Man03140: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
VizuálníWikitext
Mpinta (diskuse | příspěvky)
1 770 editací
Založena nová stránka: ==03140 * Vytvoření účetního dokladu z výpisu== Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní dokl…
 
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 453 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 27 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
==03140 * Vytvoření účetního dokladu z výpisu==
__TOC__


Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Ve funkci Vytvoření účetního dokladu se nabízejí ty vlastní bankovní účty, ke kterým existuje alespoň jeden výpis z uvedeného období nepřenesený do účetnictví. K němu jsou načteny všechny prvotní doklady, které jsou ve stavu Saldokontně vyrovnán, Nepřeveden do účetnictví a patří do zvoleného období. Zaškrtávátkem v horní řádce obrazovky lze zúžit výběr pouze na ty doklady, které uživatel účetně likvidoval. Z vybraných prvotních dokladů (resp. jejich kontačních řádek) je po stisku klávesy Konec sestaven účetní doklad, který je ihned odeslán do subsystému FIS*Účetnictví.
==03140 * Vytvoření účetního dokladu z výpisu==


Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Ve funkci ''Vytvoření'' účetního dokladu se nabízejí ty vlastní bankovní účty, ke kterým existuje alespoň jeden výpis z uvedeného období nepřenesený do účetnictví. K němu jsou načteny všechny prvotní doklady, které jsou ve stavu ''Saldokontně vyrovnán'', ''Nepřeveden do účetnictví'' a patří do vybraného období. Tlačítkem ''Výpisy k likvidaci'' se lze přesunout do formuláře [[Man03131|03131]] - ''Prohlížení bankovních výpisů''. Zaškrtávátkem ''Jen uživatelem uzavřené kontace'' lze zúžit výběr pouze na doklady, u kterých uživatel uzavřel kontaci. Zda se v záhlaví formuláře bude nabízet povinná položka pro zadání [[Man01103|střediska]], záleží na nastavení parametru [[Parametrizace#UCNSDOK|UCNSDOK]]. Podrobnější popis je uveden v dokumentaci k formuláři [[Man03340|03340]] - ''Vytvoření účetního dokladu pohledávek''.


Vytvořit lze dva druhy účetních dokladů (sborníků) :  
[[Image:P_03140a.png]]<br>
*účetní doklad (z jednotlivých kontačních řádků)
'''Obr. 03140/1''' ''Vytvoření účetního dokladu z výpisu''
*sumarizovaný doklad (sumarizace kontačních řádků se stejnou účetní větou)




Dodatečné opravy kontačních řádků přenesených do účetnictví lze provést až v subsystému FIS*Účetnictví a to opravným účetním dokladem viz. funkce [[Man02111|02111]] - Běžný účetní doklad.
=== Sumární řádky položkových rozpisů ===


'''Sumární řádky''' rozpoznané podle položek SUMARNI_RADEK '''mohou být''' u položkových rozpisů ''označeny'':
[[Image:r_3140.gif]]<br>
* <font color="ffcc33">'''žlutou barvou'''</font> - pokud existuje nějaký jejich účetně nezlikvidovaný detail
Obr. 03140 Vytvoření účetního dokladu
*'''<font color = "red">červenou barvou</font color = "red">''' - v případě, kdy k rozpoznaným sumárním řádkům není připojený žádný rozpis
{{Poznamka|Sumární řádek je rozpoznáván kritériem, které je uloženo v tabulce '''R_SQL'''. Těchto kritérií může být u jednoho zákazníka vice (na základě počtu uzavřených smluv o bankovních kartách s více bankami). Pokud řádek vyhoví jednomu ze zadaných kritérií a nemá pod sebou žádný rozpis, je tento řádek označen '''{{Cervene|červenou}}''' barvou.}}




Navazující funkce:
===Automatické zaúčtování externích účetních dokladů===


V iFIS lze automaticky zaúčtovat externí účetní doklady. Více informací uvedeno [[Automatické zaúčtování externích účetních dokladů|zde]].


[[Man03163|03163]] - Vlastní bankovní účty
<br><br>'''Navazující funkce:'''
 
*[[Man01404|01404]] - Pořízení cizích bankovních účtů
[[Man03161|03161]] - Číselník peněžních ústavů  
*[[Man02115|02115]] - Účetní doklad
 
*[[Man02116|02116]] - Prohlížení účetního dokladu
[[Man01404|01404]] - Pořízení cizích bankovních účtů
*[[Man03161|03161]] - Číselník peněžních ústavů
*[[Man03163|03163]] - Vlastní bankovní účty


[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Banka]]

Aktuální verze z 24. 6. 2022, 10:55

03140 * Vytvoření účetního dokladu z výpisu

Všechny úlohy, ve kterých vznikají informace vstupující do účetnictví, vytvářejí sběrné účetní doklady jako výstupní dávky. Ve funkci Vytvoření účetního dokladu se nabízejí ty vlastní bankovní účty, ke kterým existuje alespoň jeden výpis z uvedeného období nepřenesený do účetnictví. K němu jsou načteny všechny prvotní doklady, které jsou ve stavu Saldokontně vyrovnán, Nepřeveden do účetnictví a patří do vybraného období. Tlačítkem Výpisy k likvidaci se lze přesunout do formuláře 03131 - Prohlížení bankovních výpisů. Zaškrtávátkem Jen uživatelem uzavřené kontace lze zúžit výběr pouze na doklady, u kterých uživatel uzavřel kontaci. Zda se v záhlaví formuláře bude nabízet povinná položka pro zadání střediska, záleží na nastavení parametru UCNSDOK. Podrobnější popis je uveden v dokumentaci k formuláři 03340 - Vytvoření účetního dokladu pohledávek.


Obr. 03140/1 Vytvoření účetního dokladu z výpisu


Sumární řádky položkových rozpisů

Sumární řádky rozpoznané podle položek SUMARNI_RADEK mohou být u položkových rozpisů označeny:

  • žlutou barvou - pokud existuje nějaký jejich účetně nezlikvidovaný detail
  • červenou barvou - v případě, kdy k rozpoznaným sumárním řádkům není připojený žádný rozpis
Poznámka Poznámka
Sumární řádek je rozpoznáván kritériem, které je uloženo v tabulce R_SQL. Těchto kritérií může být u jednoho zákazníka vice (na základě počtu uzavřených smluv o bankovních kartách s více bankami). Pokud řádek vyhoví jednomu ze zadaných kritérií a nemá pod sebou žádný rozpis, je tento řádek označen červenou barvou.


Automatické zaúčtování externích účetních dokladů

V iFIS lze automaticky zaúčtovat externí účetní doklady. Více informací uvedeno zde.



Navazující funkce:

  • 01404 - Pořízení cizích bankovních účtů
  • 02115 - Účetní doklad
  • 02116 - Prohlížení účetního dokladu
  • 03161 - Číselník peněžních ústavů
  • 03163 - Vlastní bankovní účty
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03140&oldid=97289“