu
  • 03512 - Platba závazků
  • 09170 - Externí Spisová služba



Volané sestavy:

  • 00039 - Faktura-závazek
  • 00140 - Likvidační listy graficky
  • 00368 - Likvidační list s kontacemi
  • 00371 - Likvidační list (volný text)
  • 10034 - Faktura-závazek (hromadný tisk)
  • 10039 - Faktura-závazek
  • 10045 - Závazky - přehled
  • 10133 - Likvidační list univerzální
  • 10134 - Likvidační list univerzální (hromadný tisk)
  • 10141 - Likvidační list grafický (hromadný tisk)
  • 10727 - Likvidační list grafický s kontacemi (hromadný tisk)
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03219&oldid=94768“