Man03212: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
45 141 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 368 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 36 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
==03212 * Opravy dodavatelských faktur==
==03212 * Opravy dodavatelských faktur==


Je-li funkce spuštěna samostatně z menu, jsou do úvodního přehledu vybrány dodavatelské faktury ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn''. Spustíme-li funkci z formuláře [[Man03252|03252]] - ''Uzavření měsíce'' faktur, jsou do přehledu vybrány faktury bránící uzavření měsíce bez ohledu na stav dokladu. U vybrané faktury se podle jejího stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích.
Je-li funkce spuštěna samostatně ''z menu'', jsou do úvodního přehledu vybrány dodavatelské faktury ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn''. Spustíme-li funkci z formuláře [[Man03252|03252]] - ''Uzavření měsíce faktur'', jsou do přehledu vybrány faktury bránící uzavření měsíce ''bez ohledu na stav dokladu''. U vybrané faktury se podle jejího stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích.


[[Image:P_03212a.png]]<br>
'''Obr. 03212/1''' ''Výběr dodavatelské faktury pro opravu''
Klávesou ''Výběr'' je vyvolán detail faktury ve formuláři [[Man03228#03228_OpravyDodavatelskychFaktur|03228]] - ''Opravy dodavatelských faktur'', kde je uvedena podrobnější dokumentace.


[[Image:R_03212a.gif]]<br>
'''Obr. 03212/1''' ''Výběr dodavatelské faktury pro opravu''


===Tlačítko Změnit deník===


===Oprava hlavičky a řádků===
Formulář navíc obsahuje tlačítko ''Změnit deník'', které změní [[Man03260|deník]] včetně měny v [[Man03228|závazku]]. Závazek je převeden do stavu ''Chybový''. Pokud je [[Man03260|deník]] nebo jeho skupina součástí masky čísla závazku, je na tuto skutečnost uživatel při změně [[Man03260|deníku]] upozorněn. Částky v měně závazku nejsou měněny, pouze se změní případný přepočet do Kč. Kurz se přebírá:
*buď dle data kurzu původního nebo
*v případě změny z Kč se bere aktuální datum


Pokud je faktura ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn'', je možno stejně jako při pořizování nové dodavatelské faktury všechny položky opravovat a doplňovat (viz funkce [[Man03211|03211]] - ''Pořízení dodavatelské faktury''). V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku a je ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn'', je možno ji přesunout do jiného se stejnou měnou. Přesun se uskuteční tak, že pomocí myši se vstoupí do položky ''Číslo deníku'' a z nabídky se vybere požadovaný deník.<br>
Každý zápis provádí kontroly správnosti a úplnosti vyplněných údajů a podle výsledků kontroly mění stav dokladu.<br>
Při pořízení, opravě či kopii dodavatelské faktury (týká se také přijatého zálohového listu) je nastavena '''kontrola na existenci závazku mladšího než jeden rok''' v případě, kdy '''variabilní symbol závazku''' a také '''IČO''' nebo '''DIČ''' firmy jsou v této nové faktuře či zálohovém listu ''shodné s již existujícím závazkem''. Je-li nalezena shoda, uživatel je informován hlášením upozorňujícím na existenci stejného závazku. Do kontroly jsou zahrnuty všechny závazky mladší než jeden rok a stáří je posuzováno na základě položky ''Došlo dne''.


Změní se i automaticky vygenerovaný [[Man03612|univerzální daňový doklad]].


===Uzavření faktury===


Úspěšné uzavření je možné pouze za předpokladu správného a úplného vyplnění hlavičky a řádků faktury. Před uzavřením není faktura zahrnuta do saldokonta a nelze ji proplácet. Jestliže existuje neuhrazená pohledávka u stejné firmy, jako je dodavatel na faktuře, pak při uzavření dokladu je uživatel upozorněn na možnost zápočtu.<br>
Změna není možná ve chvíli, kdy:
Pokud je v příslušném deníku dodavatelských faktur nastavena automatická účetní likvidace a v Číselníku funkcí u funkce Opravy dodavatelských faktur nastaven automatický průchod (viz administrace), pak při uzavření proběhne automatická účetní likvidace a stav dokladu se změní na ''Kontován'', pokud proběhne správně kontrola nových účetních řádků. Neprovede-li se automatická účetní likvidace, je nutno pro účetní likvidaci použít funkci [[Man03214|03214]] - ''Účetní likvidace závazků'' nebo [[Man03219|03219]] - ''Schvalování dodavatelské faktury''.<br>
*je v dokladu vyúčtovaná záloha nebo
O tom, zda se zdroj financování (položky [[Man01103|Nákladové středisko]], [[Man01203|Typ akce]], [[Man01220|Akce]], [[Man01202|Komplexní položka]]) z hlavičky dokladu přenese do řádků účetní likvidace, rozhoduje nastavení lokálních parametrů a vlastnosti analytických účtů.<br>
*je [[Man01430|Smeták]] (podklady ke schvalování) ve stavu ''Odesláno'' nebo
Po uzavření dokladu tato funkce již nepovolí cokoli na něm měnit. Změny některých položek lze ještě dodatečně uskutečnit ve funkci [[Man03219|03219]] - ''Schvalování dodavatelské faktury''.
*existuje k dokladu univerzální daňový doklad v úloze 036




[[Image:R_03212b.gif]]<br>
V případě, že vznikne nesoulad mezi [[Man03228|závazkem]] a [[Man01430|podklady pro schvalování]], zobrazí se upozornění v [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]]. V historii závazku se objeví text '''"Změna měny XXX na YYY"'''.
'''Obr. 03212/2''' ''Dodavatelské faktura''


<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br><br>'''Navazující funkce:'''
*[[Man08102|08102]] - Číselník organizací
*[[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury
*[[Man03214|03214]] - Účetní likvidace závazků
*[[Man03214|03214]] - Účetní likvidace závazků
*[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury
*[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury
*[[Man03228|03228]] - Závazek
*[[Man03230|03230]] - Přehled dodavatelských faktur
*[[Man03252|03252]] - Uzavření měsíce v úloze závazků
*[[Man03260|03260]] - Dodavatelský deník
*[[Man03260|03260]] - Dodavatelský deník
*[[Man03252|03252]] - Uzavření měsíce v úloze závazků
*[[Man09170|09170]] - Externí Spisová služba
*[[Man03230|03230]] - Přehled dodavatelských faktur
<br><br>'''Volané sestavy:'''
<br><br>'''Volané sestavy:'''
*[[00039 - Faktura-závazek|00039]] - Faktura-závazek
*[[00039 - Faktura-závazek|00039]] - Faktura-závazek
*[[00040 - Adresovaná příjemka|00040]] - Adresovaná příjemka
*[[00139 - Likvidační list|00139]] - Likvidační list
*[[00140 - Likvidační listy graficky|00140]] - Likvidační listy graficky
*[[00140 - Likvidační listy graficky|00140]] - Likvidační listy graficky
*[[00368 - Likvidační list s kontacemi|00368]] - Likvidační list s kontacemi
*[[00368 - Likvidační list s kontacemi|00368]] - Likvidační list s kontacemi
*[[00371 - Likvidační list (volný text)|00371]] - Likvidační list (volný text)
*[[00371 - Likvidační list (volný text)|00371]] - Likvidační list (volný text)
*[[10034 - Faktura-závazek (hromadný tisk)|10034]] - Faktura-závazek (hromadný tisk)
*[[10039 - Faktura-závazek|10039]] - Faktura-závazek
*[[10045 - Závazky - přehled|10045]] - Závazky - přehled
*[[10133 - Likvidační list univerzální|10133]] - Likvidační list univerzální
*[[10133 - Likvidační list univerzální|10133]] - Likvidační list univerzální
 
*[[10134 - Likvidační list univerzální (hromadný tisk)|10134]] - Likvidační list univerzální (hromadný tisk)
*[[10141 - Likvidační list grafický (hromadný tisk)|10141]] - Likvidační list grafický (hromadný tisk)
*[[10727 - Likvidační list grafický s kontacemi (hromadný tisk)|10727]] - Likvidační list grafický s kontacemi (hromadný tisk)
[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Závazky]]
[[Kategorie:Závazky]]

Aktuální verze z 28. 2. 2022, 09:33

03212 * Opravy dodavatelských faktur

Je-li funkce spuštěna samostatně z menu, jsou do úvodního přehledu vybrány dodavatelské faktury ve stavu Chybový nebo Doplněn. Spustíme-li funkci z formuláře 03252 - Uzavření měsíce faktur, jsou do přehledu vybrány faktury bránící uzavření měsíce bez ohledu na stav dokladu. U vybrané faktury se podle jejího stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích.


Obr. 03212/1 Výběr dodavatelské faktury pro opravu


Klávesou Výběr je vyvolán detail faktury ve formuláři 03228 - Opravy dodavatelských faktur, kde je uvedena podrobnější dokumentace.


Tlačítko Změnit deník

Formulář navíc obsahuje tlačítko Změnit deník, které změní deník včetně měny v závazku. Závazek je převeden do stavu Chybový. Pokud je deník nebo jeho skupina součástí masky čísla závazku, je na tuto skutečnost uživatel při změně deníku upozorněn. Částky v měně závazku nejsou měněny, pouze se změní případný přepočet do Kč. Kurz se přebírá:

  • buď dle data kurzu původního nebo
  • v případě změny z Kč se bere aktuální datum


Změní se i automaticky vygenerovaný univerzální daňový doklad.


Změna není možná ve chvíli, kdy:

  • je v dokladu vyúčtovaná záloha nebo
  • je Smeták (podklady ke schvalování) ve stavu Odesláno nebo
  • existuje k dokladu univerzální daňový doklad v úloze 036


V případě, že vznikne nesoulad mezi závazkem a podklady pro schvalování, zobrazí se upozornění v kontrolním infookně. V historii závazku se objeví text "Změna měny XXX na YYY".



Navazující funkce:

  • 03214 - Účetní likvidace závazků
  • 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
  • 03228 - Závazek
  • 03230 - Přehled dodavatelských faktur
  • 03252 - Uzavření měsíce v úloze závazků
  • 03260 - Dodavatelský deník
  • 09170 - Externí Spisová služba



Volané sestavy:

  • 00039 - Faktura-závazek
  • 00140 - Likvidační listy graficky
  • 00368 - Likvidační list s kontacemi
  • 00371 - Likvidační list (volný text)
  • 10034 - Faktura-závazek (hromadný tisk)
  • 10039 - Faktura-závazek
  • 10045 - Závazky - přehled
  • 10133 - Likvidační list univerzální
  • 10134 - Likvidační list univerzální (hromadný tisk)
  • 10141 - Likvidační list grafický (hromadný tisk)
  • 10727 - Likvidační list grafický s kontacemi (hromadný tisk)
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03212&oldid=94765“