Man02432

02432 * Čerpání rozpočtu

Formulář slouží pro sledování čerpání rozpočtu, položkových náběhů na rozpočet a pro tisk rozpočtu.

Obr. 02432/1 Čerpání rozpočtu - aktuální čerpání

Popis formuláře

Formulář pro čerpání rozpočtu lze vyvolat klávesou Výběr z formuláře 02430 - Rozpočty a plány, kde je zaškrtnutý radiobutton "Čerpání" umístěný v levé horní části formuláře. Formulář lze vyvolat i z některých dalších funkcí, ze kterých se zobrazuje čerpání rozpočtu, například z formuláře v režimu úpravy rozpočtu 02431 - Sestavení a úprava rozpočtu tlačítkem Čerpání rozpočtu.

Vzhled dolního bloku formuláře čerpání rozpočtu si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím uživatelského nastavení vzhledu formuláře pomocí ikonky s tzv. "hasákem".

Formulář je rozdělen do čtyř bloků:

• Nadřízený rozpočet - rozpočet, který je k aktuálně zobrazenému rozpočtu nadřízený
• Zpracovávaný rozpočet - aktuální zpracovávaný rozpočet
• Parametry pro čerpání rozpočtu
• Čerpání k vybranému rozpočtu (dolní blok)

Bloky Nadřízený / Zpracovávaný rozpočet

Horní blok obsahuje informace o rozpočtu nadřízeném, blok pod ním pak informace o aktuálním zpracovávaném rozpočtu.

Blok Zpracovávaný rozpočet obsahuje tyto položky:

• Název - název nadřízeného/zpracovávaného rozpočtu
• NS - nákladové středisko
• TA/A - typ akce/akce
• KP - komplexní položka
• Měna - kód měny rozpočtu
• Obraty v - zobrazení obratů rozpočtu v:
  • jednotkách
  • tisících
  • miliónech
  • miliardách
• Stav - stav zpracování rozpočtu
• Typ - typ rozpočtu
• Období - období platnosti rozpočtu
• Pozn. - poznámka k rozpočtu

Oba bloky obsahují tlačítko pro zobrazení odpovědných osob nadřízeného, případně aktuálního zpracovávaného rozpočtu, kterým lze vyvolat formulář 09107 - Odpovědnosti osob obsahující osoby a jejich odpovědnosti za daný rozpočet.

V hlavičce rozpočtu jsou rozmístěny položky tak, aby odpovídaly rozmístění položek v hlavičce formuláře 02431 - Sestavení a úprava rozpočtu určeného pro editaci rozpočtu.

Blok Parametry pro čerpání rozpočtu

V bloku Parametry pro čerpání rozpočtu se nachází:

• položka s čerpáním v období Od/Do - čerpání rozpočtu k aktuálnímu nebo historickému účetnímu období
• Čerpání k období Do - čerpání rozpočtu k aktuálnímu nebo historickému účetnímu období
• Rozpočet z evidence změn - použít plánované částky rozpočtu z evidence změn? - zatržítko se objeví jen v případě, že je označeno některé ze zatržítek Čerpání v období Od-Do nebo Čerpání k období Do
• Nezobrazovat řádky bez čerpání - nezobrazovat prázdné řádky bez čerpání - zobrazit jen rozpočtové položky s nasazeným rozpočtem a nenulovým čerpáním
• Čerpání z podřízených rozpočtů - čerpání z přímo podřízených rozpočtů - odpovídá kontrolnímu součtu Rozepsáno ve Zpracovávaném rozpočtu

Položka s čerpáním v období Od/Do

Uživatel má možnost sledovat zpětné čerpání rozpočtu za libovolné historicky uzavřené období. V tomto případě přes nabídku možných hodnot vybere do položek Od/Do období a stiskem tlačítka Aktualizuj přehled čerpání sestavuje čerpání rozpočtu dle zadaných parametrů k vybranému období. Při zpětném sledování rozpočtu je aplikována historie změn rozpočtovaných částek. Pokud jsou některé rozpočtované změny nežádoucí, pak je nutno tyto historické rozpočtové změny zneplatnit pomocí klávesy pro Zrušení záznamu ve formuláři 02431 - Sestavení a úprava rozpočtu.

Zatržítko Nezobrazovat řádky bez čerpání

Zaškrtnutím zatržítka Nezobrazovat řádky bez čerpání může uživatel odfiltrovat ze zobrazeného čerpání ty řádky rozpočtu, které nemají žádné čerpání a jejichž hodnota je nulová. Tuto možnost využije uživatel v případě delší rozpočtové struktury, ze které je v daném rozpočtu využita pouze část. Pro aktualizaci čerpání je nutné stisknout tlačítko Aktualizuj přehled čerpání.

Zatržítko Čerpání z podřízených rozpočtů

V případě, že je předmětem sledování čerpání rozpočet, který je nadřízeným rozpočtem jiným rozpočtům, má uživatel při sledování čerpání následující možnosti:

• čerpání příslušného rozpočtu dle nastaveného zdroje
• čerpání z podřízených rozpočtů

Pokud chce uživatel sledovat čerpání z podřízených rozpočtů, musí zaškrtnout pole Čerpání z podřízených rozpočtů a následně provést aktualizaci volbou Aktualizuj přehled čerpání.

Zatržítko Čerpání z podřízených rozpočtů se objevuje v rozpočtech nadřízených, podřízených i v těch, které nemají pod sebou žádné podřízené rozpočty. Pokud je v rozpočtu, který nemá žádné podřízené rozpočty, zaškrtnuto zatržítko Čerpání z podřízených rozpočtů, po uložení a přesunu do formuláře pro čerpání rozpočtu zůstává toto zatržítko nezaškrtnuté a je zašedivělé.

Pokud je zaškrtnuto zatržítko Čerpání z podřízených rozpočtů, nelze ve formuláři čerpání rozpočtu použít klávesu pro Detail/Volání číselníku (CTRL + A) na některých položkách, ze kterých se jako detail spouští formulář zobrazující položkový rozpis částek (například z položky Objednáno).

Čerpání z podřízených rozpočtů je možné v řádcích seskupit (posčítat) dle zatržených kritérií. Zaškrtnutí požadovaných polí a následná aktualizace přehledu čerpání seskupí podřízené rozpočty dle stejných hodnot v řádcích zaškrtnutých sloupců - např. provede součet rozpočtu a čerpání ve stejných řádcích dle čísla řádků nebo dle názvu řádků. Tuto funkci lze využít k seskupení čerpání rozpočtů s rozdílnou strukturou (rozdílnými typy účtů). Další možností využití těchto zatrhávátek je seskupení několika jednořádkových rozpočtů lišících se hodnotou pole Označení nebo Rozpočtová položka (jiný název řádku v jednotlivých rozpočtech) do jednoho formuláře. Výsledkem je pak čerpání rozpočtu, kde každý řádek odpovídá příslušnému jednořádkovému rozpočtu.

Tlačítko Položky čerpání

V okamžiku, kdy uživatel umístí kurzor na některý ze sloupců čerpání v dolním bloku, lze stiskem tlačítka Položky čerpání zobrazit všechny detaily položkového čerpání za celý rozpočet, tzn. zobrazí položkové čerpání za všechny řádky rozpočtu.

Položkové čerpání:

• respektuje nastavení parametru MD nebo Dal u typu účtu nebo u řádku rozpočtu
• lze zobrazit také za rozpočty, které jsou sestavené na libovolné skupiny zdrojů financování s %, apod.

Tlačítko Položky čerpání:

• je aktivní i v případě, kdy nejsou vyplněny všechny položky zdroje financování v hlavičce rozpočtu, pokud je tedy alespoň jedna položka zdroje financování v hlavičce rozpočtu prázdná, tlačítko lze i tak použít
• není aktivní v případě přehledových rozpočtů (rozpočty sestavené nad přehledovou zakázkou)

Obr. 02432/2 Tlačítko "Položky čerpání" pro zobrazení položkového čerpání za celý rozpočet

Dalším stiskem klávesy Detail lze prohlížet detailní informace o prvotním nebo účetním dokladu.

Tlačítko Položky čerpání za řádek / Položky čerpání za řádek a detail

Název tlačítka Položky čerpání za řádek / Položky čerpání za řádek a detail se mění podle umístění kurzoru na položce v řádku rozpočtu. Tlačítko umožňuje zobrazit detailní podklady čerpání aktuálního rozpočtového sloupce a aktuálního řádku.

Obr. 02432/3 Použití tlačítka "Položky čerpání za řádek" na položce "Čerpání" z řádku rozpočtu

Obr. 02432/4 Změna názvu tlačítka "Položky čerpání za řádek a detail" při umístění kurzoru na položku detailu a jeho použití z položky "Nepř. kont."

Tlačítko Monitorovací zpráva

Tlačítko Monitorovací zpráva zobrazí podrobnější informace ve formuláři 02224 - Účetní pohyby - podpora monitorovacích zpráv.

Další tlačítka ve formuláři

Ve formuláře čerpání rozpočtu mohou být přístupná také další tlačítka:

• tlačítko - pro zobrazení odpovědných osob nadřízeného, případně aktuálního zpracovávaného rozpočtu, kterým lze vyvolat formulář 09107 - Odpovědnosti osob obsahující osoby a jejich odpovědnosti za daný rozpočet

V dolní části formuláře se zobrazí/mohou zobrazit tato tlačítka:

• Historie - umožní zobrazit změny
• Otevřít/Uzavřít čerpání:
  • po jeho stisku se změní název tlačítka zpět na Uzavřít/Otevřít čerpání pro opětovné uzavření či otevření rozpočtu a stav rozpočtu se změní na Naplánován/Uzavřen
  • tlačítko může být podbarveno zeleně - souvisí s uzavřeným účetním obdobím

Pozor

Aby bylo možné rozpočet uzavřít, nesmí být zaškrtnuté zatržítko Nezobrazovat řádky bez čerpání. Zelená barva tlačítka nesouvisí s tím, zda lze rozpočet uzavřít nebo ne, ale s uzavřeným účetním obdobím. Pokud totiž rozpočet náleží do uzavřeného účetního období, je doporučeno rozpočet také uzavřít. Když rozpočet je v otevřeném účetním období, je možno jej uzavřít, pokud jsou všechny sloupce napravo od Zaúčt. min. nulové.

• Úprava/Prohlížení rozpočtu:
  • pro přímý vstup do detailu editace právě prohlíženého rozpočtu
  • umožní rychlé zobrazení formuláře 02431 - Sestavení a úprava rozpočtu, a to v závislosti na stavu rozpočtu

Obr. 02432/5 Použití zeleného tlačítka "Uzavřít čerpání"

Obr. 02432/6 Po uzavření čerpání rozpočtu

	Poznámka
	Podrobnější informace uvedeny zde.

Dolní blok se zobrazením čerpání

Dolní blok formuláře zobrazující čerpání k vybranému rozpočtu zahrnuje tyto položky:

• Č.ř. - pořadové číslo řádku rozpočtu
• Ozn - označení rozpočtové položky
• Rozpočtová položka - název položky řádku rozpočtu
• Plán. rozpočet - plánovaný rozpočet
• Čerpání - čerpání řádku rozpočtu celkem
• Zůstatek - rozdíl rozpočtované částky a celkového čerpání
• %Čerp. - čerpání rozpočtu v procentech

Další informace jsou detailem celkového čerpání rozpočtu:

• Zaúčt. min - čerpání rozpočtu zaúčtovanými doklady za poslední uzavřené období
• Zaúčt. v - čerpání rozpočtu zaúčtovanými doklady pouze za otevřené období
• Nezaúčtováno - čerpání rozpočtu nezaúčtovanými účetními doklady
• Nepř. kont. - čerpání rozpočtu kontacemi prvotních dokladů, nepřenesených do účetnictví
• Objednáno - čerpání rozpočtu objednávkami vystavenými na tento zdroj
• Požadavky ZL - požadavky z neuhrazených zálohových listů
• Smlouvy - čerpání rozpočtu smlouvami vystavenými na tento zdroj
• Rozpočet pův. - plánovaný rozpočet před úpravami; při uzavření rozpočtu se plní hodnotou upraveného rozpočtu
• Poznámka - poznámka k řádku rozpočtu

Blokace z objednávek

Z formuláře čerpání rozpočtu lze umístěním kurzoru na položce Objednáno v dolním bloku a stiskem tlačítka Položky čerpání, případně klávesy pro Detail/Volání číselníku, zobrazí formulář 02419 - Nevyúčtované části objednávek. Pro vstup do formuláře lze použít také klávesu pro Detail/Volání číselníku (CTRL + A) z položky Objednáno.

Obr. 02432/7 Použití klávesy CTRL + A nebo tlačítka "Položky čerpání za řádek a detail" z položky "Objednáno"

Také ve funkci 02414 - Čerpání rozpočtu úplné vyvolané z položky Čerpání ve formuláři čerpání rozpočtu tlačítkem Položky čerpání se v případě existence objednávek objeví blok pro sledování blokace z objednávek.

Z detailu čerpání rozpočtu z formuláře 02432 - Čerpání rozpočtu je umožněno otevřít objednávku v editačním režimu, a to použitím kláves CTRL + A na položce Objednáno, stiskem F8 pro načtení objednávek ve formuláři 02419 - Nevyúčtované části objednávek a po dalším stisku kláves CTRL + A z vybrané objednávky.

Blokace z neuhrazených zálohových listů

Ve formuláři se do položky Požadavky ZL, umístěné na řádcích rozpočtu, načítají částky neuhrazených zálohových listů. Záloha se v položce objeví při svém uzavření. Při úhradě zálohového listu se opět odečte a přejde do položky Nepřenesené kontace. Obojí pohyb nastane jak pro zálohové listy bez věcné likvidace, tak i pro zálohové listy s věcnou likvidací. Opačný pohyb nastane jako následek rozpárování úhrady, otevření zálohového listu nebo zrušení zálohového listu.

Obr. 02432/8 Položka "Požadavky ZL"

Klávesou pro Detail/Volání číselníku se z položky Požadavky ZL vyvolá formulář 02418 - Neuhrazené zálohové listy.

Také ve funkci 02414 - Čerpání rozpočtu úplné vyvolané z položky Čerpání ve formuláři čerpání rozpočtu tlačítkem Položky čerpání se v případě existence neuhrazených zálohových listů objeví blok pro sledování blokace z neuhrazených zálohových listů.

Blokace ze smlouvy

Z formuláře čerpání rozpočtu lze umístěním kurzoru na položce Smlouvy v dolním bloku a stiskem tlačítka Položky čerpání, případně klávesy pro Detail/Volání číselníku, vyvolat formulář 02415 - Nevyčerpané části smluv.

	Poznámka
	Podrobnosti k možnostem nastavení na vyžádání u správců nebo konzultantů iFIS.

Jsou umožněny i blokace rozpočtu ze smlouvy přes analytický účet. Implementovány jsou jak funkce pro vytvoření, tak i pro editaci či samotné smazání blokace rozpočtu ze smlouvy přes externí aplikace.

Při zakládání blokace rozpočtu ze smlouvy lze identifikovat cílovou položku rozpočtu pomocí tzv. AU-položky. Takto založená blokace rozpočtu blokuje všechny rozpočtové struktury bez ohledu na jejich strukturu. Podrobnosti k možnostem nastavení uvedeny zde nebo na vyžádání u správců nebo konzultantů iFIS.

Přílohy

Ve formuláři lze ikonou pro Přílohy vkládat, mazat či prohlížet přílohy pouze, pokud je kurzor umístěn v bloku s vybraným rozpočtem. Pokud je kurzor v bloku s nadřízeným rozpočtem, lze prostřednictvím ikony pro Přílohy prohlížet přílohy k nadřízenému rozpočtu.

Urychlené výpočty sumárního i položkového čerpání rozpočtu

Zavedeny úpravy pro částečné urychlení výpočtu sumárního i položkového čerpání rozpočtu. Při sestavování čerpání se ponovu využívají nové indexované položky OBDOBI, které se zavádějí do všech důležitých zdrojových db objektů db iFIS.

Průběžné označování rozpočtů časovou značkou poslední změny v čerpání se ponovu provádí asynchronním způsobem, toto označování proto už neovlivňuje / nezpožďuje nově vznikající blokace rozpočtu v běžných provozních agendách iFIS nebo VERSO.

Časové značky poslední změny v čerpání lze využít pro urychlení aktualizace dat ve vašich navazujících nadstavbových systémech.

Možnost fixace sumárního / položkového čerpání vybraného rozpočtu

Provedeny úpravy v iFIS/Rozpočty, díky kterým je možné po ukončení etapy grantu/projektu zafixovat = uzavřít čerpání odsouhlaseného rozpočtu, který se odesílá poskytovateli.

	Poznámka
	Více informací uvedeno zde.

Úprava čerpání rozpočtu vypočteného z podřízených rozpočtů

Do čerpání z podřízených rozpočtů se ponovu načítají pouze rozpočty na nejbližší nižší úrovni bez nastavené volby Čerpání z podřízených rozpočtů.

Upraveno čerpání rozpočtu vypočteného z rozpočtů jemu podřízených. Původně se načítalo čerpání ze všech rozpočtů, které byly na nejbližší nižší úrovni vybranému rozpočtu. Další úpravou nastala změna. Nyní se vyberou ty podřízené rozpočty, které mají hodnotu položky TEKRHLAV.VNPODRIZ rovnou - (znaménko mínus) a navíc nesmí být ve stromu rozpočtů mezi tímto podřízeným rozpočtem a zkoumaným rozpočtem žádný jiný s hodnotou TEKRHLAV.VNPODRIZ=-

Aby formulář pro zobrazení rozpočtů našel snadno takovéto rozpočty, přibyla do pa024_rozp procedura cerpZpodriz, která do TRPTEMP připraví všechna id rozpočtů, kterých se to týká.

Obr. 02432/9 Načítání čerpání z podřízených rozpočtů na nejbližší nižší úrovni

V souvislosti s tím upraveny také tiskové sestavy:

• 10334/02430 - Čerpání rozpočtu
• 10336/02432 - Aktuální čerpání - analytické rozbory

v režimu Čerpání z podřízených rozpočtů.

Datové rozhraní pro zakládání blokací rozpočtu ZF u smlouvy

V iFIS je vytvořeno datové rozhraní pro zakládání blokací rozpočtu u smlouvy ze strany externích aplikací. Například mzdový systém může pro plánované mzdy / odvody, odměny v budoucích obdobích zablokovat finanční prostředky v odpovídajících rozpočtech jednotlivých zdrojů financování.

Navazující funkce:

• 02415 - Nevyčerpané části smluv
• 02417 - Prohlížení nepřenesených kontací prvotních dokladů
• 02418 - Neuhrazené zálohové listy
• 02419 - Nevyúčtované části objednávek
• 02430 - Rozpočty a plány
• 02431 - Sestavení a úprava rozpočtu
• 02435 - Delegování pravomocí - Rozpočty
• 02450 - Referenční rozpočty k finančním zdrojům
• 02224 - Účetní pohyby - podpora monitorovacích zpráv
• 02229 - Vnitropodnikové pohyby

Volané sestavy:

• 00323 - Náplň řádků rozpočtu(jen zaškrtnuté)
• 00334 - Čerpání rozpočtu
• 00335 - Čerpání rozpočtu v cizí měně
• 00358 - Rozpočtové změny dle kódu
• 00359 - Opis rozpočtu
• 10324 - Přehled a položky čerpání
• 10336 - Aktuální čerpání - analytické rozbory
• 10358 - Rozpočtové změny dle kódu
• 10359 - Opis rozpočtu