Man03470: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==03470 * Doplňková likvidace výpisů== | ==03470 * Doplňková likvidace výpisů== | ||
Funkce automaticky účetně likviduje řádky bankovních výpisů, které se neustále opakují, nemají vazbu na fakturu a u kterých je znám: | |||
*typ a hodnotu symbolu | *typ a hodnotu symbolu | ||
*bankovní účet vlastní | *bankovní účet vlastní | ||
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
*předkontaci | *předkontaci | ||
[[Image:R_03470c.png]]<br> | |||
'''Obr. 03470/1''' ''Výběr účtu pro doplňkovou likvidaci výpisu'' | |||
Po spuštění se otevře formulář pro výběr. Po stisku tlačítka ''Doplňková'' likvidace započne automatická likvidace řádků bankovních výpisů, tzv. doplňkové saldo. | |||
[[Image: | [[Image:P_03470a.png]]<br> | ||
'''Obr. 03470/ | '''Obr. 03470/2''' ''Automatické spuštění funkce "Doplňková likvidace výpisů"'' | ||
Funkce je spuštěna automaticky po vstupu do formuláře. K zobrazení / skrytí detailů o provedené doplňkové likvidaci slouží tlačítko ''Detail'' [[Image:R_03470b.gif]]. Po jeho prvním stisknutí se skryjí informace o prováděné likvidaci. Opětovným stiskem tlačítka se podrobné informace o doplňkové likvidaci znovu zobrazí. | |||
[[Image:R_03470d.png]]<br> | |||
'''Obr. 03470/3''' ''Doplňková likvidace výpisů - tlačítko "Detail"'' | |||
V průběhu zpracování je aktivní tlačítko ''Přerušit'', kterým lze přerušit dodatečnou likvidaci výpisů. Uživatel je během automatického procesu informován o průběhu účetní likvidace. Tlačítkem ''Uložit Log'' lze výsledek provedené dodatečné likvidace výpisů uložit. | |||
V průběhu zpracování je aktivní tlačítko '' | |||
Tlačítkem '' | |||
[[Image:R_03470b.png]]<br> | [[Image:R_03470b.png]]<br> | ||
'''Obr. 03470/ | '''Obr. 03470/4''' ''Uložení doplňkové likvidace'' | ||
Na případnou existenci nezlikvidovaných řádků je uživatel upozorněn. | Na případnou existenci nezlikvidovaných řádků je uživatel upozorněn. | ||
[[Image:R_03470a.gif]]<br> | [[Image:R_03470a.gif]]<br> | ||
'''Obr. 03470/ | '''Obr. 03470/5''' ''Nezlikvidované řádky'' | ||
| Řádek 48: | Řádek 44: | ||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
*[[Man01230|01230]] - Pravidla účetní likvidace | |||
*[[Man01407|01407]] - Prohlížení číselníku konst. symbolů | |||
*[[Man03121|03121]] - Řádky bankovního výpisu | *[[Man03121|03121]] - Řádky bankovního výpisu | ||
*[[Man03164|03164]] - Pravidla doplňkové likvidace výpisů | *[[Man03164|03164]] - Pravidla doplňkové likvidace výpisů | ||
[[Kategorie:Finance]] | [[Kategorie:Finance]] | ||
[[Kategorie:Banka]] | [[Kategorie:Banka]] | ||
[[Kategorie:Saldo]] | [[Kategorie:Saldo]] | ||
Aktuální verze z 4. 4. 2024, 10:21
03470 * Doplňková likvidace výpisů
Funkce automaticky účetně likviduje řádky bankovních výpisů, které se neustále opakují, nemají vazbu na fakturu a u kterých je znám:
- typ a hodnotu symbolu
- bankovní účet vlastní
- bankovní účet cizí
- předkontaci
Obr. 03470/1 Výběr účtu pro doplňkovou likvidaci výpisu
Po spuštění se otevře formulář pro výběr. Po stisku tlačítka Doplňková likvidace započne automatická likvidace řádků bankovních výpisů, tzv. doplňkové saldo.
Obr. 03470/2 Automatické spuštění funkce "Doplňková likvidace výpisů"
Funkce je spuštěna automaticky po vstupu do formuláře. K zobrazení / skrytí detailů o provedené doplňkové likvidaci slouží tlačítko Detail 
. Po jeho prvním stisknutí se skryjí informace o prováděné likvidaci. Opětovným stiskem tlačítka se podrobné informace o doplňkové likvidaci znovu zobrazí.
Obr. 03470/3 Doplňková likvidace výpisů - tlačítko "Detail"
V průběhu zpracování je aktivní tlačítko Přerušit, kterým lze přerušit dodatečnou likvidaci výpisů. Uživatel je během automatického procesu informován o průběhu účetní likvidace. Tlačítkem Uložit Log lze výsledek provedené dodatečné likvidace výpisů uložit.
Obr. 03470/4 Uložení doplňkové likvidace
Na případnou existenci nezlikvidovaných řádků je uživatel upozorněn.
Obr. 03470/5 Nezlikvidované řádky
Do výběru jsou zahrnuty pouze řádky s hodnotou v domácí měně na straně Debet. Řádky jsou účetně likvidovány podle nastavené předkontace ve formuláři 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů.
Ve formuláři 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů jsou zanesena kritéria pro doplňkové saldo řádků bankovních výpisů, které využívá funkce 03470 - Doplňková likvidace výpisů.
Je-li nějaká úhrada pomocí bankovního účtu, která může proběhnout vícekrát pokaždé se stejnými konstantními, variabilními nebo specifickými symboly, a je-li známo, že účetní likvidace bude provedena vždy na stejný analytický účet, je možné zapsat takovýto případ do kontovací tabulky pro saldokonto.
V případě, kdy účetní věta vyžaduje číslo nákladového střediska, Typ akce s akcí nebo komplexní položku, je umožněno hodnoty předvyplnit právě ve funkci 03164 - Pravidla doplňkové likvidace výpisů.
Funkcionalitu doplňkového salda částečně nahradila funkce 01230 – Pravidla účetní likvidace, díky které je možné dotazem ovlivnit a zkontrolovat výběr řádků bankovních výpisů, které si uživatel přeje kontovat a umožňuje prohlížet výsledek automatické kontace.
Navazující funkce:
